Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 110	0	10 110	2 100	0	2 100	4 010	0	4 010	8 200	0	8 200
20202	6 076	1 919	7 995	19 015	1 187	20 202	17 550	1 901	19 451	7 541	1 205	8 746
20209	55	0	55	296	0	296	351	0	351	0	0	0
20302	0	48	48	0	432	432	0	432	432	0	48	48
20303	0	21	21	0	44	44	0	42	42	0	23	23
30102	69 658	0	69 658	2 678 184	0	2 678 184	2 679 139	0	2 679 139	68 703	0	68 703
30110	3 523	375	3 898	127 252	11	127 263	128 593	25	128 618	2 182	361	2 543
30114	0	6 532	6 532	0	95 253	95 253	0	98 192	98 192	0	3 593	3 593
30202	8 390	0	8 390	0	0	0	1 578	0	1 578	6 812	0	6 812
30204	843	0	843	0	0	0	21	0	21	822	0	822
30221	0	0	0	0	646	646	0	646	646	0	0	0
30235	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
30413	44	0	44	451 543	0	451 543	451 508	0	451 508	79	0	79
30424	786	0	786	1 247 500	0	1 247 500	1 247 527	0	1 247 527	759	0	759
30425	0	2 779	2 779	0	84	84	0	173	173	0	2 690	2 690
30602	2 513	0	2 513	4 738	0	4 738	2 125	0	2 125	5 126	0	5 126
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	750 000	0	750 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32201	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
45106	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45201	0	0	0	1 990	0	1 990	1 329	0	1 329	661	0	661
45203	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
45204	9 607	0	9 607	8 146	0	8 146	3 597	0	3 597	14 156	0	14 156
45205	103 851	0	103 851	1 000	0	1 000	64 080	0	64 080	40 771	0	40 771
45206	78 833	0	78 833	56 350	0	56 350	61 870	0	61 870	73 313	0	73 313
45207	610 600	142 762	753 362	291 100	4 354	295 454	143 500	8 894	152 394	758 200	138 222	896 422
45505	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45506	4 220	0	4 220	0	0	0	30	0	30	4 190	0	4 190
45507	14 682	0	14 682	0	0	0	270	0	270	14 412	0	14 412
45606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45806	0	3 880	3 880	0	119	119	0	242	242	0	3 757	3 757
45812	22 251	0	22 251	32 343	0	32 343	32 638	0	32 638	21 956	0	21 956
45816	0	0	0	0	3	3	0	2	2	0	1	1
45912	226	0	226	2 000	0	2 000	0	0	0	2 226	0	2 226
45915	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
47002	0	0	0	333 438	0	333 438	333 438	0	333 438	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	0	10 151	10 151	0	83 576	83 576	0	83 898	83 898	0	9 829	9 829
47408	667 114	0	667 114	5 391 879	5 433 039	10 824 918	5 349 997	5 433 039	10 783 036	708 996	0	708 996
47415	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
47423	1 087 304	0	1 087 304	14	0	14	182 422	0	182 422	904 896	0	904 896
47427	142 558	0	142 558	12 954	1 401	14 355	15 896	1 401	17 297	139 616	0	139 616
47901	99 639	0	99 639	1 095	0	1 095	1 359	0	1 359	99 375	0	99 375
50205	0	0	0	431 807	0	431 807	431 390	0	431 390	417	0	417
50207	0	0	0	261 185	0	261 185	261 185	0	261 185	0	0	0
50218	268 310	0	268 310	567 266	0	567 266	693 978	0	693 978	141 598	0	141 598
50706	3 539	0	3 539	263 343	0	263 343	263 020	0	263 020	3 862	0	3 862
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
50718	0	0	0	3 486	0	3 486	3 486	0	3 486	0	0	0
50721	57	0	57	83	0	83	137	0	137	3	0	3
52503	10	749	759	1 920	387	2 307	1 922	1 136	3 058	8	0	8
52601	0	0	0	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	77	77	0	2	2	0	5	5	0	74	74
60302	35	0	35	1	0	1	0	0	0	36	0	36
60306	0	0	0	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	0	0	0
60308	20	0	20	583	0	583	540	0	540	63	0	63
60310	1 009	0	1 009	389	0	389	1 207	0	1 207	191	0	191
60312	161 272	0	161 272	4 768	0	4 768	5 882	0	5 882	160 158	0	160 158
60314	68	373	441	0	0	0	0	0	0	68	373	441
60323	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
60401	25 220	0	25 220	0	0	0	0	0	0	25 220	0	25 220
60701	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61008	254	0	254	128	0	128	214	0	214	168	0	168
61009	121	0	121	325	0	325	146	0	146	300	0	300
61011	156 519	0	156 519	1 130	0	1 130	0	0	0	157 649	0	157 649
61210	0	0	0	386 092	0	386 092	386 092	0	386 092	0	0	0
61403	5 188	0	5 188	741	0	741	449	0	449	5 480	0	5 480
61601	0	0	0	4 343	0	4 343	4 343	0	4 343	0	0	0
61703	10 101	0	10 101	0	0	0	0	0	0	10 101	0	10 101
70606	1 379 493	0	1 379 493	357 193	0	357 193	134	0	134	1 736 552	0	1 736 552
70608	63 365	0	63 365	12 887	0	12 887	0	0	0	76 252	0	76 252
70609	52	0	52	7	0	7	0	0	0	59	0	59
70611	467	0	467	93	0	93	0	0	0	560	0	560
70614	8 072	0	8 072	2 106	0	2 106	1 715	0	1 715	8 463	0	8 463
70616	7 957	0	7 957	0	0	0	0	0	0	7 957	0	7 957
Итого по активу (баланс)	9 112 898	169 666	9 282 564	13 972 610	5 620 538	19 593 148	13 738 458	5 630 028	19 368 486	9 347 050	160 176	9 507 226
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	57	0	57	137	0	137	83	0	83	3	0	3
10609	2 475	0	2 475	0	0	0	0	0	0	2 475	0	2 475
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	3 002 060	0	3 002 060	0	0	0	7 091	0	7 091	3 009 151	0	3 009 151
20309	0	41	41	0	2	2	0	2	2	0	41	41
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31308	24 740	0	24 740	0	0	0	0	0	0	24 740	0	24 740
32901	219 748	0	219 748	599 713	0	599 713	507 570	0	507 570	127 605	0	127 605
40502	771	0	771	530	0	530	0	0	0	241	0	241
40701	19 161	10	19 171	298 268	0	298 268	350 996	0	350 996	71 889	10	71 899
40702	290 260	13 679	303 939	2 032 657	97 801	2 130 458	2 000 713	91 524	2 092 237	258 316	7 402	265 718
40703	9 197	0	9 197	42 086	112	42 198	44 014	112	44 126	11 125	0	11 125
40802	3 771	19	3 790	7 125	1	7 126	6 538	0	6 538	3 184	18	3 202
40807	1 242	1 571	2 813	60 198	46 678	106 876	71 848	47 239	119 087	12 892	2 132	15 024
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40912	0	0	0	0	210	210	0	210	210	0	0	0
41505	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42103	240	0	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0
42104	68 250	0	68 250	64 500	0	64 500	0	0	0	3 750	0	3 750
42105	11 870	0	11 870	3 000	0	3 000	62 280	0	62 280	71 150	0	71 150
42106	210 329	36 287	246 616	20 580	2 261	22 841	0	1 107	1 107	189 749	35 133	224 882
42107	22 605	0	22 605	1 000	0	1 000	0	0	0	21 605	0	21 605
42204	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42206	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42301	822	1 055	1 877	0	65	65	0	32	32	822	1 022	1 844
42504	0	0	0	0	7 347	7 347	0	7 347	7 347	0	0	0
42601	0	188	188	0	12	12	0	6	6	0	182	182
43702	0	0	0	90 189	0	90 189	90 189	0	90 189	0	0	0
45115	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45215	228 854	0	228 854	85 366	0	85 366	87 622	0	87 622	231 110	0	231 110
45515	180	0	180	2	0	2	0	0	0	178	0	178
45615	63 000	0	63 000	0	0	0	90 000	0	90 000	153 000	0	153 000
45818	24 487	0	24 487	16 781	0	16 781	16 211	0	16 211	23 917	0	23 917
45918	226	0	226	0	0	0	79	0	79	305	0	305
47108	451 854	0	451 854	0	0	0	0	0	0	451 854	0	451 854
47403	0	0	0	1 895 358	0	1 895 358	1 895 358	0	1 895 358	0	0	0
47405	0	0	0	0	32 213	32 213	0	32 213	32 213	0	0	0
47407	0	0	0	5 419 695	5 405 866	10 825 561	5 419 695	5 405 866	10 825 561	0	0	0
47416	0	0	0	5 526	0	5 526	5 526	0	5 526	0	0	0
47422	14	3	17	14	1	15	20	0	20	20	2	22
47425	1 142 231	0	1 142 231	223 915	0	223 915	111 135	0	111 135	1 029 451	0	1 029 451
47426	12 313	861	13 174	3 438	74	3 512	3 669	177	3 846	12 544	964	13 508
47902	33 404	0	33 404	386	0	386	22	0	22	33 040	0	33 040
50220	8 684	0	8 684	3 803	0	3 803	1 958	0	1 958	6 839	0	6 839
50719	43 624	0	43 624	1 713	0	1 713	1 713	0	1 713	43 624	0	43 624
50720	1 846	0	1 846	208	0	208	142	0	142	1 780	0	1 780
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52304	0	0	0	86 920	0	86 920	86 920	0	86 920	0	0	0
52305	0	27 858	27 858	0	40 777	40 777	0	12 919	12 919	0	0	0
52406	0	0	0	85 019	38 669	123 688	85 019	38 669	123 688	0	0	0
52602	0	0	0	2 106	0	2 106	2 106	0	2 106	0	0	0
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	2 194	0	2 194	5 690	0	5 690	5 312	0	5 312	1 816	0	1 816
60305	5 761	0	5 761	11 047	0	11 047	10 100	0	10 100	4 814	0	4 814
60309	654	0	654	1 174	0	1 174	523	0	523	3	0	3
60311	1 784	0	1 784	2 338	0	2 338	2 260	0	2 260	1 706	0	1 706
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	22 777	0	22 777	22 777	0	22 777
60324	34 654	0	34 654	0	0	0	0	0	0	34 654	0	34 654
60601	21 809	0	21 809	0	0	0	152	0	152	21 961	0	21 961
61012	47 069	0	47 069	0	0	0	0	0	0	47 069	0	47 069
61301	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349	2 349	0	2 349
61304	894	0	894	571	0	571	1 588	0	1 588	1 911	0	1 911
61501	0	0	0	0	0	0	457	0	457	457	0	457
61701	15 583	0	15 583	0	0	0	0	0	0	15 583	0	15 583
70601	1 378 046	0	1 378 046	570	0	570	376 677	0	376 677	1 754 153	0	1 754 153
70603	79 785	0	79 785	0	0	0	9 817	0	9 817	89 602	0	89 602
70604	56	0	56	0	0	0	8	0	8	64	0	64
70613	7 712	0	7 712	1 715	0	1 715	2 237	0	2 237	8 234	0	8 234
70801	29 868	0	29 868	29 868	0	29 868	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 200 992	81 572	9 282 564	11 543 471	5 672 097	17 215 568	11 802 799	5 637 431	17 440 230	9 460 320	46 906	9 507 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	86 920	39 739	126 659	86 920	39 739	126 659	0	0	0
90901	66 531	0	66 531	8 649	0	8 649	1 097	0	1 097	74 083	0	74 083
90902	237 720	6 420	244 140	5 929	196	6 125	5 324	400	5 724	238 325	6 216	244 541
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	11	0	11	6	0	6	6	0	6	11	0	11
91412	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
91414	967 177	168 504	1 135 681	0	5 140	5 140	61 036	10 498	71 534	906 141	163 146	1 069 287
91417	5 260	0	5 260	0	0	0	0	0	0	5 260	0	5 260
91604	6 522	6 166	12 688	1 372	188	1 560	2 878	384	3 262	5 016	5 970	10 986
91704	54 487	0	54 487	0	0	0	0	0	0	54 487	0	54 487
91802	360 329	0	360 329	0	0	0	0	0	0	360 329	0	360 329
91803	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99998	5 922 430	0	5 922 430	1 306 826	0	1 306 826	1 165 409	0	1 165 409	6 063 847	0	6 063 847
Итого по активу (баланс)	7 755 803	181 090	7 936 893	1 409 702	45 263	1 454 965	1 322 670	51 021	1 373 691	7 842 835	175 332	8 018 167
Пассив
91311	57 205	0	57 205	0	0	0	0	0	0	57 205	0	57 205
91312	125 853	34 194	160 047	1 711	2 131	3 842	0	1 043	1 043	124 142	33 106	157 248
91314	0	0	0	332 313	0	332 313	332 313	0	332 313	0	0	0
91315	4 837 906	55 701	4 893 607	316 255	3 443	319 698	57 926	1 743	59 669	4 579 577	54 001	4 633 578
91316	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
91317	54 373	0	54 373	515 225	0	515 225	513 295	0	513 295	52 443	0	52 443
91318	0	0	0	0	0	0	407 016	0	407 016	407 016	0	407 016
91319	752 198	0	752 198	6 510	0	6 510	5 669	0	5 669	751 357	0	751 357
91507	1 975	0	1 975	0	0	0	0	0	0	1 975	0	1 975
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 014 463	0	2 014 463	204 931	0	204 931	144 788	0	144 788	1 954 320	0	1 954 320
Итого по пассиву (баланс)	7 846 998	89 895	7 936 893	1 376 945	5 574	1 382 519	1 461 007	2 786	1 463 793	7 931 060	87 107	8 018 167
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	18 038	0	18 038	18 038	0	18 038	0	0	0
93303	8 462	0	8 462	21 318	0	21 318	29 780	0	29 780	0	0	0
93304	0	0	0	86 769	0	86 769	73 775	0	73 775	12 994	0	12 994
93305	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
93311	63 179	0	63 179	30 766	0	30 766	74 611	0	74 611	19 334	0	19 334
93401	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
93402	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
93403	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
93404	0	0	0	1 765	0	1 765	1 675	0	1 675	90	0	90
93405	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
93501	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
93502	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
93503	430	0	430	9	0	9	439	0	439	0	0	0
93504	0	0	0	61	0	61	2	0	2	59	0	59
93611	75 890	0	75 890	47 874	0	47 874	85 151	0	85 151	38 613	0	38 613
93701	0	0	0	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592	0	0	0
93702	0	0	0	18 270	0	18 270	18 270	0	18 270	0	0	0
93703	3 979	0	3 979	18 596	0	18 596	22 575	0	22 575	0	0	0
93704	0	0	0	46 167	0	46 167	43 256	0	43 256	2 911	0	2 911
93705	0	0	0	3 375	0	3 375	3 375	0	3 375	0	0	0
93901	167 993	122 146	290 139	3 685 546	3 150 544	6 836 090	3 679 661	3 096 630	6 776 291	173 878	176 060	349 938
93902	0	0	0	0	646 387	646 387	0	564 527	564 527	0	81 860	81 860
99996	444 807	0	444 807	7 773 236	0	7 773 236	7 715 311	0	7 715 311	502 732	0	502 732
Итого по активу (баланс)	764 827	122 146	886 973	11 754 665	3 796 931	15 551 596	11 768 881	3 661 157	15 430 038	750 611	257 920	1 008 531
Пассив
96301	0	0	0	1 742	0	1 742	1 742	0	1 742	0	0	0
96302	0	0	0	19 134	0	19 134	19 134	0	19 134	0	0	0
96303	4 493	0	4 493	23 052	0	23 052	18 559	0	18 559	0	0	0
96304	0	0	0	44 925	0	44 925	47 970	0	47 970	3 045	0	3 045
96305	0	0	0	3 460	0	3 460	3 460	0	3 460	0	0	0
96311	71 142	0	71 142	76 194	0	76 194	41 163	0	41 163	36 111	0	36 111
96403	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
96404	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0
96503	120	0	120	125	0	125	5	0	5	0	0	0
96504	0	0	0	244	0	244	298	0	298	54	0	54
96505	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
96611	70 605	0	70 605	87 014	0	87 014	35 213	0	35 213	18 804	0	18 804
96702	0	0	0	18 038	0	18 038	18 038	0	18 038	0	0	0
96703	8 317	0	8 317	29 101	0	29 101	20 784	0	20 784	0	0	0
96704	0	0	0	72 195	0	72 195	85 104	0	85 104	12 909	0	12 909
96901	122 099	168 031	290 130	3 083 815	3 697 365	6 781 180	3 138 923	3 702 031	6 840 954	177 207	172 697	349 904
96902	0	0	0	0	564 826	564 826	0	646 731	646 731	0	81 905	81 905
99997	442 166	0	442 166	7 706 545	0	7 706 545	7 770 178	0	7 770 178	505 799	0	505 799
Итого по пассиву (баланс)	718 942	168 031	886 973	11 167 811	4 262 191	15 430 002	11 202 798	4 348 762	15 551 560	753 929	254 602	1 008 531
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 545 765,0000	0	0	2 256 260,0000	0	0	2 254 259,0000	0	0	11 547 766,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 545 765,0000	0	0	2 256 260,0000	0	0	2 254 259,0000	0	0	11 547 766,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	1 325 809,0000	0	0	2 254 259,0000	0	0	2 256 260,0000	0	0	1 327 810,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 545 765,0000	0	0	2 254 259,0000	0	0	2 256 260,0000	0	0	11 547 766,0000

Страница была полезной?