Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 871	0	5 871	1 448	0	1 448	1 681	0	1 681	5 638	0	5 638
20202	4 759	456	5 215	28 410	4 119	32 529	29 278	3 175	32 453	3 891	1 400	5 291
20209	0	0	0	3 856	0	3 856	3 856	0	3 856	0	0	0
30102	60 677	0	60 677	2 455 387	0	2 455 387	2 424 895	0	2 424 895	91 169	0	91 169
30110	15 379	2 814	18 193	165 342	151	165 493	148 009	273	148 282	32 712	2 692	35 404
30114	0	7 395	7 395	0	108 374	108 374	0	112 728	112 728	0	3 041	3 041
30202	12 762	0	12 762	0	0	0	2 252	0	2 252	10 510	0	10 510
30204	1 974	0	1 974	0	0	0	16	0	16	1 958	0	1 958
30213	68	0	68	1 341	0	1 341	1 342	0	1 342	67	0	67
30219	0	0	0	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	0	0	0
30402	1 614	0	1 614	781 301	0	781 301	782 684	0	782 684	231	0	231
30404	0	0	0	1 817 164	0	1 817 164	1 817 164	0	1 817 164	0	0	0
30409	0	0	0	1 374 363	0	1 374 363	1 374 363	0	1 374 363	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
32202	0	0	0	122 965	0	122 965	122 965	0	122 965	0	0	0
45103	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45106	251 760	0	251 760	0	0	0	0	0	0	251 760	0	251 760
45107	1 906	0	1 906	0	0	0	165	0	165	1 741	0	1 741
45203	73 500	0	73 500	66 300	0	66 300	93 000	0	93 000	46 800	0	46 800
45204	22 467	0	22 467	31 131	0	31 131	16 867	0	16 867	36 731	0	36 731
45205	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45206	268 203	13 369	281 572	184 000	720	184 720	1 158	1 291	2 449	451 045	12 798	463 843
45207	17 341	99 801	117 142	0	28 077	28 077	3 080	13 308	16 388	14 261	114 570	128 831
45505	107	0	107	0	0	0	39	0	39	68	0	68
45507	21 200	0	21 200	0	0	0	270	0	270	20 930	0	20 930
45606	1 135 625	0	1 135 625	0	0	0	0	0	0	1 135 625	0	1 135 625
45805	57 580	0	57 580	0	0	0	2 650	0	2 650	54 930	0	54 930
45806	0	3 607	3 607	0	195	195	0	348	348	0	3 454	3 454
45812	392 748	0	392 748	3 912	0	3 912	5 770	0	5 770	390 890	0	390 890
45912	41 415	0	41 415	9	0	9	0	0	0	41 424	0	41 424
45915	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
47002	5 000	0	5 000	60 000	0	60 000	65 000	0	65 000	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	4 865	537	5 402	81 910	81 300	163 210	81 850	81 310	163 160	4 925	527	5 452
47408	592 482	0	592 482	3 520 330	8 134 354	11 654 684	3 509 242	8 134 354	11 643 596	603 570	0	603 570
47415	0	0	0	291	0	291	0	0	0	291	0	291
47423	38 928	27	38 955	4 280	3 825	8 105	4 138	3 852	7 990	39 070	0	39 070
47427	127 709	0	127 709	12 444	1 352	13 796	15 495	1 352	16 847	124 658	0	124 658
47901	124 479	0	124 479	652	0	652	1 248	0	1 248	123 883	0	123 883
50205	108 151	0	108 151	305 100	0	305 100	378 157	0	378 157	35 094	0	35 094
50207	0	0	0	1 026 460	0	1 026 460	1 026 460	0	1 026 460	0	0	0
50208	0	0	0	60 804	0	60 804	60 804	0	60 804	0	0	0
50218	149 758	0	149 758	1 339 015	0	1 339 015	1 391 808	0	1 391 808	96 965	0	96 965
50221	384	0	384	629	0	629	773	0	773	240	0	240
50705	3 748	0	3 748	12 001	0	12 001	15 749	0	15 749	0	0	0
50706	184 786	0	184 786	204 864	0	204 864	204 768	0	204 768	184 882	0	184 882
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50718	0	0	0	29 494	0	29 494	29 494	0	29 494	0	0	0
50721	16	0	16	1 881	0	1 881	1 897	0	1 897	0	0	0
52503	306	61	367	4 772	4	4 776	4 790	10	4 800	288	55	343
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	65	65	0	3	3	0	3	3	0	65	65
60302	273	0	273	25	0	25	0	0	0	298	0	298
60306	0	0	0	1 481	0	1 481	1 481	0	1 481	0	0	0
60308	25	0	25	46	0	46	46	0	46	25	0	25
60310	1 490	0	1 490	346	0	346	1 537	0	1 537	299	0	299
60312	2 448	0	2 448	5 814	0	5 814	6 077	0	6 077	2 185	0	2 185
60314	56	310	366	0	0	0	0	0	0	56	310	366
60315	0	0	0	3 912	0	3 912	3 912	0	3 912	0	0	0
60323	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
60401	24 648	0	24 648	78	0	78	0	0	0	24 726	0	24 726
60701	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60804	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
61008	298	0	298	258	0	258	258	0	258	298	0	298
61009	293	0	293	190	0	190	30	0	30	453	0	453
61010	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61011	322 643	0	322 643	0	0	0	0	0	0	322 643	0	322 643
61210	0	0	0	318 881	0	318 881	318 881	0	318 881	0	0	0
61403	3 153	0	3 153	1 768	0	1 768	662	0	662	4 259	0	4 259
70606	1 509 017	0	1 509 017	193 379	0	193 379	4	0	4	1 702 392	0	1 702 392
70608	121 309	0	121 309	19 539	0	19 539	0	0	0	140 848	0	140 848
70610	6 462	0	6 462	325	0	325	0	0	0	6 787	0	6 787
70611	1 018	0	1 018	100	0	100	0	0	0	1 118	0	1 118
Итого по активу (баланс)	9 321 406	128 442	9 449 848	14 533 445	8 362 474	22 895 919	14 192 498	8 352 004	22 544 502	9 662 353	138 912	9 801 265
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	400	0	400	2 670	0	2 670	2 510	0	2 510	240	0	240
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 956 398	0	2 956 398	0	0	0	0	0	0	2 956 398	0	2 956 398
30222	0	0	0	0	1 452	1 452	0	1 452	1 452	0	0	0
30408	0	0	0	1 475 787	0	1 475 787	1 475 787	0	1 475 787	0	0	0
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	23	0	23	3	0	3	0	0	0	20	0	20
31302	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31303	0	0	0	75 000	0	75 000	115 000	0	115 000	40 000	0	40 000
31501	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
31502	0	0	0	92 162	0	92 162	92 162	0	92 162	0	0	0
32901	118 824	0	118 824	977 402	0	977 402	928 807	0	928 807	70 229	0	70 229
40501	1	0	1	2 341	0	2 341	2 340	0	2 340	0	0	0
40502	1 187	0	1 187	15 381	0	15 381	19 941	0	19 941	5 747	0	5 747
40701	10 473	9	10 482	343 895	1	343 896	410 220	0	410 220	76 798	8	76 806
40702	570 052	2 946	572 998	2 436 846	163 187	2 600 033	2 342 133	163 171	2 505 304	475 339	2 930	478 269
40703	14 213	0	14 213	31 289	0	31 289	26 669	0	26 669	9 593	0	9 593
40802	3 617	17	3 634	2 793	129	2 922	2 966	128	3 094	3 790	16	3 806
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	2 003	2 523	4 526	2 074	1 248	3 322	1 581	347	1 928	1 510	1 622	3 132
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40912	0	0	0	0	140	140	0	140	140	0	0	0
41504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42004	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42006	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42102	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
42104	10 700	0	10 700	6 000	0	6 000	23 700	0	23 700	28 400	0	28 400
42105	17 600	113 027	130 627	9 100	10 909	20 009	87 500	6 092	93 592	96 000	108 210	204 210
42106	110 240	0	110 240	4 800	0	4 800	9 100	0	9 100	114 540	0	114 540
42107	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	822	980	1 802	0	94	94	0	53	53	822	939	1 761
42601	0	175	175	0	17	17	0	9	9	0	167	167
43702	0	0	0	96 026	0	96 026	111 026	0	111 026	15 000	0	15 000
45115	25 576	0	25 576	34	0	34	8 000	0	8 000	33 542	0	33 542
45215	38 502	0	38 502	12 440	0	12 440	55 530	0	55 530	81 592	0	81 592
45615	620 288	0	620 288	0	0	0	0	0	0	620 288	0	620 288
45818	425 440	0	425 440	4 145	0	4 145	27 699	0	27 699	448 994	0	448 994
45918	41 338	0	41 338	0	0	0	4	0	4	41 342	0	41 342
47108	447 062	0	447 062	0	0	0	0	0	0	447 062	0	447 062
47403	0	0	0	2 850 149	0	2 850 149	2 850 149	0	2 850 149	0	0	0
47405	0	0	0	0	9 348	9 348	0	9 348	9 348	0	0	0
47407	0	0	0	3 601 792	8 045 401	11 647 193	3 601 792	8 045 401	11 647 193	0	0	0
47416	10	0	10	2 390	0	2 390	2 404	0	2 404	24	0	24
47422	8	4	12	10	4	14	18	2	20	16	2	18
47425	363 090	0	363 090	134 924	0	134 924	61 008	0	61 008	289 174	0	289 174
47426	5 392	1 278	6 670	1 055	142	1 197	1 803	487	2 290	6 140	1 623	7 763
47902	12 566	0	12 566	0	0	0	0	0	0	12 566	0	12 566
50220	5 397	0	5 397	946	0	946	715	0	715	5 166	0	5 166
50719	71 453	0	71 453	0	0	0	0	0	0	71 453	0	71 453
50720	895	0	895	735	0	735	732	0	732	892	0	892
52301	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
52304	0	0	0	227 969	0	227 969	227 969	0	227 969	0	0	0
52305	0	2 340	2 340	0	226	226	0	126	126	0	2 240	2 240
52306	10 295	0	10 295	574	0	574	321	0	321	10 042	0	10 042
52406	0	0	0	223 219	0	223 219	223 219	0	223 219	0	0	0
52501	52	0	52	7	0	7	52	0	52	97	0	97
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	2 087	0	2 087	4 933	0	4 933	4 391	0	4 391	1 545	0	1 545
60305	3 292	0	3 292	8 850	0	8 850	9 690	0	9 690	4 132	0	4 132
60309	535	0	535	284	0	284	188	0	188	439	0	439
60311	2 111	0	2 111	2 563	0	2 563	2 223	0	2 223	1 771	0	1 771
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60324	1 166	0	1 166	806	0	806	824	0	824	1 184	0	1 184
60601	19 868	0	19 868	0	0	0	207	0	207	20 075	0	20 075
60805	101	0	101	0	0	0	16	0	16	117	0	117
60806	486	0	486	17	0	17	0	0	0	469	0	469
61012	28 253	0	28 253	0	0	0	0	0	0	28 253	0	28 253
61304	464	0	464	51	0	51	0	0	0	413	0	413
70601	1 604 645	0	1 604 645	2	0	2	194 382	0	194 382	1 799 025	0	1 799 025
70603	114 381	0	114 381	0	0	0	19 064	0	19 064	133 445	0	133 445
70605	8 009	0	8 009	0	0	0	581	0	581	8 590	0	8 590
Итого по пассиву (баланс)	9 326 549	123 299	9 449 848	12 983 656	8 232 305	21 215 961	13 340 615	8 226 763	21 567 378	9 683 508	117 757	9 801 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	227 969	0	227 969	227 969	0	227 969	0	0	0
90901	25 147	0	25 147	7 836	0	7 836	845	0	845	32 138	0	32 138
90902	287 579	9 058	296 637	17 593	488	18 081	2 224	875	3 099	302 948	8 671	311 619
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 333 398	139 671	1 473 069	9 196	81 805	91 001	433 346	14 144	447 490	909 248	207 332	1 116 580
91604	179 789	5 735	185 524	6 706	309	7 015	0	553	553	186 495	5 491	191 986
91704	81 859	0	81 859	0	0	0	0	0	0	81 859	0	81 859
91802	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91803	28 527	0	28 527	0	0	0	0	0	0	28 527	0	28 527
99998	3 537 762	0	3 537 762	823 034	0	823 034	1 023 045	0	1 023 045	3 337 751	0	3 337 751
Итого по активу (баланс)	5 624 081	154 464	5 778 545	1 092 334	82 602	1 174 936	1 687 429	15 572	1 703 001	5 028 986	221 494	5 250 480
Пассив
91311	147 350	0	147 350	0	0	0	55 685	0	55 685	203 035	0	203 035
91312	288 668	113 027	401 695	72 349	10 910	83 259	3 777	6 092	9 869	220 096	108 209	328 305
91314	5 908	0	5 908	217 439	0	217 439	211 531	0	211 531	0	0	0
91315	2 089 727	8 341	2 098 068	78 044	404	78 448	199 431	291	199 722	2 211 114	8 228	2 219 342
91316	6 830	0	6 830	7 000	0	7 000	11 000	0	11 000	10 830	0	10 830
91317	372 947	163 423	536 370	544 631	92 268	636 899	258 031	77 196	335 227	86 347	148 351	234 698
91318	341 144	0	341 144	0	0	0	0	0	0	341 144	0	341 144
91507	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	2 240 783	0	2 240 783	678 299	0	678 299	350 245	0	350 245	1 912 729	0	1 912 729
Итого по пассиву (баланс)	5 493 754	284 791	5 778 545	1 597 762	103 582	1 701 344	1 089 700	83 579	1 173 279	4 985 692	264 788	5 250 480
Г. Срочные сделки
Актив
93001	164 336	163 204	327 540	2 704 494	2 189 317	4 893 811	2 864 049	2 330 879	5 194 928	4 781	21 642	26 423
93002	0	60 788	60 788	0	4 912 547	4 912 547	0	4 702 260	4 702 260	0	271 075	271 075
93306	0	0	0	0	173 761	173 761	0	173 761	173 761	0	0	0
93307	0	172 471	172 471	0	98 782	98 782	0	174 461	174 461	0	96 792	96 792
93801	962	0	962	100 484	0	100 484	98 580	0	98 580	2 866	0	2 866
Итого по активу (баланс)	165 298	396 463	561 761	2 804 978	7 374 407	10 179 385	2 962 629	7 381 361	10 343 990	7 647	389 509	397 156
Пассив
96001	164 209	163 205	327 414	2 311 396	2 885 851	5 197 247	2 168 973	2 727 407	4 896 380	21 786	4 761	26 547
96002	0	61 037	61 037	0	4 720 516	4 720 516	0	4 930 860	4 930 860	0	271 381	271 381
96306	0	0	0	0	174 125	174 125	0	174 125	174 125	0	0	0
96307	0	172 539	172 539	0	174 462	174 462	0	98 928	98 928	0	97 005	97 005
96801	771	0	771	97 932	0	97 932	99 384	0	99 384	2 223	0	2 223
Итого по пассиву (баланс)	164 980	396 781	561 761	2 409 328	7 954 954	10 364 282	2 268 357	7 931 320	10 199 677	24 009	373 147	397 156
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	11 762 694,0000	0	0	102 291 533,0000	0	0	99 234 215,0000	0	0	14 820 012,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 762 696,0000	0	0	102 291 533,0000	0	0	99 234 215,0000	0	0	14 820 014,0000
Пассив
98040	0	0	10 222 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 222 556,0000
98050	0	0	1 510 138,0000	0	0	302 832 997,0000	0	0	305 890 315,0000	0	0	4 567 456,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	30 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 762 696,0000	0	0	302 832 997,0000	0	0	305 890 315,0000	0	0	14 820 014,0000

Страница была полезной?