Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 718	0	23 718	0	0	0	0	0	0	23 718	0	23 718
20202	53 009	68 877	121 886	221 280	161 604	382 884	221 121	198 650	419 771	53 168	31 831	84 999
20208	5 634	0	5 634	8 842	0	8 842	8 663	0	8 663	5 813	0	5 813
20209	0	0	0	98 120	4 252	102 372	98 120	4 252	102 372	0	0	0
30102	52 993	0	52 993	1 663 014	0	1 663 014	1 696 764	0	1 696 764	19 243	0	19 243
30110	148 555	8 861	157 416	1 551 412	160 391	1 711 803	1 554 806	166 093	1 720 899	145 161	3 159	148 320
30114	0	25 813	25 813	0	32 142	32 142	0	53 701	53 701	0	4 254	4 254
30202	5 843	0	5 843	0	0	0	459	0	459	5 384	0	5 384
30204	1 163	0	1 163	0	0	0	428	0	428	735	0	735
30215	1 753	1 482	3 235	0	93	93	0	106	106	1 753	1 469	3 222
30221	0	0	0	0	14 457	14 457	0	14 457	14 457	0	0	0
30233	1 949	0	1 949	22 089	3 670	25 759	23 401	3 670	27 071	637	0	637
30413	100	0	100	288 004	62 152	350 156	288 004	62 152	350 156	100	0	100
30424	69 892	2 022	71 914	457 128	159 860	616 988	441 856	100 053	541 909	85 164	61 829	146 993
31902	20 000	0	20 000	1 120 000	0	1 120 000	1 100 000	0	1 100 000	40 000	0	40 000
32202	0	0	0	5 423 381	0	5 423 381	4 744 798	0	4 744 798	678 583	0	678 583
32203	44 287	0	44 287	1 162 338	0	1 162 338	1 206 625	0	1 206 625	0	0	0
45201	37 484	0	37 484	29 801	0	29 801	28 053	0	28 053	39 232	0	39 232
45206	875	0	875	30 000	0	30 000	30 171	0	30 171	704	0	704
45207	154 447	0	154 447	1 500	0	1 500	11 902	0	11 902	144 045	0	144 045
45208	92 485	0	92 485	0	0	0	3 395	0	3 395	89 090	0	89 090
45407	7 783	0	7 783	0	0	0	233	0	233	7 550	0	7 550
45408	9 388	0	9 388	0	0	0	117	0	117	9 271	0	9 271
45505	195	0	195	100	0	100	129	0	129	166	0	166
45506	3 716	0	3 716	0	0	0	349	0	349	3 367	0	3 367
45507	163 200	0	163 200	2 500	0	2 500	5 089	0	5 089	160 611	0	160 611
45509	1 987	534	2 521	1 746	2 241	3 987	750	1 897	2 647	2 983	878	3 861
45704	15	0	15	0	0	0	8	0	8	7	0	7
45706	545	0	545	0	0	0	8	0	8	537	0	537
45708	0	0	0	0	1 016	1 016	0	65	65	0	951	951
45709	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45812	147	0	147	268	0	268	268	0	268	147	0	147
45814	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
45815	40 002	1 047	41 049	712	82	794	572	77	649	40 142	1 052	41 194
45817	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
45915	194	42	236	15	4	19	17	3	20	192	43	235
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	570	570	0	61 313	61 313	0	61 318	61 318	0	565	565
47408	0	0	0	52 839	76 499	129 338	52 839	76 499	129 338	0	0	0
47423	326	443	769	764	141 230	141 994	9	139 915	139 924	1 081	1 758	2 839
47427	2 305	2	2 307	6 805	32	6 837	7 997	22	8 019	1 113	12	1 125
50104	0	3 608	3 608	184 271	188 448	372 719	184 271	185 973	370 244	0	6 083	6 083
50118	0	0	0	0	165 323	165 323	0	165 323	165 323	0	0	0
50121	24	0	24	167	0	167	169	0	169	22	0	22
50305	75 031	0	75 031	11 563 166	0	11 563 166	11 627 794	0	11 627 794	10 403	0	10 403
50306	0	0	0	1 376 834	0	1 376 834	1 376 834	0	1 376 834	0	0	0
50318	595 888	0	595 888	13 007 580	0	13 007 580	12 939 057	0	12 939 057	664 411	0	664 411
50605	0	0	0	567 569	0	567 569	567 569	0	567 569	0	0	0
50606	0	0	0	1 079 084	0	1 079 084	1 079 084	0	1 079 084	0	0	0
60306	0	0	0	1 655	0	1 655	1 655	0	1 655	0	0	0
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60312	541	0	541	2 155	0	2 155	2 209	0	2 209	487	0	487
60314	307	0	307	0	0	0	38	0	38	269	0	269
60323	149	0	149	3	0	3	2	0	2	150	0	150
60336	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60401	324 124	0	324 124	0	0	0	0	0	0	324 124	0	324 124
60901	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
61002	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
61008	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61009	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61210	0	0	0	2 119 824	20 880	2 140 704	2 119 824	20 880	2 140 704	0	0	0
61403	385	0	385	34	0	34	59	0	59	360	0	360
61702	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
61903	31 479	0	31 479	0	0	0	0	0	0	31 479	0	31 479
61904	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
62001	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
70606	149 121	0	149 121	30 457	0	30 457	12	0	12	179 566	0	179 566
70607	69	0	69	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	69	0	69
70608	39 576	0	39 576	11 052	0	11 052	0	0	0	50 628	0	50 628
70611	3 349	0	3 349	584	0	584	0	0	0	3 933	0	3 933
70616	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
Итого по активу (баланс)	2 223 218	113 301	2 336 519	42 088 739	1 255 689	43 344 428	41 427 174	1 255 106	42 682 280	2 884 783	113 884	2 998 667
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	118 589	0	118 589	0	0	0	0	0	0	118 589	0	118 589
10701	73 455	0	73 455	0	0	0	0	0	0	73 455	0	73 455
30111	38	2 059	2 097	4 959	1 244	6 203	4 960	594	5 554	39	1 409	1 448
30126	129 602	0	129 602	252	0	252	156	0	156	129 506	0	129 506
30220	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	53	53	14 140	11 902	26 042	14 140	11 852	25 992	0	3	3
30601	715	1 462	2 177	36 169 813	77 279	36 247 092	36 169 806	77 291	36 247 097	708	1 474	2 182
31502	0	0	0	4 074 863	123 805	4 198 668	4 810 914	123 805	4 934 719	736 051	0	736 051
31503	49 545	0	49 545	1 027 153	33 554	1 060 707	977 608	33 554	1 011 162	0	0	0
32901	537 656	0	537 656	11 624 275	0	11 624 275	11 522 528	0	11 522 528	435 909	0	435 909
407	318 132	17 924	336 056	1 563 988	41 999	1 605 987	1 586 477	25 477	1 611 954	340 621	1 402	342 023
408.1	65 905	652	66 557	132 862	3 800	136 662	138 781	3 779	142 560	71 824	631	72 455
408.2	72 320	63 536	135 856	93 444	97 410	190 854	100 613	120 323	220 936	79 489	86 449	165 938
40905	0	0	0	2 984	1 290	4 274	2 984	1 290	4 274	0	0	0
40909	0	0	0	3 086	4 425	7 511	3 086	4 425	7 511	0	0	0
40910	0	0	0	1 329	2 704	4 033	1 329	2 704	4 033	0	0	0
40911	0	0	0	5 985	357	6 342	5 985	357	6 342	0	0	0
40912	0	0	0	3 461	7 369	10 830	3 461	7 369	10 830	0	0	0
40913	0	0	0	11 863	3 840	15 703	11 863	3 840	15 703	0	0	0
42304	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42305	2 818	2 986	5 804	0	991	991	44	168	212	2 862	2 163	5 025
42306	17 259	22 719	39 978	4 903	9 297	14 200	133	1 372	1 505	12 489	14 794	27 283
45215	1 463	0	1 463	118	0	118	0	0	0	1 345	0	1 345
45415	120	0	120	6	0	6	0	0	0	114	0	114
45515	10 276	0	10 276	642	0	642	1 437	0	1 437	11 071	0	11 071
45715	0	0	0	1	0	1	30	0	30	29	0	29
45818	41 531	0	41 531	13	0	13	75	0	75	41 593	0	41 593
45918	236	0	236	0	0	0	1	0	1	237	0	237
47403	0	0	0	61 367 021	354 217	61 721 238	61 367 021	354 217	61 721 238	0	0	0
47407	0	0	0	74 032	54 936	128 968	74 032	54 936	128 968	0	0	0
47411	189	877	1 066	107	140	247	120	94	214	202	831	1 033
47416	106	0	106	10 143	0	10 143	10 537	0	10 537	500	0	500
47422	563	0	563	330	126 672	127 002	356	126 672	127 028	589	0	589
47425	1 071	0	1 071	1 281	0	1 281	809	0	809	599	0	599
47426	317	0	317	6 762	8	6 770	6 445	8	6 453	0	0	0
50620	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
52305	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52306	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
52501	4 747	0	4 747	0	0	0	2 502	0	2 502	7 249	0	7 249
60301	921	0	921	1 135	0	1 135	1 505	0	1 505	1 291	0	1 291
60305	560	0	560	3 963	0	3 963	5 903	0	5 903	2 500	0	2 500
60309	169	0	169	0	0	0	170	0	170	339	0	339
60311	225	0	225	211	0	211	205	0	205	219	0	219
60313	0	21	21	0	11	11	0	11	11	0	21	21
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60335	169	0	169	1 767	0	1 767	1 722	0	1 722	124	0	124
60414	87 310	0	87 310	0	0	0	709	0	709	88 019	0	88 019
60903	160	0	160	0	0	0	31	0	31	191	0	191
61304	532	0	532	107	0	107	1	0	1	426	0	426
61701	21 884	0	21 884	0	0	0	0	0	0	21 884	0	21 884
61909	431	0	431	0	0	0	89	0	89	520	0	520
61910	672	0	672	0	0	0	68	0	68	740	0	740
62002	9 228	0	9 228	0	0	0	0	0	0	9 228	0	9 228
70601	131 811	0	131 811	123	0	123	32 633	0	32 633	164 321	0	164 321
70602	24	0	24	169	0	169	167	0	167	22	0	22
70603	39 828	0	39 828	0	0	0	11 115	0	11 115	50 943	0	50 943
Итого по пассиву (баланс)	2 224 230	112 289	2 336 519	116 208 316	957 264	117 165 580	116 873 576	954 152	117 827 728	2 889 490	109 177	2 998 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	308	0	308	681	0	681	899	0	899	90	0	90
90902	499 662	0	499 662	5 006	0	5 006	825	0	825	503 843	0	503 843
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	827 420	0	827 420	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	827 420	0	827 420
91419	0	0	0	4 303 726	0	4 303 726	3 716 930	0	3 716 930	586 796	0	586 796
91501	25 917	0	25 917	0	0	0	0	0	0	25 917	0	25 917
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	3 595	218	3 813	2 502	15	2 517	3 484	48	3 532	2 613	185	2 798
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	14 719	0	14 719	0	0	0	11	0	11	14 708	0	14 708
99998	1 300 166	0	1 300 166	6 838 296	0	6 838 296	6 196 592	0	6 196 592	1 941 870	0	1 941 870
Итого по активу (баланс)	2 672 077	218	2 672 295	11 222 211	15	11 222 226	9 990 741	48	9 990 789	3 903 547	185	3 903 732
Пассив
91311	134 645	0	134 645	2 089	0	2 089	0	0	0	132 556	0	132 556
91312	1 095 753	0	1 095 753	60 883	0	60 883	60 883	0	60 883	1 095 753	0	1 095 753
91314	11 010	0	11 010	6 096 889	0	6 096 889	6 728 964	0	6 728 964	643 085	0	643 085
91315	0	2 850	2 850	0	254	254	0	1 925	1 925	0	4 521	4 521
91317	25 669	4 069	29 738	33 048	3 429	36 477	42 983	3 541	46 524	35 604	4 181	39 785
91507	26 147	0	26 147	0	0	0	0	0	0	26 147	0	26 147
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	1 372 129	0	1 372 129	3 793 925	0	3 793 925	4 383 658	0	4 383 658	1 961 862	0	1 961 862
Итого по пассиву (баланс)	2 665 376	6 919	2 672 295	9 986 834	3 683	9 990 517	11 216 488	5 466	11 221 954	3 895 030	8 702	3 903 732
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	29 406	0	29 406	1 970 458	37 087	2 007 545	1 791 047	36 361	1 827 408	208 817	726	209 543
94101	8 306	0	8 306	2 029 706	28 817	2 058 523	1 829 814	23 952	1 853 766	208 198	4 865	213 063
99996	37 713	0	37 713	4 065 549	0	4 065 549	3 680 738	0	3 680 738	422 524	0	422 524
Итого по активу (баланс)	75 425	0	75 425	8 065 713	65 904	8 131 617	7 301 599	60 313	7 361 912	839 539	5 591	845 130
Пассив
96901	8 137	0	8 137	1 844 063	31 654	1 875 717	2 044 358	36 519	2 080 877	208 432	4 865	213 297
97101	29 575	0	29 575	1 783 950	21 071	1 805 021	1 962 876	21 797	1 984 673	208 501	726	209 227
99997	37 713	0	37 713	3 681 175	0	3 681 175	4 066 068	0	4 066 068	422 606	0	422 606
Итого по пассиву (баланс)	75 425	0	75 425	7 309 188	52 725	7 361 913	8 073 302	58 316	8 131 618	839 539	5 591	845 130

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?