Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 002	0	7 002	34 231	0	34 231	35 599	0	35 599	5 634	0	5 634
20202	4 018	1 620	5 638	23 051	1 362	24 413	22 857	1 448	24 305	4 212	1 534	5 746
30102	29 413	0	29 413	1 062 675	0	1 062 675	1 067 661	0	1 067 661	24 427	0	24 427
30110	403	4 177	4 580	48 840	68	48 908	48 635	1 519	50 154	608	2 726	3 334
30114	0	9 865	9 865	0	48 367	48 367	0	50 095	50 095	0	8 137	8 137
30202	1 376	0	1 376	0	0	0	567	0	567	809	0	809
30204	521	0	521	0	0	0	11	0	11	510	0	510
30213	104	0	104	1 959	0	1 959	1 960	0	1 960	103	0	103
30219	0	0	0	1 959	0	1 959	1 959	0	1 959	0	0	0
30233	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
30402	5 929	0	5 929	582 292	0	582 292	578 343	0	578 343	9 878	0	9 878
30404	0	0	0	3 044 334	0	3 044 334	3 044 334	0	3 044 334	0	0	0
30409	0	0	0	2 717 042	0	2 717 042	2 717 042	0	2 717 042	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44503	44 000	0	44 000	42 500	0	42 500	44 000	0	44 000	42 500	0	42 500
44505	24 139	0	24 139	0	0	0	5 712	0	5 712	18 427	0	18 427
44506	121 203	0	121 203	0	0	0	21 939	0	21 939	99 264	0	99 264
44507	79 796	0	79 796	24 855	0	24 855	1 282	0	1 282	103 369	0	103 369
44508	21 028	0	21 028	0	0	0	145	0	145	20 883	0	20 883
45106	68 159	0	68 159	0	0	0	0	0	0	68 159	0	68 159
45204	0	0	0	538	0	538	0	0	0	538	0	538
45205	74 500	0	74 500	0	0	0	0	0	0	74 500	0	74 500
45206	852 492	0	852 492	0	0	0	96 512	0	96 512	755 980	0	755 980
45207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45208	10 890	0	10 890	0	0	0	0	0	0	10 890	0	10 890
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45505	197	0	197	0	0	0	31	0	31	166	0	166
45506	31	0	31	0	0	0	8	0	8	23	0	23
45507	3 024	0	3 024	0	0	0	44	0	44	2 980	0	2 980
45605	767 531	0	767 531	0	0	0	250 000	0	250 000	517 531	0	517 531
45606	627 294	0	627 294	250 000	0	250 000	0	0	0	877 294	0	877 294
45806	0	3 714	3 714	0	83	83	0	336	336	0	3 461	3 461
45812	46 088	0	46 088	0	0	0	880	0	880	45 208	0	45 208
45815	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0	6 250	0	6 250
45912	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
45916	25 633	0	25 633	0	0	0	1	0	1	25 632	0	25 632
47101	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	10 528	139	10 667	53 913	51 484	105 397	57 883	51 489	109 372	6 558	134	6 692
47408	569 969	0	569 969	1 649 357	1 040 515	2 689 872	1 653 194	1 040 515	2 693 709	566 132	0	566 132
47423	33 391	0	33 391	7 313	0	7 313	17 459	0	17 459	23 245	0	23 245
47427	54 055	0	54 055	20 599	0	20 599	4 701	0	4 701	69 953	0	69 953
50205	25 700	60 752	86 452	1 024 122	26 451	1 050 573	1 049 822	30 185	1 080 007	0	57 018	57 018
50218	32 338	0	32 338	1 050 185	24 787	1 074 972	1 024 109	24 787	1 048 896	58 414	0	58 414
50221	2 230	0	2 230	21 348	0	21 348	17 929	0	17 929	5 649	0	5 649
50606	24 325	0	24 325	0	0	0	24 325	0	24 325	0	0	0
50705	0	0	0	31 183	0	31 183	24 552	0	24 552	6 631	0	6 631
50706	389 586	0	389 586	2 586 199	0	2 586 199	2 568 253	0	2 568 253	407 532	0	407 532
50708	0	718 152	718 152	0	14 848	14 848	0	22 398	22 398	0	710 602	710 602
50718	62 441	0	62 441	2 280 596	0	2 280 596	2 187 679	0	2 187 679	155 358	0	155 358
50721	2 690	0	2 690	53 203	0	53 203	49 796	0	49 796	6 097	0	6 097
52503	815	12 525	13 340	0	270	270	53	1 687	1 740	762	11 108	11 870
60202	504 250	0	504 250	0	0	0	0	0	0	504 250	0	504 250
60302	98 475	0	98 475	0	0	0	0	0	0	98 475	0	98 475
60306	0	0	0	2 755	0	2 755	2 755	0	2 755	0	0	0
60308	40	0	40	59	35	94	99	35	134	0	0	0
60310	876	0	876	13 008	0	13 008	19	0	19	13 865	0	13 865
60312	4 568	117	4 685	3 387	4	3 391	4 155	48	4 203	3 800	73	3 873
60314	45	651	696	45	28	73	45	275	320	45	404	449
60401	25 333	0	25 333	0	0	0	0	0	0	25 333	0	25 333
61002	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
61008	194	0	194	71	0	71	51	0	51	214	0	214
61009	130	0	130	0	0	0	31	0	31	99	0	99
61010	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61011	267 462	0	267 462	69 874	0	69 874	0	0	0	337 336	0	337 336
61210	0	0	0	363 243	0	363 243	363 243	0	363 243	0	0	0
61403	1 053	316	1 369	549	7	556	289	50	339	1 313	273	1 586
70606	2 033 338	0	2 033 338	123 535	0	123 535	119	0	119	2 156 754	0	2 156 754
70607	9 298	0	9 298	0	0	0	9 298	0	9 298	0	0	0
70608	309 341	0	309 341	35 751	0	35 751	1	0	1	345 091	0	345 091
70611	231	0	231	59	0	59	0	0	0	290	0	290
70706	8 212 587	0	8 212 587	238	0	238	0	0	0	8 212 825	0	8 212 825
70707	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
70708	258 661	0	258 661	0	0	0	0	0	0	258 661	0	258 661
70710	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
70711	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	4 920	0	4 920	67 725	0	67 725	74 551	0	74 551	11 746	0	11 746
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	5 181 293	0	5 181 293	0	0	0	0	0	0	5 181 293	0	5 181 293
30111	8	0	8	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	8	0	8
30408	0	0	0	2 734 153	0	2 734 153	2 734 153	0	2 734 153	0	0	0
30601	369	0	369	300	0	300	0	0	0	69	0	69
30606	72	0	72	10 374	0	10 374	10 307	0	10 307	5	0	5
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	23 649	0	23 649	792 608	0	792 608	812 711	0	812 711	43 752	0	43 752
40501	1 298	0	1 298	177 472	0	177 472	176 457	0	176 457	283	0	283
40502	182	1 518	1 700	1 241	138	1 379	1 412	34	1 446	353	1 414	1 767
40701	23 136	240	23 376	303 215	22	303 237	298 253	6	298 259	18 174	224	18 398
40702	125 993	1 874	127 867	1 030 891	59 510	1 090 401	1 023 873	61 797	1 085 670	118 975	4 161	123 136
40703	10 937	0	10 937	48 004	0	48 004	53 424	0	53 424	16 357	0	16 357
40802	2 430	18	2 448	6 787	1	6 788	5 116	0	5 116	759	17	776
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	15 805	1 206	17 011	30 930	8 148	39 078	21 126	8 117	29 243	6 001	1 175	7 176
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
41403	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
41404	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
41405	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	0	3 354	3 354	0	3 419	3 419	0	65	65	0	0	0
42106	4 500	16 101	20 601	0	1 468	1 468	350	544	894	4 850	15 177	20 027
42301	822	1 011	1 833	1	92	93	0	23	23	821	942	1 763
42503	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42601	0	180	180	0	17	17	0	4	4	0	167	167
43702	49 815	0	49 815	1 815 269	0	1 815 269	1 889 726	0	1 889 726	124 272	0	124 272
44515	0	0	0	212	0	212	3 056	0	3 056	2 844	0	2 844
45115	10 224	0	10 224	0	0	0	3 408	0	3 408	13 632	0	13 632
45215	306 494	0	306 494	84 196	0	84 196	47 758	0	47 758	270 056	0	270 056
45415	90	0	90	0	0	0	1 710	0	1 710	1 800	0	1 800
45615	1 212 413	0	1 212 413	0	0	0	0	0	0	1 212 413	0	1 212 413
45818	56 043	0	56 043	1 124	0	1 124	0	0	0	54 919	0	54 919
45918	26 388	0	26 388	0	0	0	0	0	0	26 388	0	26 388
47108	469 415	0	469 415	0	0	0	0	0	0	469 415	0	469 415
47403	0	0	0	5 451 195	0	5 451 195	5 451 195	0	5 451 195	0	0	0
47405	0	0	0	0	509	509	0	509	509	0	0	0
47407	0	0	0	1 678 713	1 010 465	2 689 178	1 678 789	1 010 465	2 689 254	76	0	76
47416	0	0	0	231	0	231	448	0	448	217	0	217
47422	3	1 253	1 256	8	1 253	1 261	8	7	15	3	7	10
47425	80 885	0	80 885	25 432	0	25 432	16 831	0	16 831	72 284	0	72 284
47426	6 406	208	6 614	3 523	228	3 751	3 395	200	3 595	6 278	180	6 458
50220	6 002	0	6 002	23 197	0	23 197	23 147	0	23 147	5 952	0	5 952
50620	9 298	0	9 298	9 298	0	9 298	0	0	0	0	0	0
50719	235 072	0	235 072	2 265	0	2 265	12 376	0	12 376	245 183	0	245 183
50720	1 420	0	1 420	12 402	0	12 402	11 085	0	11 085	103	0	103
52301	11 260	0	11 260	0	0	0	0	0	0	11 260	0	11 260
52303	0	106 411	106 411	0	22 694	22 694	0	2 056	2 056	0	85 773	85 773
52305	5 550	98 878	104 428	0	8 570	8 570	0	2 201	2 201	5 550	92 509	98 059
52306	0	16 955	16 955	0	1 534	1 534	0	379	379	0	15 800	15 800
52406	0	0	0	0	19 701	19 701	0	19 701	19 701	0	0	0
52501	0	178	178	0	122	122	0	117	117	0	173	173
60206	30 713	0	30 713	0	0	0	0	0	0	30 713	0	30 713
60301	345	0	345	2 440	0	2 440	2 298	0	2 298	203	0	203
60305	741	0	741	10 501	0	10 501	9 950	0	9 950	190	0	190
60309	996	0	996	1	0	1	166	0	166	1 161	0	1 161
60311	310	1	311	605	1	606	606	0	606	311	0	311
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60601	17 766	0	17 766	0	0	0	365	0	365	18 131	0	18 131
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	3	0	3	1	0	1	8	0	8	10	0	10
70601	2 715 145	0	2 715 145	0	0	0	169 704	0	169 704	2 884 849	0	2 884 849
70603	348 848	0	348 848	2	0	2	32 148	0	32 148	380 994	0	380 994
70701	5 347 938	0	5 347 938	0	0	0	0	0	0	5 347 938	0	5 347 938
70702	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70703	358 711	0	358 711	0	0	0	0	0	0	358 711	0	358 711
70705	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	0	19 701	19 701	0	19 701	19 701	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	73 578	73 578	0	73 578	73 578	0	0	0
90901	7 287	0	7 287	4 311	0	4 311	161	0	161	11 437	0	11 437
90902	485 279	6 145	491 424	2 104	137	2 241	1 797	556	2 353	485 586	5 726	491 312
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 303 316	71	1 303 387	1 542	1	1 543	89 975	6	89 981	1 214 883	66	1 214 949
91604	34 545	1 700	36 245	9 748	38	9 786	6 241	154	6 395	38 052	1 584	39 636
91704	84 991	0	84 991	0	0	0	0	0	0	84 991	0	84 991
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	166 911	0	166 911	0	0	0	0	0	0	166 911	0	166 911
91803	28 479	0	28 479	0	0	0	0	0	0	28 479	0	28 479
99998	772 390	0	772 390	48 642	0	48 642	126 364	0	126 364	694 668	0	694 668
Пассив
91311	16 344	0	16 344	0	0	0	0	0	0	16 344	0	16 344
91312	658 687	0	658 687	83 326	0	83 326	3 142	0	3 142	578 503	0	578 503
91316	15 008	0	15 008	538	0	538	1 500	0	1 500	15 970	0	15 970
91317	81 675	0	81 675	42 500	0	42 500	44 000	0	44 000	83 175	0	83 175
91507	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	2 202 323	0	2 202 323	192 169	0	192 169	111 160	0	111 160	2 121 314	0	2 121 314
Г. Срочные сделки
Актив
93001	65 950	113 047	178 997	346 359	902 655	1 249 014	412 309	1 015 702	1 428 011	0	0	0
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93302	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
93303	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
93801	548	0	548	4 682	0	4 682	5 230	0	5 230	0	0	0
Пассив
96001	112 784	66 498	179 282	1 009 822	414 626	1 424 448	897 038	348 128	1 245 166	0	0	0
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96502	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
96503	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
96801	263	0	263	2 993	0	2 993	2 730	0	2 730	0	0	0
97001	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	158 018 916,0000	0	0	25 173 800,0000	0	0	28 544 746,0000	0	0	154 647 970,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	143 611 540,0000	0	0	2 644,0000	0	0	0,0000	0	0	143 608 896,0000
98050	0	0	6 845 498,0000	0	0	8 153 100,0000	0	0	2 522 600,0000	0	0	1 214 998,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7 561 887,0000	0	0	22 308 747,0000	0	0	24 570 945,0000	0	0	9 824 085,0000

Страница была полезной?