Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 481	0	2 481	2 359	0	2 359	1 709	0	1 709	3 131	0	3 131
20202	7 693	1 470	9 163	33 465	6 659	40 124	33 726	6 646	40 372	7 432	1 483	8 915
20209	59	0	59	7 412	0	7 412	7 471	0	7 471	0	0	0
20302	0	125	125	0	8	8	0	7	7	0	126	126
20303	0	36	36	0	4	4	0	3	3	0	37	37
30102	70 049	0	70 049	2 854 063	0	2 854 063	2 839 733	0	2 839 733	84 379	0	84 379
30110	6 071	216	6 287	402 521	8	402 529	407 470	7	407 477	1 122	217	1 339
30114	0	1 363	1 363	0	81 573	81 573	0	81 713	81 713	0	1 223	1 223
30202	16 190	0	16 190	0	0	0	2 170	0	2 170	14 020	0	14 020
30204	1 810	0	1 810	0	0	0	60	0	60	1 750	0	1 750
30221	0	0	0	0	405	405	0	405	405	0	0	0
30235	0	0	0	5 301	0	5 301	5 301	0	5 301	0	0	0
30413	245	0	245	1 097 967	0	1 097 967	1 098 040	0	1 098 040	172	0	172
30424	4 773	0	4 773	2 160 389	0	2 160 389	2 163 725	0	2 163 725	1 437	0	1 437
30425	0	2 449	2 449	0	91	91	0	54	54	0	2 486	2 486
30602	2 034	0	2 034	946	0	946	825	0	825	2 155	0	2 155
32002	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	0	0	0	459	0	459	0	0	0	459	0	459
45106	150 305	0	150 305	0	0	0	0	0	0	150 305	0	150 305
45107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
45203	29 200	0	29 200	348 300	0	348 300	277 450	0	277 450	100 050	0	100 050
45204	39 600	0	39 600	38 880	0	38 880	17 000	0	17 000	61 480	0	61 480
45206	422 350	42 955	465 305	36 980	23 716	60 696	22 433	1 239	23 672	436 897	65 432	502 329
45207	5 833	83 191	89 024	0	2 543	2 543	4 833	23 112	27 945	1 000	62 622	63 622
45208	0	0	0	3 625	0	3 625	0	0	0	3 625	0	3 625
45505	30	0	30	60	0	60	17	0	17	73	0	73
45506	4 670	0	4 670	0	0	0	30	0	30	4 640	0	4 640
45507	19 339	0	19 339	0	0	0	307	0	307	19 032	0	19 032
45606	1 082 860	0	1 082 860	0	0	0	0	0	0	1 082 860	0	1 082 860
45806	0	3 420	3 420	0	127	127	0	75	75	0	3 472	3 472
45811	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
45812	33 398	0	33 398	0	0	0	2 837	0	2 837	30 561	0	30 561
45912	2 578	0	2 578	10	0	10	0	0	0	2 588	0	2 588
47002	0	0	0	86 001	0	86 001	86 001	0	86 001	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	0	527	527	0	57 465	57 465	0	57 467	57 467	0	525	525
47408	603 245	0	603 245	1 737 521	5 385 105	7 122 626	1 737 514	5 385 105	7 122 619	603 252	0	603 252
47415	11	0	11	202	0	202	0	0	0	213	0	213
47423	38 786	0	38 786	16	0	16	11	0	11	38 791	0	38 791
47427	127 704	0	127 704	12 997	1 331	14 328	19 488	1 331	20 819	121 213	0	121 213
47901	113 427	0	113 427	858	0	858	1 317	0	1 317	112 968	0	112 968
50205	94 635	0	94 635	204 895	0	204 895	192 003	0	192 003	107 527	0	107 527
50207	0	0	0	1 562 568	0	1 562 568	1 562 568	0	1 562 568	0	0	0
50218	352 464	0	352 464	1 756 431	0	1 756 431	1 769 140	0	1 769 140	339 755	0	339 755
50221	2 446	0	2 446	2 026	0	2 026	1 824	0	1 824	2 648	0	2 648
50705	0	0	0	20 095	0	20 095	20 095	0	20 095	0	0	0
50706	187 757	0	187 757	69 756	0	69 756	67 135	0	67 135	190 378	0	190 378
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50721	4	0	4	348	0	348	327	0	327	25	0	25
52503	261	0	261	6 840	216	7 056	6 857	5	6 862	244	211	455
52601	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	65	65	0	1	1	0	2	2	0	64	64
60302	45	0	45	0	0	0	9	0	9	36	0	36
60306	0	0	0	1 911	0	1 911	1 911	0	1 911	0	0	0
60308	0	0	0	54	0	54	44	0	44	10	0	10
60310	915	0	915	451	0	451	1 063	0	1 063	303	0	303
60312	167 699	0	167 699	7 291	0	7 291	6 717	0	6 717	168 273	0	168 273
60314	57	321	378	4	0	4	4	0	4	57	321	378
60323	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
60401	24 857	0	24 857	21	0	21	0	0	0	24 878	0	24 878
60701	9	0	9	39	0	39	25	0	25	23	0	23
60804	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
61008	569	0	569	156	0	156	294	0	294	431	0	431
61009	1 057	0	1 057	48	0	48	538	0	538	567	0	567
61010	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61011	159 939	0	159 939	0	0	0	0	0	0	159 939	0	159 939
61209	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61210	0	0	0	87 707	0	87 707	87 707	0	87 707	0	0	0
61403	2 849	0	2 849	558	0	558	183	0	183	3 224	0	3 224
61601	0	0	0	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765	0	0	0
70606	547 522	0	547 522	132 287	0	132 287	193	0	193	679 616	0	679 616
70608	12 672	0	12 672	5 634	0	5 634	0	0	0	18 306	0	18 306
70609	26	0	26	13	0	13	0	0	0	39	0	39
70611	182	0	182	96	0	96	0	0	0	278	0	278
70614	102	0	102	818	0	818	700	0	700	220	0	220
70706	2 449 103	0	2 449 103	146	0	146	2 449 249	0	2 449 249	0	0	0
70708	173 127	0	173 127	0	0	0	173 127	0	173 127	0	0	0
70709	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
70710	7 391	0	7 391	0	0	0	7 391	0	7 391	0	0	0
70711	1 417	0	1 417	0	0	0	1 417	0	1 417	0	0	0
70714	131	0	131	0	0	0	131	0	131	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 602 502	136 138	10 738 640	13 148 439	5 559 252	18 707 691	15 538 052	5 557 171	21 095 223	8 212 889	138 219	8 351 108
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	2 450	0	2 450	2 152	0	2 152	2 374	0	2 374	2 672	0	2 672
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 956 400	0	2 956 400	0	0	0	0	0	0	2 956 400	0	2 956 400
20309	0	45	45	0	2	2	0	3	3	0	46	46
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	26	0	26	2	0	2	0	0	0	24	0	24
31302	30 000	0	30 000	315 000	0	315 000	285 000	0	285 000	0	0	0
31303	0	0	0	110 000	0	110 000	130 000	0	130 000	20 000	0	20 000
31504	0	0	0	46 258	0	46 258	46 258	0	46 258	0	0	0
32901	248 974	0	248 974	1 126 240	0	1 126 240	1 141 843	0	1 141 843	264 577	0	264 577
40502	482	0	482	18 439	0	18 439	19 197	0	19 197	1 240	0	1 240
40701	8 901	9	8 910	149 168	0	149 168	199 770	0	199 770	59 503	9	59 512
40702	338 177	3 697	341 874	2 384 396	138 492	2 522 888	2 411 680	137 908	2 549 588	365 461	3 113	368 574
40703	8 248	0	8 248	25 631	222	25 853	26 122	222	26 344	8 739	0	8 739
40802	4 677	18	4 695	4 781	1	4 782	5 294	0	5 294	5 190	17	5 207
40807	923	1 636	2 559	5 512	4 350	9 862	10 103	4 053	14 156	5 514	1 339	6 853
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40912	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
41504	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
41505	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42004	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42006	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42104	194 100	0	194 100	99 200	0	99 200	76 274	0	76 274	171 174	0	171 174
42105	25 500	0	25 500	6 000	0	6 000	24 700	0	24 700	44 200	0	44 200
42106	154 287	62 771	217 058	14 300	1 377	15 677	0	2 327	2 327	139 987	63 721	203 708
42107	900	0	900	0	0	0	17 500	0	17 500	18 400	0	18 400
42301	822	930	1 752	0	21	21	0	34	34	822	943	1 765
42601	0	165	165	0	3	3	0	6	6	0	168	168
43702	30 095	0	30 095	266 813	0	266 813	236 718	0	236 718	0	0	0
45115	22 431	0	22 431	0	0	0	0	0	0	22 431	0	22 431
45215	60 228	0	60 228	45 070	0	45 070	67 694	0	67 694	82 852	0	82 852
45515	226	0	226	3	0	3	0	0	0	223	0	223
45615	682 173	0	682 173	0	0	0	0	0	0	682 173	0	682 173
45818	35 556	0	35 556	1 446	0	1 446	52	0	52	34 162	0	34 162
45918	2 473	0	2 473	0	0	0	4	0	4	2 477	0	2 477
47008	0	0	0	3 012	0	3 012	3 012	0	3 012	0	0	0
47108	469 415	0	469 415	0	0	0	0	0	0	469 415	0	469 415
47403	0	0	0	3 123 473	0	3 123 473	3 123 473	0	3 123 473	0	0	0
47405	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
47407	0	0	0	1 783 063	5 345 220	7 128 283	1 783 063	5 345 220	7 128 283	0	0	0
47416	34	0	34	8 264	1 625	9 889	8 359	1 625	9 984	129	0	129
47422	12	9	21	934	2	936	934	4	938	12	11	23
47425	276 142	0	276 142	39 612	0	39 612	22 147	0	22 147	258 677	0	258 677
47426	11 554	63	11 617	5 224	4	5 228	4 522	248	4 770	10 852	307	11 159
47902	22 341	0	22 341	177	0	177	30	0	30	22 194	0	22 194
50219	501	0	501	2 268	0	2 268	1 767	0	1 767	0	0	0
50220	1 850	0	1 850	978	0	978	1 471	0	1 471	2 343	0	2 343
50719	72 347	0	72 347	0	0	0	0	0	0	72 347	0	72 347
50720	1 051	0	1 051	731	0	731	889	0	889	1 209	0	1 209
52304	0	0	0	317 466	0	317 466	317 466	0	317 466	0	0	0
52305	1 601	0	1 601	0	0	0	0	0	0	1 601	0	1 601
52306	4 351	0	4 351	0	25	25	0	3 348	3 348	4 351	3 323	7 674
52406	0	0	0	310 853	0	310 853	310 853	0	310 853	0	0	0
52602	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
60206	30 713	0	30 713	0	0	0	0	0	0	30 713	0	30 713
60301	747	0	747	4 040	0	4 040	4 594	0	4 594	1 301	0	1 301
60305	6 913	0	6 913	10 502	0	10 502	8 519	0	8 519	4 930	0	4 930
60309	1 233	0	1 233	167	0	167	238	0	238	1 304	0	1 304
60311	2 198	0	2 198	2 531	0	2 531	2 222	0	2 222	1 889	0	1 889
60313	0	0	0	0	475	475	0	475	475	0	0	0
60322	42	0	42	42	0	42	42	0	42	42	0	42
60324	33 924	0	33 924	13	0	13	16	0	16	33 927	0	33 927
60601	20 940	0	20 940	0	0	0	172	0	172	21 112	0	21 112
60805	201	0	201	0	0	0	17	0	17	218	0	218
60806	383	0	383	17	0	17	0	0	0	366	0	366
61012	27 977	0	27 977	0	0	0	0	0	0	27 977	0	27 977
61304	698	0	698	589	0	589	1 571	0	1 571	1 680	0	1 680
70601	559 544	0	559 544	22	0	22	131 183	0	131 183	690 705	0	690 705
70603	12 314	0	12 314	0	0	0	6 629	0	6 629	18 943	0	18 943
70604	22	0	22	0	0	0	14	0	14	36	0	36
70613	111	0	111	700	0	700	946	0	946	357	0	357
70701	2 529 484	0	2 529 484	2 529 484	0	2 529 484	0	0	0	0	0	0
70703	162 946	0	162 946	162 946	0	162 946	0	0	0	0	0	0
70704	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
70705	9 275	0	9 275	9 275	0	9 275	0	0	0	0	0	0
70713	119	0	119	119	0	119	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 631 329	0	2 631 329	2 701 835	0	2 701 835	70 506	0	70 506
Итого по пассиву (баланс)	10 669 297	69 343	10 738 640	15 569 076	5 491 949	21 061 025	13 177 890	5 495 603	18 673 493	8 278 111	72 997	8 351 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	317 466	0	317 466	317 466	0	317 466	0	0	0
90901	28 039	0	28 039	269	0	269	174	0	174	28 134	0	28 134
90902	351 197	8 588	359 785	3 952	318	4 270	15 187	188	15 375	339 962	8 718	348 680
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	933 107	205 277	1 138 384	83 907	7 607	91 514	2 957	4 502	7 459	1 014 057	208 382	1 222 439
91604	204 693	5 435	210 128	6 955	202	7 157	0	119	119	211 648	5 518	217 166
91704	81 859	0	81 859	54 487	0	54 487	0	0	0	136 346	0	136 346
91802	150 000	0	150 000	360 329	0	360 329	0	0	0	510 329	0	510 329
91803	28 570	0	28 570	0	0	0	0	0	0	28 570	0	28 570
99998	3 796 484	0	3 796 484	1 040 216	0	1 040 216	844 212	0	844 212	3 992 488	0	3 992 488
Итого по активу (баланс)	5 573 970	219 300	5 793 270	1 867 581	8 127	1 875 708	1 179 996	4 809	1 184 805	6 261 555	222 618	6 484 173
Пассив
91311	200 397	0	200 397	0	0	0	0	0	0	200 397	0	200 397
91312	121 218	62 771	183 989	0	1 377	1 377	0	2 326	2 326	121 218	63 720	184 938
91314	0	0	0	98 541	0	98 541	98 541	0	98 541	0	0	0
91315	3 149 081	8 241	3 157 322	161 242	208	161 450	352 650	159	352 809	3 340 489	8 192	3 348 681
91316	6 500	0	6 500	1 200	0	1 200	5 000	0	5 000	10 300	0	10 300
91317	158 158	72 865	231 023	558 460	23 184	581 644	558 937	24 286	583 223	158 635	73 967	232 602
91318	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
91319	16 008	0	16 008	1 683	0	1 683	0	0	0	14 325	0	14 325
91507	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	1 996 786	0	1 996 786	340 501	0	340 501	835 400	0	835 400	2 491 685	0	2 491 685
Итого по пассиву (баланс)	5 649 393	143 877	5 793 270	1 161 627	24 769	1 186 396	1 850 528	26 771	1 877 299	6 338 294	145 879	6 484 173
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	113 850	30 620	144 470	1 282 978	854 837	2 137 815	1 396 828	885 457	2 282 285	0	0	0
93002	0	211 027	211 027	0	3 581 136	3 581 136	0	3 792 163	3 792 163	0	0	0
93302	0	0	0	158 710	79 730	238 440	0	125	125	158 710	79 605	238 315
93304	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
93307	0	0	0	0	430 385	430 385	0	36	36	0	430 349	430 349
93311	1 248	0	1 248	36 316	0	36 316	19 803	0	19 803	17 761	0	17 761
93504	0	0	0	1 105	0	1 105	530	0	530	575	0	575
93611	4 437	0	4 437	10 075	0	10 075	5 693	0	5 693	8 819	0	8 819
93801	536	0	536	42 219	0	42 219	39 562	0	39 562	3 193	0	3 193
93803	0	0	0	35	0	35	21	0	21	14	0	14
93807	85	0	85	1 269	0	1 269	1 075	0	1 075	279	0	279
Итого по активу (баланс)	120 156	241 647	361 803	1 533 211	4 946 088	6 479 299	1 464 016	4 677 781	6 141 797	189 351	509 954	699 305
Пассив
96001	30 531	113 767	144 298	882 223	1 401 283	2 283 506	851 692	1 287 516	2 139 208	0	0	0
96002	0	211 286	211 286	0	3 803 328	3 803 328	0	3 592 042	3 592 042	0	0	0
96302	0	0	0	0	86	86	79 437	159 296	238 733	79 437	159 210	238 647
96304	0	0	0	490	0	490	1 078	0	1 078	588	0	588
96307	0	0	0	0	578	578	0	431 074	431 074	0	430 496	430 496
96311	4 522	0	4 522	5 321	0	5 321	9 562	0	9 562	8 763	0	8 763
96504	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
96611	1 188	0	1 188	20 830	0	20 830	37 682	0	37 682	18 040	0	18 040
96801	449	0	449	31 004	0	31 004	33 269	0	33 269	2 714	0	2 714
96803	0	0	0	25	0	25	26	0	26	1	0	1
96807	60	0	60	797	0	797	793	0	793	56	0	56
Итого по пассиву (баланс)	36 750	325 053	361 803	941 196	5 205 275	6 146 471	1 014 045	5 469 928	6 483 973	109 599	589 706	699 305
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	11 671 806,0000	0	0	76 545 964,0000	0	0	57 034 883,0000	0	0	31 182 887,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 671 808,0000	0	0	76 545 964,0000	0	0	57 034 883,0000	0	0	31 182 889,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	1 396 850,0000	0	0	57 034 883,0000	0	0	76 545 964,0000	0	0	20 907 931,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	65 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 671 808,0000	0	0	57 034 883,0000	0	0	76 545 964,0000	0	0	31 182 889,0000

Страница была полезной?