Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	138 742	204 923	343 665	1 962 361	909 369	2 871 730	1 927 597	890 638	2 818 235	173 506	223 654	397 160
20208	19 946	1 610	21 556	51 340	4 682	56 022	53 932	4 718	58 650	17 354	1 574	18 928
20209	1 000	0	1 000	537 095	69 638	606 733	528 634	69 638	598 272	9 461	0	9 461
20302	0	2 136	2 136	0	228	228	0	159	159	0	2 205	2 205
30102	308 748	0	308 748	4 626 343	0	4 626 343	4 654 864	0	4 654 864	280 227	0	280 227
30110	36 961	14 138	51 099	170 645	30 244	200 889	180 345	29 481	209 826	27 261	14 901	42 162
30114	0	79 644	79 644	0	247 771	247 771	0	244 216	244 216	0	83 199	83 199
30118	0	1 048	1 048	0	185	185	0	150	150	0	1 083	1 083
30202	52 159	0	52 159	934	0	934	0	0	0	53 093	0	53 093
30204	4 035	0	4 035	0	0	0	76	0	76	3 959	0	3 959
30210	1 600	0	1 600	55 270	0	55 270	47 870	0	47 870	9 000	0	9 000
30221	0	0	0	145 801	0	145 801	145 801	0	145 801	0	0	0
30233	2 851	150	3 001	55 377	2 671	58 048	55 917	2 795	58 712	2 311	26	2 337
30302	144 712	18 797	163 509	171 685	97 489	269 174	194 255	98 697	292 952	122 142	17 589	139 731
30402	308	0	308	4 016 971	0	4 016 971	4 006 655	0	4 006 655	10 624	0	10 624
30404	0	0	0	164 343	0	164 343	164 343	0	164 343	0	0	0
30409	0	0	0	9 949	0	9 949	9 949	0	9 949	0	0	0
30602	4 987	0	4 987	0	0	0	0	0	0	4 987	0	4 987
31902	0	0	0	2 892 000	0	2 892 000	2 601 000	0	2 601 000	291 000	0	291 000
31903	230 000	0	230 000	710 000	0	710 000	940 000	0	940 000	0	0	0
32201	53	1 913	1 966	676	227	903	729	31	760	0	2 109	2 109
44207	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
44606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	89 879	0	89 879	67 233	0	67 233	69 269	0	69 269	87 843	0	87 843
45205	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
45206	442 284	0	442 284	26 873	0	26 873	40 248	0	40 248	428 909	0	428 909
45207	592 198	0	592 198	92 578	0	92 578	9 556	0	9 556	675 220	0	675 220
45208	222 496	0	222 496	10 700	0	10 700	3 347	0	3 347	229 849	0	229 849
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45307	28 911	0	28 911	411	0	411	236	0	236	29 086	0	29 086
45308	53 675	0	53 675	0	0	0	0	0	0	53 675	0	53 675
45401	9 100	0	9 100	10 646	0	10 646	9 378	0	9 378	10 368	0	10 368
45405	3 800	0	3 800	4 250	0	4 250	0	0	0	8 050	0	8 050
45406	69 430	0	69 430	6 980	0	6 980	3 696	0	3 696	72 714	0	72 714
45407	202 647	0	202 647	22 229	0	22 229	3 259	0	3 259	221 617	0	221 617
45408	32 922	0	32 922	0	0	0	9 256	0	9 256	23 666	0	23 666
45505	28 524	0	28 524	6 124	0	6 124	5 516	0	5 516	29 132	0	29 132
45506	305 338	0	305 338	25 596	0	25 596	28 589	0	28 589	302 345	0	302 345
45507	581 911	19	581 930	83 552	0	83 552	18 897	19	18 916	646 566	0	646 566
45509	809	0	809	1 060	0	1 060	1 066	0	1 066	803	0	803
45812	41 139	0	41 139	0	0	0	0	0	0	41 139	0	41 139
45815	85 621	0	85 621	4 109	0	4 109	2 570	0	2 570	87 160	0	87 160
45912	715	0	715	111	0	111	111	0	111	715	0	715
45915	2 599	9	2 608	703	1	704	505	0	505	2 797	10	2 807
47001	340	647	987	0	77	77	0	10	10	340	714	1 054
47106	1 634	0	1 634	0	0	0	0	0	0	1 634	0	1 634
47107	66 428	0	66 428	0	0	0	0	0	0	66 428	0	66 428
47404	19 664	0	19 664	263 142	0	263 142	263 171	0	263 171	19 635	0	19 635
47408	0	0	0	1 485 700	1 524 753	3 010 453	1 485 700	1 524 753	3 010 453	0	0	0
47415	5 808	0	5 808	54	0	54	102	0	102	5 760	0	5 760
47423	10 975	76	11 051	32 283	5 765	38 048	32 480	5 832	38 312	10 778	9	10 787
47427	35 724	2	35 726	19 683	0	19 683	18 697	2	18 699	36 710	0	36 710
47801	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50104	101 898	0	101 898	573	0	573	51 230	0	51 230	51 241	0	51 241
50105	102 021	0	102 021	908	0	908	6 126	0	6 126	96 803	0	96 803
50106	232 034	0	232 034	1 590	0	1 590	1 097	0	1 097	232 527	0	232 527
50107	500 174	0	500 174	23 815	0	23 815	0	0	0	523 989	0	523 989
50121	1 785	0	1 785	41	0	41	1 071	0	1 071	755	0	755
50505	49 609	0	49 609	0	0	0	0	0	0	49 609	0	49 609
50605	10 552	0	10 552	0	0	0	0	0	0	10 552	0	10 552
50606	47 140	0	47 140	0	0	0	0	0	0	47 140	0	47 140
50621	551	0	551	0	0	0	547	0	547	4	0	4
50706	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	617	0	617	1 102	0	1 102	1 242	0	1 242	477	0	477
60306	143	0	143	5 478	0	5 478	5 471	0	5 471	150	0	150
60308	0	0	0	1 157	0	1 157	1 132	0	1 132	25	0	25
60310	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60312	8 763	0	8 763	3 592	0	3 592	3 420	0	3 420	8 935	0	8 935
60323	7 241	0	7 241	128	0	128	112	0	112	7 257	0	7 257
60401	273 122	0	273 122	76	0	76	2 098	0	2 098	271 100	0	271 100
60404	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
60406	8 873	0	8 873	0	0	0	0	0	0	8 873	0	8 873
60408	0	0	0	1 410	0	1 410	0	0	0	1 410	0	1 410
60409	74 529	0	74 529	1 780	0	1 780	1 410	0	1 410	74 899	0	74 899
60701	270	0	270	75	0	75	0	0	0	345	0	345
61002	158	0	158	56	0	56	56	0	56	158	0	158
61008	1 470	0	1 470	1 252	0	1 252	1 167	0	1 167	1 555	0	1 555
61009	28 742	0	28 742	685	0	685	528	0	528	28 899	0	28 899
61010	51	0	51	60	0	60	0	0	0	111	0	111
61011	10 214	0	10 214	0	0	0	1 670	0	1 670	8 544	0	8 544
61209	0	0	0	2 248	0	2 248	2 248	0	2 248	0	0	0
61210	0	0	0	56 921	0	56 921	56 921	0	56 921	0	0	0
61403	495	0	495	28	0	28	29	0	29	494	0	494
70606	255 256	0	255 256	65 947	0	65 947	724	0	724	320 479	0	320 479
70607	5 451	0	5 451	5 638	0	5 638	598	0	598	10 491	0	10 491
70608	94 927	0	94 927	33 064	0	33 064	0	0	0	127 991	0	127 991
70609	2 691	0	2 691	355	0	355	0	0	0	3 046	0	3 046
70611	4 331	0	4 331	1 973	0	1 973	0	0	0	6 304	0	6 304
Итого по активу (баланс)	5 720 267	325 112	6 045 379	17 945 059	2 893 100	20 838 159	17 656 813	2 871 139	20 527 952	6 008 513	347 073	6 355 586
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	148 204	0	148 204	0	0	0	0	0	0	148 204	0	148 204
10701	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
10801	207 531	0	207 531	0	0	0	0	0	0	207 531	0	207 531
20309	0	430	430	0	32	32	0	46	46	0	444	444
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	153 823	0	153 823	1 198 176	0	1 198 176	1 078 274	0	1 078 274	33 921	0	33 921
30301	144 712	18 797	163 509	194 255	98 697	292 952	171 685	97 489	269 174	122 142	17 589	139 731
30408	0	0	0	60 747	0	60 747	60 747	0	60 747	0	0	0
40502	251	0	251	106	0	106	47	0	47	192	0	192
40602	9 345	0	9 345	34 813	0	34 813	37 500	0	37 500	12 032	0	12 032
40603	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
40701	25	0	25	4 168	0	4 168	4 282	0	4 282	139	0	139
40702	850 988	9 269	860 257	3 774 576	225 749	4 000 325	3 991 023	226 059	4 217 082	1 067 435	9 579	1 077 014
40703	52 473	28	52 501	91 972	0	91 972	92 136	1	92 137	52 637	29	52 666
40802	271 777	14	271 791	1 038 812	18 358	1 057 170	1 085 044	19 817	1 104 861	318 009	1 473	319 482
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
40817	48 637	12 384	61 021	290 311	14 871	305 182	289 377	14 916	304 293	47 703	12 429	60 132
40821	1 169	0	1 169	61 698	0	61 698	64 250	0	64 250	3 721	0	3 721
40905	28	0	28	24 092	0	24 092	24 097	0	24 097	33	0	33
40909	0	0	0	3 001	3 720	6 721	3 001	3 720	6 721	0	0	0
40910	0	4	4	215	274	489	215	275	490	0	5	5
40911	4 128	0	4 128	157 722	0	157 722	157 242	0	157 242	3 648	0	3 648
40912	0	0	0	6 721	13 073	19 794	6 721	13 073	19 794	0	0	0
40913	0	0	0	3 883	20 374	24 257	3 883	20 374	24 257	0	0	0
42104	80 000	0	80 000	0	0	0	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	19 017	0	19 017	0	0	0	0	0	0	19 017	0	19 017
42205	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	0	3 120	0	3 120
42206	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42301	126 662	8 964	135 626	66 378	14 679	81 057	65 720	14 459	80 179	126 004	8 744	134 748
42303	103	24	127	0	0	0	0	2	2	103	26	129
42304	133	12 854	12 987	0	5 737	5 737	0	10 873	10 873	133	17 990	18 123
42305	675	34 593	35 268	0	7 520	7 520	0	11 634	11 634	675	38 707	39 382
42306	1 914 241	163 100	2 077 341	128 784	12 735	141 519	268 324	34 405	302 729	2 053 781	184 770	2 238 551
42307	692 665	0	692 665	150 127	0	150 127	13 465	0	13 465	556 003	0	556 003
42601	1 026	236	1 262	417	92	509	545	19	564	1 154	163	1 317
44615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	18 962	0	18 962	7 997	0	7 997	10 126	0	10 126	21 091	0	21 091
45315	129	0	129	89	0	89	113	0	113	153	0	153
45415	376	0	376	925	0	925	821	0	821	272	0	272
45515	41 187	0	41 187	1 913	0	1 913	1 022	0	1 022	40 296	0	40 296
45818	101 498	0	101 498	49	0	49	1 781	0	1 781	103 230	0	103 230
45918	1 983	0	1 983	2	0	2	14	0	14	1 995	0	1 995
47108	6 002	0	6 002	0	0	0	0	0	0	6 002	0	6 002
47403	0	0	0	19 951	0	19 951	19 951	0	19 951	0	0	0
47405	0	0	0	197 482	20 655	218 137	197 482	20 655	218 137	0	0	0
47407	0	0	0	1 527 837	1 486 012	3 013 849	1 527 837	1 486 012	3 013 849	0	0	0
47411	69 096	3 908	73 004	15 386	757	16 143	17 214	1 231	18 445	70 924	4 382	75 306
47414	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
47416	14	0	14	4 871	29	4 900	4 991	29	5 020	134	0	134
47422	116	185	301	140 036	44 991	185 027	146 539	46 112	192 651	6 619	1 306	7 925
47425	6 388	0	6 388	906	0	906	1 560	0	1 560	7 042	0	7 042
47426	1 856	0	1 856	317	0	317	1 271	0	1 271	2 810	0	2 810
47804	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50120	11 884	0	11 884	487	0	487	4 499	0	4 499	15 896	0	15 896
50507	49 609	0	49 609	0	0	0	0	0	0	49 609	0	49 609
50620	11 247	0	11 247	101	0	101	3 836	0	3 836	14 982	0	14 982
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	3 970	0	3 970	7 343	0	7 343	6 661	0	6 661	3 288	0	3 288
60305	4 123	0	4 123	10 932	0	10 932	11 114	0	11 114	4 305	0	4 305
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	330	0	330	2	0	2	371	0	371	699	0	699
60311	543	0	543	2 687	0	2 687	2 816	0	2 816	672	0	672
60322	19	0	19	5 670	170	5 840	5 670	170	5 840	19	0	19
60324	5 260	0	5 260	393	0	393	402	0	402	5 269	0	5 269
60405	7 545	0	7 545	7	0	7	163	0	163	7 701	0	7 701
60601	63 991	0	63 991	431	0	431	574	0	574	64 134	0	64 134
60602	0	0	0	0	0	0	122	0	122	122	0	122
60603	7 952	0	7 952	122	0	122	217	0	217	8 047	0	8 047
61012	2 451	0	2 451	400	0	400	0	0	0	2 051	0	2 051
70601	285 189	0	285 189	13	0	13	77 433	0	77 433	362 609	0	362 609
70602	7 656	0	7 656	5 554	0	5 554	1 020	0	1 020	3 122	0	3 122
70603	92 478	0	92 478	0	0	0	36 594	0	36 594	129 072	0	129 072
70604	2 277	0	2 277	0	0	0	445	0	445	2 722	0	2 722
70801	41 754	0	41 754	0	0	0	0	0	0	41 754	0	41 754
Итого по пассиву (баланс)	5 780 581	264 798	6 045 379	9 243 041	1 988 525	11 231 566	9 520 402	2 021 371	11 541 773	6 057 942	297 644	6 355 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27 688	0	27 688	18 264	0	18 264	6 322	0	6 322	39 630	0	39 630
90902	960 607	0	960 607	206 228	0	206 228	101 200	0	101 200	1 065 635	0	1 065 635
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	6 234 321	56	6 234 377	308 332	6	308 338	153 013	1	153 014	6 389 640	61	6 389 701
91418	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
91501	74 527	0	74 527	1 779	0	1 779	2 709	0	2 709	73 597	0	73 597
91502	65	0	65	30	0	30	0	0	0	95	0	95
91604	32 852	0	32 852	2 778	0	2 778	1 386	0	1 386	34 244	0	34 244
91704	43 843	351	44 194	0	40	40	350	30	380	43 493	361	43 854
91802	145 149	1 128	146 277	0	116	116	1 362	184	1 546	143 787	1 060	144 847
91803	26 500	830	27 330	0	95	95	550	38	588	25 950	887	26 837
99998	3 471 136	0	3 471 136	369 739	0	369 739	268 000	0	268 000	3 572 875	0	3 572 875
Итого по активу (баланс)	11 026 609	2 365	11 028 974	907 150	257	907 407	534 892	253	535 145	11 398 867	2 369	11 401 236
Пассив
91003	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
91311	225 830	0	225 830	12 807	0	12 807	12 000	0	12 000	225 023	0	225 023
91312	2 990 577	4 456	2 995 033	94 182	48	94 230	192 200	4 291	196 491	3 088 595	8 699	3 097 294
91315	11 756	0	11 756	0	0	0	0	0	0	11 756	0	11 756
91316	128 394	0	128 394	65 608	0	65 608	72 200	0	72 200	134 986	0	134 986
91317	86 777	0	86 777	94 291	0	94 291	87 742	0	87 742	80 228	0	80 228
91507	23 342	0	23 342	208	0	208	450	0	450	23 584	0	23 584
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	7 557 838	0	7 557 838	253 979	0	253 979	524 502	0	524 502	7 828 361	0	7 828 361
Итого по пассиву (баланс)	11 024 518	4 456	11 028 974	521 933	48	521 981	889 952	4 291	894 243	11 392 537	8 699	11 401 236
Г. Срочные сделки
Актив
93001	68 117	7 356	75 473	1 267 831	154 330	1 422 161	1 274 936	148 706	1 423 642	61 012	12 980	73 992
93801	93	0	93	5 158	0	5 158	5 117	0	5 117	134	0	134
Итого по активу (баланс)	68 210	7 356	75 566	1 272 989	154 330	1 427 319	1 280 053	148 706	1 428 759	61 146	12 980	74 126
Пассив
96001	7 347	68 171	75 518	148 743	1 277 822	1 426 565	154 644	1 270 382	1 425 026	13 248	60 731	73 979
96801	48	0	48	5 144	0	5 144	5 243	0	5 243	147	0	147
Итого по пассиву (баланс)	7 395	68 171	75 566	153 887	1 277 822	1 431 709	159 887	1 270 382	1 430 269	13 395	60 731	74 126
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	128 679 290,0000	0	0	19 997,0000	0	0	66 015,0000	0	0	128 633 272,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 679 290,0000	0	0	19 997,0000	0	0	66 015,0000	0	0	128 633 272,0000
Пассив
98040	0	0	66 835,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 835,0000
98050	0	0	128 612 425,0000	0	0	66 015,0000	0	0	19 997,0000	0	0	128 566 407,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 679 290,0000	0	0	66 015,0000	0	0	19 997,0000	0	0	128 633 272,0000

Страница была полезной?