Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 558	4 273	11 831	27 990	909	28 899	29 210	3 701	32 911	6 338	1 481	7 819
20209	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
30102	39 881	0	39 881	3 715 635	0	3 715 635	3 669 644	0	3 669 644	85 872	0	85 872
30110	831	1 332	2 163	1 722	8	1 730	1 100	49	1 149	1 453	1 291	2 744
30114	0	18 939	18 939	0	127 459	127 459	0	100 927	100 927	0	45 471	45 471
30202	25 345	0	25 345	0	0	0	8 709	0	8 709	16 636	0	16 636
30204	18 948	0	18 948	1 060	0	1 060	0	0	0	20 008	0	20 008
30213	476	0	476	32 612	0	32 612	32 552	0	32 552	536	0	536
30219	0	0	0	32 551	0	32 551	32 551	0	32 551	0	0	0
30233	3	0	3	1 720	0	1 720	1 723	0	1 723	0	0	0
30402	2 642	0	2 642	680 055	0	680 055	681 961	0	681 961	736	0	736
30404	0	0	0	2 888 001	0	2 888 001	2 888 001	0	2 888 001	0	0	0
30409	0	0	0	2 516 662	0	2 516 662	2 516 662	0	2 516 662	0	0	0
30602	41	0	41	158 189	0	158 189	157 254	0	157 254	976	0	976
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32802	0	0	0	1 966	9	1 975	0	0	0	1 966	9	1 975
44506	142 322	0	142 322	0	0	0	46 754	0	46 754	95 568	0	95 568
44507	71 413	0	71 413	0	0	0	42 563	0	42 563	28 850	0	28 850
44508	185	0	185	0	0	0	185	0	185	0	0	0
45203	280 000	0	280 000	1 697 500	0	1 697 500	280 000	0	280 000	1 697 500	0	1 697 500
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	751 775	0	751 775	96 100	0	96 100	43 000	0	43 000	804 875	0	804 875
45207	31 266	0	31 266	1 220	0	1 220	0	0	0	32 486	0	32 486
45407	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45505	57 300	0	57 300	0	0	0	0	0	0	57 300	0	57 300
45506	37 073	0	37 073	0	0	0	34	0	34	37 039	0	37 039
45507	6 405	0	6 405	0	0	0	460	0	460	5 945	0	5 945
45603	0	595 194	595 194	0	13 270	13 270	0	7 587	7 587	0	600 877	600 877
45604	239 361	0	239 361	0	0	0	200 000	0	200 000	39 361	0	39 361
45605	1 395 500	0	1 395 500	200 000	0	200 000	0	0	0	1 595 500	0	1 595 500
45806	0	2 865	2 865	0	18	18	0	96	96	0	2 787	2 787
45812	157 500	0	157 500	0	0	0	0	0	0	157 500	0	157 500
45815	0	747	747	0	5	5	0	28	28	0	724	724
47001	0	513	513	0	3	3	0	17	17	0	499	499
47101	2 277 718	0	2 277 718	0	0	0	0	0	0	2 277 718	0	2 277 718
47404	515	51	566	7 064 365	4 489 330	11 553 695	7 064 435	4 489 331	11 553 766	445	50	495
47408	535 397	0	535 397	6 208 237	4 428 359	10 636 596	5 971 296	4 428 359	10 399 655	772 338	0	772 338
47423	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
47502	1 753	2 854	4 607	740	1 301	2 041	1 671	39	1 710	822	4 116	4 938
50104	27 827	0	27 827	134 596	0	134 596	143 832	0	143 832	18 591	0	18 591
50112	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
50205	0	196 413	196 413	0	1 237	1 237	0	6 598	6 598	0	191 052	191 052
50406	0	2 074	2 074	438	13	451	359	70	429	79	2 017	2 096
50605	39 022	0	39 022	16 079	0	16 079	14 724	0	14 724	40 377	0	40 377
50606	1 698 152	0	1 698 152	2 499 783	0	2 499 783	2 369 302	0	2 369 302	1 828 633	0	1 828 633
50610	0	0	0	60 452	0	60 452	60 452	0	60 452	0	0	0
50611	34 141	0	34 141	0	0	0	34 141	0	34 141	0	0	0
50705	0	0	0	11 980	0	11 980	11 980	0	11 980	0	0	0
50706	215 390	0	215 390	1 851	0	1 851	28 763	0	28 763	188 478	0	188 478
50708	0	573 544	573 544	0	12 787	12 787	0	7 311	7 311	0	579 020	579 020
50905	452	0	452	32	0	32	56	0	56	428	0	428
51405	467 674	0	467 674	0	0	0	0	0	0	467 674	0	467 674
52502	370	0	370	47	0	47	0	0	0	417	0	417
60202	146 250	0	146 250	0	0	0	0	0	0	146 250	0	146 250
60302	45 125	0	45 125	0	0	0	3 089	0	3 089	42 036	0	42 036
60304	33	0	33	701	0	701	633	0	633	101	0	101
60306	0	0	0	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834	0	0	0
60308	30	0	30	110	0	110	95	0	95	45	0	45
60310	981	0	981	1 743	0	1 743	2 334	0	2 334	390	0	390
60312	4 784	0	4 784	6 867	0	6 867	7 151	0	7 151	4 500	0	4 500
60314	45	504	549	574	9	583	619	268	887	0	245	245
60401	25 761	0	25 761	742	0	742	43	0	43	26 460	0	26 460
60701	0	0	0	834	0	834	742	0	742	92	0	92
61002	4	0	4	37	0	37	26	0	26	15	0	15
61008	456	0	456	61	0	61	145	0	145	372	0	372
61009	31	0	31	0	0	0	11	0	11	20	0	20
61011	162 670	0	162 670	0	0	0	0	0	0	162 670	0	162 670
61204	0	0	0	91 884	0	91 884	91 884	0	91 884	0	0	0
61403	1 356	126	1 482	1 106	3	1 109	382	34	416	2 080	95	2 175
61406	75 774	0	75 774	36 218	0	36 218	111 992	0	111 992	0	0	0
70201	9 438	0	9 438	1 573	0	1 573	11 011	0	11 011	0	0	0
70202	2 168	0	2 168	2 094	0	2 094	4 262	0	4 262	0	0	0
70203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70204	224 829	0	224 829	104 127	0	104 127	328 956	0	328 956	0	0	0
70205	3 091	0	3 091	112 199	0	112 199	115 290	0	115 290	0	0	0
70206	22 031	0	22 031	11 127	0	11 127	33 158	0	33 158	0	0	0
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	556 887	0	556 887	508 962	0	508 962	1 065 849	0	1 065 849	0	0	0
70501	76 568	0	76 568	3 114	0	3 114	0	0	0	79 682	0	79 682
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10702	7 852	0	7 852	0	0	0	0	0	0	7 852	0	7 852
10703	6 016	0	6 016	0	0	0	0	0	0	6 016	0	6 016
10704	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
30109	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	871	0	871	57 840	0	57 840	57 551	0	57 551	582	0	582
30408	0	0	0	2 568 158	0	2 568 158	2 568 158	0	2 568 158	0	0	0
30601	13 040	0	13 040	1 005 988	0	1 005 988	1 002 835	0	1 002 835	9 887	0	9 887
30606	241	0	241	201 656	0	201 656	206 421	0	206 421	5 006	0	5 006
30607	0	0	0	523	0	523	533	0	533	10	0	10
31302	0	0	0	1 599 000	49 951	1 648 951	1 599 000	49 951	1 648 951	0	0	0
31303	411 000	0	411 000	1 694 000	13	1 694 013	1 393 000	24 962	1 417 962	110 000	24 949	134 949
31304	0	0	0	0	0	0	601 000	0	601 000	601 000	0	601 000
40501	71 167	0	71 167	159 095	0	159 095	89 929	0	89 929	2 001	0	2 001
40502	691	2 140	2 831	540	72	612	494	14	508	645	2 082	2 727
40701	46 181	185	46 366	331 793	6	331 799	1 821 092	2	1 821 094	1 535 480	181	1 535 661
40702	275 715	3 526	279 241	3 971 922	59 025	4 030 947	3 838 699	57 398	3 896 097	142 492	1 899	144 391
40703	9 386	0	9 386	30 636	0	30 636	32 486	0	32 486	11 236	0	11 236
40802	1 424	21	1 445	1 750	0	1 750	3 354	0	3 354	3 028	21	3 049
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	2 843	767	3 610	35 509	7 534	43 043	34 762	9 309	44 071	2 096	2 542	4 638
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42006	98 000	0	98 000	3 000	0	3 000	0	0	0	95 000	0	95 000
42103	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	595 194	595 194	0	7 587	7 587	0	13 270	13 270	0	600 877	600 877
42105	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
42301	1 138	779	1 917	121	26	147	0	5	5	1 017	758	1 775
42601	0	139	139	0	5	5	0	1	1	0	135	135
44515	53 480	0	53 480	52 236	0	52 236	0	0	0	1 244	0	1 244
45215	68 968	0	68 968	16 085	0	16 085	433 435	0	433 435	486 318	0	486 318
45415	651	0	651	620	0	620	0	0	0	31	0	31
45515	19 665	0	19 665	94	0	94	0	0	0	19 571	0	19 571
45615	995 989	0	995 989	58 383	0	58 383	0	0	0	937 606	0	937 606
45818	160 748	0	160 748	92	0	92	0	0	0	160 656	0	160 656
47108	478 321	0	478 321	0	0	0	0	0	0	478 321	0	478 321
47403	0	0	0	2 539 602	0	2 539 602	2 539 602	0	2 539 602	0	0	0
47405	0	0	0	0	51 961	51 961	0	51 961	51 961	0	0	0
47407	0	0	0	6 141 086	4 497 152	10 638 238	6 141 086	4 497 152	10 638 238	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	52	0	52	402	0	402	382	0	382	32	0	32
47425	102 153	0	102 153	58 129	0	58 129	62 177	0	62 177	106 201	0	106 201
47426	1 754	2 854	4 608	1 671	39	1 710	2 705	1 309	4 014	2 788	4 124	6 912
50111	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
50405	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
50609	0	0	0	187 085	0	187 085	187 085	0	187 085	0	0	0
50709	163 410	0	163 410	24 415	0	24 415	1 150	0	1 150	140 145	0	140 145
52102	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
60206	58 500	0	58 500	21 937	0	21 937	0	0	0	36 563	0	36 563
60301	71	0	71	4 744	0	4 744	4 924	0	4 924	251	0	251
60303	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60305	220	0	220	10 515	0	10 515	11 033	0	11 033	738	0	738
60309	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60311	16	0	16	479	0	479	480	0	480	17	0	17
60322	24	0	24	325	0	325	301	0	301	0	0	0
60324	931	0	931	686	0	686	1 666	0	1 666	1 911	0	1 911
60601	11 927	0	11 927	23	0	23	392	0	392	12 296	0	12 296
61201	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
61203	0	0	0	2 542 249	0	2 542 249	2 542 249	0	2 542 249	0	0	0
61306	80 096	0	80 096	115 992	0	115 992	35 896	0	35 896	0	0	0
70101	36 575	0	36 575	88 276	0	88 276	51 701	0	51 701	0	0	0
70102	108 715	0	108 715	304 299	0	304 299	195 584	0	195 584	0	0	0
70103	9 903	0	9 903	126 371	0	126 371	116 468	0	116 468	0	0	0
70106	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
70107	783 177	0	783 177	1 028 370	0	1 028 370	245 193	0	245 193	0	0	0
70301	156 290	0	156 290	1 558 526	0	1 558 526	1 544 306	0	1 544 306	142 070	0	142 070
70302	4 689 892	0	4 689 892	0	0	0	0	0	0	4 689 892	0	4 689 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	10	0	10	374	0	374	373	0	373	11	0	11
90902	584 505	4 740	589 245	14 498	30	14 528	36 327	159	36 486	562 676	4 611	567 287
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91305	2 117 795	55	2 117 850	84 289	0	84 289	66 492	2	66 494	2 135 592	53	2 135 645
91307	714 368	38 102	752 470	0	25	25	127 928	36 131	164 059	586 440	1 996	588 436
91503	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
91504	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	111 892	3 722	115 614	3 716	17	3 733	21 766	2 442	24 208	93 842	1 297	95 139
91704	3 148	479	3 627	0	3	3	0	16	16	3 148	466	3 614
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	16 985	6 560	23 545	0	41	41	0	220	220	16 985	6 381	23 366
99998	1 585 732	0	1 585 732	416 880	0	416 880	486 700	0	486 700	1 515 912	0	1 515 912
Пассив
91302	4 319	0	4 319	0	0	0	0	0	0	4 319	0	4 319
91309	286 379	0	286 379	392 820	0	392 820	323 000	0	323 000	216 559	0	216 559
91401	1 294 846	0	1 294 846	93 880	0	93 880	93 880	0	93 880	1 294 846	0	1 294 846
91404	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
99999	3 687 310	0	3 687 310	291 856	0	291 856	102 993	0	102 993	3 498 447	0	3 498 447
Г. Срочные сделки
Актив
93001	318 082	51 299	369 381	4 301 335	76 208	4 377 543	4 434 622	127 507	4 562 129	184 795	0	184 795
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93601	0	0	0	1 799 918	0	1 799 918	1 799 918	0	1 799 918	0	0	0
93602	450 160	0	450 160	1 726 813	0	1 726 813	1 713 981	0	1 713 981	462 992	0	462 992
93603	26 480	0	26 480	133 361	0	133 361	159 841	0	159 841	0	0	0
93701	34 323	0	34 323	12	0	12	34 335	0	34 335	0	0	0
93801	0	0	0	3 206	0	3 206	3 206	0	3 206	0	0	0
Пассив
96001	51 159	318 053	369 212	127 139	4 444 174	4 571 313	75 980	4 310 746	4 386 726	0	184 625	184 625
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96601	0	0	0	1 515 579	0	1 515 579	1 515 579	0	1 515 579	0	0	0
96602	370 011	0	370 011	1 428 624	0	1 428 624	1 452 801	0	1 452 801	394 188	0	394 188
96603	19 526	0	19 526	131 755	0	131 755	112 229	0	112 229	0	0	0
96701	39 720	0	39 720	39 732	0	39 732	12	0	12	0	0	0
96801	169	0	169	6 668	0	6 668	6 669	0	6 669	170	0	170
97001	81 706	0	81 706	302 378	0	302 378	289 476	0	289 476	68 804	0	68 804
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	124 096 964,0000	0	0	296 997 724,0000	0	0	209 788 146,0000	0	0	211 306 542,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	12 816,0000	0	0	305 158,0000	0	0	2 405 983,0000	0	0	2 113 641,0000
98050	0	0	12 698 991,0000	0	0	98 223 304,0000	0	0	98 325 628,0000	0	0	12 801 315,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	16 372 000,0000	0	0	16 372 000,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	111 385 167,0000	0	0	111 511 954,0000	0	0	196 518 383,0000	0	0	196 391 596,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?