Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 062	0	6 062	6 257	0	6 257	5 606	0	5 606	6 713	0	6 713
20202	9 929	329	10 258	19 926	3 141	23 067	24 619	1 116	25 735	5 236	2 354	7 590
20209	0	0	0	5 753	0	5 753	5 753	0	5 753	0	0	0
20302	0	56	56	0	376	376	0	370	370	0	62	62
20303	0	21	21	0	39	39	0	38	38	0	22	22
30102	124 610	0	124 610	2 880 474	0	2 880 474	2 962 248	0	2 962 248	42 836	0	42 836
30110	2 579	208	2 787	129 729	18	129 747	131 876	2	131 878	432	224	656
30114	0	379 998	379 998	0	457 705	457 705	0	766 741	766 741	0	70 962	70 962
30202	8 617	0	8 617	850	0	850	0	0	0	9 467	0	9 467
30204	993	0	993	0	0	0	178	0	178	815	0	815
30221	0	0	0	0	1 877	1 877	0	1 877	1 877	0	0	0
30235	0	0	0	3 055	0	3 055	3 055	0	3 055	0	0	0
30413	3 087	0	3 087	740 569	0	740 569	743 515	0	743 515	141	0	141
30424	1 176	0	1 176	3 106 370	0	3 106 370	3 106 971	0	3 106 971	575	0	575
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
30602	0	0	0	6 133	0	6 133	2 409	0	2 409	3 724	0	3 724
32002	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32003	0	0	0	230 000	0	230 000	180 000	0	180 000	50 000	0	50 000
32004	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	0	0	8 429	0	8 429	8 429	0	8 429	0	0	0
45203	11 000	0	11 000	19 350	0	19 350	15 350	0	15 350	15 000	0	15 000
45204	121 496	0	121 496	20 185	0	20 185	123 445	0	123 445	18 236	0	18 236
45205	59 721	0	59 721	17 080	0	17 080	6 550	0	6 550	70 251	0	70 251
45206	235 462	0	235 462	14 900	0	14 900	19 190	0	19 190	231 172	0	231 172
45207	492 500	134 517	627 017	0	19 359	19 359	0	9 020	9 020	492 500	144 856	637 356
45208	1 776	0	1 776	0	0	0	80	0	80	1 696	0	1 696
45505	800	0	800	0	0	0	100	0	100	700	0	700
45506	4 340	0	4 340	0	0	0	0	0	0	4 340	0	4 340
45507	15 977	0	15 977	0	0	0	0	0	0	15 977	0	15 977
45606	846 060	0	846 060	0	0	0	0	0	0	846 060	0	846 060
45806	0	3 656	3 656	0	315	315	0	34	34	0	3 937	3 937
45812	30 000	0	30 000	150	0	150	150	0	150	30 000	0	30 000
45912	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
45915	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
47002	0	0	0	564 278	0	564 278	564 278	0	564 278	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	0	589	589	0	1 108 338	1 108 338	0	1 108 927	1 108 927	0	0	0
47408	606 923	0	606 923	8 320 855	7 987 787	16 308 642	8 320 855	7 987 787	16 308 642	606 923	0	606 923
47415	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
47423	362 264	0	362 264	6	0	6	4	0	4	362 266	0	362 266
47427	140 812	0	140 812	12 406	1 451	13 857	5 711	1 451	7 162	147 507	0	147 507
47901	108 308	0	108 308	970	0	970	1 121	0	1 121	108 157	0	108 157
50205	56 591	0	56 591	52 350	0	52 350	1 856	0	1 856	107 085	0	107 085
50207	0	0	0	1 635 393	0	1 635 393	1 621 873	0	1 621 873	13 520	0	13 520
50218	282 426	0	282 426	1 592 614	0	1 592 614	1 673 684	0	1 673 684	201 356	0	201 356
50221	905	0	905	1 090	0	1 090	1 507	0	1 507	488	0	488
50705	0	0	0	8 971	0	8 971	8 971	0	8 971	0	0	0
50706	182 370	0	182 370	15 564	0	15 564	15 481	0	15 481	182 453	0	182 453
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50721	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52503	299	138	437	305	11	316	262	11	273	342	138	480
52601	0	0	0	2 133	0	2 133	2 133	0	2 133	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	73	73	0	5	5	0	0	0	0	78	78
60302	299	0	299	19	0	19	174	0	174	144	0	144
60306	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
60308	0	0	0	466	0	466	436	0	436	30	0	30
60310	188	0	188	293	0	293	73	0	73	408	0	408
60312	160 599	0	160 599	6 903	0	6 903	6 152	0	6 152	161 350	0	161 350
60314	1	0	1	64	356	420	0	0	0	65	356	421
60323	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
60401	24 642	0	24 642	0	0	0	0	0	0	24 642	0	24 642
60701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60804	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
61008	177	0	177	257	0	257	291	0	291	143	0	143
61009	91	0	91	11	0	11	0	0	0	102	0	102
61011	135 076	0	135 076	0	0	0	427	0	427	134 649	0	134 649
61209	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
61210	0	0	0	56 090	0	56 090	56 090	0	56 090	0	0	0
61403	3 777	0	3 777	343	0	343	187	0	187	3 933	0	3 933
61601	0	0	0	4 523	0	4 523	4 523	0	4 523	0	0	0
70606	3 094 632	0	3 094 632	162 928	0	162 928	3 094 766	0	3 094 766	162 794	0	162 794
70608	100 323	0	100 323	8 634	0	8 634	100 323	0	100 323	8 634	0	8 634
70609	227	0	227	9	0	9	227	0	227	9	0	9
70610	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
70611	1 324	0	1 324	96	0	96	1 324	0	1 324	96	0	96
70614	6 248	0	6 248	2 390	0	2 390	7 416	0	7 416	1 222	0	1 222
70706	0	0	0	3 111 220	0	3 111 220	2 966	0	2 966	3 108 254	0	3 108 254
70708	0	0	0	100 323	0	100 323	0	0	0	100 323	0	100 323
70709	0	0	0	227	0	227	0	0	0	227	0	227
70710	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
70711	0	0	0	1 324	0	1 324	0	0	0	1 324	0	1 324
70714	0	0	0	6 248	0	6 248	0	0	0	6 248	0	6 248
Итого по активу (баланс)	10 863 519	522 203	11 385 722	23 501 121	9 581 004	33 082 125	23 515 234	9 877 398	33 392 632	10 849 406	225 809	11 075 215
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	905	0	905	1 686	0	1 686	1 269	0	1 269	488	0	488
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	3 002 058	0	3 002 058	0	0	0	0	0	0	3 002 058	0	3 002 058
20309	0	37	37	0	1	1	0	5	5	0	41	41
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
32901	228 065	0	228 065	1 298 594	0	1 298 594	1 223 610	0	1 223 610	153 081	0	153 081
40502	441	0	441	2	105	107	0	105	105	439	0	439
40701	19 735	9	19 744	246 201	0	246 201	240 145	1	240 146	13 679	10	13 689
40702	802 302	5 787	808 089	1 998 680	119 448	2 118 128	1 606 930	124 818	1 731 748	410 552	11 157	421 709
40703	12 804	0	12 804	34 638	0	34 638	29 431	0	29 431	7 597	0	7 597
40802	4 471	18	4 489	2 227	0	2 227	3 718	1	3 719	5 962	19	5 981
40807	2 239	1 682	3 921	2 131	1 058	3 189	7 806	876	8 682	7 914	1 500	9 414
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40912	0	0	0	0	341	341	0	341	341	0	0	0
41505	10 000	9 737	19 737	0	66	66	0	864	864	10 000	10 535	20 535
42006	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42103	3 870	0	3 870	3 870	0	3 870	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42104	18 450	0	18 450	7 950	0	7 950	0	0	0	10 500	0	10 500
42105	39 700	0	39 700	34 000	0	34 000	2 000	0	2 000	7 700	0	7 700
42106	332 447	34 996	367 443	5 000	323	5 323	1 700	3 013	4 713	329 147	37 686	366 833
42107	31 605	0	31 605	0	0	0	5 000	0	5 000	36 605	0	36 605
42206	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42301	822	994	1 816	0	9	9	0	86	86	822	1 071	1 893
42601	0	177	177	0	2	2	0	15	15	0	190	190
45215	182 742	0	182 742	25 947	0	25 947	8 819	0	8 819	165 614	0	165 614
45515	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
45615	492 733	0	492 733	0	0	0	0	0	0	492 733	0	492 733
45818	33 656	0	33 656	7	0	7	288	0	288	33 937	0	33 937
45918	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
47108	451 854	0	451 854	0	0	0	0	0	0	451 854	0	451 854
47403	0	0	0	3 745 697	0	3 745 697	3 745 697	0	3 745 697	0	0	0
47407	0	0	0	8 078 445	8 232 755	16 311 200	8 078 445	8 232 755	16 311 200	0	0	0
47416	9 403	0	9 403	31 117	32	31 149	21 814	32	21 846	100	0	100
47422	16	2	18	6 051	57	6 108	6 050	62	6 112	15	7	22
47425	577 416	0	577 416	61 757	0	61 757	64 427	0	64 427	580 086	0	580 086
47426	14 435	247	14 682	5 604	107	5 711	4 996	206	5 202	13 827	346	14 173
47902	20 201	0	20 201	386	0	386	15 037	0	15 037	34 852	0	34 852
50220	4 580	0	4 580	4 947	0	4 947	5 794	0	5 794	5 427	0	5 427
50719	43 624	0	43 624	0	0	0	0	0	0	43 624	0	43 624
50720	1 903	0	1 903	659	0	659	462	0	462	1 706	0	1 706
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52304	14 482	0	14 482	12 242	0	12 242	16 964	0	16 964	19 204	0	19 204
52306	0	3 499	3 499	0	32	32	0	301	301	0	3 768	3 768
52406	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
52602	0	0	0	2 390	0	2 390	2 390	0	2 390	0	0	0
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	1 604	0	1 604	2 630	0	2 630	4 815	0	4 815	3 789	0	3 789
60305	22	0	22	4 375	0	4 375	10 114	0	10 114	5 761	0	5 761
60309	176	0	176	0	0	0	189	0	189	365	0	365
60311	2 158	0	2 158	18 345	0	18 345	17 947	0	17 947	1 760	0	1 760
60313	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0
60324	33 107	0	33 107	0	0	0	11	0	11	33 118	0	33 118
60601	21 439	0	21 439	26	0	26	117	0	117	21 530	0	21 530
60805	369	0	369	0	0	0	17	0	17	386	0	386
60806	194	0	194	194	0	194	0	0	0	0	0	0
61012	26 896	0	26 896	0	0	0	14 156	0	14 156	41 052	0	41 052
61301	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
61304	1 805	0	1 805	587	0	587	24	0	24	1 242	0	1 242
70601	3 135 456	0	3 135 456	3 135 646	0	3 135 646	143 758	0	143 758	143 568	0	143 568
70603	104 968	0	104 968	104 968	0	104 968	30 715	0	30 715	30 715	0	30 715
70604	199	0	199	199	0	199	13	0	13	13	0	13
70613	7 323	0	7 323	8 492	0	8 492	2 133	0	2 133	964	0	964
70701	0	0	0	0	0	0	3 135 456	0	3 135 456	3 135 456	0	3 135 456
70703	0	0	0	0	0	0	104 968	0	104 968	104 968	0	104 968
70704	0	0	0	0	0	0	199	0	199	199	0	199
70713	0	0	0	0	0	0	7 323	0	7 323	7 323	0	7 323
Итого по пассиву (баланс)	11 328 530	57 192	11 385 722	18 897 721	8 354 343	27 252 064	18 578 076	8 363 481	26 941 557	11 008 885	66 330	11 075 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	12 242	0	12 242	12 242	0	12 242	0	0	0
90901	73 150	0	73 150	5 718	0	5 718	668	0	668	78 200	0	78 200
90902	223 031	6 051	229 082	639	520	1 159	1 003	56	1 059	222 667	6 515	229 182
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91412	0	0	0	135 000	0	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000
91414	849 476	228 115	1 077 591	0	19 641	19 641	6 787	2 107	8 894	842 689	245 649	1 088 338
91417	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	186 308	5 810	192 118	5 998	500	6 498	0	54	54	192 306	6 256	198 562
91704	54 487	0	54 487	0	0	0	0	0	0	54 487	0	54 487
91802	360 329	0	360 329	0	0	0	0	0	0	360 329	0	360 329
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	5 804 994	0	5 804 994	1 739 878	0	1 739 878	2 019 480	0	2 019 480	5 525 392	0	5 525 392
Итого по активу (баланс)	7 551 913	239 976	7 791 889	1 929 475	20 661	1 950 136	2 040 180	2 217	2 042 397	7 441 208	258 420	7 699 628
Пассив
91003	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
91311	102 490	0	102 490	7 362	0	7 362	0	0	0	95 128	0	95 128
91312	131 449	33 024	164 473	4 524	305	4 829	8 351	2 843	11 194	135 276	35 562	170 838
91314	0	0	0	663 024	0	663 024	663 024	0	663 024	0	0	0
91315	4 723 812	52 993	4 776 805	963 609	321	963 930	795 717	4 004	799 721	4 555 920	56 676	4 612 596
91316	8 917	0	8 917	5 400	0	5 400	7 000	0	7 000	10 517	0	10 517
91317	270 932	0	270 932	277 815	15 555	293 370	161 767	15 555	177 322	154 884	0	154 884
91319	480 903	0	480 903	119 055	0	119 055	119 107	0	119 107	480 955	0	480 955
91507	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	1 986 895	0	1 986 895	22 915	0	22 915	210 256	0	210 256	2 174 236	0	2 174 236
Итого по пассиву (баланс)	7 705 872	86 017	7 791 889	2 064 376	16 181	2 080 557	1 965 894	22 402	1 988 296	7 607 390	92 238	7 699 628
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	479 899	91 216	571 115	0	132	132	479 899	91 348	571 247	0	0	0
93304	0	0	0	20 694	0	20 694	15 160	0	15 160	5 534	0	5 534
93311	0	0	0	104 767	0	104 767	4 318	0	4 318	100 449	0	100 449
93504	0	0	0	297	0	297	0	0	0	297	0	297
93611	0	0	0	132 141	0	132 141	8 352	0	8 352	123 789	0	123 789
93704	0	0	0	11 006	0	11 006	9 585	0	9 585	1 421	0	1 421
93801	1 257	0	1 257	134	0	134	1 391	0	1 391	0	0	0
93901	0	0	0	7 117 342	2 779 892	9 897 234	6 950 772	2 770 438	9 721 210	166 570	9 454	176 024
94101	0	0	0	24 537	0	24 537	24 537	0	24 537	0	0	0
99996	0	0	0	10 198 681	0	10 198 681	9 788 718	0	9 788 718	409 963	0	409 963
Итого по активу (баланс)	481 156	91 216	572 372	17 609 599	2 780 024	20 389 623	17 282 732	2 861 786	20 144 518	808 023	9 454	817 477
Пассив
96001	91 170	481 119	572 289	91 170	481 247	572 417	0	128	128	0	0	0
96304	0	0	0	9 592	0	9 592	11 310	0	11 310	1 718	0	1 718
96311	0	0	0	7 189	0	7 189	127 066	0	127 066	119 877	0	119 877
96611	0	0	0	5 341	0	5 341	110 746	0	110 746	105 405	0	105 405
96704	0	0	0	15 226	0	15 226	20 708	0	20 708	5 482	0	5 482
96801	83	0	83	172	0	172	89	0	89	0	0	0
96901	0	0	0	2 796 752	6 930 145	9 726 897	2 806 178	7 098 200	9 904 378	9 426	168 055	177 481
97101	0	0	0	24 473	0	24 473	24 473	0	24 473	0	0	0
99997	0	0	0	9 783 162	0	9 783 162	10 190 676	0	10 190 676	407 514	0	407 514
Итого по пассиву (баланс)	91 253	481 119	572 372	12 733 077	7 411 392	20 144 469	13 291 246	7 098 328	20 389 574	649 422	168 055	817 477
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 607 865,0000	0	0	30 940 218,0000	0	0	30 877 220,0000	0	0	11 670 863,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 607 865,0000	0	0	30 940 218,0000	0	0	30 877 220,0000	0	0	11 670 863,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	1 352 909,0000	0	0	30 877 220,0000	0	0	30 920 218,0000	0	0	1 395 907,0000
98070	0	0	45 000,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	65 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 607 865,0000	0	0	30 877 220,0000	0	0	30 940 218,0000	0	0	11 670 863,0000

Страница была полезной?