Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 574	12 739	21 313	43 537	9 824	53 361	29 553	8 728	38 281	22 558	13 835	36 393
20209	0	0	0	4 502	0	4 502	4 502	0	4 502	0	0	0
30102	174 776	0	174 776	2 841 333	0	2 841 333	2 930 211	0	2 930 211	85 898	0	85 898
30110	16	65 747	65 763	1 535 591	800 548	2 336 139	1 535 591	774 985	2 310 576	16	91 310	91 326
30202	6 574	0	6 574	0	0	0	2 494	0	2 494	4 080	0	4 080
30204	3 176	0	3 176	0	0	0	962	0	962	2 214	0	2 214
30221	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
30424	8 488	0	8 488	745 476	0	745 476	744 464	0	744 464	9 500	0	9 500
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	100 000	0	100 000	1 125 000	0	1 125 000	1 225 000	0	1 225 000	0	0	0
32003	0	0	0	295 000	0	295 000	255 000	0	255 000	40 000	0	40 000
45203	128 030	0	128 030	191 940	0	191 940	214 170	0	214 170	105 800	0	105 800
45204	89 050	18 546	107 596	73 700	1 692	75 392	62 150	10 582	72 732	100 600	9 656	110 256
45205	131 010	41 067	172 077	0	4 899	4 899	52 500	6 054	58 554	78 510	39 912	118 422
45206	399 500	9 273	408 773	66 390	1 106	67 496	51 033	1 367	52 400	414 857	9 012	423 869
45207	121 405	0	121 405	0	0	0	11 000	0	11 000	110 405	0	110 405
45208	130 200	0	130 200	0	0	0	1 000	0	1 000	129 200	0	129 200
45505	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
45506	12 027	0	12 027	0	0	0	149	0	149	11 878	0	11 878
45812	6 922	0	6 922	24 462	0	24 462	22 462	0	22 462	8 922	0	8 922
45815	3 506	0	3 506	0	0	0	6	0	6	3 500	0	3 500
47408	0	0	0	1 547 103	2 294 374	3 841 477	1 547 103	2 294 374	3 841 477	0	0	0
47423	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47427	0	0	0	9 403	295	9 698	9 390	295	9 685	13	0	13
60302	3 007	0	3 007	17	0	17	2 754	0	2 754	270	0	270
60306	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60312	223	0	223	2 612	0	2 612	2 517	0	2 517	318	0	318
60401	18 841	0	18 841	42	0	42	12	0	12	18 871	0	18 871
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61002	20	0	20	51	0	51	56	0	56	15	0	15
61008	70	0	70	182	0	182	105	0	105	147	0	147
61009	102	0	102	34	0	34	107	0	107	29	0	29
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	2 030	0	2 030	287	0	287	136	0	136	2 181	0	2 181
70606	725 649	0	725 649	65 446	0	65 446	3 038	0	3 038	788 057	0	788 057
70608	580 929	0	580 929	57 354	0	57 354	0	0	0	638 283	0	638 283
70611	0	0	0	2 737	0	2 737	0	0	0	2 737	0	2 737
Итого по активу (баланс)	2 658 941	147 372	2 806 313	8 688 592	3 112 738	11 801 330	8 763 858	3 096 385	11 860 243	2 583 675	163 725	2 747 400
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	35 261	0	35 261	0	0	0	0	0	0	35 261	0	35 261
10801	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
406	70 000	0	70 000	69 996	0	69 996	190	0	190	194	0	194
407	459 999	115 665	575 664	4 041 857	747 088	4 788 945	3 915 677	777 545	4 693 222	333 819	146 122	479 941
408.1	2 954	0	2 954	15 022	2 096	17 118	16 631	2 202	18 833	4 563	106	4 669
408.2	14 078	6 368	20 446	50 794	34 464	85 258	51 142	34 853	85 995	14 426	6 757	21 183
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42207	61 228	0	61 228	1 000	0	1 000	617	0	617	60 845	0	60 845
42301	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
42305	4 100	21 518	25 618	300	3 389	3 689	2 105	2 615	4 720	5 905	20 744	26 649
42306	570	75 759	76 329	0	11 468	11 468	0	9 829	9 829	570	74 120	74 690
42309	2 574	0	2 574	0	0	0	0	0	0	2 574	0	2 574
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	182 994	0	182 994	29 612	0	29 612	22 983	0	22 983	176 365	0	176 365
45515	9 100	0	9 100	18	0	18	0	0	0	9 082	0	9 082
45818	10 424	0	10 424	1 126	0	1 126	2 144	0	2 144	11 442	0	11 442
47407	0	0	0	2 291 509	1 549 982	3 841 491	2 291 509	1 549 982	3 841 491	0	0	0
47411	97	1 239	1 336	46	190	236	54	604	658	105	1 653	1 758
47416	1 682	0	1 682	11 455	330	11 785	11 154	330	11 484	1 381	0	1 381
47425	1 341	0	1 341	7 675	0	7 675	8 485	0	8 485	2 151	0	2 151
47426	3 814	0	3 814	5 224	0	5 224	2 152	0	2 152	742	0	742
60301	182	0	182	4 615	0	4 615	4 460	0	4 460	27	0	27
60305	0	0	0	5 175	0	5 175	5 175	0	5 175	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	14	0	14	1 047	0	1 047	1 122	0	1 122	89	0	89
60324	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
60601	14 512	0	14 512	13	0	13	135	0	135	14 634	0	14 634
70601	733 772	0	733 772	0	0	0	74 545	0	74 545	808 317	0	808 317
70603	579 513	0	579 513	0	0	0	58 388	0	58 388	637 901	0	637 901
Итого по пассиву (баланс)	2 585 759	220 554	2 806 313	6 556 575	2 349 008	8 905 583	6 468 709	2 377 961	8 846 670	2 497 893	249 507	2 747 400
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	122 024	0	122 024	1 387	0	1 387	1 507	0	1 507	121 904	0	121 904
90902	18 827	0	18 827	2 080	0	2 080	1 533	0	1 533	19 374	0	19 374
91414	1 150 666	72 256	1 222 922	131 495	8 620	140 115	157 266	10 651	167 917	1 124 895	70 225	1 195 120
91501	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91604	312	0	312	2 696	0	2 696	1 983	0	1 983	1 025	0	1 025
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	1 103 453	0	1 103 453	336 320	0	336 320	323 031	0	323 031	1 116 742	0	1 116 742
Итого по активу (баланс)	2 396 655	72 256	2 468 911	473 978	8 620	482 598	485 320	10 651	495 971	2 385 313	70 225	2 455 538
Пассив
91312	1 054 866	0	1 054 866	15 001	0	15 001	0	0	0	1 039 865	0	1 039 865
91315	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91316	12 500	0	12 500	83 500	0	83 500	71 000	0	71 000	0	0	0
91317	7 710	0	7 710	224 530	0	224 530	265 320	0	265 320	48 500	0	48 500
91507	28 251	0	28 251	0	0	0	0	0	0	28 251	0	28 251
99999	1 365 458	0	1 365 458	172 940	0	172 940	146 278	0	146 278	1 338 796	0	1 338 796
Итого по пассиву (баланс)	2 468 911	0	2 468 911	495 971	0	495 971	482 598	0	482 598	2 455 538	0	2 455 538
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	82 796	82 796	95 867	1 748 861	1 844 728	95 867	1 741 533	1 837 400	0	90 124	90 124
99996	82 239	0	82 239	1 833 139	0	1 833 139	1 825 215	0	1 825 215	90 163	0	90 163
Итого по активу (баланс)	82 239	82 796	165 035	1 929 006	1 748 861	3 677 867	1 921 082	1 741 533	3 662 615	90 163	90 124	180 287
Пассив
96901	82 239	0	82 239	1 727 666	97 549	1 825 215	1 735 590	97 549	1 833 139	90 163	0	90 163
99997	82 796	0	82 796	1 837 400	0	1 837 400	1 844 728	0	1 844 728	90 124	0	90 124
Итого по пассиву (баланс)	165 035	0	165 035	3 565 066	97 549	3 662 615	3 580 318	97 549	3 677 867	180 287	0	180 287

Страница была полезной?