Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	127 018	233 120	360 138	2 468 890	1 009 675	3 478 565	2 407 389	1 039 777	3 447 166	188 519	203 018	391 537
20208	17 140	1 423	18 563	60 352	5 108	65 460	59 473	4 915	64 388	18 019	1 616	19 635
20209	10 159	0	10 159	878 998	90 660	969 658	889 157	90 660	979 817	0	0	0
20302	0	3 959	3 959	0	632	632	0	341	341	0	4 250	4 250
30102	267 144	0	267 144	5 593 278	0	5 593 278	5 531 128	0	5 531 128	329 294	0	329 294
30110	39 947	153 508	193 455	668 058	469 679	1 137 737	670 420	527 983	1 198 403	37 585	95 204	132 789
30118	0	872	872	0	140	140	0	75	75	0	937	937
30202	58 530	0	58 530	0	0	0	208	0	208	58 322	0	58 322
30204	6 150	0	6 150	285	0	285	0	0	0	6 435	0	6 435
30210	301	0	301	65 964	0	65 964	63 965	0	63 965	2 300	0	2 300
30215	340	723	1 063	0	30	30	0	29	29	340	724	1 064
30221	12 000	0	12 000	477 700	0	477 700	489 700	0	489 700	0	0	0
30233	668	0	668	91 547	10 307	101 854	92 067	10 304	102 371	148	3	151
30302	96 921	17 309	114 230	22 864	10 378	33 242	19 686	8 026	27 712	100 099	19 661	119 760
30306	162 670	168 642	331 312	122 090	58 721	180 811	67 558	7 329	74 887	217 202	220 034	437 236
30413	509	0	509	91 134	0	91 134	90 804	0	90 804	839	0	839
30424	9 588	0	9 588	942 192	0	942 192	942 229	0	942 229	9 551	0	9 551
30425	0	2 630	2 630	0	107	107	0	106	106	0	2 631	2 631
31902	0	0	0	380 000	0	380 000	80 000	0	80 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	2 137	2 137	2	87	89	2	86	88	0	2 138	2 138
44206	1 250	0	1 250	0	0	0	650	0	650	600	0	600
44207	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
44606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45106	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	102 332	0	102 332	89 722	0	89 722	112 178	0	112 178	79 876	0	79 876
45205	16 000	0	16 000	893	0	893	1 530	0	1 530	15 363	0	15 363
45206	1 216 275	0	1 216 275	61 893	0	61 893	32 967	0	32 967	1 245 201	0	1 245 201
45207	451 467	0	451 467	28 696	0	28 696	34 566	0	34 566	445 597	0	445 597
45208	229 160	0	229 160	0	0	0	23 893	0	23 893	205 267	0	205 267
45307	13 807	0	13 807	0	0	0	387	0	387	13 420	0	13 420
45308	154 249	0	154 249	0	0	0	250	0	250	153 999	0	153 999
45401	8 904	0	8 904	2 939	0	2 939	3 377	0	3 377	8 466	0	8 466
45405	3 360	0	3 360	870	0	870	0	0	0	4 230	0	4 230
45406	50 092	0	50 092	2 982	0	2 982	2 014	0	2 014	51 060	0	51 060
45407	211 388	0	211 388	3 099	0	3 099	16 765	0	16 765	197 722	0	197 722
45408	40 629	0	40 629	0	0	0	414	0	414	40 215	0	40 215
45504	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45505	49 718	0	49 718	6 050	0	6 050	8 409	0	8 409	47 359	0	47 359
45506	331 572	0	331 572	38 234	0	38 234	24 969	0	24 969	344 837	0	344 837
45507	1 021 107	0	1 021 107	29 878	0	29 878	52 825	0	52 825	998 160	0	998 160
45509	514	0	514	888	0	888	844	0	844	558	0	558
45812	51 341	0	51 341	0	0	0	18 863	0	18 863	32 478	0	32 478
45814	67	0	67	64	0	64	131	0	131	0	0	0
45815	78 537	0	78 537	20 224	0	20 224	12 069	0	12 069	86 692	0	86 692
45912	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
45913	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
45914	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
45915	5 229	10	5 239	756	0	756	1 130	0	1 130	4 855	10	4 865
47106	1 634	0	1 634	0	0	0	0	0	0	1 634	0	1 634
47107	66 428	0	66 428	0	0	0	0	0	0	66 428	0	66 428
47404	0	144 656	144 656	0	297 987	297 987	0	362 062	362 062	0	80 581	80 581
47408	0	0	0	2 875 206	2 861 094	5 736 300	2 875 206	2 861 094	5 736 300	0	0	0
47415	4 752	0	4 752	48	0	48	60	0	60	4 740	0	4 740
47423	7 262	1	7 263	2 384	26 218	28 602	8 092	25 565	33 657	1 554	654	2 208
47427	43 948	0	43 948	28 433	2	28 435	27 306	0	27 306	45 075	2	45 077
47801	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50106	86 534	0	86 534	57 723	0	57 723	1 303	0	1 303	142 954	0	142 954
50107	204 962	0	204 962	53 200	0	53 200	808	0	808	257 354	0	257 354
50118	108 084	0	108 084	75	0	75	108 159	0	108 159	0	0	0
50121	816	0	816	264	0	264	154	0	154	926	0	926
50505	40 709	0	40 709	0	0	0	0	0	0	40 709	0	40 709
50606	24 650	0	24 650	0	0	0	0	0	0	24 650	0	24 650
50706	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	2 338	0	2 338	1 263	0	1 263	1 768	0	1 768	1 833	0	1 833
60306	119	0	119	8 384	0	8 384	8 422	0	8 422	81	0	81
60308	30	0	30	1 897	0	1 897	1 927	0	1 927	0	0	0
60310	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60312	3 261	0	3 261	8 026	0	8 026	5 370	0	5 370	5 917	0	5 917
60323	2 851	0	2 851	109	0	109	1 095	0	1 095	1 865	0	1 865
60401	379 299	0	379 299	97	0	97	97	0	97	379 299	0	379 299
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60406	8 873	0	8 873	0	0	0	0	0	0	8 873	0	8 873
60408	10 173	0	10 173	2 004	0	2 004	0	0	0	12 177	0	12 177
60409	97 724	0	97 724	0	0	0	2 004	0	2 004	95 720	0	95 720
60701	273	0	273	51	0	51	0	0	0	324	0	324
61002	88	0	88	86	0	86	68	0	68	106	0	106
61008	2 591	0	2 591	2 444	0	2 444	1 800	0	1 800	3 235	0	3 235
61009	31 667	0	31 667	1 635	0	1 635	579	0	579	32 723	0	32 723
61010	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
61011	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	6 505	0	6 505	58	0	58	65	0	65	6 498	0	6 498
70606	483 424	0	483 424	142 901	0	142 901	466	0	466	625 859	0	625 859
70607	3 485	0	3 485	332	0	332	1 306	0	1 306	2 511	0	2 511
70608	224 215	0	224 215	53 017	0	53 017	0	0	0	277 232	0	277 232
70609	3 227	0	3 227	473	0	473	0	0	0	3 700	0	3 700
70611	10 939	0	10 939	8 909	0	8 909	5 467	0	5 467	14 381	0	14 381
Итого по активу (баланс)	6 724 734	728 990	7 453 724	15 444 972	4 840 825	20 285 797	14 823 968	4 938 352	19 762 320	7 345 738	631 463	7 977 201
Пассив
10207	100 010	0	100 010	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	100 010	0	100 010
10601	276 781	0	276 781	0	0	0	0	0	0	276 781	0	276 781
10701	21 139	0	21 139	0	0	0	0	0	0	21 139	0	21 139
10801	297 467	0	297 467	0	0	0	0	0	0	297 467	0	297 467
20309	0	358	358	0	30	30	0	57	57	0	385	385
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	96 812	0	96 812	892 272	0	892 272	813 652	0	813 652	18 192	0	18 192
30232	0	499	499	40 604	38 512	79 116	40 621	38 494	79 115	17	481	498
30301	96 921	17 309	114 230	19 686	8 026	27 712	22 864	10 378	33 242	100 099	19 661	119 760
30305	162 670	168 642	331 312	67 558	7 329	74 887	122 090	58 721	180 811	217 202	220 034	437 236
32901	88 513	0	88 513	88 513	0	88 513	0	0	0	0	0	0
40502	6	0	6	123	0	123	163	0	163	46	0	46
40602	9 347	0	9 347	36 217	0	36 217	34 345	0	34 345	7 475	0	7 475
40603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	33	0	33	28 754	0	28 754	29 084	0	29 084	363	0	363
40702	711 095	8 594	719 689	4 250 213	208 067	4 458 280	4 387 685	206 421	4 594 106	848 567	6 948	855 515
40703	52 663	310	52 973	115 415	11	115 426	128 017	16	128 033	65 265	315	65 580
40802	285 666	31	285 697	1 252 501	19 018	1 271 519	1 294 293	19 712	1 314 005	327 458	725	328 183
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	7	8	15	0	0	0	0	0	0	7	8	15
40817	53 652	12 172	65 824	229 539	58 268	287 807	229 129	56 442	285 571	53 242	10 346	63 588
40821	4 153	0	4 153	59 841	0	59 841	62 324	0	62 324	6 636	0	6 636
40905	48	0	48	22 455	0	22 455	22 443	0	22 443	36	0	36
40909	0	0	0	4 862	7 065	11 927	4 862	7 065	11 927	0	0	0
40910	0	0	0	456	1 461	1 917	456	1 461	1 917	0	0	0
40911	6 915	0	6 915	198 168	0	198 168	196 891	0	196 891	5 638	0	5 638
40912	0	0	0	5 626	11 762	17 388	5 626	11 762	17 388	0	0	0
40913	0	0	0	2 676	20 366	23 042	2 676	20 366	23 042	0	0	0
42104	37 000	0	37 000	9 000	0	9 000	7 000	0	7 000	35 000	0	35 000
42105	10 100	0	10 100	0	0	0	26 000	0	26 000	36 100	0	36 100
42106	20 675	0	20 675	2 700	0	2 700	3 200	0	3 200	21 175	0	21 175
42205	2 110	0	2 110	0	0	0	0	0	0	2 110	0	2 110
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	144 697	0	144 697	25	0	25	32 000	0	32 000	176 672	0	176 672
42301	119 466	8 428	127 894	47 398	8 295	55 693	52 266	8 112	60 378	124 334	8 245	132 579
42303	103	26	129	0	1	1	0	1	1	103	26	129
42304	268	23 631	23 899	77	8 618	8 695	2	10 558	10 560	193	25 571	25 764
42305	630	46 238	46 868	0	9 604	9 604	0	11 246	11 246	630	47 880	48 510
42306	1 590 395	283 216	1 873 611	271 872	29 842	301 714	382 200	33 056	415 256	1 700 723	286 430	1 987 153
42307	1 376 313	0	1 376 313	23 214	0	23 214	34 570	0	34 570	1 387 669	0	1 387 669
42601	1 546	755	2 301	28	1 146	1 174	154	1 507	1 661	1 672	1 116	2 788
44615	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	0	0	0	2 407	0	2 407	2 527	0	2 527	120	0	120
45215	27 822	0	27 822	5 834	0	5 834	2 752	0	2 752	24 740	0	24 740
45315	400	0	400	22	0	22	0	0	0	378	0	378
45415	130	0	130	4	0	4	82	0	82	208	0	208
45515	74 307	0	74 307	33 015	0	33 015	31 157	0	31 157	72 449	0	72 449
45818	110 757	0	110 757	28 237	0	28 237	24 644	0	24 644	107 164	0	107 164
45918	2 942	0	2 942	480	0	480	1 209	0	1 209	3 671	0	3 671
47108	16 875	0	16 875	164	0	164	2 558	0	2 558	19 269	0	19 269
47405	0	0	0	187 278	11 134	198 412	187 278	11 134	198 412	0	0	0
47407	0	0	0	2 863 692	2 873 584	5 737 276	2 863 692	2 873 584	5 737 276	0	0	0
47411	96 238	5 929	102 167	21 088	1 179	22 267	23 099	1 574	24 673	98 249	6 324	104 573
47414	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47416	494	0	494	8 618	5	8 623	8 377	5	8 382	253	0	253
47422	438	0	438	127 799	6 936	134 735	127 472	6 936	134 408	111	0	111
47425	9 283	0	9 283	11 936	0	11 936	10 660	0	10 660	8 007	0	8 007
47426	1 731	0	1 731	973	0	973	1 176	0	1 176	1 934	0	1 934
47804	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50120	4 445	0	4 445	436	0	436	247	0	247	4 256	0	4 256
50507	40 709	0	40 709	0	0	0	0	0	0	40 709	0	40 709
50620	14 242	0	14 242	1 105	0	1 105	222	0	222	13 359	0	13 359
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	7 133	0	7 133	12 472	0	12 472	9 503	0	9 503	4 164	0	4 164
60305	4 496	0	4 496	14 810	0	14 810	15 129	0	15 129	4 815	0	4 815
60307	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	377	0	377	377	0	377
60311	2 594	0	2 594	5 210	0	5 210	3 256	0	3 256	640	0	640
60320	142	0	142	59	0	59	0	0	0	83	0	83
60322	19	0	19	8 639	173	8 812	8 639	173	8 812	19	0	19
60324	2 448	0	2 448	2 132	0	2 132	1 220	0	1 220	1 536	0	1 536
60405	21 465	0	21 465	379	0	379	433	0	433	21 519	0	21 519
60601	80 739	0	80 739	96	0	96	693	0	693	81 336	0	81 336
60602	1 191	0	1 191	0	0	0	206	0	206	1 397	0	1 397
60603	11 825	0	11 825	197	0	197	82	0	82	11 710	0	11 710
61012	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
70601	532 330	0	532 330	0	0	0	155 648	0	155 648	687 978	0	687 978
70602	3 946	0	3 946	330	0	330	536	0	536	4 152	0	4 152
70603	226 972	0	226 972	0	0	0	54 043	0	54 043	281 015	0	281 015
70604	2 140	0	2 140	0	0	0	803	0	803	2 943	0	2 943
Итого по пассиву (баланс)	6 877 577	576 147	7 453 724	11 012 535	3 330 432	14 342 967	11 477 663	3 388 781	14 866 444	7 342 705	634 496	7 977 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 160	0	54 160	2 358	0	2 358	1 437	0	1 437	55 081	0	55 081
90902	818 304	0	818 304	55 913	0	55 913	84 533	0	84 533	789 684	0	789 684
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	9 000 711	0	9 000 711	332 494	0	332 494	182 157	0	182 157	9 151 048	0	9 151 048
91418	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
91501	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
91502	454	0	454	58	0	58	0	0	0	512	0	512
91604	40 273	0	40 273	3 596	0	3 596	8 748	0	8 748	35 121	0	35 121
91704	51 361	366	51 727	6 153	15	6 168	52	16	68	57 462	365	57 827
91802	128 819	1 026	129 845	9 014	42	9 056	1 109	43	1 152	136 724	1 025	137 749
91803	30 646	899	31 545	2 448	36	2 484	24	36	60	33 070	899	33 969
99998	4 683 349	0	4 683 349	463 708	0	463 708	389 660	0	389 660	4 757 397	0	4 757 397
Итого по активу (баланс)	14 818 084	2 291	14 820 375	875 742	93	875 835	667 720	95	667 815	15 026 106	2 289	15 028 395
Пассив
91004	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91311	182 414	0	182 414	1 420	0	1 420	0	0	0	180 994	0	180 994
91312	4 152 417	9 210	4 161 627	144 713	311	145 024	228 155	477	228 632	4 235 859	9 376	4 245 235
91315	40 464	0	40 464	1 353	0	1 353	7 135	0	7 135	46 246	0	46 246
91316	138 070	0	138 070	101 678	0	101 678	63 000	0	63 000	99 392	0	99 392
91317	135 843	0	135 843	140 006	0	140 006	164 714	0	164 714	160 551	0	160 551
91507	24 927	0	24 927	102	0	102	150	0	150	24 975	0	24 975
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	10 137 026	0	10 137 026	277 763	0	277 763	411 735	0	411 735	10 270 998	0	10 270 998
Итого по пассиву (баланс)	14 811 165	9 210	14 820 375	667 112	311	667 423	874 966	477	875 443	15 019 019	9 376	15 028 395
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	150 828	1 643	152 471	2 528 599	178 261	2 706 860	2 679 427	174 970	2 854 397	0	4 934	4 934
93801	451	0	451	4 831	0	4 831	5 271	0	5 271	11	0	11
Итого по активу (баланс)	151 279	1 643	152 922	2 533 430	178 261	2 711 691	2 684 698	174 970	2 859 668	11	4 934	4 945
Пассив
96001	1 642	151 280	152 922	174 821	2 682 013	2 856 834	178 124	2 530 733	2 708 857	4 945	0	4 945
96801	0	0	0	8 573	0	8 573	8 573	0	8 573	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 642	151 280	152 922	183 394	2 682 013	2 865 407	186 697	2 530 733	2 717 430	4 945	0	4 945
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	127 185 126,0000	0	0	105 000,0000	0	0	0,0000	0	0	127 290 126,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 185 126,0000	0	0	105 000,0000	0	0	0,0000	0	0	127 290 126,0000
Пассив
98050	0	0	127 185 096,0000	0	0	0,0000	0	0	105 000,0000	0	0	127 290 096,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 185 126,0000	0	0	0,0000	0	0	105 000,0000	0	0	127 290 126,0000

Страница была полезной?