Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"
Регистрационный номер
2830
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 10 162 | 24 449 | 34 611 | 62 465 | 71 484 | 133 949 | 59 131 | 56 735 | 115 866 | 13 496 | 39 198 | 52 694 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 11 123 | 0 | 11 123 | 5 381 308 | 0 | 5 381 308 | 5 311 066 | 0 | 5 311 066 | 81 365 | 0 | 81 365 |
30110 | 15 | 30 162 | 30 177 | 0 | 430 203 | 430 203 | 0 | 426 324 | 426 324 | 15 | 34 041 | 34 056 |
30202 | 2 119 | 0 | 2 119 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 207 | 0 | 2 207 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 082 | 36 082 | 0 | 36 082 | 36 082 | 0 | 0 | 0 |
304.1 | 8 505 | 12 058 | 20 563 | 330 296 | 3 526 | 333 822 | 329 296 | 1 592 | 330 888 | 9 505 | 13 992 | 23 497 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 668 830 | 0 | 3 668 830 | 3 668 830 | 0 | 3 668 830 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 193 600 | 0 | 193 600 | 778 000 | 0 | 778 000 | 941 600 | 0 | 941 600 | 30 000 | 0 | 30 000 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
45203 | 3 525 | 0 | 3 525 | 2 050 | 0 | 2 050 | 5 575 | 0 | 5 575 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 30 525 | 0 | 30 525 | 5 750 | 0 | 5 750 | 30 775 | 0 | 30 775 | 5 500 | 0 | 5 500 |
45205 | 16 280 | 0 | 16 280 | 18 700 | 0 | 18 700 | 5 650 | 0 | 5 650 | 29 330 | 0 | 29 330 |
45206 | 285 240 | 10 049 | 295 289 | 30 550 | 25 914 | 56 464 | 50 600 | 3 082 | 53 682 | 265 190 | 32 881 | 298 071 |
45207 | 157 300 | 0 | 157 300 | 3 635 | 0 | 3 635 | 5 035 | 0 | 5 035 | 155 900 | 0 | 155 900 |
45208 | 149 305 | 10 915 | 160 220 | 0 | 3 192 | 3 192 | 0 | 1 814 | 1 814 | 149 305 | 12 293 | 161 598 |
45408 | 4 410 | 0 | 4 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 410 | 0 | 4 410 |
45506 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
45507 | 4 565 | 0 | 4 565 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 4 497 | 0 | 4 497 |
45812 | 14 912 | 0 | 14 912 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 907 | 0 | 14 907 |
45815 | 6 140 | 0 | 6 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 140 | 0 | 6 140 |
45915 | 1 390 | 0 | 1 390 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 455 | 935 | 0 | 935 |
474.1 | 0 | 0 | 0 | 1 372 957 | 1 697 641 | 3 070 598 | 1 372 957 | 1 697 641 | 3 070 598 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 141 | 0 | 141 | 23 131 | 0 | 23 131 | 23 261 | 0 | 23 261 | 11 | 0 | 11 |
47427 | 26 | 0 | 26 | 6 168 | 161 | 6 329 | 5 719 | 161 | 5 880 | 475 | 0 | 475 |
60302 | 2 948 | 0 | 2 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 948 | 0 | 2 948 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 204 | 0 | 1 204 | 271 | 0 | 271 | 260 | 0 | 260 | 1 215 | 0 | 1 215 |
60323 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 28 | 0 | 28 |
60336 | 59 | 0 | 59 | 32 | 0 | 32 | 10 | 0 | 10 | 81 | 0 | 81 |
60401 | 15 846 | 0 | 15 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 846 | 0 | 15 846 |
60804 | 18 797 | 0 | 18 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 797 | 0 | 18 797 |
60901 | 5 108 | 0 | 5 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 108 | 0 | 5 108 |
61002 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
61008 | 92 | 0 | 92 | 94 | 0 | 94 | 87 | 0 | 87 | 99 | 0 | 99 |
61009 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 15 754 | 0 | 15 754 | 15 754 | 0 | 15 754 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 49 509 | 0 | 49 509 | 82 825 | 0 | 82 825 | 0 | 0 | 0 | 132 334 | 0 | 132 334 |
70608 | 21 815 | 0 | 21 815 | 65 817 | 0 | 65 817 | 0 | 0 | 0 | 87 632 | 0 | 87 632 |
Итого по активу (баланс) | 1 015 803 | 87 633 | 1 103 436 | 12 038 851 | 2 268 203 | 14 307 054 | 11 837 351 | 2 223 431 | 14 060 782 | 1 217 303 | 132 405 | 1 349 708 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 303 500 | 0 | 303 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 500 | 0 | 303 500 |
10701 | 38 991 | 0 | 38 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 991 | 0 | 38 991 |
10801 | 87 160 | 0 | 87 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 160 | 0 | 87 160 |
30129 | 25 | 0 | 25 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | 34 | 0 | 34 |
30429 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 0 | 24 |
407 | 152 549 | 20 333 | 172 882 | 829 093 | 302 884 | 1 131 977 | 800 364 | 327 108 | 1 127 472 | 123 820 | 44 557 | 168 377 |
408.1 | 6 041 | 153 | 6 194 | 36 185 | 1 745 | 37 930 | 34 692 | 1 769 | 36 461 | 4 548 | 177 | 4 725 |
40807 | 94 | 147 | 241 | 226 | 234 | 460 | 218 | 379 | 597 | 86 | 292 | 378 |
40817 | 9 645 | 5 868 | 15 513 | 106 760 | 165 469 | 272 229 | 166 068 | 214 452 | 380 520 | 68 953 | 54 851 | 123 804 |
40820 | 4 | 0 | 4 | 1 999 | 0 | 1 999 | 2 000 | 0 | 2 000 | 5 | 0 | 5 |
40911 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42301 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
42304 | 0 | 13 972 | 13 972 | 0 | 17 189 | 17 189 | 0 | 3 834 | 3 834 | 0 | 617 | 617 |
42305 | 105 010 | 62 020 | 167 030 | 0 | 13 762 | 13 762 | 1 000 | 17 836 | 18 836 | 106 010 | 66 094 | 172 104 |
42306 | 13 857 | 0 | 13 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 857 | 0 | 13 857 |
45215 | 146 949 | 0 | 146 949 | 6 174 | 0 | 6 174 | 7 229 | 0 | 7 229 | 148 004 | 0 | 148 004 |
45217 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45415 | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 221 |
45524 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 62 | 0 | 62 |
45818 | 21 052 | 0 | 21 052 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 047 | 0 | 21 047 |
45918 | 1 390 | 0 | 1 390 | 455 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 935 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 658 713 | 1 365 642 | 3 024 355 | 1 658 713 | 1 365 642 | 3 024 355 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 3 301 | 223 | 3 524 | 25 | 344 | 369 | 758 | 224 | 982 | 4 034 | 103 | 4 137 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
47424 | 62 | 0 | 62 | 29 445 | 0 | 29 445 | 29 837 | 0 | 29 837 | 454 | 0 | 454 |
47425 | 1 352 | 0 | 1 352 | 3 192 | 0 | 3 192 | 3 710 | 0 | 3 710 | 1 870 | 0 | 1 870 |
47441 | 159 | 0 | 159 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 |
47466 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 70 | 0 | 70 |
47501 | 65 | 0 | 65 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
60301 | 16 | 0 | 16 | 653 | 0 | 653 | 661 | 0 | 661 | 24 | 0 | 24 |
60305 | 3 361 | 0 | 3 361 | 5 654 | 0 | 5 654 | 6 274 | 0 | 6 274 | 3 981 | 0 | 3 981 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 35 | 0 | 35 | 1 513 | 0 | 1 513 | 1 515 | 0 | 1 515 | 37 | 0 | 37 |
60324 | 171 | 0 | 171 | 43 | 0 | 43 | 32 | 0 | 32 | 160 | 0 | 160 |
60335 | 722 | 0 | 722 | 1 448 | 0 | 1 448 | 1 916 | 0 | 1 916 | 1 190 | 0 | 1 190 |
60414 | 9 470 | 0 | 9 470 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 9 523 | 0 | 9 523 |
60805 | 2 062 | 0 | 2 062 | 0 | 0 | 0 | 1 065 | 0 | 1 065 | 3 127 | 0 | 3 127 |
60806 | 16 771 | 0 | 16 771 | 1 085 | 0 | 1 085 | 70 | 0 | 70 | 15 756 | 0 | 15 756 |
60903 | 2 717 | 0 | 2 717 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 2 780 | 0 | 2 780 |
70601 | 52 506 | 0 | 52 506 | 0 | 0 | 0 | 87 289 | 0 | 87 289 | 139 795 | 0 | 139 795 |
70603 | 19 837 | 0 | 19 837 | 0 | 0 | 0 | 61 453 | 0 | 61 453 | 81 290 | 0 | 81 290 |
70801 | 1 497 | 0 | 1 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 497 | 0 | 1 497 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 000 715 | 102 721 | 1 103 436 | 2 682 906 | 1 867 270 | 4 550 176 | 2 865 202 | 1 931 246 | 4 796 448 | 1 183 011 | 166 697 | 1 349 708 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 123 972 | 0 | 123 972 | 1 988 | 0 | 1 988 | 1 988 | 0 | 1 988 | 123 972 | 0 | 123 972 |
90902 | 14 632 | 0 | 14 632 | 20 544 | 0 | 20 544 | 1 130 | 0 | 1 130 | 34 046 | 0 | 34 046 |
91414 | 873 946 | 43 711 | 917 657 | 59 071 | 37 187 | 96 258 | 147 118 | 7 635 | 154 753 | 785 899 | 73 263 | 859 162 |
91802 | 1 002 | 0 | 1 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 002 | 0 | 1 002 |
99998 | 683 054 | 0 | 683 054 | 97 458 | 0 | 97 458 | 149 294 | 0 | 149 294 | 631 218 | 0 | 631 218 |
Итого по активу (баланс) | 1 696 606 | 43 711 | 1 740 317 | 179 061 | 37 187 | 216 248 | 299 530 | 7 635 | 307 165 | 1 576 137 | 73 263 | 1 649 400 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 636 059 | 0 | 636 059 | 74 379 | 0 | 74 379 | 16 832 | 0 | 16 832 | 578 512 | 0 | 578 512 |
91315 | 9 815 | 0 | 9 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 815 | 0 | 9 815 |
91317 | 27 000 | 10 049 | 37 049 | 73 500 | 1 327 | 74 827 | 77 600 | 2 938 | 80 538 | 31 100 | 11 660 | 42 760 |
91507 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 |
99999 | 1 057 263 | 0 | 1 057 263 | 157 871 | 0 | 157 871 | 118 790 | 0 | 118 790 | 1 018 182 | 0 | 1 018 182 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 730 268 | 10 049 | 1 740 317 | 305 838 | 1 327 | 307 165 | 213 310 | 2 938 | 216 248 | 1 637 740 | 11 660 | 1 649 400 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 17 947 | 38 929 | 56 876 | 577 315 | 1 344 667 | 1 921 982 | 593 537 | 1 342 048 | 1 935 585 | 1 725 | 41 548 | 43 273 |
99996 | 56 797 | 0 | 56 797 | 1 919 633 | 0 | 1 919 633 | 1 932 713 | 0 | 1 932 713 | 43 717 | 0 | 43 717 |
Итого по активу (баланс) | 74 744 | 38 929 | 113 673 | 2 496 948 | 1 344 667 | 3 841 615 | 2 526 250 | 1 342 048 | 3 868 298 | 45 442 | 41 548 | 86 990 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 38 908 | 17 889 | 56 797 | 1 337 890 | 594 823 | 1 932 713 | 1 340 984 | 578 649 | 1 919 633 | 42 002 | 1 715 | 43 717 |
99997 | 56 876 | 0 | 56 876 | 1 935 585 | 0 | 1 935 585 | 1 921 982 | 0 | 1 921 982 | 43 273 | 0 | 43 273 |
Итого по пассиву (баланс) | 95 784 | 17 889 | 113 673 | 3 273 475 | 594 823 | 3 868 298 | 3 262 966 | 578 649 | 3 841 615 | 85 275 | 1 715 | 86 990 |
Страница была полезной?