Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 820	0	18 820	0	0	0	0	0	0	18 820	0	18 820
20202	10 789	70 121	80 910	188 120	79 668	267 788	184 821	86 384	271 205	14 088	63 405	77 493
20208	4 483	0	4 483	5 640	0	5 640	6 743	0	6 743	3 380	0	3 380
20209	0	0	0	92 330	0	92 330	92 330	0	92 330	0	0	0
30102	23 505	0	23 505	1 736 176	0	1 736 176	1 744 019	0	1 744 019	15 662	0	15 662
30110	54 476	97 411	151 887	611 459	63 044	674 503	609 067	63 476	672 543	56 868	96 979	153 847
30114	0	42 512	42 512	0	78 553	78 553	0	56 907	56 907	0	64 158	64 158
30202	21 920	0	21 920	0	0	0	597	0	597	21 323	0	21 323
30204	4 528	0	4 528	0	0	0	702	0	702	3 826	0	3 826
30215	1 753	1 534	3 287	0	374	374	0	180	180	1 753	1 728	3 481
30221	0	0	0	0	10 218	10 218	0	10 218	10 218	0	0	0
30233	1 607	0	1 607	6 337	2 065	8 402	7 579	1 835	9 414	365	230	595
30413	0	259	259	688 781	63	688 844	688 781	31	688 812	0	291	291
30424	3 056	0	3 056	625 131	0	625 131	625 365	0	625 365	2 822	0	2 822
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32202	0	0	0	1 162 344	0	1 162 344	1 069 146	0	1 069 146	93 198	0	93 198
32203	58 554	0	58 554	233 093	0	233 093	291 647	0	291 647	0	0	0
45201	0	0	0	2 963	0	2 963	644	0	644	2 319	0	2 319
45206	26 394	0	26 394	0	0	0	5 419	0	5 419	20 975	0	20 975
45207	160 618	6 899	167 517	0	2 093	2 093	7 972	1 201	9 173	152 646	7 791	160 437
45208	110 858	0	110 858	0	0	0	4 224	0	4 224	106 634	0	106 634
45401	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
45408	903	0	903	0	0	0	38	0	38	865	0	865
45505	90	0	90	0	0	0	32	0	32	58	0	58
45506	22 594	1 461	24 055	200	343	543	844	426	1 270	21 950	1 378	23 328
45507	213 271	0	213 271	700	0	700	3 556	0	3 556	210 415	0	210 415
45509	5 596	2 710	8 306	3 454	1 771	5 225	2 564	2 954	5 518	6 486	1 527	8 013
45706	1 245	0	1 245	0	0	0	55	0	55	1 190	0	1 190
45708	0	246	246	0	1 524	1 524	0	911	911	0	859	859
45812	13 271	0	13 271	0	0	0	0	0	0	13 271	0	13 271
45815	11 817	227	12 044	144	947	1 091	130	134	264	11 831	1 040	12 871
45912	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45915	207	0	207	390	58	448	36	7	43	561	51	612
47404	0	590	590	0	54 055	54 055	0	53 980	53 980	0	665	665
47408	0	0	0	93 046	63 053	156 099	93 046	63 053	156 099	0	0	0
47423	235	0	235	21 010	12 543	33 553	20 992	12 543	33 535	253	0	253
47427	4 531	98	4 629	6 384	118	6 502	7 742	183	7 925	3 173	33	3 206
50104	0	0	0	226 143	0	226 143	218 286	0	218 286	7 857	0	7 857
50105	0	0	0	287 994	0	287 994	287 994	0	287 994	0	0	0
50118	71 681	0	71 681	465 081	0	465 081	457 909	0	457 909	78 853	0	78 853
50305	144 500	0	144 500	13 366 169	0	13 366 169	13 366 163	0	13 366 163	144 506	0	144 506
50306	0	0	0	190 940	0	190 940	190 940	0	190 940	0	0	0
50307	0	0	0	1 603 712	0	1 603 712	1 603 712	0	1 603 712	0	0	0
50318	1 170 604	0	1 170 604	15 137 629	0	15 137 629	15 144 044	0	15 144 044	1 164 189	0	1 164 189
50605	0	0	0	6 567	0	6 567	6 567	0	6 567	0	0	0
50606	16 326	0	16 326	51 775	0	51 775	68 101	0	68 101	0	0	0
50621	485	0	485	167	0	167	652	0	652	0	0	0
60302	1 080	0	1 080	159	0	159	952	0	952	287	0	287
60306	0	0	0	3 006	0	3 006	3 006	0	3 006	0	0	0
60308	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60310	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60312	26 894	0	26 894	1 900	0	1 900	2 656	0	2 656	26 138	0	26 138
60315	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	193 136	0	193 136	0	0	0	0	0	0	193 136	0	193 136
60408	17 199	0	17 199	0	0	0	0	0	0	17 199	0	17 199
61002	231	0	231	9	0	9	9	0	9	231	0	231
61008	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61009	118	0	118	45	0	45	45	0	45	118	0	118
61011	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
61210	0	0	0	164 436	0	164 436	164 436	0	164 436	0	0	0
61403	742	0	742	0	0	0	100	0	100	642	0	642
61702	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
70606	387 585	0	387 585	38 384	0	38 384	24	0	24	425 945	0	425 945
70607	856	0	856	2 272	0	2 272	2 156	0	2 156	972	0	972
70608	412 172	0	412 172	50 371	0	50 371	0	0	0	462 543	0	462 543
70611	5 450	0	5 450	933	0	933	0	0	0	6 383	0	6 383
70614	6 120	0	6 120	0	0	0	0	0	0	6 120	0	6 120
Итого по активу (баланс)	3 277 962	224 068	3 502 030	37 076 351	370 490	37 446 841	36 986 800	354 423	37 341 223	3 367 513	240 135	3 607 648
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	94 101	0	94 101	0	0	0	0	0	0	94 101	0	94 101
10701	117 334	0	117 334	0	0	0	0	0	0	117 334	0	117 334
30111	50	189	239	1 239	115	1 354	1 211	34	1 245	22	108	130
30126	129 546	0	129 546	264	0	264	304	0	304	129 586	0	129 586
30222	0	0	0	0	387	387	0	387	387	0	0	0
30232	0	0	0	11 247	14 723	25 970	11 247	14 723	25 970	0	0	0
30236	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
30601	623	0	623	10 573 659	0	10 573 659	10 588 020	0	10 588 020	14 984	0	14 984
31502	0	0	0	7 565 999	0	7 565 999	8 062 611	0	8 062 611	496 612	0	496 612
31503	506 204	0	506 204	2 431 286	0	2 431 286	1 925 082	0	1 925 082	0	0	0
31504	2 990	0	2 990	6 783	0	6 783	14 658	0	14 658	10 865	0	10 865
32901	535 720	0	535 720	1 992 034	0	1 992 034	1 979 223	0	1 979 223	522 909	0	522 909
40701	39	0	39	9 451	0	9 451	11 297	0	11 297	1 885	0	1 885
40702	474 402	2 696	477 098	1 383 153	39 728	1 422 881	1 371 626	43 355	1 414 981	462 875	6 323	469 198
40703	310	120	430	1 390	17	1 407	1 376	36	1 412	296	139	435
40802	34 779	0	34 779	65 774	6 292	72 066	59 070	6 292	65 362	28 075	0	28 075
40807	4 865	4 817	9 682	25 304	1 367	26 671	26 466	983	27 449	6 027	4 433	10 460
40817	87 026	34 417	121 443	88 304	33 684	121 988	91 707	33 167	124 874	90 429	33 900	124 329
40820	996	10 852	11 848	1 389	7 282	8 671	2 399	7 427	9 826	2 006	10 997	13 003
40905	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
40909	0	0	0	1 761	3 680	5 441	1 761	3 680	5 441	0	0	0
40910	0	0	0	1 416	1 477	2 893	1 416	1 477	2 893	0	0	0
40911	0	0	0	5 912	0	5 912	5 912	0	5 912	0	0	0
40912	0	0	0	1 435	5 202	6 637	1 435	5 202	6 637	0	0	0
40913	0	0	0	1 557	2 448	4 005	1 557	2 448	4 005	0	0	0
42304	4 925	263	5 188	3 835	38	3 873	1 541	81	1 622	2 631	306	2 937
42305	847	793	1 640	0	93	93	2	194	196	849	894	1 743
42306	11 967	64 700	76 667	1 000	9 936	10 936	1 478	35 251	36 729	12 445	90 015	102 460
42606	0	919	919	0	797	797	0	122	122	0	244	244
45215	7 806	0	7 806	807	0	807	204	0	204	7 203	0	7 203
45415	69	0	69	19	0	19	15	0	15	65	0	65
45515	11 456	0	11 456	1 533	0	1 533	1 406	0	1 406	11 329	0	11 329
45715	7	0	7	16	0	16	11	0	11	2	0	2
45818	23 663	0	23 663	3	0	3	783	0	783	24 443	0	24 443
45918	374	0	374	0	0	0	51	0	51	425	0	425
47403	0	0	0	24 243 717	0	24 243 717	24 243 717	0	24 243 717	0	0	0
47407	0	0	0	94 003	61 875	155 878	94 003	61 875	155 878	0	0	0
47411	181	562	743	206	509	715	141	392	533	116	445	561
47416	1 991	0	1 991	12 210	0	12 210	10 370	0	10 370	151	0	151
47422	888	0	888	386	0	386	422	0	422	924	0	924
47425	2 826	0	2 826	891	0	891	1 461	0	1 461	3 396	0	3 396
47426	354	0	354	8 756	0	8 756	9 230	0	9 230	828	0	828
50120	2 035	0	2 035	1 916	0	1 916	1 825	0	1 825	1 944	0	1 944
52305	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
52306	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52501	11 002	0	11 002	0	0	0	2 123	0	2 123	13 125	0	13 125
60301	312	0	312	2 079	0	2 079	2 048	0	2 048	281	0	281
60305	0	0	0	3 381	0	3 381	6 215	0	6 215	2 834	0	2 834
60309	185	0	185	0	0	0	142	0	142	327	0	327
60311	249	0	249	215	0	215	212	0	212	246	0	246
60313	0	21	21	0	13	13	0	17	17	0	25	25
60324	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60405	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667
60601	75 909	0	75 909	0	0	0	554	0	554	76 463	0	76 463
60602	525	0	525	0	0	0	48	0	48	573	0	573
61304	322	0	322	72	0	72	0	0	0	250	0	250
61701	17 790	0	17 790	0	0	0	0	0	0	17 790	0	17 790
70601	331 035	0	331 035	1 022	0	1 022	34 864	0	34 864	364 877	0	364 877
70602	10 471	0	10 471	891	0	891	614	0	614	10 194	0	10 194
70603	421 906	0	421 906	0	0	0	50 928	0	50 928	472 834	0	472 834
70613	3 209	0	3 209	0	0	0	0	0	0	3 209	0	3 209
70615	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
Итого по пассиву (баланс)	3 381 681	120 349	3 502 030	48 547 237	189 663	48 736 900	48 625 375	217 143	48 842 518	3 459 819	147 829	3 607 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	709	0	709	705	0	705	4	0	4
90902	630 357	0	630 357	13 179	0	13 179	15 465	0	15 465	628 071	0	628 071
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	858 444	1 769	860 213	3 280	432	3 712	3 364	207	3 571	858 360	1 994	860 354
91417	0	885	885	0	216	216	0	104	104	0	997	997
91501	1 952	0	1 952	0	0	0	214	0	214	1 738	0	1 738
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	1 977	16	1 993	1 163	56	1 219	1 680	37	1 717	1 460	35	1 495
91704	696	0	696	0	0	0	670	0	670	26	0	26
91802	5 405	0	5 405	0	0	0	4	0	4	5 401	0	5 401
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 479 727	0	1 479 727	1 550 693	0	1 550 693	1 533 051	0	1 533 051	1 497 369	0	1 497 369
Итого по активу (баланс)	2 978 586	2 670	2 981 256	1 569 024	704	1 569 728	1 555 153	348	1 555 501	2 992 457	3 026	2 995 483
Пассив
91311	224 988	0	224 988	0	0	0	0	0	0	224 988	0	224 988
91312	1 029 157	0	1 029 157	14 591	0	14 591	3 210	0	3 210	1 017 776	0	1 017 776
91314	65 440	0	65 440	1 506 556	0	1 506 556	1 529 946	0	1 529 946	88 830	0	88 830
91315	31 700	0	31 700	0	0	0	2 891	0	2 891	34 591	0	34 591
91316	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91317	82 888	8 425	91 313	7 205	4 652	11 857	10 157	5 989	16 146	85 840	9 762	95 602
91318	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
91507	35 540	0	35 540	47	0	47	0	0	0	35 493	0	35 493
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	1 501 529	0	1 501 529	22 399	0	22 399	18 984	0	18 984	1 498 114	0	1 498 114
Итого по пассиву (баланс)	2 972 831	8 425	2 981 256	1 552 298	4 652	1 556 950	1 565 188	5 989	1 571 177	2 985 721	9 762	2 995 483
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	22 845	0	22 845	72 488	0	72 488	95 333	0	95 333	0	0	0
94101	7 889	0	7 889	89 554	0	89 554	97 443	0	97 443	0	0	0
99996	30 734	0	30 734	162 043	0	162 043	192 777	0	192 777	0	0	0
Итого по активу (баланс)	61 468	0	61 468	324 085	0	324 085	385 553	0	385 553	0	0	0
Пассив
96901	7 889	0	7 889	97 444	0	97 444	89 555	0	89 555	0	0	0
97101	22 845	0	22 845	95 333	0	95 333	72 488	0	72 488	0	0	0
99997	30 734	0	30 734	192 777	0	192 777	162 043	0	162 043	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	61 468	0	61 468	385 554	0	385 554	324 086	0	324 086	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	324 538,0000	0	0	58 105 766,0000	0	0	58 179 135,0000	0	0	251 169,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	324 538,0000	0	0	58 105 766,0000	0	0	58 179 135,0000	0	0	251 169,0000
Пассив
98050	0	0	260 000,0000	0	0	56 498 068,0000	0	0	56 390 461,0000	0	0	152 393,0000
98070	0	0	64 538,0000	0	0	41 682 867,0000	0	0	41 717 105,0000	0	0	98 776,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	324 538,0000	0	0	98 180 935,0000	0	0	98 107 566,0000	0	0	251 169,0000

Страница была полезной?