Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 017	236 412	336 429	1 313 659	536 524	1 850 183	1 308 683	563 502	1 872 185	104 993	209 434	314 427
20207	666	785	1 451	115 688	143 507	259 195	116 244	143 965	260 209	110	327	437
20208	17 136	1 755	18 891	27 530	2 359	29 889	26 506	2 310	28 816	18 160	1 804	19 964
20209	1 272	4 305	5 577	366 045	123 865	489 910	366 678	127 043	493 721	639	1 127	1 766
20302	0	1 853	1 853	0	310	310	0	42	42	0	2 121	2 121
30102	298 003	0	298 003	2 766 381	0	2 766 381	2 724 599	0	2 724 599	339 785	0	339 785
30110	21 170	9 525	30 695	187 492	15 265	202 757	190 897	16 874	207 771	17 765	7 916	25 681
30114	0	66 804	66 804	0	159 145	159 145	0	171 499	171 499	0	54 450	54 450
30118	0	4 556	4 556	0	761	761	0	104	104	0	5 213	5 213
30202	20 098	0	20 098	0	0	0	153	0	153	19 945	0	19 945
30204	1 909	0	1 909	0	0	0	0	0	0	1 909	0	1 909
30210	0	0	0	86 350	0	86 350	82 150	0	82 150	4 200	0	4 200
30221	0	0	0	78 500	0	78 500	78 500	0	78 500	0	0	0
30233	857	0	857	27 029	524	27 553	27 483	503	27 986	403	21	424
30302	140 897	16 823	157 720	75 028	51 650	126 678	106 032	49 621	155 653	109 893	18 852	128 745
30402	10 953	0	10 953	22 661	0	22 661	33 156	0	33 156	458	0	458
30404	0	0	0	33 151	0	33 151	33 151	0	33 151	0	0	0
30409	0	0	0	20 487	0	20 487	20 487	0	20 487	0	0	0
30602	372	0	372	0	0	0	2	0	2	370	0	370
32008	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32201	0	1 320	1 320	0	73	73	0	51	51	0	1 342	1 342
44207	27 000	0	27 000	8 000	0	8 000	0	0	0	35 000	0	35 000
44208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	8 959	0	8 959	30 011	0	30 011	30 349	0	30 349	8 621	0	8 621
45205	60 000	0	60 000	18 000	0	18 000	22 000	0	22 000	56 000	0	56 000
45206	191 902	0	191 902	31 633	0	31 633	30 458	0	30 458	193 077	0	193 077
45207	347 290	0	347 290	35 973	0	35 973	14 970	0	14 970	368 293	0	368 293
45208	58 158	0	58 158	0	0	0	3 804	0	3 804	54 354	0	54 354
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45401	299	0	299	2 341	0	2 341	2 340	0	2 340	300	0	300
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45406	67 730	0	67 730	7 164	0	7 164	4 457	0	4 457	70 437	0	70 437
45407	80 022	0	80 022	0	0	0	2 063	0	2 063	77 959	0	77 959
45408	2 339	0	2 339	0	0	0	777	0	777	1 562	0	1 562
45504	2 538	0	2 538	345	0	345	2 468	0	2 468	415	0	415
45505	23 765	0	23 765	4 943	0	4 943	3 991	0	3 991	24 717	0	24 717
45506	269 391	40	269 431	21 518	3	21 521	19 659	11	19 670	271 250	32	271 282
45507	128 331	7 811	136 142	27 200	428	27 628	1 212	552	1 764	154 319	7 687	162 006
45812	26 036	0	26 036	0	0	0	0	0	0	26 036	0	26 036
45814	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45815	56 903	275	57 178	3 283	16	3 299	1 742	29	1 771	58 444	262	58 706
45912	1 056	0	1 056	326	0	326	92	0	92	1 290	0	1 290
45915	2 771	14	2 785	237	1	238	187	1	188	2 821	14	2 835
47001	340	132	472	0	7	7	0	5	5	340	134	474
47104	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
47105	5 570	0	5 570	0	0	0	0	0	0	5 570	0	5 570
47106	63 358	0	63 358	0	0	0	0	0	0	63 358	0	63 358
47404	20 000	0	20 000	108 982	0	108 982	108 982	0	108 982	20 000	0	20 000
47408	0	0	0	2 378 337	2 331 750	4 710 087	2 378 337	2 331 750	4 710 087	0	0	0
47415	7 385	0	7 385	17	0	17	79	0	79	7 323	0	7 323
47417	0	79	79	0	0	0	0	79	79	0	0	0
47423	10 356	137	10 493	8 364	3 395	11 759	7 908	3 480	11 388	10 812	52	10 864
47427	28 463	134	28 597	12 585	112	12 697	11 693	114	11 807	29 355	132	29 487
50105	221 059	0	221 059	3 227	0	3 227	9 910	0	9 910	214 376	0	214 376
50106	107 574	0	107 574	9 177	0	9 177	11 441	0	11 441	105 310	0	105 310
50107	289 366	0	289 366	14 073	0	14 073	16 906	0	16 906	286 533	0	286 533
50121	8 114	0	8 114	2 151	0	2 151	514	0	514	9 751	0	9 751
50505	37 267	0	37 267	5 469	0	5 469	0	0	0	42 736	0	42 736
50606	23 211	0	23 211	371	0	371	655	0	655	22 927	0	22 927
50706	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
51407	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
51409	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60102	38 587	0	38 587	0	0	0	0	0	0	38 587	0	38 587
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	16 723	0	16 723	728	0	728	15 299	0	15 299	2 152	0	2 152
60306	141	0	141	3 812	0	3 812	3 914	0	3 914	39	0	39
60308	0	0	0	484	3	487	473	3	476	11	0	11
60310	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60312	2 090	0	2 090	3 054	0	3 054	2 916	0	2 916	2 228	0	2 228
60323	14 929	101	15 030	1 099	5	1 104	334	16	350	15 694	90	15 784
60401	334 113	0	334 113	57	0	57	113	0	113	334 057	0	334 057
60404	9 497	0	9 497	0	0	0	0	0	0	9 497	0	9 497
60701	7 746	0	7 746	0	0	0	0	0	0	7 746	0	7 746
61002	96	0	96	36	0	36	51	0	51	81	0	81
61008	1 116	0	1 116	687	0	687	698	0	698	1 105	0	1 105
61009	23 497	0	23 497	243	0	243	241	0	241	23 499	0	23 499
61010	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61011	40 914	0	40 914	0	0	0	0	0	0	40 914	0	40 914
61209	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61210	0	0	0	31 113	0	31 113	31 113	0	31 113	0	0	0
61403	1 588	0	1 588	23	0	23	18	0	18	1 593	0	1 593
70606	754 326	0	754 326	65 657	0	65 657	148	0	148	819 835	0	819 835
70607	26 315	0	26 315	9 681	0	9 681	8 976	0	8 976	27 020	0	27 020
70608	364 425	0	364 425	20 951	0	20 951	0	0	0	385 376	0	385 376
70609	7 007	0	7 007	190	0	190	0	0	0	7 197	0	7 197
70611	9 196	0	9 196	10	0	10	0	0	0	9 206	0	9 206
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	148 218	0	148 218	0	0	0	0	0	0	148 218	0	148 218
10701	11 968	0	11 968	0	0	0	0	0	0	11 968	0	11 968
10801	161 823	0	161 823	0	0	0	0	0	0	161 823	0	161 823
20309	0	268	268	0	6	6	0	45	45	0	307	307
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	23 489	0	23 489	457 019	0	457 019	458 141	0	458 141	24 611	0	24 611
30301	140 897	16 823	157 720	106 032	49 621	155 653	75 028	51 650	126 678	109 893	18 852	128 745
32015	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
40502	303	0	303	426	0	426	816	0	816	693	0	693
40602	9 756	0	9 756	26 167	0	26 167	26 422	0	26 422	10 011	0	10 011
40603	39	0	39	361	0	361	886	0	886	564	0	564
40701	27 110	0	27 110	4 583	0	4 583	5 268	0	5 268	27 795	0	27 795
40702	583 867	8 680	592 547	2 943 706	134 322	3 078 028	2 954 521	132 897	3 087 418	594 682	7 255	601 937
40703	23 372	194	23 566	31 613	154	31 767	30 921	8	30 929	22 680	48	22 728
40802	172 670	988	173 658	615 895	3 238	619 133	606 859	2 278	609 137	163 634	28	163 662
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
40817	30 005	13 843	43 848	96 496	16 512	113 008	95 802	17 857	113 659	29 311	15 188	44 499
40905	422	0	422	5 983	0	5 983	6 044	0	6 044	483	0	483
40909	10	70	80	1 138	5 006	6 144	1 176	5 093	6 269	48	157	205
40910	9	4	13	80	323	403	74	323	397	3	4	7
40911	3 076	0	3 076	81 751	0	81 751	83 001	0	83 001	4 326	0	4 326
40912	0	0	0	1 931	9 171	11 102	1 931	9 171	11 102	0	0	0
40913	0	0	0	1 743	8 714	10 457	1 743	8 714	10 457	0	0	0
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42103	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	600	0	600	600	0	600
42104	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42105	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
42106	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42205	1 355	0	1 355	0	0	0	0	0	0	1 355	0	1 355
42301	54 268	5 408	59 676	41 437	5 184	46 621	39 391	6 842	46 233	52 222	7 066	59 288
42303	693	5 007	5 700	35	1 792	1 827	290	3 010	3 300	948	6 225	7 173
42304	634	178	812	0	4	4	0	8	8	634	182	816
42305	804	153 905	154 709	0	24 252	24 252	0	29 348	29 348	804	159 001	159 805
42306	1 195 008	173	1 195 181	116 142	74	116 216	101 559	8	101 567	1 180 425	107	1 180 532
42307	315 502	0	315 502	10 449	0	10 449	44 909	0	44 909	349 962	0	349 962
42601	553	166	719	1 143	2 822	3 965	892	2 879	3 771	302	223	525
45215	68 405	0	68 405	1 918	0	1 918	9 025	0	9 025	75 512	0	75 512
45315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45415	313	0	313	116	0	116	0	0	0	197	0	197
45515	40 877	0	40 877	1 413	0	1 413	6 550	0	6 550	46 014	0	46 014
45818	59 642	0	59 642	249	0	249	1 263	0	1 263	60 656	0	60 656
45918	2 678	0	2 678	24	0	24	259	0	259	2 913	0	2 913
47108	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
47403	0	0	0	20 489	0	20 489	20 489	0	20 489	0	0	0
47405	0	0	0	128 762	5 412	134 174	128 762	5 412	134 174	0	0	0
47407	0	0	0	2 331 480	2 378 645	4 710 125	2 331 480	2 378 645	4 710 125	0	0	0
47411	63 023	3 609	66 632	11 994	983	12 977	15 350	994	16 344	66 379	3 620	69 999
47414	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
47416	110	0	110	3 831	0	3 831	3 823	0	3 823	102	0	102
47422	788	0	788	49 241	28 142	77 383	48 566	28 546	77 112	113	404	517
47425	8 117	0	8 117	610	0	610	2 554	0	2 554	10 061	0	10 061
47426	4 072	0	4 072	2 888	0	2 888	620	0	620	1 804	0	1 804
50120	54 000	0	54 000	9 784	0	9 784	3 753	0	3 753	47 969	0	47 969
50407	5 181	0	5 181	0	0	0	372	0	372	5 553	0	5 553
50507	34 673	0	34 673	0	0	0	4 992	0	4 992	39 665	0	39 665
50620	11 830	0	11 830	873	0	873	980	0	980	11 937	0	11 937
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
51410	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	2 000	0	2 000	2 980	0	2 980	2 845	0	2 845	1 865	0	1 865
60305	3 783	0	3 783	8 833	0	8 833	8 843	0	8 843	3 793	0	3 793
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	223	0	223	48	0	48	235	0	235	410	0	410
60311	374	0	374	1 239	0	1 239	1 162	0	1 162	297	0	297
60322	0	0	0	1 492	110	1 602	1 492	110	1 602	0	0	0
60324	10 745	0	10 745	60	0	60	1 676	0	1 676	12 361	0	12 361
60601	55 913	0	55 913	247	0	247	961	0	961	56 627	0	56 627
70601	770 614	0	770 614	101	0	101	53 360	0	53 360	823 873	0	823 873
70602	33 161	0	33 161	1 815	0	1 815	9 558	0	9 558	40 904	0	40 904
70603	357 705	0	357 705	0	0	0	21 838	0	21 838	379 543	0	379 543
70604	7 978	0	7 978	0	0	0	1 077	0	1 077	9 055	0	9 055
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	614	0	614	12	0	12	43	0	43	583	0	583
80601	32	0	32	40	0	40	39	0	39	33	0	33
80801	63	0	63	81	0	81	45	0	45	99	0	99
80901	31	0	31	4	0	4	0	0	0	35	0	35
Пассив
85101	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
85201	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
85401	15	0	15	0	0	0	11	0	11	26	0	26
85501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	277 020	0	277 020	48 744	0	48 744	9 083	0	9 083	316 681	0	316 681
90902	157 571	123	157 694	7 282	7	7 289	23 105	2	23 107	141 748	128	141 876
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 013 761	10 003	3 023 764	205 592	550	206 142	85 248	388	85 636	3 134 105	10 165	3 144 270
91501	77 732	0	77 732	503	0	503	3 270	0	3 270	74 965	0	74 965
91502	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91604	26 113	87	26 200	3 294	6	3 300	1 345	4	1 349	28 062	89	28 151
91704	25 040	2 140	27 180	0	117	117	0	83	83	25 040	2 174	27 214
91802	43 077	2 174	45 251	0	119	119	84	84	168	42 993	2 209	45 202
91803	7 085	631	7 716	328	34	362	2	24	26	7 411	641	8 052
99998	1 496 697	0	1 496 697	199 784	0	199 784	161 951	0	161 951	1 534 530	0	1 534 530
Пассив
91311	519 015	0	519 015	23 835	0	23 835	2 550	0	2 550	497 730	0	497 730
91312	861 051	4 321	865 372	51 290	71	51 361	128 486	185	128 671	938 247	4 435	942 682
91315	1 468	0	1 468	1 073	0	1 073	0	0	0	395	0	395
91316	83 363	0	83 363	39 269	0	39 269	13 500	0	13 500	57 594	0	57 594
91317	18 977	0	18 977	46 352	0	46 352	55 064	0	55 064	27 689	0	27 689
91507	8 498	0	8 498	62	0	62	0	0	0	8 436	0	8 436
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	3 642 632	0	3 642 632	107 275	0	107 275	251 129	0	251 129	3 786 486	0	3 786 486
Г. Срочные сделки
Актив
93001	138 576	4 402	142 978	2 196 922	75 264	2 272 186	2 250 359	76 684	2 327 043	85 139	2 982	88 121
93801	0	0	0	5 211	0	5 211	5 131	0	5 131	80	0	80
Пассив
96001	4 359	138 506	142 865	76 487	2 254 609	2 331 096	75 028	2 201 404	2 276 432	2 900	85 301	88 201
96801	113	0	113	7 101	0	7 101	6 988	0	6 988	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	131 592 699,0000	0	0	372 930,0000	0	0	31 446,0000	0	0	131 934 183,0000
98020	0	0	7 029,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	7 029,0000
Пассив
98040	0	0	2 796 835,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 796 835,0000
98050	0	0	128 786 987,0000	0	0	31 417,0000	0	0	372 930,0000	0	0	129 128 500,0000
98055	0	0	881,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	852,0000
98070	0	0	8 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 000,0000
98090	0	0	7 029,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	7 029,0000

Страница была полезной?