Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 659	0	2 659	21 228	0	21 228	13 023	0	13 023	10 864	0	10 864
20202	5 835	2 104	7 939	41 958	860	42 818	41 934	1 997	43 931	5 859	967	6 826
30102	46 504	0	46 504	2 211 972	0	2 211 972	2 219 642	0	2 219 642	38 834	0	38 834
30110	2 612	2 575	5 187	301 434	108	301 542	303 328	68	303 396	718	2 615	3 333
30114	0	5 646	5 646	0	216 829	216 829	0	213 690	213 690	0	8 785	8 785
30202	6 590	0	6 590	708	0	708	0	0	0	7 298	0	7 298
30204	2 537	0	2 537	0	0	0	68	0	68	2 469	0	2 469
30213	90	0	90	1 970	0	1 970	1 971	0	1 971	89	0	89
30219	0	0	0	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	0	0	0
30233	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
30402	535	0	535	1 196 784	0	1 196 784	1 197 153	0	1 197 153	166	0	166
30404	0	0	0	11 807 595	0	11 807 595	11 807 595	0	11 807 595	0	0	0
30409	0	0	0	11 159 441	0	11 159 441	11 159 441	0	11 159 441	0	0	0
44506	24 417	0	24 417	144 870	0	144 870	3 584	0	3 584	165 703	0	165 703
44507	43 457	0	43 457	0	0	0	43 457	0	43 457	0	0	0
44508	54 188	0	54 188	0	0	0	54 188	0	54 188	0	0	0
44604	0	0	0	3 800	0	3 800	1 000	0	1 000	2 800	0	2 800
45106	231 000	0	231 000	0	0	0	15 000	0	15 000	216 000	0	216 000
45203	31 610	0	31 610	35 065	0	35 065	31 610	0	31 610	35 065	0	35 065
45204	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0
45205	26 900	0	26 900	9 392	0	9 392	3 000	0	3 000	33 292	0	33 292
45206	132 202	36 225	168 427	9 415	978	10 393	40 609	17 812	58 421	101 008	19 391	120 399
45207	150 437	0	150 437	900	0	900	675	0	675	150 662	0	150 662
45208	68 400	0	68 400	0	0	0	0	0	0	68 400	0	68 400
45504	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	175	0	175	250	0	250	22	0	22	403	0	403
45506	1 412	0	1 412	7 700	0	7 700	249	0	249	8 863	0	8 863
45507	47 140	0	47 140	0	0	0	629	0	629	46 511	0	46 511
45605	229 070	0	229 070	0	0	0	0	0	0	229 070	0	229 070
45606	1 165 755	0	1 165 755	0	0	0	0	0	0	1 165 755	0	1 165 755
45806	0	3 371	3 371	0	143	143	0	88	88	0	3 426	3 426
45812	403 987	0	403 987	0	0	0	0	0	0	403 987	0	403 987
45815	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
45912	41 261	0	41 261	0	0	0	0	0	0	41 261	0	41 261
45915	22	0	22	21	0	21	22	0	22	21	0	21
45916	25 632	0	25 632	0	0	0	0	0	0	25 632	0	25 632
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47302	74 196	0	74 196	149 150	0	149 150	148 646	0	148 646	74 700	0	74 700
47404	6 691	126	6 817	173 780	177 813	351 593	173 467	177 814	351 281	7 004	125	7 129
47408	570 758	0	570 758	8 220 965	8 248 086	16 469 051	8 225 835	8 248 086	16 473 921	565 888	0	565 888
47423	23 327	0	23 327	23 662	604	24 266	23 687	604	24 291	23 302	0	23 302
47427	50 659	0	50 659	15 006	337	15 343	10 559	337	10 896	55 106	0	55 106
47901	171 986	0	171 986	1 353	0	1 353	1 741	0	1 741	171 598	0	171 598
50205	138 160	54 224	192 384	1 885 770	2 672	1 888 442	1 919 165	1 432	1 920 597	104 765	55 464	160 229
50206	0	0	0	1 468 298	0	1 468 298	1 393 704	0	1 393 704	74 594	0	74 594
50207	0	0	0	3 328 282	0	3 328 282	3 313 769	0	3 313 769	14 513	0	14 513
50208	37 741	0	37 741	1 407 534	0	1 407 534	1 438 008	0	1 438 008	7 267	0	7 267
50218	495 448	0	495 448	8 065 859	0	8 065 859	7 982 155	0	7 982 155	579 152	0	579 152
50221	47 351	0	47 351	7 938	0	7 938	7 938	0	7 938	47 351	0	47 351
50705	7 487	0	7 487	8 907	0	8 907	13 398	0	13 398	2 996	0	2 996
50706	271 618	0	271 618	3 717 301	0	3 717 301	3 804 304	0	3 804 304	184 615	0	184 615
50708	718 081	64	718 145	0	2	2	0	2	2	718 081	64	718 145
50718	124 416	0	124 416	3 718 293	0	3 718 293	3 627 861	0	3 627 861	214 848	0	214 848
50721	2 834	0	2 834	11 452	0	11 452	14 197	0	14 197	89	0	89
52503	4 723	21 721	26 444	4 672	846	5 518	3 246	3 455	6 701	6 149	19 112	25 261
60202	504 250	0	504 250	0	0	0	0	0	0	504 250	0	504 250
60302	249	0	249	50	0	50	5	0	5	294	0	294
60306	0	0	0	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701	0	0	0
60308	93	0	93	46	0	46	109	0	109	30	0	30
60310	614	0	614	362	0	362	41	0	41	935	0	935
60312	3 256	108	3 364	4 413	3	4 416	4 188	39	4 227	3 481	72	3 553
60314	0	596	596	0	26	26	0	218	218	0	404	404
60347	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	26 538	0	26 538	0	0	0	0	0	0	26 538	0	26 538
60701	45	0	45	43	0	43	45	0	45	43	0	43
61002	16	0	16	0	0	0	14	0	14	2	0	2
61008	315	0	315	129	0	129	137	0	137	307	0	307
61009	274	0	274	2	0	2	30	0	30	246	0	246
61010	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61011	335 156	0	335 156	0	0	0	0	0	0	335 156	0	335 156
61210	0	0	0	103 953	0	103 953	103 953	0	103 953	0	0	0
61403	2 326	274	2 600	406	8	414	639	55	694	2 093	227	2 320
70606	1 776 769	0	1 776 769	171 281	0	171 281	33	0	33	1 948 017	0	1 948 017
70608	128 613	0	128 613	14 123	0	14 123	0	0	0	142 736	0	142 736
70611	2 669	0	2 669	376	0	376	0	0	0	3 045	0	3 045
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	50 184	0	50 184	22 135	0	22 135	19 391	0	19 391	47 440	0	47 440
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 657 219	0	2 657 219	0	0	0	0	0	0	2 657 219	0	2 657 219
30222	0	1 679	1 679	0	5 247	5 247	0	3 568	3 568	0	0	0
30408	0	0	0	11 211 950	0	11 211 950	11 211 950	0	11 211 950	0	0	0
30601	61	0	61	1 005	0	1 005	1 064	0	1 064	120	0	120
30606	52	0	52	149 170	0	149 170	149 150	0	149 150	32	0	32
31204	65 090	0	65 090	65 090	0	65 090	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31502	0	0	0	4 397 478	0	4 397 478	4 905 694	0	4 905 694	508 216	0	508 216
31503	468 617	0	468 617	2 570 238	0	2 570 238	2 114 385	0	2 114 385	12 764	0	12 764
31504	0	0	0	53 700	0	53 700	53 700	0	53 700	0	0	0
40501	120	0	120	303 236	0	303 236	303 946	0	303 946	830	0	830
40502	1 203	1 378	2 581	4 099	36	4 135	4 257	58	4 315	1 361	1 400	2 761
40701	45 173	9	45 182	394 260	179 975	574 235	395 673	179 975	575 648	46 586	9	46 595
40702	183 710	696	184 406	1 721 889	89 993	1 811 882	1 769 845	95 445	1 865 290	231 666	6 148	237 814
40703	8 541	0	8 541	30 797	0	30 797	31 375	0	31 375	9 119	0	9 119
40802	1 567	17	1 584	4 481	1	4 482	3 913	1	3 914	999	17	1 016
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	861	2 202	3 063	7 732	4 261	11 993	8 290	2 916	11 206	1 419	857	2 276
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	8 493	0	8 493	8 493	0	8 493	0	0	0
41405	186 800	0	186 800	107 900	0	107 900	140 700	0	140 700	219 600	0	219 600
41406	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	30 600	0	30 600
42005	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
42102	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	7 310	3 039	10 349	0	94	94	1 000	60	1 060	8 310	3 005	11 315
42106	140 500	17 062	157 562	0	447	447	0	717	717	140 500	17 332	157 832
42301	822	916	1 738	0	23	23	0	38	38	822	931	1 753
42601	0	163	163	0	5	5	0	7	7	0	165	165
43702	106 261	0	106 261	3 713 978	0	3 713 978	3 811 463	0	3 811 463	203 746	0	203 746
44515	1 221	0	1 221	1 012	0	1 012	1 448	0	1 448	1 657	0	1 657
45115	11 550	0	11 550	750	0	750	0	0	0	10 800	0	10 800
45215	40 712	0	40 712	2 197	0	2 197	3 657	0	3 657	42 172	0	42 172
45515	0	0	0	0	0	0	815	0	815	815	0	815
45615	1 066 483	0	1 066 483	0	0	0	0	0	0	1 066 483	0	1 066 483
45818	402 134	0	402 134	0	0	0	53	0	53	402 187	0	402 187
45918	66 420	0	66 420	0	0	0	0	0	0	66 420	0	66 420
47108	469 415	0	469 415	0	0	0	0	0	0	469 415	0	469 415
47308	34 103	0	34 103	70 939	0	70 939	71 117	0	71 117	34 281	0	34 281
47403	0	0	0	22 374 021	0	22 374 021	22 374 021	0	22 374 021	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 569	4 569	0	4 569	4 569	0	0	0
47407	0	0	0	8 392 109	8 067 506	16 459 615	8 392 109	8 067 506	16 459 615	0	0	0
47416	924	0	924	4 587	0	4 587	4 058	1	4 059	395	1	396
47422	13	3	16	19	0	19	20	0	20	14	3	17
47425	125 128	0	125 128	79 567	0	79 567	56 480	0	56 480	102 041	0	102 041
47426	11 783	189	11 972	3 794	162	3 956	5 597	177	5 774	13 586	204	13 790
47902	62 863	0	62 863	438	0	438	477	0	477	62 902	0	62 902
50220	3 079	0	3 079	4 038	0	4 038	3 875	0	3 875	2 916	0	2 916
50719	145 039	0	145 039	0	0	0	0	0	0	145 039	0	145 039
50720	0	0	0	8 984	0	8 984	17 352	0	17 352	8 368	0	8 368
52301	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
52303	0	0	0	2 455	0	2 455	2 455	0	2 455	0	0	0
52305	0	17 309	17 309	0	454	454	0	727	727	0	17 582	17 582
52306	51 309	245 922	297 231	34 382	29 097	63 479	45 477	9 355	54 832	62 404	226 180	288 584
52406	0	0	0	34 162	21 394	55 556	34 162	21 394	55 556	0	0	0
60206	30 713	0	30 713	0	0	0	0	0	0	30 713	0	30 713
60301	2 033	0	2 033	3 092	0	3 092	2 264	0	2 264	1 205	0	1 205
60305	435	0	435	10 376	0	10 376	10 666	0	10 666	725	0	725
60307	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60309	854	0	854	507	0	507	673	0	673	1 020	0	1 020
60311	866	0	866	1 684	0	1 684	1 267	0	1 267	449	0	449
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60601	21 627	0	21 627	0	0	0	193	0	193	21 820	0	21 820
61301	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
61304	1	0	1	1	0	1	6	0	6	6	0	6
70601	2 025 309	0	2 025 309	0	0	0	204 818	0	204 818	2 230 127	0	2 230 127
70603	124 499	0	124 499	0	0	0	11 580	0	11 580	136 079	0	136 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	36 837	23 261	60 098	36 837	23 261	60 098	0	0	0
90901	49 564	0	49 564	1 163	0	1 163	1 136	0	1 136	49 591	0	49 591
90902	753 172	5 579	758 751	4 945	234	5 179	2 367	146	2 513	755 750	5 667	761 417
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	47 500	36 224	83 724	0	328	328	47 500	36 552	84 052	0	0	0
91414	1 739 814	64	1 739 878	20 866	3	20 869	265 190	2	265 192	1 495 490	65	1 495 555
91604	174 536	5 361	179 897	9 812	225	10 037	1 055	140	1 195	183 293	5 446	188 739
91704	84 991	0	84 991	0	0	0	0	0	0	84 991	0	84 991
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	166 912	0	166 912	0	0	0	0	0	0	166 912	0	166 912
91803	28 479	0	28 479	0	0	0	0	0	0	28 479	0	28 479
99998	1 823 312	0	1 823 312	560 652	0	560 652	696 904	0	696 904	1 687 060	0	1 687 060
Пассив
91003	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
91311	72 340	0	72 340	0	0	0	0	0	0	72 340	0	72 340
91312	766 969	0	766 969	138 120	0	138 120	141 977	0	141 977	770 826	0	770 826
91314	86 175	0	86 175	187 214	0	187 214	188 014	0	188 014	86 975	0	86 975
91315	636 448	0	636 448	200 066	0	200 066	54 787	0	54 787	491 169	0	491 169
91316	8 099	0	8 099	900	0	900	900	0	900	8 099	0	8 099
91317	252 746	0	252 746	169 756	193	169 949	156 735	17 599	174 334	239 725	17 406	257 131
91507	506	0	506	15	0	15	0	0	0	491	0	491
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	3 175 796	0	3 175 796	414 008	0	414 008	97 496	0	97 496	2 859 284	0	2 859 284
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	163 009	163 009	4 320 991	8 186 023	12 507 014	4 257 968	8 125 184	12 383 152	63 023	223 848	286 871
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93801	198	0	198	33 631	0	33 631	33 462	0	33 462	367	0	367
Пассив
96001	163 207	0	163 207	8 089 444	4 279 515	12 368 959	8 150 451	4 342 248	12 492 699	224 214	62 733	286 947
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	0	0	0	23 803	0	23 803	24 094	0	24 094	291	0	291
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	181 237 013,0000	0	0	294 130 874,0000	0	0	313 529 781,0000	0	0	161 838 106,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 220 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 220 060,0000
98050	0	0	1 000 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 040,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	225 547 323,0000	0	0	225 547 323,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	170 016 917,0000	0	0	531 410 967,0000	0	0	512 012 060,0000	0	0	150 618 010,0000

Страница была полезной?