Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 820	0	18 820	0	0	0	0	0	0	18 820	0	18 820
20202	29 402	65 429	94 831	280 807	123 759	404 566	291 690	128 730	420 420	18 519	60 458	78 977
20208	5 813	662	6 475	15 685	2 220	17 905	14 087	2 153	16 240	7 411	729	8 140
20209	0	0	0	100 145	7 027	107 172	100 145	7 027	107 172	0	0	0
30102	13 409	0	13 409	2 540 484	0	2 540 484	2 515 970	0	2 515 970	37 923	0	37 923
30110	53 556	98 200	151 756	1 200 918	93 102	1 294 020	1 176 587	91 940	1 268 527	77 887	99 362	177 249
30114	0	44 534	44 534	0	253 913	253 913	0	153 456	153 456	0	144 991	144 991
30202	21 822	0	21 822	1 545	0	1 545	0	0	0	23 367	0	23 367
30204	5 238	0	5 238	694	0	694	0	0	0	5 932	0	5 932
30215	1 753	1 722	3 475	0	250	250	0	77	77	1 753	1 895	3 648
30221	0	0	0	0	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0	0	0
30233	384	647	1 031	14 677	2 062	16 739	14 837	2 709	17 546	224	0	224
30413	0	0	0	1 019 723	0	1 019 723	1 018 830	0	1 018 830	893	0	893
30424	5 354	46 658	52 012	1 095 308	558 976	1 654 284	1 087 942	604 514	1 692 456	12 720	1 120	13 840
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	277 000	0	277 000	252 000	0	252 000	25 000	0	25 000
32202	81 205	0	81 205	1 295 840	497 799	1 793 639	1 377 045	497 799	1 874 844	0	0	0
32203	0	0	0	291 909	0	291 909	242 677	0	242 677	49 232	0	49 232
32204	0	0	0	0	57 525	57 525	0	0	0	0	57 525	57 525
45201	44 441	0	44 441	118 156	0	118 156	135 204	0	135 204	27 393	0	27 393
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	3 231	0	3 231	0	0	0	1 063	0	1 063	2 168	0	2 168
45206	9 961	0	9 961	0	0	0	1 581	0	1 581	8 380	0	8 380
45207	200 168	6 606	206 774	22 999	1 231	24 230	11 062	627	11 689	212 105	7 210	219 315
45208	97 735	0	97 735	0	0	0	3 102	0	3 102	94 633	0	94 633
45401	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	0	0	0
45408	750	0	750	0	0	0	38	0	38	712	0	712
45506	18 394	554	18 948	410	76	486	1 791	140	1 931	17 013	490	17 503
45507	222 159	0	222 159	0	0	0	4 292	0	4 292	217 867	0	217 867
45509	5 238	1 742	6 980	4 664	1 194	5 858	6 894	2 935	9 829	3 008	1	3 009
45706	1 031	0	1 031	0	0	0	69	0	69	962	0	962
45708	0	319	319	0	1 742	1 742	0	2 061	2 061	0	0	0
45812	13 271	0	13 271	0	0	0	0	0	0	13 271	0	13 271
45815	14 008	962	14 970	340	287	627	105	50	155	14 243	1 199	15 442
45912	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45915	695	48	743	0	9	9	89	3	92	606	54	660
47404	0	662	662	0	159 794	159 794	0	159 727	159 727	0	729	729
47408	0	0	0	175 308	158 766	334 074	175 308	158 766	334 074	0	0	0
47423	276	0	276	1 425	55 597	57 022	1 440	55 597	57 037	261	0	261
47427	3 789	24	3 813	7 583	105	7 688	8 431	108	8 539	2 941	21	2 962
50104	106	0	106	20 900	0	20 900	20 899	0	20 899	107	0	107
50105	0	0	0	151 677	0	151 677	151 677	0	151 677	0	0	0
50118	72 324	0	72 324	107 429	0	107 429	151 324	0	151 324	28 429	0	28 429
50121	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
50305	146 986	0	146 986	12 144 649	0	12 144 649	12 033 956	0	12 033 956	257 679	0	257 679
50306	0	0	0	672 720	0	672 720	672 720	0	672 720	0	0	0
50307	50 098	0	50 098	3 242 663	0	3 242 663	3 292 761	0	3 292 761	0	0	0
50318	858 899	0	858 899	16 005 670	0	16 005 670	16 060 814	0	16 060 814	803 755	0	803 755
50606	13 577	0	13 577	506 891	0	506 891	493 849	0	493 849	26 619	0	26 619
50618	0	0	0	333 895	0	333 895	326 884	0	326 884	7 011	0	7 011
50621	445	0	445	2 789	0	2 789	2 802	0	2 802	432	0	432
60302	567	0	567	135	0	135	100	0	100	602	0	602
60306	0	0	0	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	0	0	0
60308	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60310	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60312	28 012	0	28 012	3 826	0	3 826	4 330	0	4 330	27 508	0	27 508
60315	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	191 268	0	191 268	345	0	345	3 921	0	3 921	187 692	0	187 692
60408	17 199	0	17 199	0	0	0	0	0	0	17 199	0	17 199
60701	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
61002	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
61008	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61009	118	0	118	478	0	478	596	0	596	0	0	0
61011	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
61209	0	0	0	3 921	0	3 921	3 921	0	3 921	0	0	0
61210	0	0	0	257 099	0	257 099	257 099	0	257 099	0	0	0
61403	1 438	0	1 438	232	0	232	133	0	133	1 537	0	1 537
61702	250	0	250	102	0	102	0	0	0	352	0	352
70606	515 606	0	515 606	37 330	0	37 330	3	0	3	552 933	0	552 933
70607	856	0	856	4 265	0	4 265	4 265	0	4 265	856	0	856
70608	562 520	0	562 520	43 440	0	43 440	0	0	0	605 960	0	605 960
70611	9 184	0	9 184	886	0	886	0	0	0	10 070	0	10 070
70614	6 120	0	6 120	0	0	0	0	0	0	6 120	0	6 120
Итого по активу (баланс)	3 410 063	268 769	3 678 832	42 013 267	1 977 513	43 990 780	41 945 637	1 870 498	43 816 135	3 477 693	375 784	3 853 477
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	94 101	0	94 101	0	0	0	0	0	0	94 101	0	94 101
10701	117 334	0	117 334	0	0	0	0	0	0	117 334	0	117 334
30111	202	32 805	33 007	2 146	3 326	5 472	2 054	5 265	7 319	110	34 744	34 854
30126	129 571	0	129 571	116	0	116	346	0	346	129 801	0	129 801
30222	0	1 092	1 092	0	2 972	2 972	0	1 880	1 880	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	14 937	11 194	26 131	14 987	11 347	26 334	50	153	203
30236	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
30601	7 807	663	8 470	22 971 803	29	22 971 832	22 968 510	95	22 968 605	4 514	729	5 243
31502	0	0	0	9 609 822	0	9 609 822	9 609 822	0	9 609 822	0	0	0
31503	492 879	0	492 879	2 875 668	0	2 875 668	2 388 611	0	2 388 611	5 822	0	5 822
31504	14 633	0	14 633	49 788	0	49 788	342 359	0	342 359	307 204	0	307 204
31505	13 400	0	13 400	0	0	0	14 633	0	14 633	28 033	0	28 033
32901	277 075	0	277 075	616 967	0	616 967	737 409	0	737 409	397 517	0	397 517
407	586 519	1 125	587 644	2 197 798	50 796	2 248 594	2 237 022	148 945	2 385 967	625 743	99 274	725 017
408.1	29 052	67	29 119	82 273	5 178	87 451	94 009	5 184	99 193	40 788	73	40 861
408.2	100 738	44 090	144 828	143 439	75 343	218 782	139 608	84 931	224 539	96 907	53 678	150 585
40905	0	0	0	4 725	0	4 725	4 725	0	4 725	0	0	0
40909	0	0	0	1 610	2 665	4 275	1 610	2 665	4 275	0	0	0
40910	0	0	0	1 331	1 443	2 774	1 331	1 443	2 774	0	0	0
40911	0	0	0	4 285	0	4 285	4 285	0	4 285	0	0	0
40912	0	0	0	6 048	5 471	11 519	6 048	5 471	11 519	0	0	0
40913	0	0	0	5 141	5 401	10 542	5 141	5 401	10 542	0	0	0
42304	451	287	738	427	310	737	0	23	23	24	0	24
42305	604	631	1 235	0	317	317	1	565	566	605	879	1 484
42306	12 368	92 632	105 000	0	33 862	33 862	280	18 468	18 748	12 648	77 238	89 886
45215	6 739	0	6 739	4 443	0	4 443	3 061	0	3 061	5 357	0	5 357
45415	54	0	54	43	0	43	39	0	39	50	0	50
45515	11 212	0	11 212	1 718	0	1 718	1 178	0	1 178	10 672	0	10 672
45715	10	0	10	60	0	60	50	0	50	0	0	0
45818	24 703	0	24 703	24	0	24	352	0	352	25 031	0	25 031
45918	422	0	422	0	0	0	6	0	6	428	0	428
47403	0	0	0	38 152 973	1 047 447	39 200 420	38 152 973	1 047 447	39 200 420	0	0	0
47407	0	0	0	155 897	177 685	333 582	155 897	177 685	333 582	0	0	0
47411	98	495	593	128	210	338	111	333	444	81	618	699
47416	1 324	0	1 324	11 797	0	11 797	10 990	0	10 990	517	0	517
47422	710	0	710	1 231	0	1 231	3 920	0	3 920	3 399	0	3 399
47425	2 336	0	2 336	4 588	0	4 588	4 925	0	4 925	2 673	0	2 673
47426	445	0	445	7 595	0	7 595	7 359	0	7 359	209	0	209
50120	1 240	0	1 240	854	0	854	228	0	228	614	0	614
50620	0	0	0	2 239	0	2 239	2 239	0	2 239	0	0	0
52305	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
52306	0	0	0	0	813	813	0	21 574	21 574	0	20 761	20 761
52501	16 009	0	16 009	0	0	0	1 856	37	1 893	17 865	37	17 902
60301	1 238	0	1 238	4 542	0	4 542	5 022	0	5 022	1 718	0	1 718
60305	3 190	0	3 190	10 694	0	10 694	7 504	0	7 504	0	0	0
60309	361	0	361	0	0	0	273	0	273	634	0	634
60311	260	0	260	257	0	257	424	0	424	427	0	427
60313	0	23	23	0	13	13	0	16	16	0	26	26
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	1 593	0	1 593	1	0	1	0	0	0	1 592	0	1 592
60405	1 648	0	1 648	5	0	5	0	0	0	1 643	0	1 643
60601	79 102	0	79 102	3 920	0	3 920	487	0	487	75 669	0	75 669
60602	717	0	717	0	0	0	47	0	47	764	0	764
61304	529	0	529	36	0	36	734	0	734	1 227	0	1 227
61701	17 682	0	17 682	108	0	108	0	0	0	17 574	0	17 574
70601	465 703	0	465 703	118	0	118	35 834	0	35 834	501 419	0	501 419
70602	11 235	0	11 235	4 049	0	4 049	4 663	0	4 663	11 849	0	11 849
70603	572 548	0	572 548	0	0	0	42 814	0	42 814	615 362	0	615 362
70613	3 209	0	3 209	0	0	0	0	0	0	3 209	0	3 209
70615	421	0	421	0	0	0	211	0	211	632	0	632
Итого по пассиву (баланс)	3 504 922	173 910	3 678 832	76 955 762	1 424 475	78 380 237	77 016 107	1 538 775	78 554 882	3 565 267	288 210	3 853 477
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	90	0	90	1 891	0	1 891	1 402	0	1 402	579	0	579
90902	564 386	0	564 386	33 523	0	33 523	61 790	0	61 790	536 119	0	536 119
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	957 071	1 987	959 058	3 540	288	3 828	16 147	88	16 235	944 464	2 187	946 651
91417	0	994	994	0	144	144	0	45	45	0	1 093	1 093
91501	1 906	0	1 906	0	0	0	18	0	18	1 888	0	1 888
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	2 317	90	2 407	1 301	62	1 363	1 997	11	2 008	1 621	141	1 762
91704	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91802	5 315	0	5 315	0	0	0	0	0	0	5 315	0	5 315
99998	1 533 377	0	1 533 377	2 599 830	0	2 599 830	2 550 838	0	2 550 838	1 582 369	0	1 582 369
Итого по активу (баланс)	3 064 516	3 071	3 067 587	2 640 085	494	2 640 579	2 632 192	144	2 632 336	3 072 409	3 421	3 075 830
Пассив
91003	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
91004	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
91311	206 109	0	206 109	4 673	814	5 487	0	21 575	21 575	201 436	20 761	222 197
91312	1 127 073	0	1 127 073	30 391	0	30 391	30 164	0	30 164	1 126 846	0	1 126 846
91314	57 652	0	57 652	1 852 611	497 800	2 350 411	1 811 315	555 325	2 366 640	16 356	57 525	73 881
91315	30 831	0	30 831	10 000	0	10 000	0	0	0	20 831	0	20 831
91316	58	0	58	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	58	0	58
91317	69 820	9 557	79 377	127 136	5 157	132 293	152 208	7 005	159 213	94 892	11 405	106 297
91507	32 246	0	32 246	18	0	18	0	0	0	32 228	0	32 228
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	1 534 210	0	1 534 210	81 422	0	81 422	40 673	0	40 673	1 493 461	0	1 493 461
Итого по пассиву (баланс)	3 058 030	9 557	3 067 587	2 128 490	503 771	2 632 261	2 056 599	583 905	2 640 504	2 986 139	89 691	3 075 830
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 020	0	14 020	217 586	4 333	221 919	211 131	4 333	215 464	20 475	0	20 475
94101	27 895	0	27 895	186 635	0	186 635	200 905	0	200 905	13 625	0	13 625
99996	41 915	0	41 915	406 256	2 327	408 583	414 053	2 327	416 380	34 118	0	34 118
Итого по активу (баланс)	83 830	0	83 830	810 477	6 660	817 137	826 089	6 660	832 749	68 218	0	68 218
Пассив
96901	27 895	0	27 895	205 230	20 624	225 854	190 940	20 624	211 564	13 605	0	13 605
97101	14 020	0	14 020	190 525	0	190 525	197 018	0	197 018	20 513	0	20 513
99997	41 915	0	41 915	413 423	2 947	416 370	405 608	2 947	408 555	34 100	0	34 100
Итого по пассиву (баланс)	83 830	0	83 830	809 178	23 571	832 749	793 566	23 571	817 137	68 218	0	68 218
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	347 571,0000	0	0	2 470 685 746,0000	0	0	2 470 556 908,0000	0	0	476 409,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	347 571,0000	0	0	2 470 685 773,0000	0	0	2 470 556 908,0000	0	0	476 436,0000
Пассив
98050	0	0	294 131,0000	0	0	20 014 093,0000	0	0	20 179 382,0000	0	0	459 420,0000
98070	0	0	53 440,0000	0	0	2 450 597 203,0000	0	0	2 450 560 779,0000	0	0	17 016,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	347 571,0000	0	0	2 470 611 296,0000	0	0	2 470 740 161,0000	0	0	476 436,0000

Страница была полезной?