Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 277	45 147	64 424	63 266	23 760	87 026	66 546	30 272	96 818	15 997	38 635	54 632
20209	0	0	0	34 469	22 398	56 867	34 469	22 398	56 867	0	0	0
30102	195 757	0	195 757	2 029 704	0	2 029 704	2 050 522	0	2 050 522	174 939	0	174 939
30110	16	393 827	393 843	2 596 919	580 014	3 176 933	2 596 419	804 206	3 400 625	516	169 635	170 151
30202	3 380	0	3 380	0	0	0	143	0	143	3 237	0	3 237
30204	2 819	0	2 819	1 973	0	1 973	0	0	0	4 792	0	4 792
30221	0	0	0	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0
30233	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30424	8 435	0	8 435	239 555	0	239 555	232 755	0	232 755	15 235	0	15 235
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	1 925 000	0	1 925 000	1 775 000	0	1 775 000	150 000	0	150 000
32003	160 000	0	160 000	630 000	0	630 000	790 000	0	790 000	0	0	0
45203	65 930	0	65 930	119 010	0	119 010	105 940	0	105 940	79 000	0	79 000
45204	9 920	0	9 920	76 580	0	76 580	33 030	0	33 030	53 470	0	53 470
45205	0	0	0	990	0	990	0	0	0	990	0	990
45206	578 800	26 820	605 620	138 728	1 150	139 878	140 570	2 007	142 577	576 958	25 963	602 921
45207	11 530	0	11 530	2 700	0	2 700	0	0	0	14 230	0	14 230
45208	108 100	0	108 100	0	0	0	6 600	0	6 600	101 500	0	101 500
45505	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45506	1 286	0	1 286	500	0	500	512	0	512	1 274	0	1 274
45507	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
45812	41 919	0	41 919	10 354	0	10 354	10 354	0	10 354	41 919	0	41 919
45815	7 090	0	7 090	0	0	0	0	0	0	7 090	0	7 090
47408	0	0	0	1 920 546	2 152 714	4 073 260	1 920 546	2 152 714	4 073 260	0	0	0
47423	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47427	93	0	93	9 516	198	9 714	9 604	198	9 802	5	0	5
60302	1 604	0	1 604	0	0	0	171	0	171	1 433	0	1 433
60306	62	0	62	7	0	7	0	0	0	69	0	69
60308	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60310	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60312	638	0	638	3 113	0	3 113	2 164	0	2 164	1 587	0	1 587
60336	142	0	142	48	0	48	48	0	48	142	0	142
60401	18 902	0	18 902	0	0	0	0	0	0	18 902	0	18 902
60901	2 017	0	2 017	0	0	0	0	0	0	2 017	0	2 017
61002	18	0	18	19	0	19	18	0	18	19	0	19
61008	113	0	113	98	0	98	146	0	146	65	0	65
61009	0	0	0	123	0	123	119	0	119	4	0	4
61403	1 143	0	1 143	0	0	0	256	0	256	887	0	887
70606	450 976	0	450 976	76 048	0	76 048	0	0	0	527 024	0	527 024
70608	406 522	0	406 522	46 565	0	46 565	0	0	0	453 087	0	453 087
70611	2 731	0	2 731	200	0	200	0	0	0	2 931	0	2 931
Итого по активу (баланс)	2 105 166	465 794	2 570 960	9 956 842	2 780 235	12 737 077	9 806 843	3 011 796	12 818 639	2 255 165	234 233	2 489 398
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	36 770	0	36 770	0	0	0	0	0	0	36 770	0	36 770
10801	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
30232	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
407	478 560	357 174	835 734	2 809 924	1 139 517	3 949 441	2 719 513	992 006	3 711 519	388 149	209 663	597 812
408.1	2 533	335	2 868	10 573	1 194	11 767	17 610	859	18 469	9 570	0	9 570
408.2	11 842	38 084	49 926	106 146	195 341	301 487	102 484	186 917	289 401	8 180	29 660	37 840
40905	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
40911	0	0	0	1 388	1	1 389	1 388	1	1 389	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42207	42 914	0	42 914	500	0	500	289	0	289	42 703	0	42 703
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42304	0	706	706	0	53	53	0	31	31	0	684	684
42305	11 014	9 309	20 323	7 000	1 523	8 523	1 393	14 349	15 742	5 407	22 135	27 542
42306	16 765	104 607	121 372	100	61 064	61 164	1 200	61 117	62 317	17 865	104 660	122 525
42309	2 574	0	2 574	0	0	0	0	0	0	2 574	0	2 574
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	151 623	0	151 623	28 259	0	28 259	32 759	0	32 759	156 123	0	156 123
45515	2 564	0	2 564	6	0	6	5	0	5	2 563	0	2 563
45818	49 009	0	49 009	518	0	518	518	0	518	49 009	0	49 009
47407	0	0	0	2 152 527	1 922 466	4 074 993	2 152 527	1 922 466	4 074 993	0	0	0
47411	485	3 851	4 336	173	3 386	3 559	229	346	575	541	811	1 352
47416	78	0	78	3 649	0	3 649	5 044	0	5 044	1 473	0	1 473
47425	3 189	0	3 189	20 263	0	20 263	23 125	0	23 125	6 051	0	6 051
47426	0	0	0	1 238	0	1 238	1 322	0	1 322	84	0	84
60301	50	0	50	934	0	934	984	0	984	100	0	100
60305	4 936	0	4 936	6 402	0	6 402	5 667	0	5 667	4 201	0	4 201
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60311	144	0	144	1 142	0	1 142	1 093	0	1 093	95	0	95
60335	1 155	0	1 155	1 448	0	1 448	1 250	0	1 250	957	0	957
60414	15 584	0	15 584	0	0	0	116	0	116	15 700	0	15 700
60903	329	0	329	0	0	0	48	0	48	377	0	377
70601	454 237	0	454 237	0	0	0	71 317	0	71 317	525 554	0	525 554
70603	408 034	0	408 034	0	0	0	47 200	0	47 200	455 234	0	455 234
Итого по пассиву (баланс)	2 056 889	514 071	2 570 960	5 152 300	3 324 547	8 476 847	5 217 191	3 178 094	8 395 285	2 121 780	367 618	2 489 398
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	174 606	0	174 606	4 918	0	4 918	1 950	0	1 950	177 574	0	177 574
90902	13 839	0	13 839	1 744	0	1 744	716	0	716	14 867	0	14 867
91414	961 028	0	961 028	201 200	0	201 200	140 536	0	140 536	1 021 692	0	1 021 692
91501	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91604	3 468	0	3 468	2 204	0	2 204	1 598	0	1 598	4 074	0	4 074
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	1 169 321	0	1 169 321	529 497	0	529 497	390 099	0	390 099	1 308 719	0	1 308 719
Итого по активу (баланс)	2 323 635	0	2 323 635	739 563	0	739 563	534 899	0	534 899	2 528 299	0	2 528 299
Пассив
91004	0	0	0	1 830	0	1 830	1 830	0	1 830	0	0	0
91312	1 101 283	0	1 101 283	77 395	0	77 395	208 531	0	208 531	1 232 419	0	1 232 419
91316	8 570	0	8 570	100 628	0	100 628	121 000	0	121 000	28 942	0	28 942
91317	24 850	0	24 850	203 880	0	203 880	196 640	0	196 640	17 610	0	17 610
91507	34 178	0	34 178	5 926	0	5 926	1 222	0	1 222	29 474	0	29 474
91508	440	0	440	440	0	440	274	0	274	274	0	274
99999	1 154 314	0	1 154 314	144 800	0	144 800	210 066	0	210 066	1 219 580	0	1 219 580
Итого по пассиву (баланс)	2 323 635	0	2 323 635	534 899	0	534 899	739 563	0	739 563	2 528 299	0	2 528 299
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 323	55 119	58 442	68 593	2 081 620	2 150 213	68 282	1 995 118	2 063 400	3 634	141 621	145 255
99996	58 476	0	58 476	2 145 667	0	2 145 667	2 058 308	0	2 058 308	145 835	0	145 835
Итого по активу (баланс)	61 799	55 119	116 918	2 214 260	2 081 620	4 295 880	2 126 590	1 995 118	4 121 708	149 469	141 621	291 090
Пассив
96901	55 124	3 352	58 476	1 989 576	68 732	2 058 308	2 076 662	69 005	2 145 667	142 210	3 625	145 835
99997	58 442	0	58 442	2 063 400	0	2 063 400	2 150 213	0	2 150 213	145 255	0	145 255
Итого по пассиву (баланс)	113 566	3 352	116 918	4 052 976	68 732	4 121 708	4 226 875	69 005	4 295 880	287 465	3 625	291 090

Страница была полезной?