Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 085	9 370	35 455	110 321	6 924	117 245	116 788	10 573	127 361	19 618	5 721	25 339
20209	0	0	0	64 505	9 869	74 374	64 505	9 869	74 374	0	0	0
30102	347 722	0	347 722	5 469 587	0	5 469 587	5 572 861	0	5 572 861	244 448	0	244 448
30110	1 406	34 905	36 311	1 700 473	988 741	2 689 214	1 701 779	992 076	2 693 855	100	31 570	31 670
30202	11 236	0	11 236	522	0	522	0	0	0	11 758	0	11 758
30204	2 849	0	2 849	479	0	479	0	0	0	3 328	0	3 328
30302	197	12	209	5 257	1 095	6 352	3 740	1 095	4 835	1 714	12	1 726
30306	115 500	0	115 500	0	0	0	0	0	0	115 500	0	115 500
32002	150 000	0	150 000	2 110 000	0	2 110 000	2 260 000	0	2 260 000	0	0	0
32003	0	0	0	890 000	0	890 000	700 000	0	700 000	190 000	0	190 000
45203	213 000	0	213 000	260 250	0	260 250	258 250	0	258 250	215 000	0	215 000
45204	0	0	0	22 700	0	22 700	0	0	0	22 700	0	22 700
45205	75 700	0	75 700	3 100	0	3 100	1 000	0	1 000	77 800	0	77 800
45206	722 350	0	722 350	18 999	0	18 999	100 991	0	100 991	640 358	0	640 358
45207	131 405	0	131 405	6 220	0	6 220	6 558	0	6 558	131 067	0	131 067
45407	667	0	667	0	0	0	111	0	111	556	0	556
45505	7 084	0	7 084	0	0	0	112	0	112	6 972	0	6 972
45506	6 055	30 706	36 761	0	800	800	5 082	1 257	6 339	973	30 249	31 222
45604	0	46 822	46 822	0	46 644	46 644	0	47 230	47 230	0	46 236	46 236
45812	8 251	30 587	38 838	60	531	591	60	941	1 001	8 251	30 177	38 428
45815	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
45912	8	107	115	0	2	2	0	3	3	8	106	114
45915	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47404	6 200	0	6 200	903 792	0	903 792	903 792	0	903 792	6 200	0	6 200
47408	0	0	0	557 302	1 461 434	2 018 736	557 302	1 461 434	2 018 736	0	0	0
47423	628	0	628	0	0	0	50	0	50	578	0	578
47427	0	0	0	12 125	0	12 125	12 093	0	12 093	32	0	32
52503	3 022	0	3 022	0	0	0	182	0	182	2 840	0	2 840
60302	1 321	0	1 321	69	0	69	26	0	26	1 364	0	1 364
60306	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
60308	3	0	3	167	0	167	97	0	97	73	0	73
60310	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60312	4 945	0	4 945	2 372	0	2 372	2 526	0	2 526	4 791	0	4 791
60401	16 324	0	16 324	59	0	59	0	0	0	16 383	0	16 383
60701	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61002	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
61008	57	0	57	108	0	108	94	0	94	71	0	71
61011	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61403	731	0	731	14	0	14	143	0	143	602	0	602
70606	893 968	0	893 968	82 592	0	82 592	2	0	2	976 558	0	976 558
70608	160 985	0	160 985	8 500	0	8 500	0	0	0	169 485	0	169 485
70611	13 177	0	13 177	1 155	0	1 155	0	0	0	14 332	0	14 332
Итого по активу (баланс)	2 925 224	152 509	3 077 733	12 231 949	2 516 040	14 747 989	12 269 365	2 524 478	14 793 843	2 887 808	144 071	3 031 879
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	31 533	0	31 533	0	0	0	0	0	0	31 533	0	31 533
30301	197	12	209	3 740	1 095	4 835	5 257	1 095	6 352	1 714	12	1 726
30305	115 500	0	115 500	0	0	0	0	0	0	115 500	0	115 500
40701	3 272	0	3 272	31 567	0	31 567	35 276	0	35 276	6 981	0	6 981
40702	795 086	23 126	818 212	6 207 194	936 946	7 144 140	6 106 243	946 868	7 053 111	694 135	33 048	727 183
40703	1 530	0	1 530	1 271	0	1 271	1 651	0	1 651	1 910	0	1 910
40802	10 245	146	10 391	15 421	4	15 425	17 774	2	17 776	12 598	144	12 742
40807	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
40817	22 891	15 165	38 056	89 842	16 428	106 270	103 297	16 237	119 534	36 346	14 974	51 320
40820	246	8 798	9 044	7 250	7 588	14 838	7 250	7 458	14 708	246	8 668	8 914
40821	242	0	242	5 523	0	5 523	5 314	0	5 314	33	0	33
40901	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42103	0	47 288	47 288	0	47 834	47 834	0	546	546	0	0	0
42106	0	6 620	6 620	0	271	271	0	173	173	0	6 522	6 522
42205	55 982	0	55 982	0	0	0	413	0	413	56 395	0	56 395
42301	390	90	480	0	4	4	0	3	3	390	89	479
42304	7 900	9 499	17 399	900	388	1 288	0	247	247	7 000	9 358	16 358
42305	32 879	33 366	66 245	17 278	1 768	19 046	0	1 785	1 785	15 601	33 383	48 984
42306	80 865	57 971	138 836	0	1 568	1 568	20 361	821	21 182	101 226	57 224	158 450
42309	4 023	0	4 023	169	0	169	0	0	0	3 854	0	3 854
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	133 509	0	133 509	31 257	0	31 257	33 870	0	33 870	136 122	0	136 122
45415	133	0	133	22	0	22	0	0	0	111	0	111
45515	23 876	0	23 876	943	0	943	600	0	600	23 533	0	23 533
45615	9 364	0	9 364	9 446	0	9 446	9 329	0	9 329	9 247	0	9 247
45818	43 090	0	43 090	989	0	989	579	0	579	42 680	0	42 680
45918	165	0	165	3	0	3	1	0	1	163	0	163
47405	0	0	0	0	15 660	15 660	0	15 660	15 660	0	0	0
47407	0	0	0	1 460 488	557 615	2 018 103	1 460 488	557 615	2 018 103	0	0	0
47411	2 010	1 019	3 029	2 165	447	2 612	957	575	1 532	802	1 147	1 949
47416	163	0	163	7 706	8 661	16 367	8 365	8 661	17 026	822	0	822
47425	11 181	0	11 181	22 786	0	22 786	19 306	0	19 306	7 701	0	7 701
47426	0	85	85	1 331	141	1 472	1 331	56	1 387	0	0	0
52305	63 697	0	63 697	0	0	0	0	0	0	63 697	0	63 697
60301	43	0	43	2 952	0	2 952	2 984	0	2 984	75	0	75
60305	0	0	0	8 387	0	8 387	8 387	0	8 387	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	310	0	310	941	0	941	890	0	890	259	0	259
60324	897	0	897	14	0	14	20	0	20	903	0	903
60601	11 909	0	11 909	0	0	0	101	0	101	12 010	0	12 010
61501	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
70601	919 013	0	919 013	9	0	9	88 162	0	88 162	1 007 166	0	1 007 166
70603	162 702	0	162 702	0	0	0	9 150	0	9 150	171 852	0	171 852
Итого по пассиву (баланс)	2 874 548	203 185	3 077 733	7 954 652	1 596 418	9 551 070	7 947 414	1 557 802	9 505 216	2 867 310	164 569	3 031 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	215 420	0	215 420	4 481	0	4 481	4 758	0	4 758	215 143	0	215 143
90902	528 370	0	528 370	2 835	0	2 835	48 420	0	48 420	482 785	0	482 785
90907	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
91414	1 761 668	73 483	1 835 151	100 523	1 606	102 129	225 309	2 647	227 956	1 636 882	72 442	1 709 324
91604	1 877	1 353	3 230	577	321	898	581	338	919	1 873	1 336	3 209
91704	1 966	0	1 966	0	0	0	0	0	0	1 966	0	1 966
91802	4 959	0	4 959	0	0	0	0	0	0	4 959	0	4 959
99998	785 228	0	785 228	544 459	0	544 459	488 218	0	488 218	841 469	0	841 469
Итого по активу (баланс)	3 324 488	74 836	3 399 324	652 875	1 927	654 802	792 286	2 985	795 271	3 185 077	73 778	3 258 855
Пассив
91003	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
91004	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
91312	603 702	0	603 702	91 032	0	91 032	158 157	0	158 157	670 827	0	670 827
91315	90 380	1 419	91 799	1 562	45	1 607	3 275	22	3 297	92 093	1 396	93 489
91316	6 220	0	6 220	6 220	0	6 220	0	0	0	0	0	0
91317	54 082	0	54 082	346 849	40 204	387 053	341 800	40 204	382 004	49 033	0	49 033
91318	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0
91507	28 302	0	28 302	182	0	182	0	0	0	28 120	0	28 120
99999	2 614 096	0	2 614 096	307 052	0	307 052	110 342	0	110 342	2 417 386	0	2 417 386
Итого по пассиву (баланс)	3 397 905	1 419	3 399 324	755 021	40 249	795 270	614 575	40 226	654 801	3 257 459	1 396	3 258 855
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	47 288	47 288	23 332	943 499	966 831	7 927	959 176	967 103	15 405	31 611	47 016
93801	0	0	0	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	47 288	47 288	25 348	943 499	968 847	9 943	959 176	969 119	15 405	31 611	47 016
Пассив
96001	47 040	0	47 040	957 289	7 931	965 220	941 712	23 459	965 171	31 463	15 528	46 991
96801	248	0	248	4 033	0	4 033	3 810	0	3 810	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	47 288	0	47 288	961 322	7 931	969 253	945 522	23 459	968 981	31 488	15 528	47 016

Страница была полезной?