Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	125 904	259 356	385 260	2 638 161	1 351 629	3 989 790	2 600 414	1 443 073	4 043 487	163 651	167 912	331 563
20208	17 238	1 806	19 044	77 960	6 344	84 304	66 131	6 350	72 481	29 067	1 800	30 867
20209	5 123	0	5 123	587 634	92 774	680 408	592 757	92 774	685 531	0	0	0
20302	0	6 666	6 666	0	3 006	3 006	0	3 300	3 300	0	6 372	6 372
30102	271 902	0	271 902	6 388 838	0	6 388 838	6 217 133	0	6 217 133	443 607	0	443 607
30110	54 586	41 352	95 938	5 299 919	308 985	5 608 904	5 303 926	305 777	5 609 703	50 579	44 560	95 139
30118	0	886	886	0	52	52	0	91	91	0	847	847
30202	67 654	0	67 654	0	0	0	16 393	0	16 393	51 261	0	51 261
30204	7 064	0	7 064	0	0	0	1 758	0	1 758	5 306	0	5 306
30210	2 000	0	2 000	57 705	0	57 705	59 705	0	59 705	0	0	0
30215	340	729	1 069	0	13	13	0	22	22	340	720	1 060
30221	0	0	0	696 500	0	696 500	696 500	0	696 500	0	0	0
30233	861	167	1 028	101 799	13 017	114 816	99 940	12 912	112 852	2 720	272	2 992
30302	100 647	21 538	122 185	15 680	20 109	35 789	15 390	21 548	36 938	100 937	20 099	121 036
30306	358 340	384 812	743 152	461 945	62 587	524 532	109 302	12 317	121 619	710 983	435 082	1 146 065
30413	20	0	20	380 088	0	380 088	380 034	0	380 034	74	0	74
30424	9 418	0	9 418	673 424	0	673 424	681 210	0	681 210	1 632	0	1 632
30425	0	2 651	2 651	0	45	45	0	78	78	0	2 618	2 618
30602	13	0	13	110	0	110	123	0	123	0	0	0
31901	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000
31902	0	0	0	3 165 000	0	3 165 000	3 165 000	0	3 165 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	1 028 000	0	1 028 000	1 278 000	0	1 278 000	0	0	0
32201	0	2 154	2 154	179	37	216	179	64	243	0	2 127	2 127
44207	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
44606	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	88 461	0	88 461	106 397	0	106 397	99 536	0	99 536	95 322	0	95 322
45204	5 500	0	5 500	6 000	0	6 000	5 500	0	5 500	6 000	0	6 000
45205	63 101	0	63 101	14 610	0	14 610	73 966	0	73 966	3 745	0	3 745
45206	1 160 446	0	1 160 446	154 957	0	154 957	130 819	0	130 819	1 184 584	0	1 184 584
45207	575 044	0	575 044	120 241	0	120 241	77 358	0	77 358	617 927	0	617 927
45208	222 081	0	222 081	15 665	0	15 665	8 849	0	8 849	228 897	0	228 897
45307	6 725	0	6 725	0	0	0	0	0	0	6 725	0	6 725
45308	194 824	0	194 824	13 500	0	13 500	0	0	0	208 324	0	208 324
45401	8 099	0	8 099	12 422	0	12 422	10 032	0	10 032	10 489	0	10 489
45406	57 649	0	57 649	16 900	0	16 900	23 147	0	23 147	51 402	0	51 402
45407	179 080	0	179 080	0	0	0	695	0	695	178 385	0	178 385
45408	83 413	0	83 413	15 199	0	15 199	1 664	0	1 664	96 948	0	96 948
45503	0	0	0	1 498	0	1 498	220	0	220	1 278	0	1 278
45504	173	0	173	0	0	0	25	0	25	148	0	148
45505	68 194	0	68 194	5 439	0	5 439	8 285	0	8 285	65 348	0	65 348
45506	325 775	0	325 775	31 413	0	31 413	25 299	0	25 299	331 889	0	331 889
45507	1 048 875	0	1 048 875	56 493	0	56 493	40 646	0	40 646	1 064 722	0	1 064 722
45509	607	0	607	882	0	882	929	0	929	560	0	560
45812	29 457	0	29 457	0	0	0	270	0	270	29 187	0	29 187
45815	58 329	0	58 329	3 564	0	3 564	7 931	0	7 931	53 962	0	53 962
45912	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
45914	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
45915	4 731	0	4 731	1 054	0	1 054	1 001	0	1 001	4 784	0	4 784
47107	63 957	0	63 957	0	0	0	0	0	0	63 957	0	63 957
47404	0	142 472	142 472	40 286	202 594	242 880	40 286	161 782	202 068	0	183 284	183 284
47408	0	0	0	2 847 082	2 980 923	5 828 005	2 847 082	2 980 923	5 828 005	0	0	0
47415	5 643	0	5 643	33	0	33	100	0	100	5 576	0	5 576
47423	1 569	0	1 569	5 353	142 982	148 335	5 591	142 982	148 573	1 331	0	1 331
47427	42 033	2	42 035	22 225	1	22 226	25 372	2	25 374	38 886	1	38 887
47801	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50106	222 252	0	222 252	1 607	0	1 607	8 963	0	8 963	214 896	0	214 896
50107	339 310	0	339 310	44 074	0	44 074	44 501	0	44 501	338 883	0	338 883
50121	985	0	985	445	0	445	247	0	247	1 183	0	1 183
50505	40 603	0	40 603	0	0	0	0	0	0	40 603	0	40 603
50606	24 650	0	24 650	0	0	0	1 090	0	1 090	23 560	0	23 560
50706	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	1 071	0	1 071	3 240	0	3 240	3 702	0	3 702	609	0	609
60306	19	0	19	10 534	0	10 534	10 542	0	10 542	11	0	11
60308	3	0	3	1 667	0	1 667	1 670	0	1 670	0	0	0
60310	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
60312	3 075	0	3 075	5 450	0	5 450	7 405	0	7 405	1 120	0	1 120
60314	0	0	0	0	155	155	0	155	155	0	0	0
60323	1 920	0	1 920	17 484	0	17 484	579	0	579	18 825	0	18 825
60401	382 502	0	382 502	667	0	667	1 693	0	1 693	381 476	0	381 476
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60406	4 158	0	4 158	0	0	0	0	0	0	4 158	0	4 158
60408	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
60409	110 448	0	110 448	0	0	0	0	0	0	110 448	0	110 448
60701	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
60702	1 375	0	1 375	435	0	435	0	0	0	1 810	0	1 810
61002	87	0	87	124	0	124	121	0	121	90	0	90
61008	1 520	0	1 520	2 699	0	2 699	2 574	0	2 574	1 645	0	1 645
61009	33 480	0	33 480	1 672	0	1 672	2 042	0	2 042	33 110	0	33 110
61010	201	0	201	10	0	10	0	0	0	211	0	211
61011	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
61209	0	0	0	1 864	0	1 864	1 864	0	1 864	0	0	0
61210	0	0	0	49 472	0	49 472	49 472	0	49 472	0	0	0
61403	6 519	0	6 519	289	0	289	74	0	74	6 734	0	6 734
70606	1 093 751	0	1 093 751	99 591	0	99 591	1 308	0	1 308	1 192 034	0	1 192 034
70607	6 057	0	6 057	3 327	0	3 327	2 971	0	2 971	6 413	0	6 413
70608	514 498	0	514 498	46 344	0	46 344	0	0	0	560 842	0	560 842
70609	6 209	0	6 209	794	0	794	0	0	0	7 003	0	7 003
70611	26 492	0	26 492	2 867	0	2 867	0	0	0	29 359	0	29 359
Итого по активу (баланс)	8 703 105	864 591	9 567 696	25 860 366	5 185 253	31 045 619	25 159 832	5 184 150	30 343 982	9 403 639	865 694	10 269 333
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	276 781	0	276 781	10	0	10	0	0	0	276 771	0	276 771
10701	21 139	0	21 139	0	0	0	0	0	0	21 139	0	21 139
10801	297 467	0	297 467	0	0	0	9	0	9	297 476	0	297 476
20309	0	364	364	0	224	224	0	18	18	0	158	158
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	43 061	0	43 061	1 140 406	0	1 140 406	1 097 345	0	1 097 345	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	2 585	0	2 585	2 585	0	2 585
30232	0	458	458	38 350	22 412	60 762	38 350	22 181	60 531	0	227	227
30301	100 647	21 538	122 185	15 390	21 548	36 938	15 680	20 109	35 789	100 937	20 099	121 036
30305	358 340	384 812	743 152	109 302	12 317	121 619	461 945	62 587	524 532	710 983	435 082	1 146 065
31501	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
40502	634	0	634	933	0	933	1 010	0	1 010	711	0	711
40602	24 897	0	24 897	76 097	0	76 097	62 149	0	62 149	10 949	0	10 949
40603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	199	0	199	2 369	0	2 369	2 249	0	2 249	79	0	79
40702	750 273	21 368	771 641	4 888 110	133 320	5 021 430	5 154 295	123 598	5 277 893	1 016 458	11 646	1 028 104
40703	64 896	325	65 221	138 968	391	139 359	134 770	99	134 869	60 698	33	60 731
40802	342 275	1 023	343 298	1 463 543	12 730	1 476 273	1 467 645	13 152	1 480 797	346 377	1 445	347 822
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	14	8	22	382	1	383	395	0	395	27	7	34
40817	59 642	9 985	69 627	343 164	17 405	360 569	345 924	17 975	363 899	62 402	10 555	72 957
40821	7 813	0	7 813	72 460	0	72 460	69 181	0	69 181	4 534	0	4 534
40905	30	0	30	28 699	0	28 699	28 701	0	28 701	32	0	32
40909	0	0	0	6 351	10 550	16 901	6 351	10 550	16 901	0	0	0
40910	0	0	0	623	1 204	1 827	623	1 204	1 827	0	0	0
40911	7 184	0	7 184	249 826	0	249 826	242 642	0	242 642	0	0	0
40912	0	0	0	8 283	11 411	19 694	8 283	11 411	19 694	0	0	0
40913	0	0	0	3 165	7 785	10 950	3 165	7 785	10 950	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
42104	46 630	0	46 630	30 830	0	30 830	25 000	0	25 000	40 800	0	40 800
42105	58 100	0	58 100	0	0	0	0	0	0	58 100	0	58 100
42106	60 857	0	60 857	1 525	0	1 525	527	0	527	59 859	0	59 859
42204	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42206	4 710	0	4 710	0	0	0	0	0	0	4 710	0	4 710
42207	195 578	0	195 578	0	0	0	0	0	0	195 578	0	195 578
42301	121 576	6 605	128 181	94 374	12 139	106 513	101 105	11 078	112 183	128 307	5 544	133 851
42303	103	27	130	0	1	1	0	0	0	103	26	129
42304	2	24 124	24 126	0	6 399	6 399	0	5 878	5 878	2	23 603	23 605
42305	600	56 880	57 480	0	21 837	21 837	0	12 220	12 220	600	47 263	47 863
42306	2 071 049	308 391	2 379 440	256 462	35 457	291 919	422 672	23 242	445 914	2 237 259	296 176	2 533 435
42307	1 381 425	0	1 381 425	355 616	0	355 616	171 271	0	171 271	1 197 080	0	1 197 080
42601	938	231	1 169	14 494	7	14 501	14 655	5	14 660	1 099	229	1 328
45215	20 107	0	20 107	4 477	0	4 477	1 628	0	1 628	17 258	0	17 258
45315	752	0	752	0	0	0	47	0	47	799	0	799
45415	540	0	540	29	0	29	77	0	77	588	0	588
45515	99 865	0	99 865	1 762	0	1 762	7 391	0	7 391	105 494	0	105 494
45818	73 643	0	73 643	6 475	0	6 475	1 489	0	1 489	68 657	0	68 657
45918	3 416	0	3 416	186	0	186	227	0	227	3 457	0	3 457
47108	23 664	0	23 664	0	0	0	0	0	0	23 664	0	23 664
47403	0	0	0	41 728	0	41 728	41 728	0	41 728	0	0	0
47405	0	0	0	95 097	10 015	105 112	95 097	10 015	105 112	0	0	0
47407	0	0	0	3 060 588	2 764 449	5 825 037	3 060 588	2 764 449	5 825 037	0	0	0
47411	117 089	5 762	122 851	32 169	1 707	33 876	24 318	1 412	25 730	109 238	5 467	114 705
47414	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47416	813	0	813	8 452	0	8 452	7 639	0	7 639	0	0	0
47422	113	0	113	111 494	1 578	113 072	111 480	1 578	113 058	99	0	99
47425	9 145	0	9 145	2 412	0	2 412	1 707	0	1 707	8 440	0	8 440
47426	4 532	2	4 534	1 784	5	1 789	1 875	3	1 878	4 623	0	4 623
47804	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50120	8 278	0	8 278	2 757	0	2 757	1 964	0	1 964	7 485	0	7 485
50507	40 603	0	40 603	0	0	0	0	0	0	40 603	0	40 603
50620	11 870	0	11 870	1 197	0	1 197	479	0	479	11 152	0	11 152
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	4 626	0	4 626	11 162	0	11 162	14 737	0	14 737	8 201	0	8 201
60305	7 986	0	7 986	21 809	0	21 809	25 824	0	25 824	12 001	0	12 001
60307	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60309	704	0	704	1 092	0	1 092	388	0	388	0	0	0
60311	520	0	520	2 095	0	2 095	2 318	0	2 318	743	0	743
60320	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60322	19	0	19	5 880	150	6 030	5 880	150	6 030	19	0	19
60324	1 490	0	1 490	386	0	386	983	0	983	2 087	0	2 087
60405	34 391	0	34 391	32	0	32	931	0	931	35 290	0	35 290
60601	81 934	0	81 934	1 579	0	1 579	1 125	0	1 125	81 480	0	81 480
60602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60603	14 018	0	14 018	0	0	0	93	0	93	14 111	0	14 111
61012	132	0	132	0	0	0	99	0	99	231	0	231
70601	1 224 068	0	1 224 068	10	0	10	104 871	0	104 871	1 328 929	0	1 328 929
70602	2 946	0	2 946	1 107	0	1 107	2 333	0	2 333	4 172	0	4 172
70603	516 345	0	516 345	0	0	0	44 107	0	44 107	560 452	0	560 452
70604	5 145	0	5 145	0	0	0	471	0	471	5 616	0	5 616
Итого по пассиву (баланс)	8 725 792	841 904	9 567 696	12 755 917	3 105 042	15 860 959	13 441 897	3 120 699	16 562 596	9 411 772	857 561	10 269 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	55 687	0	55 687	5 529	0	5 529	3 259	0	3 259	57 957	0	57 957
90902	902 092	0	902 092	39 062	0	39 062	117 226	0	117 226	823 928	0	823 928
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	10 361 749	0	10 361 749	629 655	0	629 655	1 319 844	0	1 319 844	9 671 560	0	9 671 560
91418	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
91501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91502	808	0	808	77	0	77	0	0	0	885	0	885
91604	36 916	0	36 916	3 068	0	3 068	1 741	0	1 741	38 243	0	38 243
91704	57 145	355	57 500	166	6	172	8 976	10	8 986	48 335	351	48 686
91802	135 382	1 027	136 409	868	18	886	33 319	32	33 351	102 931	1 013	103 944
91803	32 777	906	33 683	371	16	387	1 538	27	1 565	31 610	895	32 505
99998	5 474 406	0	5 474 406	876 688	0	876 688	1 237 140	0	1 237 140	5 113 954	0	5 113 954
Итого по активу (баланс)	17 066 921	2 288	17 069 209	1 555 484	40	1 555 524	2 723 043	69	2 723 112	15 899 362	2 259	15 901 621
Пассив
91311	167 559	0	167 559	0	0	0	0	0	0	167 559	0	167 559
91312	4 796 025	9 675	4 805 700	790 497	277	790 774	538 357	271	538 628	4 543 885	9 669	4 553 554
91315	41 426	0	41 426	4 842	0	4 842	1 585	0	1 585	38 169	0	38 169
91316	332 396	0	332 396	272 801	0	272 801	133 500	0	133 500	193 095	0	193 095
91317	102 391	0	102 391	165 584	0	165 584	202 974	0	202 974	139 781	0	139 781
91507	24 930	0	24 930	3 138	0	3 138	0	0	0	21 792	0	21 792
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	11 594 803	0	11 594 803	1 482 694	0	1 482 694	675 558	0	675 558	10 787 667	0	10 787 667
Итого по пассиву (баланс)	17 059 534	9 675	17 069 209	2 719 556	277	2 719 833	1 551 974	271	1 552 245	15 891 952	9 669	15 901 621
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	27 059	10 533	37 592	2 628 802	174 614	2 803 416	2 655 861	185 147	2 841 008	0	0	0
93801	9	0	9	6 087	0	6 087	6 096	0	6 096	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 068	10 533	37 601	2 634 889	174 614	2 809 503	2 661 957	185 147	2 847 104	0	0	0
Пассив
96001	10 550	26 997	37 547	184 947	2 659 583	2 844 530	174 397	2 632 586	2 806 983	0	0	0
96201	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
96801	54	0	54	4 644	0	4 644	4 590	0	4 590	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 604	26 997	37 601	189 875	2 659 583	2 849 458	179 271	2 632 586	2 811 857	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	127 448 620,0000	0	0	40 000,0000	0	0	49 299,0000	0	0	127 439 321,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7 899,0000	0	0	7 899,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 448 620,0000	0	0	47 899,0000	0	0	57 198,0000	0	0	127 439 321,0000
Пассив
98050	0	0	127 448 590,0000	0	0	49 299,0000	0	0	40 000,0000	0	0	127 439 291,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	7 899,0000	0	0	7 899,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 448 620,0000	0	0	57 198,0000	0	0	47 899,0000	0	0	127 439 321,0000

Страница была полезной?