Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 994	0	2 994	2 037	0	2 037	1 924	0	1 924	3 107	0	3 107
20202	8 686	12 540	21 226	32 504	21 260	53 764	22 651	19 155	41 806	18 539	14 645	33 184
20302	0	81	81	0	802	802	0	801	801	0	82	82
20303	0	29	29	0	69	69	0	69	69	0	29	29
20308	0	48	48	0	1 008	1 008	0	1 008	1 008	0	48	48
30102	23 271	0	23 271	3 489 117	0	3 489 117	3 455 527	0	3 455 527	56 861	0	56 861
30110	1 618	62 712	64 330	310 316	45 230	355 546	306 965	107 386	414 351	4 969	556	5 525
30114	0	80 834	80 834	0	1 096 377	1 096 377	0	1 014 988	1 014 988	0	162 223	162 223
30202	11 141	0	11 141	51 295	0	51 295	0	0	0	62 436	0	62 436
30204	413	0	413	3 362	0	3 362	0	0	0	3 775	0	3 775
30211	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	31	31
30221	0	0	0	0	13 216	13 216	0	7 642	7 642	0	5 574	5 574
30413	1 066	0	1 066	77 297	0	77 297	78 311	0	78 311	52	0	52
30424	79	191	270	1 453 459	11	1 453 470	1 453 367	10	1 453 377	171	192	363
30425	8 000	0	8 000	0	10 452	10 452	8 000	0	8 000	0	10 452	10 452
30602	3 968	0	3 968	50	0	50	3 064	0	3 064	954	0	954
32204	0	0	0	34 999	0	34 999	34 999	0	34 999	0	0	0
45106	456 664	0	456 664	300	0	300	0	0	0	456 964	0	456 964
45107	21 535	0	21 535	0	0	0	0	0	0	21 535	0	21 535
45201	11 554	0	11 554	4 024	0	4 024	8 876	0	8 876	6 702	0	6 702
45203	16 984	1 406	18 390	16 469	19 945	36 414	19 404	8 653	28 057	14 049	12 698	26 747
45204	81 661	23 940	105 601	21 509	22 355	43 864	46 979	32 249	79 228	56 191	14 046	70 237
45205	124 418	20 857	145 275	1 000	1 258	2 258	20 309	1 096	21 405	105 109	21 019	126 128
45206	211 388	102 543	313 931	3 770	10 407	14 177	44 316	5 568	49 884	170 842	107 382	278 224
45207	204 472	0	204 472	68 039	130 992	199 031	2 400	21 856	24 256	270 111	109 136	379 247
45208	278 110	124 670	402 780	0	1 183	1 183	35 000	125 853	160 853	243 110	0	243 110
45505	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45506	7 542	0	7 542	0	0	0	20	0	20	7 522	0	7 522
45604	15 635	0	15 635	3 050	0	3 050	0	0	0	18 685	0	18 685
45605	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
45606	193 400	0	193 400	0	0	0	0	0	0	193 400	0	193 400
45806	0	6 600	6 600	0	398	398	0	347	347	0	6 651	6 651
45812	16 508	0	16 508	107	0	107	313	0	313	16 302	0	16 302
45815	341	0	341	0	0	0	20	0	20	321	0	321
45816	0	0	0	0	208	208	0	60	60	0	148	148
45912	12 972	0	12 972	1 156	0	1 156	2	0	2	14 126	0	14 126
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47005	187 487	0	187 487	0	0	0	0	0	0	187 487	0	187 487
47105	461 440	0	461 440	0	0	0	0	0	0	461 440	0	461 440
47107	705 425	0	705 425	0	0	0	0	0	0	705 425	0	705 425
47404	0	30 019	30 019	0	1 781 974	1 781 974	0	1 753 930	1 753 930	0	58 063	58 063
47408	934 832	0	934 832	9 039 584	11 483 294	20 522 878	9 062 574	11 483 294	20 545 868	911 842	0	911 842
47415	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47423	734 416	106 121	840 537	79 581	139 053	218 634	57 082	138 230	195 312	756 915	106 944	863 859
47427	147 181	0	147 181	25 073	9 238	34 311	10 288	8 729	19 017	161 966	509	162 475
47901	31 293	0	31 293	752	0	752	336	0	336	31 709	0	31 709
50205	55 984	0	55 984	307	0	307	16	0	16	56 275	0	56 275
50208	6 650	0	6 650	13	0	13	6 663	0	6 663	0	0	0
50705	0	0	0	40 860	0	40 860	40 860	0	40 860	0	0	0
50706	2 773	0	2 773	0	0	0	0	0	0	2 773	0	2 773
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
52503	401	0	401	17	0	17	31	0	31	387	0	387
52601	0	0	0	1 648	0	1 648	1 648	0	1 648	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	34	0	34	11 368	0	11 368	0	0	0	11 402	0	11 402
60306	446	0	446	2 344	0	2 344	2 052	0	2 052	738	0	738
60308	57	0	57	2 031	0	2 031	2 043	0	2 043	45	0	45
60310	219	0	219	692	0	692	60	0	60	851	0	851
60312	276 787	0	276 787	14 623	0	14 623	17 426	0	17 426	273 984	0	273 984
60314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60315	15 683	0	15 683	1 258	0	1 258	665	0	665	16 276	0	16 276
60323	9 087	0	9 087	0	0	0	0	0	0	9 087	0	9 087
60336	412	0	412	57	0	57	28	0	28	441	0	441
60347	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60401	36 012	0	36 012	57	0	57	0	0	0	36 069	0	36 069
60415	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60901	13 780	0	13 780	848	0	848	0	0	0	14 628	0	14 628
60906	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
61002	68	0	68	22	0	22	29	0	29	61	0	61
61008	838	0	838	246	0	246	268	0	268	816	0	816
61009	143	0	143	106	0	106	64	0	64	185	0	185
61013	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61209	0	0	0	22 687	0	22 687	22 687	0	22 687	0	0	0
61210	0	0	0	87 084	0	87 084	87 084	0	87 084	0	0	0
61214	0	0	0	184 158	0	184 158	184 158	0	184 158	0	0	0
61403	4 860	0	4 860	166	0	166	995	0	995	4 031	0	4 031
61601	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
62001	4 636	0	4 636	0	0	0	0	0	0	4 636	0	4 636
62101	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
70606	3 189 631	0	3 189 631	572 439	0	572 439	115	0	115	3 761 955	0	3 761 955
70608	201 585	0	201 585	30 988	0	30 988	0	0	0	232 573	0	232 573
70609	87	0	87	14	0	14	0	0	0	101	0	101
70610	2 284	0	2 284	298	0	298	0	0	0	2 582	0	2 582
70611	11 634	0	11 634	46	0	46	11 368	0	11 368	312	0	312
70614	8 183	0	8 183	73	0	73	75	0	75	8 181	0	8 181
70802	242 702	0	242 702	0	0	0	242 702	0	242 702	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 597 907	572 591	11 170 498	15 694 607	14 788 761	30 483 368	15 295 071	14 730 924	30 025 995	10 997 443	630 428	11 627 871
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	1 180 789	0	1 180 789	242 702	0	242 702	0	0	0	938 087	0	938 087
20309	0	77	77	0	5	5	0	6	6	0	78	78
30226	0	0	0	76	0	76	132	0	132	56	0	56
30601	59	0	59	4	0	4	4	0	4	59	0	59
30606	18	191	209	0	10	10	0	11	11	18	192	210
30607	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
31503	0	0	0	40 026	0	40 026	40 026	0	40 026	0	0	0
405	8 417	0	8 417	73 932	0	73 932	114 769	0	114 769	49 254	0	49 254
406	33 247	0	33 247	49 935	0	49 935	16 793	0	16 793	105	0	105
407	592 166	35 400	627 566	3 219 274	553 518	3 772 792	3 323 201	551 531	3 874 732	696 093	33 413	729 506
408.1	5 400	2 090	7 490	11 679	17 424	29 103	9 754	17 726	27 480	3 475	2 392	5 867
408.2	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	4 418	0	4 418	4 418	0	4 418	0	0	0
40912	0	0	0	0	298	298	0	298	298	0	0	0
42101	42 200	0	42 200	0	0	0	0	0	0	42 200	0	42 200
42103	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42104	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
42105	63 649	2 576	66 225	19 453	135	19 588	0	155	155	44 196	2 596	46 792
42106	316 911	10 417	327 328	21 399	548	21 947	498	629	1 127	296 010	10 498	306 508
42107	68 063	3 793	71 856	2 017	200	2 217	0	229	229	66 046	3 822	69 868
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	822	1 792	2 614	0	94	94	0	108	108	822	1 806	2 628
42601	0	319	319	0	16	16	0	19	19	0	322	322
45115	96 917	0	96 917	0	0	0	142 333	0	142 333	239 250	0	239 250
45215	251 713	0	251 713	91 600	0	91 600	51 059	0	51 059	211 172	0	211 172
45515	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45615	146 356	0	146 356	0	0	0	31	0	31	146 387	0	146 387
45818	22 670	0	22 670	368	0	368	341	0	341	22 643	0	22 643
45918	12 978	0	12 978	1	0	1	96	0	96	13 073	0	13 073
47008	39 372	0	39 372	0	0	0	54 371	0	54 371	93 743	0	93 743
47108	936 145	0	936 145	0	0	0	0	0	0	936 145	0	936 145
47403	0	0	0	76 612	0	76 612	76 612	0	76 612	0	0	0
47407	0	0	0	9 004 187	11 521 377	20 525 564	9 004 187	11 521 377	20 525 564	0	0	0
47416	4 016	0	4 016	6 384	1 187	7 571	29 364	1 187	30 551	26 996	0	26 996
47422	152	4	156	4 196	0	4 196	4 159	1	4 160	115	5	120
47425	1 520 299	0	1 520 299	189 932	0	189 932	205 435	0	205 435	1 535 802	0	1 535 802
47426	27 340	255	27 595	6 314	14	6 328	4 670	35	4 705	25 696	276	25 972
47902	21 331	0	21 331	83	0	83	0	0	0	21 248	0	21 248
50220	2 939	0	2 939	1 780	0	1 780	1 694	0	1 694	2 853	0	2 853
50719	492 112	0	492 112	0	0	0	0	0	0	492 112	0	492 112
50720	475	0	475	144	0	144	343	0	343	674	0	674
52301	34 143	0	34 143	0	0	0	0	0	0	34 143	0	34 143
52307	4 706	0	4 706	247	0	247	284	0	284	4 743	0	4 743
52602	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60206	490 663	0	490 663	0	0	0	0	0	0	490 663	0	490 663
60301	2 759	0	2 759	14 365	0	14 365	14 070	0	14 070	2 464	0	2 464
60305	29 884	0	29 884	19 293	0	19 293	17 334	0	17 334	27 925	0	27 925
60309	3 569	0	3 569	38	0	38	161	0	161	3 692	0	3 692
60311	377	0	377	279	0	279	698	0	698	796	0	796
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
60324	111 705	0	111 705	3 421	0	3 421	40 252	0	40 252	148 536	0	148 536
60335	10 394	0	10 394	5 086	0	5 086	4 151	0	4 151	9 459	0	9 459
60349	3 192	0	3 192	0	0	0	0	0	0	3 192	0	3 192
60414	29 478	0	29 478	0	0	0	417	0	417	29 895	0	29 895
60903	995	0	995	0	0	0	105	0	105	1 100	0	1 100
61301	91	0	91	91	0	91	37	0	37	37	0	37
61304	44	0	44	15	0	15	0	0	0	29	0	29
61501	19 103	0	19 103	93	0	93	0	0	0	19 010	0	19 010
62002	3 477	0	3 477	0	0	0	0	0	0	3 477	0	3 477
62103	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
70601	2 672 154	0	2 672 154	2 442	0	2 442	366 617	0	366 617	3 036 329	0	3 036 329
70603	207 394	0	207 394	0	0	0	40 495	0	40 495	247 889	0	247 889
70604	88	0	88	0	0	0	14	0	14	102	0	102
70605	2 980	0	2 980	0	0	0	264	0	264	3 244	0	3 244
70613	352	0	352	75	0	75	1 649	0	1 649	1 926	0	1 926
Итого по пассиву (баланс)	11 113 584	56 914	11 170 498	13 112 042	12 094 837	25 206 879	13 570 929	12 093 323	25 664 252	11 572 471	55 400	11 627 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	690 698	700	691 398	40 896	35	40 931	13 099	30	13 129	718 495	705	719 200
90902	452 172	218	452 390	107 070	623	107 693	60 254	11	60 265	498 988	830	499 818
91207	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
91414	1 987 434	0	1 987 434	134 215	0	134 215	66 281	0	66 281	2 055 368	0	2 055 368
91604	16 594	18 019	34 613	1 670	1 051	2 721	4 989	8 501	13 490	13 275	10 569	23 844
91704	59 155	0	59 155	0	0	0	0	0	0	59 155	0	59 155
91802	383 295	0	383 295	0	0	0	0	0	0	383 295	0	383 295
91803	2 958	0	2 958	54	0	54	0	0	0	3 012	0	3 012
99998	28 671 143	0	28 671 143	593 966	0	593 966	2 314 474	0	2 314 474	26 950 635	0	26 950 635
Итого по активу (баланс)	32 263 454	18 937	32 282 391	877 879	1 709	879 588	2 459 105	8 542	2 467 647	30 682 228	12 104	30 694 332
Пассив
91003	0	0	0	51 295	0	51 295	51 295	0	51 295	0	0	0
91004	0	0	0	3 362	0	3 362	3 362	0	3 362	0	0	0
91311	25 574	0	25 574	0	0	0	0	0	0	25 574	0	25 574
91312	260 037	0	260 037	25 475	0	25 475	21 329	0	21 329	255 891	0	255 891
91314	0	0	0	80 164	0	80 164	80 164	0	80 164	0	0	0
91315	14 057 006	173 007	14 230 013	739 611	31 569	771 180	4 987	10 594	15 581	13 322 382	152 032	13 474 414
91316	5 625	4 192	9 817	38 988	129 392	168 380	35 000	125 200	160 200	1 637	0	1 637
91317	526 668	26 117	552 785	148 050	47 260	195 310	142 825	100 302	243 127	521 443	79 159	600 602
91318	958 444	0	958 444	0	0	0	10 956	0	10 956	969 400	0	969 400
91319	12 530 643	103 521	12 634 164	1 125 756	5 553	1 131 309	97 178	22 775	119 953	11 502 065	120 743	11 622 808
91507	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
99999	3 611 248	0	3 611 248	151 484	0	151 484	283 933	0	283 933	3 743 697	0	3 743 697
Итого по пассиву (баланс)	31 975 554	306 837	32 282 391	2 364 185	213 774	2 577 959	731 029	258 871	989 900	30 342 398	351 934	30 694 332
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	3 666	0	3 666	3 666	0	3 666	0	0	0
93404	74	0	74	6	0	6	3	0	3	77	0	77
93501	0	0	0	40 026	0	40 026	40 026	0	40 026	0	0	0
93502	0	0	0	40 026	0	40 026	40 026	0	40 026	0	0	0
93504	393	0	393	17	0	17	40	0	40	370	0	370
93704	60	0	60	602	0	602	601	0	601	61	0	61
93901	278 567	85 446	364 013	8 799 859	3 685 314	12 485 173	8 661 635	3 638 148	12 299 783	416 791	132 612	549 403
93902	0	61 361	61 361	0	2 640 322	2 640 322	0	2 556 679	2 556 679	0	145 004	145 004
99996	425 204	0	425 204	15 188 033	0	15 188 033	14 918 895	0	14 918 895	694 342	0	694 342
Итого по активу (баланс)	704 298	146 807	851 105	24 072 235	6 325 636	30 397 871	23 664 892	6 194 827	29 859 719	1 111 641	277 616	1 389 257
Пассив
96301	0	0	0	39 262	0	39 262	39 262	0	39 262	0	0	0
96302	0	0	0	39 262	0	39 262	39 262	0	39 262	0	0	0
96304	508	0	508	598	0	598	598	0	598	508	0	508
96704	0	0	0	3 669	0	3 669	3 669	0	3 669	0	0	0
96901	85 687	277 645	363 332	3 620 753	8 698 821	12 319 574	3 668 833	8 835 962	12 504 795	133 767	414 786	548 553
96902	0	61 364	61 364	0	2 555 792	2 555 792	0	2 639 709	2 639 709	0	145 281	145 281
99997	425 901	0	425 901	14 900 798	0	14 900 798	15 169 812	0	15 169 812	694 915	0	694 915
Итого по пассиву (баланс)	512 096	339 009	851 105	18 604 342	11 254 613	29 858 955	18 921 436	11 475 671	30 397 107	829 190	560 067	1 389 257

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?