Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 741	0	4 741	2 927	0	2 927	3 337	0	3 337	4 331	0	4 331
20202	4 340	2 775	7 115	29 538	1 306	30 844	29 309	1 561	30 870	4 569	2 520	7 089
20209	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
30102	38 399	0	38 399	2 527 201	0	2 527 201	2 542 823	0	2 542 823	22 777	0	22 777
30110	17 857	2 526	20 383	360 426	134	360 560	345 688	103	345 791	32 595	2 557	35 152
30114	0	4 780	4 780	0	84 951	84 951	0	89 064	89 064	0	667	667
30202	7 836	0	7 836	0	0	0	502	0	502	7 334	0	7 334
30204	1 462	0	1 462	0	0	0	98	0	98	1 364	0	1 364
30213	73	0	73	1 522	0	1 522	1 523	0	1 523	72	0	72
30219	0	0	0	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	0	0	0
30233	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
30402	67	0	67	791 764	0	791 764	791 755	0	791 755	76	0	76
30404	0	0	0	1 803 809	0	1 803 809	1 803 809	0	1 803 809	0	0	0
30409	0	0	0	1 369 546	0	1 369 546	1 369 546	0	1 369 546	0	0	0
32002	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32202	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
44506	68 908	0	68 908	0	0	0	0	0	0	68 908	0	68 908
45103	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45107	2 841	0	2 841	0	0	0	150	0	150	2 691	0	2 691
45203	60 000	0	60 000	19 000	0	19 000	64 000	0	64 000	15 000	0	15 000
45204	30 961	0	30 961	117 735	0	117 735	30 961	0	30 961	117 735	0	117 735
45205	34 741	0	34 741	93 500	0	93 500	1 000	0	1 000	127 241	0	127 241
45206	257 552	57 464	315 016	2 200	1 996	4 196	7 060	35 943	43 003	252 692	23 517	276 209
45207	59 729	92 194	151 923	6 133	20 000	26 133	52 000	32 932	84 932	13 862	79 262	93 124
45505	401	0	401	0	0	0	51	0	51	350	0	350
45507	32 208	0	32 208	0	0	0	433	0	433	31 775	0	31 775
45606	1 229 915	0	1 229 915	0	0	0	0	0	0	1 229 915	0	1 229 915
45806	0	3 234	3 234	0	172	172	0	130	130	0	3 276	3 276
45812	392 748	0	392 748	0	0	0	0	0	0	392 748	0	392 748
45816	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
45912	41 357	0	41 357	10	0	10	0	0	0	41 367	0	41 367
47002	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	5 035	511	5 546	79 216	78 791	158 007	79 249	78 787	158 036	5 002	515	5 517
47408	580 411	0	580 411	6 372 009	6 334 326	12 706 335	6 373 932	6 334 326	12 708 258	578 488	0	578 488
47423	1 308	0	1 308	1 505	0	1 505	1 547	0	1 547	1 266	0	1 266
47427	111 014	0	111 014	11 196	1 486	12 682	11 966	1 486	13 452	110 244	0	110 244
47901	138 321	0	138 321	1 272	0	1 272	12 354	0	12 354	127 239	0	127 239
50205	88 035	0	88 035	1 269 992	0	1 269 992	1 332 606	0	1 332 606	25 421	0	25 421
50218	20 214	0	20 214	1 331 884	0	1 331 884	1 269 706	0	1 269 706	82 392	0	82 392
50221	11	0	11	717	0	717	529	0	529	199	0	199
50705	7 478	0	7 478	21 488	0	21 488	28 966	0	28 966	0	0	0
50706	188 790	0	188 790	153 872	0	153 872	164 890	0	164 890	177 772	0	177 772
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50718	0	0	0	27 097	0	27 097	22 047	0	22 047	5 050	0	5 050
50721	856	0	856	737	0	737	1 593	0	1 593	0	0	0
52503	33	0	33	2 072	0	2 072	174	0	174	1 931	0	1 931
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	63	63	0	3	3	0	2	2	0	64	64
60302	61	0	61	76	0	76	102	0	102	35	0	35
60306	0	0	0	2 762	0	2 762	2 762	0	2 762	0	0	0
60308	15	0	15	61	0	61	46	0	46	30	0	30
60310	1 041	0	1 041	300	0	300	933	0	933	408	0	408
60312	4 657	0	4 657	4 785	0	4 785	4 702	0	4 702	4 740	0	4 740
60314	54	296	350	4	451	455	4	457	461	54	290	344
60323	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
60347	0	0	0	0	2 373	2 373	0	180	180	0	2 193	2 193
60401	23 421	0	23 421	0	0	0	0	0	0	23 421	0	23 421
60701	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60804	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	613	0	613	216	0	216	179	0	179	650	0	650
61009	833	0	833	78	0	78	188	0	188	723	0	723
61010	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61011	334 443	0	334 443	0	0	0	0	0	0	334 443	0	334 443
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	168 320	0	168 320	168 320	0	168 320	0	0	0
61403	2 733	0	2 733	760	0	760	307	0	307	3 186	0	3 186
70606	214 177	0	214 177	143 626	0	143 626	100	0	100	357 703	0	357 703
70608	28 468	0	28 468	11 233	0	11 233	0	0	0	39 701	0	39 701
70610	1 185	0	1 185	1 504	0	1 504	0	0	0	2 689	0	2 689
70611	199	0	199	103	0	103	0	0	0	302	0	302
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	867	0	867	2 122	0	2 122	1 454	0	1 454	199	0	199
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 826 744	0	2 826 744	0	0	0	0	0	0	2 826 744	0	2 826 744
30222	0	0	0	0	4 871	4 871	0	4 871	4 871	0	0	0
30408	0	0	0	1 447 861	0	1 447 861	1 447 861	0	1 447 861	0	0	0
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
31302	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31501	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
31502	19 027	0	19 027	105 360	0	105 360	86 333	0	86 333	0	0	0
31503	0	0	0	61 907	0	61 907	65 890	0	65 890	3 983	0	3 983
32901	0	0	0	1 042 625	0	1 042 625	1 120 303	0	1 120 303	77 678	0	77 678
40501	49	0	49	1 115	0	1 115	1 409	0	1 409	343	0	343
40502	2 516	0	2 516	3 449	0	3 449	1 116	0	1 116	183	0	183
40701	33 943	9	33 952	522 162	0	522 162	493 596	0	493 596	5 377	9	5 386
40702	316 532	10 803	327 335	2 953 548	146 687	3 100 235	2 954 162	138 573	3 092 735	317 146	2 689	319 835
40703	14 709	0	14 709	40 486	0	40 486	36 260	0	36 260	10 483	0	10 483
40802	3 940	16	3 956	10 194	1	10 195	10 832	0	10 832	4 578	15	4 593
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	1 295	1 061	2 356	102 099	2 764	104 863	102 140	3 304	105 444	1 336	1 601	2 937
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	27	0	27	49	0	49	22	0	22
40912	0	0	0	0	176	176	0	176	176	0	0	0
41505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42004	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
42005	6 001	0	6 001	0	0	0	0	0	0	6 001	0	6 001
42006	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42102	7 000	0	7 000	77 000	0	77 000	85 000	0	85 000	15 000	0	15 000
42104	13 300	101 326	114 626	13 300	4 059	17 359	0	5 382	5 382	0	102 649	102 649
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	13 300	0	13 300	33 300	0	33 300
42106	103 540	0	103 540	11 000	0	11 000	6 000	0	6 000	98 540	0	98 540
42301	822	879	1 701	0	35	35	0	47	47	822	891	1 713
42601	0	156	156	0	5	5	0	8	8	0	159	159
43702	0	0	0	20 042	0	20 042	20 042	0	20 042	0	0	0
44515	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
45115	597	0	597	32	0	32	15 000	0	15 000	15 565	0	15 565
45215	22 999	0	22 999	4 642	0	4 642	37 005	0	37 005	55 362	0	55 362
45515	42	0	42	0	0	0	378	0	378	420	0	420
45615	892 922	0	892 922	164 367	0	164 367	0	0	0	728 555	0	728 555
45818	395 701	0	395 701	1	0	1	43	0	43	395 743	0	395 743
45918	41 309	0	41 309	0	0	0	5	0	5	41 314	0	41 314
47108	447 062	0	447 062	0	0	0	0	0	0	447 062	0	447 062
47403	0	0	0	2 817 407	0	2 817 407	2 817 407	0	2 817 407	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 439	1 439	0	1 439	1 439	0	0	0
47407	0	0	0	6 441 569	6 269 557	12 711 126	6 441 569	6 269 557	12 711 126	0	0	0
47416	116	1 439	1 555	6 266	1 446	7 712	6 193	7	6 200	43	0	43
47422	8	3	11	10	1	11	51	1	52	49	3	52
47425	234 949	0	234 949	34 427	0	34 427	44 892	0	44 892	245 414	0	245 414
47426	4 049	0	4 049	1 968	10	1 978	1 603	401	2 004	3 684	391	4 075
47902	12 566	0	12 566	0	0	0	0	0	0	12 566	0	12 566
50220	5 057	0	5 057	2 476	0	2 476	1 878	0	1 878	4 459	0	4 459
50719	71 510	0	71 510	57	0	57	0	0	0	71 453	0	71 453
50720	105	0	105	861	0	861	1 049	0	1 049	293	0	293
52301	29 302	0	29 302	28 415	0	28 415	912	0	912	1 799	0	1 799
52303	0	0	0	0	0	0	151 906	0	151 906	151 906	0	151 906
52304	0	0	0	9 086	0	9 086	9 086	0	9 086	0	0	0
52306	0	0	0	448	0	448	29 170	0	29 170	28 722	0	28 722
52406	0	0	0	8 922	28 604	37 526	8 922	28 604	37 526	0	0	0
52501	686	0	686	877	0	877	262	0	262	71	0	71
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	844	0	844	4 557	0	4 557	5 035	0	5 035	1 322	0	1 322
60305	146	0	146	11 308	0	11 308	11 306	0	11 306	144	0	144
60309	1 311	0	1 311	208	0	208	211	0	211	1 314	0	1 314
60311	779	0	779	928	0	928	868	0	868	719	0	719
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	1 133	0	1 133	0	0	0	0	0	0	1 133	0	1 133
60601	20 080	0	20 080	0	0	0	141	0	141	20 221	0	20 221
60805	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
60806	589	0	589	17	0	17	0	0	0	572	0	572
61012	28 253	0	28 253	0	0	0	0	0	0	28 253	0	28 253
61304	17	0	17	15	0	15	5	0	5	7	0	7
70601	197 045	0	197 045	5	0	5	243 565	0	243 565	440 605	0	440 605
70603	21 763	0	21 763	0	0	0	12 057	0	12 057	33 820	0	33 820
70605	4 322	0	4 322	0	0	0	1 136	0	1 136	5 458	0	5 458
70801	171 060	0	171 060	0	0	0	0	0	0	171 060	0	171 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	9 086	27 748	36 834	9 086	27 748	36 834	0	0	0
90901	28 107	0	28 107	1 182	0	1 182	2 197	0	2 197	27 092	0	27 092
90902	429 447	5 350	434 797	205 396	284	205 680	9 101	214	9 315	625 742	5 420	631 162
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	802 471	62	802 533	391 533	3	391 536	407	2	409	1 193 597	63	1 193 660
91604	158 893	5 141	164 034	8 237	273	8 510	0	206	206	167 130	5 208	172 338
91704	81 859	0	81 859	0	0	0	0	0	0	81 859	0	81 859
91802	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91803	28 487	0	28 487	40	0	40	0	0	0	28 527	0	28 527
99998	2 029 978	0	2 029 978	822 116	0	822 116	355 149	0	355 149	2 496 945	0	2 496 945
Пассив
91311	80 410	0	80 410	0	0	0	0	0	0	80 410	0	80 410
91312	298 163	0	298 163	1 754	3 610	5 364	3 777	106 259	110 036	300 186	102 649	402 835
91314	0	0	0	138 808	0	138 808	138 808	0	138 808	0	0	0
91315	1 159 773	8 008	1 167 781	73 523	295	73 818	234 625	349	234 974	1 320 875	8 062	1 328 937
91316	6 820	0	6 820	300	0	300	0	0	0	6 520	0	6 520
91317	116 959	18 253	135 212	134 736	2 123	136 859	287 103	51 195	338 298	269 326	67 325	336 651
91318	341 144	0	341 144	0	0	0	0	0	0	341 144	0	341 144
91507	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	1 689 837	0	1 689 837	48 845	0	48 845	643 666	0	643 666	2 284 658	0	2 284 658
Г. Срочные сделки
Актив
93001	308 296	28 950	337 246	5 263 915	4 895 251	10 159 166	5 450 827	4 777 560	10 228 387	121 384	146 641	268 025
93002	0	155 807	155 807	0	2 008	2 008	0	157 815	157 815	0	0	0
93801	100	0	100	34 058	0	34 058	33 523	0	33 523	635	0	635
Пассив
96001	29 050	306 873	335 923	4 748 327	5 481 058	10 229 385	4 866 550	5 295 415	10 161 965	147 273	121 230	268 503
96002	0	155 769	155 769	0	157 062	157 062	0	1 293	1 293	0	0	0
96801	1 461	0	1 461	30 429	0	30 429	29 125	0	29 125	157	0	157
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	67 140 215,0000	0	0	87 251 593,0000	0	0	143 134 213,0000	0	0	11 257 595,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 222 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 222 556,0000
98050	0	0	51 202 659,0000	0	0	444 716 739,0000	0	0	394 539 119,0000	0	0	1 025 039,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	5 715 000,0000	0	0	5 714 990,0000	0	0	9 990,0000	0	0	10 000,0000

Страница была полезной?