Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 005	0	4 005	23	0	23	0	0	0	4 028	0	4 028
10610	61 947	0	61 947	14 043	0	14 043	0	0	0	75 990	0	75 990
20202	188 296	328 072	516 368	1 608 084	763 410	2 371 494	1 590 409	789 357	2 379 766	205 971	302 125	508 096
20208	21 221	3 970	25 191	33 189	10 145	43 334	32 734	11 351	44 085	21 676	2 764	24 440
20209	1 062	290	1 352	420 118	81 512	501 630	419 805	81 293	501 098	1 375	509	1 884
20302	0	10 839	10 839	0	1 143	1 143	0	961	961	0	11 021	11 021
30102	347 788	0	347 788	3 884 965	0	3 884 965	3 945 463	0	3 945 463	287 290	0	287 290
30110	15 490	71 795	87 285	6 490 242	147 783	6 638 025	6 481 054	126 622	6 607 676	24 678	92 956	117 634
30118	0	1 542	1 542	0	163	163	0	137	137	0	1 568	1 568
30202	58 677	0	58 677	668	0	668	0	0	0	59 345	0	59 345
30204	8 581	0	8 581	0	0	0	65	0	65	8 516	0	8 516
30210	0	0	0	47 979	0	47 979	47 979	0	47 979	0	0	0
30215	340	1 324	1 664	0	62	62	0	111	111	340	1 275	1 615
30221	0	0	0	294 500	0	294 500	294 500	0	294 500	0	0	0
30233	729	942	1 671	54 551	43 122	97 673	54 458	43 864	98 322	822	200	1 022
30302	3 534	73 862	77 396	6 590	28 577	35 167	6 210	11 671	17 881	3 914	90 768	94 682
30306	23 584	582	24 166	18 265	30	18 295	36 476	56	36 532	5 373	556	5 929
30413	310	0	310	5 575	0	5 575	5 575	0	5 575	310	0	310
30424	0	0	0	1 450 041	0	1 450 041	1 449 960	0	1 449 960	81	0	81
30425	0	9 024	9 024	0	422	422	0	755	755	0	8 691	8 691
31901	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31902	300 000	0	300 000	470 000	0	470 000	550 000	0	550 000	220 000	0	220 000
31903	1 400 000	0	1 400 000	3 900 000	0	3 900 000	4 000 000	0	4 000 000	1 300 000	0	1 300 000
32201	0	3 911	3 911	3 500	91	3 591	0	4 002	4 002	3 500	0	3 500
45201	92 817	0	92 817	80 963	0	80 963	75 060	0	75 060	98 720	0	98 720
45205	10 000	0	10 000	1 860	0	1 860	7 500	0	7 500	4 360	0	4 360
45206	1 128 462	0	1 128 462	144 403	0	144 403	58 608	0	58 608	1 214 257	0	1 214 257
45207	1 369 005	0	1 369 005	86 220	0	86 220	35 143	0	35 143	1 420 082	0	1 420 082
45208	463 777	0	463 777	15 500	0	15 500	29 641	0	29 641	449 636	0	449 636
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	6 215	0	6 215	0	0	0	118	0	118	6 097	0	6 097
45308	132 689	0	132 689	8 000	0	8 000	740	0	740	139 949	0	139 949
45401	8 572	0	8 572	9 404	0	9 404	8 499	0	8 499	9 477	0	9 477
45406	113 892	0	113 892	20 500	0	20 500	1 642	0	1 642	132 750	0	132 750
45407	177 632	0	177 632	0	0	0	18 540	0	18 540	159 092	0	159 092
45408	494 675	0	494 675	0	0	0	883	0	883	493 792	0	493 792
45504	1 101	0	1 101	0	0	0	1 014	0	1 014	87	0	87
45505	42 545	0	42 545	9 050	0	9 050	5 833	0	5 833	45 762	0	45 762
45506	330 778	0	330 778	46 238	0	46 238	21 540	0	21 540	355 476	0	355 476
45507	971 380	0	971 380	39 524	0	39 524	35 828	0	35 828	975 076	0	975 076
45509	661	0	661	1 306	0	1 306	1 397	0	1 397	570	0	570
45812	131 722	0	131 722	15 250	0	15 250	250	0	250	146 722	0	146 722
45813	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45814	430	0	430	96	0	96	170	0	170	356	0	356
45815	70 673	0	70 673	4 673	0	4 673	4 495	0	4 495	70 851	0	70 851
45912	7 316	0	7 316	175	0	175	30	0	30	7 461	0	7 461
45913	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
45914	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45915	6 419	0	6 419	698	0	698	523	0	523	6 594	0	6 594
47107	61 497	0	61 497	0	0	0	0	0	0	61 497	0	61 497
47404	0	294 913	294 913	0	752 043	752 043	0	762 196	762 196	0	284 760	284 760
47408	0	0	0	4 232 608	4 238 005	8 470 613	4 232 608	4 238 005	8 470 613	0	0	0
47415	9 123	0	9 123	953	0	953	357	0	357	9 719	0	9 719
47423	924	0	924	36 503	9	36 512	36 642	9	36 651	785	0	785
47427	69 034	0	69 034	46 751	0	46 751	45 736	0	45 736	70 049	0	70 049
50104	748 189	0	748 189	6 081	0	6 081	35 463	0	35 463	718 807	0	718 807
50106	10 337	0	10 337	72	0	72	0	0	0	10 409	0	10 409
50107	128 759	0	128 759	1 125	0	1 125	1	0	1	129 883	0	129 883
50121	14 536	0	14 536	0	0	0	1 080	0	1 080	13 456	0	13 456
50208	13 518	0	13 518	136	0	136	0	0	0	13 654	0	13 654
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
60302	3 609	0	3 609	4 267	0	4 267	1 987	0	1 987	5 889	0	5 889
60306	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60308	0	0	0	14 895	0	14 895	14 895	0	14 895	0	0	0
60310	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
60312	3 385	0	3 385	8 283	0	8 283	8 808	0	8 808	2 860	0	2 860
60314	0	0	0	0	349	349	0	64	64	0	285	285
60323	5 791	0	5 791	1 585	0	1 585	1 650	0	1 650	5 726	0	5 726
60336	681	0	681	486	0	486	440	0	440	727	0	727
60401	495 635	0	495 635	3 404	0	3 404	64	0	64	498 975	0	498 975
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60415	139	0	139	3 515	0	3 515	3 515	0	3 515	139	0	139
60901	3 982	0	3 982	0	0	0	0	0	0	3 982	0	3 982
60906	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	114	0	114	28	0	28	39	0	39	103	0	103
61008	1 752	0	1 752	3 091	0	3 091	2 984	0	2 984	1 859	0	1 859
61009	37 433	0	37 433	643	0	643	361	0	361	37 715	0	37 715
61209	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
61403	447	0	447	2	0	2	161	0	161	288	0	288
61907	19 506	0	19 506	0	0	0	0	0	0	19 506	0	19 506
61908	121 399	0	121 399	0	0	0	0	0	0	121 399	0	121 399
62001	9 188	0	9 188	1 500	0	1 500	0	0	0	10 688	0	10 688
62102	211	0	211	0	0	0	41	0	41	170	0	170
70606	140 500	0	140 500	121 079	0	121 079	0	0	0	261 579	0	261 579
70607	1 246	0	1 246	1 875	0	1 875	0	0	0	3 121	0	3 121
70608	59 704	0	59 704	137 034	0	137 034	0	0	0	196 738	0	196 738
70609	506	0	506	1 128	0	1 128	0	0	0	1 634	0	1 634
70611	1 991	0	1 991	3 030	0	3 030	0	0	0	5 021	0	5 021
70706	1 650 129	0	1 650 129	0	0	0	1 650 129	0	1 650 129	0	0	0
70707	1 558	0	1 558	0	0	0	1 558	0	1 558	0	0	0
70708	2 405 379	0	2 405 379	0	0	0	2 405 379	0	2 405 379	0	0	0
70709	21 243	0	21 243	0	0	0	21 243	0	21 243	0	0	0
70711	28 018	0	28 018	5 980	0	5 980	33 998	0	33 998	0	0	0
70716	1 495	0	1 495	4 015	0	4 015	5 510	0	5 510	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 082 173	801 066	14 883 239	25 227 673	6 066 866	31 294 539	29 128 204	6 070 454	35 198 658	10 181 642	797 478	10 979 120
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	379 949	0	379 949	0	0	0	0	0	0	379 949	0	379 949
10609	878	0	878	97	0	97	0	0	0	781	0	781
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	454 663	0	454 663	0	0	0	0	0	0	454 663	0	454 663
20309	0	288	288	0	25	25	0	30	30	0	293	293
30126	2 227	0	2 227	1 691	0	1 691	1 809	0	1 809	2 345	0	2 345
30223	20 330	0	20 330	391 962	0	391 962	395 163	0	395 163	23 531	0	23 531
30226	136	0	136	33	0	33	41	0	41	144	0	144
30232	0	0	0	44 372	21 528	65 900	44 372	21 528	65 900	0	0	0
30301	3 534	73 862	77 396	6 210	11 671	17 881	6 590	28 577	35 167	3 914	90 768	94 682
30305	23 584	582	24 166	36 476	56	36 532	18 265	30	18 295	5 373	556	5 929
32211	821	0	821	821	0	821	735	0	735	735	0	735
405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
406	3 417	0	3 417	34 291	0	34 291	40 842	0	40 842	9 968	0	9 968
407	971 710	103 278	1 074 988	2 931 895	82 629	3 014 524	2 837 572	83 191	2 920 763	877 387	103 840	981 227
408.1	481 098	7 650	488 748	1 292 392	27 177	1 319 569	1 269 002	27 058	1 296 060	457 708	7 531	465 239
408.2	56 957	13 149	70 106	244 881	6 283	251 164	240 159	6 723	246 882	52 235	13 589	65 824
40905	73	0	73	8 232	0	8 232	8 215	0	8 215	56	0	56
40907	0	0	0	16 232	0	16 232	16 232	0	16 232	0	0	0
40909	0	0	0	6 973	13 576	20 549	6 973	13 576	20 549	0	0	0
40910	0	0	0	1 532	17 924	19 456	1 532	17 924	19 456	0	0	0
40911	6 492	0	6 492	173 561	0	173 561	178 298	0	178 298	11 229	0	11 229
40912	0	0	0	9 490	9 894	19 384	9 490	9 894	19 384	0	0	0
40913	0	0	0	8 050	8 717	16 767	8 050	8 717	16 767	0	0	0
41804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42005	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42006	45 004	0	45 004	0	0	0	0	0	0	45 004	0	45 004
42102	14 000	0	14 000	44 500	0	44 500	30 500	0	30 500	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	32 800	0	32 800	200	0	200	0	0	0	32 600	0	32 600
42106	16 450	0	16 450	1 000	0	1 000	0	0	0	15 450	0	15 450
42107	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42108	7 852	0	7 852	0	0	0	0	0	0	7 852	0	7 852
42110	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42111	8 450	0	8 450	4 750	0	4 750	1 200	0	1 200	4 900	0	4 900
42112	19 100	0	19 100	1 800	0	1 800	0	0	0	17 300	0	17 300
42113	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42204	5 206	0	5 206	4 926	0	4 926	5 028	0	5 028	5 308	0	5 308
42205	10 250	0	10 250	400	0	400	500	0	500	10 350	0	10 350
42206	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42207	109 802	0	109 802	205	0	205	0	0	0	109 597	0	109 597
42301	120 399	24 419	144 818	55 291	27 966	83 257	64 589	36 866	101 455	129 697	33 319	163 016
42303	103	48	151	0	4	4	0	2	2	103	46	149
42304	0	265	265	0	27	27	0	14	14	0	252	252
42305	458	755	1 213	0	65	65	0	36	36	458	726	1 184
42306	5 407 524	542 187	5 949 711	229 596	76 628	306 224	247 629	49 238	296 867	5 425 557	514 797	5 940 354
42307	320 245	2 646	322 891	11 607	274	11 881	17 253	144	17 397	325 891	2 516	328 407
42601	841	2 183	3 024	228	476	704	15	994	1 009	628	2 701	3 329
45215	151 933	0	151 933	19 719	0	19 719	3 593	0	3 593	135 807	0	135 807
45315	2 045	0	2 045	52	0	52	41	0	41	2 034	0	2 034
45415	51 493	0	51 493	185	0	185	1	0	1	51 309	0	51 309
45515	156 111	0	156 111	3 086	0	3 086	2 630	0	2 630	155 655	0	155 655
45818	119 932	0	119 932	2 840	0	2 840	15 755	0	15 755	132 847	0	132 847
45918	12 068	0	12 068	29	0	29	129	0	129	12 168	0	12 168
47108	25 683	0	25 683	0	0	0	133	0	133	25 816	0	25 816
47405	0	0	0	50 427	8 555	58 982	50 427	8 555	58 982	0	0	0
47407	0	0	0	4 236 860	4 216 336	8 453 196	4 236 860	4 216 336	8 453 196	0	0	0
47411	226 109	16 375	242 484	31 784	2 742	34 526	38 805	2 038	40 843	233 130	15 671	248 801
47414	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
47416	710	0	710	9 631	512	10 143	9 031	512	9 543	110	0	110
47422	202	7	209	37 848	0	37 848	37 855	0	37 855	209	7	216
47425	10 468	0	10 468	817	0	817	624	0	624	10 275	0	10 275
47426	3 148	55	3 203	806	4	810	1 192	79	1 271	3 534	130	3 664
50120	1 057	0	1 057	314	0	314	15	0	15	758	0	758
50220	4 005	0	4 005	0	0	0	23	0	23	4 028	0	4 028
50620	3 074	0	3 074	0	0	0	863	0	863	3 937	0	3 937
60301	1 059	0	1 059	5 725	0	5 725	5 115	0	5 115	449	0	449
60305	13 793	0	13 793	21 358	0	21 358	16 636	0	16 636	9 071	0	9 071
60307	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60309	205	0	205	9	0	9	227	0	227	423	0	423
60311	8 771	0	8 771	11 201	0	11 201	3 143	0	3 143	713	0	713
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	774	69	843	774	69	843	0	0	0
60324	3 686	0	3 686	672	0	672	684	0	684	3 698	0	3 698
60335	6 125	0	6 125	4 895	0	4 895	4 714	0	4 714	5 944	0	5 944
60349	5 398	0	5 398	0	0	0	1 110	0	1 110	6 508	0	6 508
60414	115 434	0	115 434	63	0	63	677	0	677	116 048	0	116 048
60903	1 620	0	1 620	0	0	0	119	0	119	1 739	0	1 739
61301	199	0	199	46	0	46	183	0	183	336	0	336
61304	3	0	3	0	0	0	9	0	9	12	0	12
61701	35 097	0	35 097	0	0	0	18 153	0	18 153	53 250	0	53 250
62002	4 690	0	4 690	0	0	0	0	0	0	4 690	0	4 690
62103	152	0	152	12	0	12	0	0	0	140	0	140
70601	150 299	0	150 299	1	0	1	166 086	0	166 086	316 384	0	316 384
70602	138	0	138	164	0	164	395	0	395	369	0	369
70603	63 270	0	63 270	0	0	0	120 992	0	120 992	184 262	0	184 262
70604	721	0	721	0	0	0	1 331	0	1 331	2 052	0	2 052
70701	1 818 496	0	1 818 496	1 818 496	0	1 818 496	0	0	0	0	0	0
70702	9 374	0	9 374	9 374	0	9 374	0	0	0	0	0	0
70703	2 386 979	0	2 386 979	2 386 979	0	2 386 979	0	0	0	0	0	0
70704	19 973	0	19 973	19 973	0	19 973	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 107 578	0	4 107 578	4 234 821	0	4 234 821	127 243	0	127 243
Итого по пассиву (баланс)	14 095 490	787 749	14 883 239	18 347 013	4 533 138	22 880 151	14 443 901	4 532 131	18 976 032	10 192 378	786 742	10 979 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	323 749	0	323 749	21 744	0	21 744	85 004	0	85 004	260 489	0	260 489
90902	1 081 568	0	1 081 568	159 046	0	159 046	46 111	0	46 111	1 194 503	0	1 194 503
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	14 106 086	0	14 106 086	796 052	0	796 052	632 107	0	632 107	14 270 031	0	14 270 031
91604	77 356	0	77 356	3 622	0	3 622	835	0	835	80 143	0	80 143
91704	71 777	0	71 777	0	0	0	35	0	35	71 742	0	71 742
91706	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	116 031	0	116 031	0	0	0	256	0	256	115 775	0	115 775
91803	34 745	378	35 123	0	18	18	56	32	88	34 689	364	35 053
91805	4 910	0	4 910	0	0	0	0	0	0	4 910	0	4 910
99998	8 149 040	0	8 149 040	566 896	0	566 896	470 852	0	470 852	8 245 084	0	8 245 084
Итого по активу (баланс)	23 965 329	378	23 965 707	1 547 361	18	1 547 379	1 235 256	32	1 235 288	24 277 434	364	24 277 798
Пассив
91003	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
91311	173 432	0	173 432	0	0	0	0	0	0	173 432	0	173 432
91312	7 765 030	6 443	7 771 473	171 382	669	172 051	240 454	351	240 805	7 834 102	6 125	7 840 227
91316	50 617	0	50 617	134 136	0	134 136	192 000	0	192 000	108 481	0	108 481
91317	124 619	0	124 619	164 061	0	164 061	133 487	0	133 487	94 045	0	94 045
91507	28 899	0	28 899	0	0	0	0	0	0	28 899	0	28 899
99999	15 816 667	0	15 816 667	684 916	0	684 916	900 963	0	900 963	16 032 714	0	16 032 714
Итого по пассиву (баланс)	23 959 264	6 443	23 965 707	1 155 098	669	1 155 767	1 467 507	351	1 467 858	24 271 673	6 125	24 277 798
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 161 877	0	4 161 877	4 161 877	0	4 161 877	0	0	0
99996	0	0	0	4 173 151	0	4 173 151	4 173 151	0	4 173 151	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 335 028	0	8 335 028	8 335 028	0	8 335 028	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	4 173 151	4 173 151	0	4 173 151	4 173 151	0	0	0
99997	0	0	0	4 161 877	0	4 161 877	4 161 877	0	4 161 877	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 161 877	4 173 151	8 335 028	4 161 877	4 173 151	8 335 028	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?