Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 220	0	5 220	17 743	0	17 743	15 048	0	15 048	7 915	0	7 915
20202	4 138	2 018	6 156	52 323	14 250	66 573	49 412	15 277	64 689	7 049	991	8 040
30102	110 783	0	110 783	3 551 886	0	3 551 886	3 604 615	0	3 604 615	58 054	0	58 054
30110	8 741	1 891	10 632	403 958	71	404 029	385 394	98	385 492	27 305	1 864	29 169
30114	0	1 572	1 572	0	89 422	89 422	0	88 535	88 535	0	2 459	2 459
30202	13 276	0	13 276	2 130	0	2 130	0	0	0	15 406	0	15 406
30204	1 833	0	1 833	93	0	93	0	0	0	1 926	0	1 926
30213	80	0	80	1 673	0	1 673	1 674	0	1 674	79	0	79
30219	0	0	0	1 673	0	1 673	1 673	0	1 673	0	0	0
30233	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30402	163	0	163	1 927 078	0	1 927 078	1 927 142	0	1 927 142	99	0	99
30404	0	0	0	8 945 729	0	8 945 729	8 945 729	0	8 945 729	0	0	0
30409	0	0	0	7 872 652	0	7 872 652	7 872 652	0	7 872 652	0	0	0
32202	0	0	0	126 140	0	126 140	126 140	0	126 140	0	0	0
44506	123 328	0	123 328	0	0	0	15 091	0	15 091	108 237	0	108 237
44507	0	0	0	13 200	0	13 200	0	0	0	13 200	0	13 200
45103	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
45107	3 848	0	3 848	0	0	0	115	0	115	3 733	0	3 733
45203	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000
45204	500	0	500	31 610	0	31 610	500	0	500	31 610	0	31 610
45205	60 750	0	60 750	29 060	0	29 060	24 610	0	24 610	65 200	0	65 200
45206	302 322	158 662	460 984	0	5 959	5 959	1 147	8 198	9 345	301 175	156 423	457 598
45207	57 677	0	57 677	0	0	0	675	0	675	57 002	0	57 002
45208	68 400	0	68 400	0	0	0	0	0	0	68 400	0	68 400
45505	3 634	0	3 634	10	0	10	3 335	0	3 335	309	0	309
45506	488	0	488	0	0	0	84	0	84	404	0	404
45507	38 833	0	38 833	0	0	0	81	0	81	38 752	0	38 752
45606	1 229 915	0	1 229 915	0	0	0	0	0	0	1 229 915	0	1 229 915
45806	0	3 136	3 136	0	118	118	0	162	162	0	3 092	3 092
45812	407 135	0	407 135	0	0	0	3	0	3	407 132	0	407 132
45912	41 379	0	41 379	58	0	58	0	0	0	41 437	0	41 437
47002	0	0	0	17 251	0	17 251	17 251	0	17 251	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	6 180	526	6 706	55 626	65 241	120 867	56 679	65 252	121 931	5 127	515	5 642
47408	584 111	0	584 111	6 393 541	6 086 377	12 479 918	6 393 513	6 086 377	12 479 890	584 139	0	584 139
47423	192	0	192	10 008	0	10 008	10 014	0	10 014	186	0	186
47427	73 109	0	73 109	12 913	1 538	14 451	5 882	1 538	7 420	80 140	0	80 140
47901	140 508	0	140 508	1 499	0	1 499	1 817	0	1 817	140 190	0	140 190
50205	108 650	0	108 650	2 669 564	0	2 669 564	2 720 736	0	2 720 736	57 478	0	57 478
50207	0	0	0	1 115 576	0	1 115 576	1 115 576	0	1 115 576	0	0	0
50208	0	0	0	32 381	0	32 381	32 381	0	32 381	0	0	0
50218	303 304	0	303 304	3 611 260	0	3 611 260	3 755 664	0	3 755 664	158 900	0	158 900
50221	18 687	0	18 687	5 344	0	5 344	10 969	0	10 969	13 062	0	13 062
50705	14 849	0	14 849	60 468	0	60 468	72 680	0	72 680	2 637	0	2 637
50706	238 907	0	238 907	4 593 428	0	4 593 428	4 552 781	0	4 552 781	279 554	0	279 554
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50718	302 894	0	302 894	4 383 696	0	4 383 696	4 424 951	0	4 424 951	261 639	0	261 639
50721	8 630	0	8 630	28 281	0	28 281	20 684	0	20 684	16 227	0	16 227
52503	11 554	8 073	19 627	0	295	295	696	845	1 541	10 858	7 523	18 381
60202	565 490	0	565 490	34 860	0	34 860	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	66	66	0	2	2	0	3	3	0	65	65
60302	252	0	252	58	0	58	207	0	207	103	0	103
60306	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0
60308	30	0	30	52	0	52	82	0	82	0	0	0
60310	282	0	282	512	0	512	30	0	30	764	0	764
60312	2 015	24	2 039	4 273	0	4 273	4 180	24	4 204	2 108	0	2 108
60314	48	401	449	47	598	645	0	412	412	95	587	682
60347	1 424	0	1 424	80	0	80	137	0	137	1 367	0	1 367
60401	26 470	0	26 470	0	0	0	0	0	0	26 470	0	26 470
60701	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	456	0	456	165	0	165	143	0	143	478	0	478
61009	480	0	480	52	0	52	0	0	0	532	0	532
61010	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
61011	363 951	0	363 951	48	0	48	35 662	0	35 662	328 337	0	328 337
61210	0	0	0	516 194	0	516 194	516 194	0	516 194	0	0	0
61403	3 252	0	3 252	667	0	667	1 381	0	1 381	2 538	0	2 538
70606	1 187 088	0	1 187 088	126 951	0	126 951	102	0	102	1 313 937	0	1 313 937
70608	92 592	0	92 592	14 548	0	14 548	0	0	0	107 140	0	107 140
70611	2 086	0	2 086	294	0	294	0	0	0	2 380	0	2 380
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	27 317	0	27 317	31 653	0	31 653	33 625	0	33 625	29 289	0	29 289
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 826 734	0	2 826 734	0	0	0	0	0	0	2 826 734	0	2 826 734
30408	0	0	0	7 935 697	0	7 935 697	7 935 697	0	7 935 697	0	0	0
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	39	0	39	7	0	7	0	0	0	32	0	32
31302	70 000	0	70 000	775 000	0	775 000	705 000	0	705 000	0	0	0
31303	0	0	0	140 000	0	140 000	190 000	0	190 000	50 000	0	50 000
31502	0	0	0	2 970 091	0	2 970 091	2 970 091	0	2 970 091	0	0	0
31503	284 009	0	284 009	1 401 789	0	1 401 789	1 396 068	0	1 396 068	278 288	0	278 288
31504	35 430	0	35 430	35 430	0	35 430	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
40501	1 208	0	1 208	28 088	0	28 088	26 885	0	26 885	5	0	5
40502	669	0	669	71	0	71	1 687	0	1 687	2 285	0	2 285
40701	229 084	8	229 092	925 217	0	925 217	751 297	0	751 297	55 164	8	55 172
40702	406 658	2 094	408 752	2 463 978	95 185	2 559 163	2 425 759	93 682	2 519 441	368 439	591	369 030
40703	13 371	0	13 371	38 375	0	38 375	36 934	0	36 934	11 930	0	11 930
40802	3 373	15	3 388	14 046	1	14 047	13 829	1	13 830	3 156	15	3 171
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	884	1 645	2 529	9 618	8 594	18 212	14 814	8 942	23 756	6 080	1 993	8 073
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42004	99 120	0	99 120	72 000	0	72 000	0	0	0	27 120	0	27 120
42005	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42006	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42102	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
42103	29 800	0	29 800	29 800	0	29 800	0	0	0	0	0	0
42104	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
42106	65 040	21 942	86 982	0	1 294	1 294	6 000	4 737	10 737	71 040	25 385	96 425
42301	822	853	1 675	0	44	44	0	32	32	822	841	1 663
42601	0	152	152	0	8	8	0	6	6	0	150	150
43702	243 560	0	243 560	3 377 083	0	3 377 083	3 258 358	0	3 258 358	124 835	0	124 835
44515	1 233	0	1 233	19	0	19	0	0	0	1 214	0	1 214
45115	38 308	0	38 308	37 524	0	37 524	0	0	0	784	0	784
45215	45 923	0	45 923	4 017	0	4 017	6 849	0	6 849	48 755	0	48 755
45515	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45615	892 922	0	892 922	0	0	0	0	0	0	892 922	0	892 922
45818	408 697	0	408 697	46	0	46	0	0	0	408 651	0	408 651
45918	41 320	0	41 320	0	0	0	29	0	29	41 349	0	41 349
47108	447 062	0	447 062	0	0	0	0	0	0	447 062	0	447 062
47403	0	0	0	15 808 349	0	15 808 349	15 808 349	0	15 808 349	0	0	0
47405	0	0	0	0	8 372	8 372	0	8 372	8 372	0	0	0
47407	0	0	0	6 400 119	6 080 865	12 480 984	6 400 119	6 080 865	12 480 984	0	0	0
47416	889	0	889	6 733	0	6 733	8 139	0	8 139	2 295	0	2 295
47422	10	2	12	23	0	23	23	0	23	10	2	12
47425	284 427	0	284 427	56 511	0	56 511	71 772	0	71 772	299 688	0	299 688
47426	2 445	157	2 602	3 285	162	3 447	3 108	187	3 295	2 268	182	2 450
47902	11 284	0	11 284	62	0	62	6 429	0	6 429	17 651	0	17 651
50220	5 018	0	5 018	2 259	0	2 259	1 281	0	1 281	4 040	0	4 040
50719	108 241	0	108 241	0	0	0	0	0	0	108 241	0	108 241
50720	622	0	622	12 789	0	12 789	16 462	0	16 462	4 295	0	4 295
52305	1 799	17 434	19 233	0	901	901	0	655	655	1 799	17 188	18 987
52306	136 792	95 365	232 157	0	4 927	4 927	0	3 582	3 582	136 792	94 020	230 812
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	4 304	0	4 304	4 900	0	4 900	2 825	0	2 825	2 229	0	2 229
60305	38	0	38	10 536	0	10 536	10 873	0	10 873	375	0	375
60309	3	0	3	2	0	2	197	0	197	198	0	198
60311	4 360	0	4 360	912	0	912	1 217	0	1 217	4 665	0	4 665
60313	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	1 386	0	1 386	0	0	0	38	0	38	1 424	0	1 424
60601	22 091	0	22 091	0	0	0	182	0	182	22 273	0	22 273
61304	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
70601	1 254 278	0	1 254 278	0	0	0	146 816	0	146 816	1 401 094	0	1 401 094
70603	99 363	0	99 363	0	0	0	13 955	0	13 955	113 318	0	113 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	52 509	0	52 509	212	0	212	225	0	225	52 496	0	52 496
90902	684 613	5 188	689 801	43 845	195	44 040	6 752	268	7 020	721 706	5 115	726 821
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 024 329	60	1 024 389	83 294	2	83 296	15 229	3	15 232	1 092 394	59	1 092 453
91604	96 291	4 986	101 277	7 857	187	8 044	0	257	257	104 148	4 916	109 064
91704	84 991	0	84 991	0	0	0	0	0	0	84 991	0	84 991
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	166 912	0	166 912	0	0	0	1	0	1	166 911	0	166 911
91803	28 479	0	28 479	0	0	0	0	0	0	28 479	0	28 479
99998	1 741 824	0	1 741 824	487 933	0	487 933	163 981	0	163 981	2 065 776	0	2 065 776
Пассив
91003	0	0	0	2 130	0	2 130	2 130	0	2 130	0	0	0
91004	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91311	80 410	0	80 410	0	0	0	0	0	0	80 410	0	80 410
91312	415 860	0	415 860	7 000	0	7 000	2 621	0	2 621	411 481	0	411 481
91314	0	0	0	83 102	0	83 102	83 102	0	83 102	0	0	0
91315	1 062 511	0	1 062 511	0	460	460	269 855	17 870	287 725	1 332 366	17 410	1 349 776
91316	8 856	0	8 856	0	0	0	0	0	0	8 856	0	8 856
91317	169 491	4 177	173 668	70 980	215	71 195	112 105	157	112 262	210 616	4 119	214 735
91507	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
91508	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
99999	2 231 958	0	2 231 958	22 735	0	22 735	135 591	0	135 591	2 344 814	0	2 344 814
Г. Срочные сделки
Актив
93001	332 019	280 758	612 777	6 061 379	5 005 747	11 067 126	5 992 758	4 954 322	10 947 080	400 640	332 183	732 823
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93801	2 083	0	2 083	31 669	0	31 669	32 523	0	32 523	1 229	0	1 229
Пассив
96001	278 762	334 102	612 864	4 924 024	6 026 065	10 950 089	4 977 932	6 093 345	11 071 277	332 670	401 382	734 052
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	1 996	0	1 996	31 785	0	31 785	29 789	0	29 789	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	198 106 910,0000	0	0	377 621 447,0000	0	0	482 672 823,0000	0	0	93 055 534,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 222 556,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000	0	0	10 622 556,0000
98050	0	0	1 000 039,0000	0	0	1 188 937 801,0000	0	0	1 188 937 801,0000	0	0	1 000 039,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	186 884 316,0000	0	0	813 686 354,0000	0	0	708 234 978,0000	0	0	81 432 940,0000

Страница была полезной?