Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 889	0	18 889	9 350	0	9 350	11 767	0	11 767	16 472	0	16 472
20202	16 992	5 115	22 107	39 955	4 559	44 514	42 940	5 051	47 991	14 007	4 623	18 630
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
20302	0	81	81	0	779	779	0	784	784	0	76	76
20303	0	33	33	0	70	70	0	72	72	0	31	31
30102	58 500	0	58 500	1 801 825	0	1 801 825	1 811 577	0	1 811 577	48 748	0	48 748
30110	8 644	653	9 297	261 857	77	261 934	269 431	110	269 541	1 070	620	1 690
30114	0	39 648	39 648	0	446 050	446 050	0	363 129	363 129	0	122 569	122 569
30202	11 714	0	11 714	0	0	0	1 522	0	1 522	10 192	0	10 192
30204	324	0	324	0	0	0	72	0	72	252	0	252
30221	0	0	0	0	6 195	6 195	0	6 195	6 195	0	0	0
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30413	233	0	233	679 496	0	679 496	679 684	0	679 684	45	0	45
30424	4 897	0	4 897	2 475 219	0	2 475 219	2 475 376	0	2 475 376	4 740	0	4 740
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	5 341	0	5 341	8 309	0	8 309	8 474	0	8 474	5 176	0	5 176
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32202	0	0	0	1 289 499	0	1 289 499	1 289 499	0	1 289 499	0	0	0
32203	145 599	0	145 599	250 597	0	250 597	396 196	0	396 196	0	0	0
45106	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45107	0	0	0	43 000	0	43 000	0	0	0	43 000	0	43 000
45201	231	0	231	3 201	0	3 201	2 633	0	2 633	799	0	799
45204	66 500	0	66 500	72 225	0	72 225	40 643	0	40 643	98 082	0	98 082
45205	26 050	0	26 050	31 482	0	31 482	24 420	0	24 420	33 112	0	33 112
45206	423 020	0	423 020	50 500	0	50 500	32 520	0	32 520	441 000	0	441 000
45207	564 313	251 827	816 140	36 020	29 632	65 652	49	41 171	41 220	600 284	240 288	840 572
45505	12 380	0	12 380	340	0	340	30	0	30	12 690	0	12 690
45506	5 490	0	5 490	0	0	0	20	0	20	5 470	0	5 470
45507	10 949	0	10 949	0	0	0	362	0	362	10 587	0	10 587
45606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45806	0	6 844	6 844	0	806	806	0	1 119	1 119	0	6 531	6 531
45812	7 825	0	7 825	0	0	0	0	0	0	7 825	0	7 825
45816	0	0	0	0	771	771	0	705	705	0	66	66
45912	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
45915	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	0	18 147	18 147	0	699 039	699 039	0	674 718	674 718	0	42 468	42 468
47408	786 678	0	786 678	3 286 898	4 818 737	8 105 635	3 270 577	4 818 737	8 089 314	802 999	0	802 999
47415	16	0	16	0	0	0	3	0	3	13	0	13
47423	726 385	0	726 385	22	0	22	16	0	16	726 391	0	726 391
47427	162 894	4 844	167 738	19 381	3 221	22 602	37 924	1 014	38 938	144 351	7 051	151 402
47901	87 328	0	87 328	1 034	0	1 034	1 207	0	1 207	87 155	0	87 155
50205	188 017	0	188 017	17 016	0	17 016	16 613	0	16 613	188 420	0	188 420
50207	98 458	0	98 458	54 339	0	54 339	2	0	2	152 795	0	152 795
50218	0	0	0	15 716	0	15 716	15 716	0	15 716	0	0	0
50221	2 549	0	2 549	2 057	0	2 057	1 725	0	1 725	2 881	0	2 881
50706	7 373	0	7 373	68 615	0	68 615	71 475	0	71 475	4 513	0	4 513
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
50721	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
52503	0	0	0	691	0	691	56	0	56	635	0	635
52601	0	0	0	8 309	0	8 309	8 309	0	8 309	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	36	0	36	18	0	18	1	0	1	53	0	53
60306	0	0	0	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	0	0	0
60308	40	0	40	887	0	887	881	0	881	46	0	46
60310	1 189	0	1 189	923	0	923	1 869	0	1 869	243	0	243
60312	162 317	0	162 317	26 046	0	26 046	26 342	0	26 342	162 021	0	162 021
60314	133	736	869	8	851	859	140	1 587	1 727	1	0	1
60323	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
60401	26 090	0	26 090	0	0	0	0	0	0	26 090	0	26 090
60701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	2	0	2	22	0	22	8	0	8	16	0	16
61008	309	0	309	238	0	238	250	0	250	297	0	297
61009	703	0	703	73	0	73	522	0	522	254	0	254
61011	100 158	0	100 158	0	0	0	1 633	0	1 633	98 525	0	98 525
61209	0	0	0	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0
61210	0	0	0	71 491	0	71 491	71 491	0	71 491	0	0	0
61403	7 440	0	7 440	1 336	0	1 336	912	0	912	7 864	0	7 864
61601	0	0	0	16 752	0	16 752	16 752	0	16 752	0	0	0
61703	37 234	0	37 234	0	0	0	26 837	0	26 837	10 397	0	10 397
70606	398 953	0	398 953	248 331	0	248 331	1 144	0	1 144	646 140	0	646 140
70608	111 765	0	111 765	59 388	0	59 388	0	0	0	171 153	0	171 153
70609	75	0	75	25	0	25	0	0	0	100	0	100
70610	1 194	0	1 194	148	0	148	0	0	0	1 342	0	1 342
70611	312	0	312	163	0	163	0	0	0	475	0	475
70614	1 201	0	1 201	8 442	0	8 442	8 180	0	8 180	1 463	0	1 463
70706	4 562 164	0	4 562 164	140	0	140	4 562 304	0	4 562 304	0	0	0
70708	273 641	0	273 641	0	0	0	273 641	0	273 641	0	0	0
70709	192	0	192	0	0	0	192	0	192	0	0	0
70711	1 187	0	1 187	0	0	0	1 187	0	1 187	0	0	0
70714	13 716	0	13 716	0	0	0	13 716	0	13 716	0	0	0
70716	31 660	0	31 660	26 837	0	26 837	58 497	0	58 497	0	0	0
70802	0	0	0	4 850 900	0	4 850 900	4 611 629	0	4 611 629	239 271	0	239 271
Итого по активу (баланс)	13 261 381	327 928	13 589 309	16 009 633	6 010 787	22 020 420	20 404 482	5 914 392	26 318 874	8 866 532	424 323	9 290 855
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	2 549	0	2 549	1 764	0	1 764	2 096	0	2 096	2 881	0	2 881
10609	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 997 763	0	2 997 763	62 119	0	62 119	0	0	0	2 935 644	0	2 935 644
20309	0	69	69	0	11	11	0	7	7	0	65	65
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31308	24 740	0	24 740	0	0	0	0	0	0	24 740	0	24 740
31503	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40502	103	0	103	45	0	45	4 212	0	4 212	4 270	0	4 270
40701	23 868	18	23 886	134 381	3	134 384	116 409	2	116 411	5 896	17	5 913
40702	333 079	4 877	337 956	1 552 313	79 186	1 631 499	1 590 214	80 144	1 670 358	370 980	5 835	376 815
40703	3 755	0	3 755	14 539	0	14 539	14 063	0	14 063	3 279	0	3 279
40802	4 788	34	4 822	13 040	6	13 046	13 248	4	13 252	4 996	32	5 028
40807	1 299	2 075	3 374	12 518	933	13 451	12 966	742	13 708	1 747	1 884	3 631
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42007	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42103	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433
42104	53 949	0	53 949	2 949	0	2 949	7 012	0	7 012	58 012	0	58 012
42105	165 431	0	165 431	6 250	0	6 250	22 660	0	22 660	181 841	0	181 841
42106	429 475	2 745	432 220	0	534	534	27 154	279	27 433	456 629	2 490	459 119
42107	30 571	0	30 571	0	0	0	0	0	0	30 571	0	30 571
42205	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	822	1 858	2 680	0	303	303	0	218	218	822	1 773	2 595
42601	0	331	331	0	54	54	0	39	39	0	316	316
45115	9 450	0	9 450	420	0	420	0	0	0	9 030	0	9 030
45215	264 511	0	264 511	22 886	0	22 886	28 223	0	28 223	269 848	0	269 848
45515	2 013	0	2 013	11	0	11	51	0	51	2 053	0	2 053
45615	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
45818	11 689	0	11 689	872	0	872	2 824	0	2 824	13 641	0	13 641
45918	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
47108	1 117 654	0	1 117 654	0	0	0	0	0	0	1 117 654	0	1 117 654
47403	0	0	0	3 309 916	0	3 309 916	3 309 916	0	3 309 916	0	0	0
47405	0	0	0	0	8 922	8 922	0	8 922	8 922	0	0	0
47407	0	0	0	3 460 729	4 640 009	8 100 738	3 460 729	4 640 009	8 100 738	0	0	0
47416	0	0	0	1 289	460	1 749	1 347	460	1 807	58	0	58
47422	13	6	19	15	3	18	20	1	21	18	4	22
47425	707 354	0	707 354	118 707	0	118 707	133 705	0	133 705	722 352	0	722 352
47426	16 174	98	16 272	2 334	16	2 350	5 415	19	5 434	19 255	101	19 356
47902	42 666	0	42 666	484	0	484	115	0	115	42 297	0	42 297
50220	17 403	0	17 403	10 783	0	10 783	8 512	0	8 512	15 132	0	15 132
50719	96 054	0	96 054	0	0	0	0	0	0	96 054	0	96 054
50720	1 906	0	1 906	984	0	984	838	0	838	1 760	0	1 760
52301	8 272	0	8 272	8 419	0	8 419	147	0	147	0	0	0
52303	0	0	0	9 048	0	9 048	34 369	0	34 369	25 321	0	25 321
52304	0	0	0	0	0	0	15 322	0	15 322	15 322	0	15 322
52406	0	0	0	17 428	0	17 428	17 428	0	17 428	0	0	0
52602	0	0	0	8 443	0	8 443	8 443	0	8 443	0	0	0
60206	168 486	0	168 486	0	0	0	0	0	0	168 486	0	168 486
60301	6 190	0	6 190	19 125	0	19 125	14 557	0	14 557	1 622	0	1 622
60305	11 466	0	11 466	15 813	0	15 813	11 495	0	11 495	7 148	0	7 148
60309	458	0	458	668	0	668	218	0	218	8	0	8
60311	1 760	0	1 760	2 843	0	2 843	3 095	0	3 095	2 012	0	2 012
60320	0	0	0	62 119	0	62 119	62 119	0	62 119	0	0	0
60324	79 021	0	79 021	10	0	10	2	0	2	79 013	0	79 013
60601	22 789	0	22 789	0	0	0	183	0	183	22 972	0	22 972
61012	44 697	0	44 697	571	0	571	5 070	0	5 070	49 196	0	49 196
61301	734	0	734	734	0	734	1 596	0	1 596	1 596	0	1 596
61304	4 269	0	4 269	740	0	740	1 592	0	1 592	5 121	0	5 121
61701	66 706	0	66 706	58 497	0	58 497	2 188	0	2 188	10 397	0	10 397
70601	359 991	0	359 991	2 743	0	2 743	268 045	0	268 045	625 293	0	625 293
70603	162 910	0	162 910	0	0	0	42 322	0	42 322	205 232	0	205 232
70604	80	0	80	0	0	0	23	0	23	103	0	103
70605	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
70613	875	0	875	8 180	0	8 180	8 309	0	8 309	1 004	0	1 004
70701	4 201 710	0	4 201 710	4 201 710	0	4 201 710	0	0	0	0	0	0
70703	395 492	0	395 492	395 492	0	395 492	0	0	0	0	0	0
70704	207	0	207	207	0	207	0	0	0	0	0	0
70713	14 219	0	14 219	14 219	0	14 219	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 577 198	12 111	13 589 309	13 575 565	4 730 440	18 306 005	9 276 705	4 730 846	14 007 551	9 278 338	12 517	9 290 855
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	9 048	8 419	17 467	9 048	8 419	17 467	0	0	0
90901	58 011	0	58 011	2 605	0	2 605	6 046	0	6 046	54 570	0	54 570
90902	225 291	11 324	236 615	2 067	1 758	3 825	2 208	1 851	4 059	225 150	11 231	236 381
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
91412	32 740	0	32 740	0	0	0	3 520	0	3 520	29 220	0	29 220
91414	1 032 524	299 484	1 332 008	258 804	35 240	294 044	3 314	48 962	52 276	1 288 014	285 762	1 573 776
91417	5 260	0	5 260	0	0	0	5 260	0	5 260	0	0	0
91604	1 128	10 876	12 004	32	1 280	1 312	32	1 778	1 810	1 128	10 378	11 506
91704	57 902	0	57 902	0	0	0	0	0	0	57 902	0	57 902
91802	377 795	0	377 795	0	0	0	0	0	0	377 795	0	377 795
91803	2 669	0	2 669	0	0	0	0	0	0	2 669	0	2 669
99998	13 641 090	0	13 641 090	5 441 993	0	5 441 993	2 786 880	0	2 786 880	16 296 203	0	16 296 203
Итого по активу (баланс)	15 434 436	321 684	15 756 120	5 714 551	46 697	5 761 248	2 816 310	61 010	2 877 320	18 332 677	307 371	18 640 048
Пассив
91311	63 628	0	63 628	0	0	0	37 108	0	37 108	100 736	0	100 736
91312	1 698 403	907	1 699 310	0	233	233	91 300	63	91 363	1 789 703	737	1 790 440
91314	172 078	0	172 078	1 981 635	0	1 981 635	1 809 557	0	1 809 557	0	0	0
91315	10 189 437	108 015	10 297 452	650 544	16 195	666 739	2 125 249	8 278	2 133 527	11 664 142	100 098	11 764 240
91317	34 859	0	34 859	144 548	0	144 548	188 496	0	188 496	78 807	0	78 807
91318	235 756	0	235 756	0	0	0	660 000	0	660 000	895 756	0	895 756
91319	1 135 973	0	1 135 973	111 032	0	111 032	637 926	0	637 926	1 662 867	0	1 662 867
91507	1 975	0	1 975	1 651	0	1 651	2 974	0	2 974	3 298	0	3 298
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	2 115 030	0	2 115 030	90 439	0	90 439	319 254	0	319 254	2 343 845	0	2 343 845
Итого по пассиву (баланс)	15 647 198	108 922	15 756 120	2 979 849	16 428	2 996 277	5 871 864	8 341	5 880 205	18 539 213	100 835	18 640 048
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 404	0	3 404	3 404	0	3 404	0	0	0
93302	0	0	0	96 147	0	96 147	96 147	0	96 147	0	0	0
93303	921	0	921	93 625	0	93 625	94 546	0	94 546	0	0	0
93304	0	0	0	257 095	0	257 095	256 497	0	256 497	598	0	598
93305	0	0	0	17 116	0	17 116	17 116	0	17 116	0	0	0
93311	10 676	0	10 676	22 616	0	22 616	19 235	0	19 235	14 057	0	14 057
93401	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
93402	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
93403	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
93611	3 533	0	3 533	20 623	0	20 623	18 823	0	18 823	5 333	0	5 333
93701	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
93702	0	0	0	76 992	0	76 992	76 992	0	76 992	0	0	0
93703	0	0	0	64 493	0	64 493	64 493	0	64 493	0	0	0
93704	0	0	0	159 959	0	159 959	155 838	0	155 838	4 121	0	4 121
93705	0	0	0	10 886	0	10 886	10 886	0	10 886	0	0	0
93901	106 703	39 827	146 530	3 095 021	643 886	3 738 907	2 930 608	654 481	3 585 089	271 116	29 232	300 348
93902	0	83 590	83 590	0	1 559 937	1 559 937	0	1 563 378	1 563 378	0	80 149	80 149
99996	250 883	0	250 883	6 137 750	0	6 137 750	5 981 697	0	5 981 697	406 936	0	406 936
Итого по активу (баланс)	372 866	123 417	496 283	10 056 652	2 203 823	12 260 475	9 727 357	2 217 859	11 945 216	702 161	109 381	811 542
Пассив
96301	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
96302	0	0	0	77 984	0	77 984	77 984	0	77 984	0	0	0
96303	165	0	165	64 868	0	64 868	64 703	0	64 703	0	0	0
96304	0	0	0	156 204	0	156 204	160 308	0	160 308	4 104	0	4 104
96305	0	0	0	10 899	0	10 899	10 899	0	10 899	0	0	0
96311	3 442	0	3 442	18 225	0	18 225	19 980	0	19 980	5 197	0	5 197
96611	15 777	0	15 777	27 281	0	27 281	25 188	0	25 188	13 684	0	13 684
96701	0	0	0	3 407	0	3 407	3 407	0	3 407	0	0	0
96702	0	0	0	95 470	0	95 470	95 470	0	95 470	0	0	0
96703	933	0	933	94 273	0	94 273	93 340	0	93 340	0	0	0
96704	0	0	0	256 197	0	256 197	256 796	0	256 796	599	0	599
96705	0	0	0	17 118	0	17 118	17 118	0	17 118	0	0	0
96901	39 785	107 226	147 011	650 456	2 949 328	3 599 784	639 595	3 116 473	3 756 068	28 924	274 371	303 295
96902	0	83 555	83 555	0	1 563 589	1 563 589	0	1 560 091	1 560 091	0	80 057	80 057
99997	245 400	0	245 400	5 959 117	0	5 959 117	6 118 323	0	6 118 323	404 606	0	404 606
Итого по пассиву (баланс)	305 502	190 781	496 283	7 432 280	4 512 917	11 945 197	7 583 892	4 676 564	12 260 456	457 114	354 428	811 542
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	12 989 755,0000	0	0	107 021 600,0000	0	0	108 121 450,0000	0	0	11 889 905,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 989 756,0000	0	0	107 021 600,0000	0	0	108 121 451,0000	0	0	11 889 905,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	2 769 799,0000	0	0	108 121 450,0000	0	0	106 971 600,0000	0	0	1 619 949,0000
98070	0	0	10 001,0000	0	0	1,0000	0	0	50 000,0000	0	0	60 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 989 756,0000	0	0	108 121 451,0000	0	0	107 021 600,0000	0	0	11 889 905,0000

Страница была полезной?