Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	10 828	1 508	12 336	105 042	8 547	113 589	107 725	8 251	115 976	8 145	1 804	9 949
20208	1 608	0	1 608	2 780	0	2 780	4 388	0	4 388	0	0	0
20209	0	0	0	31 350	0	31 350	31 350	0	31 350	0	0	0
30102	24 713	0	24 713	7 221 304	0	7 221 304	7 242 571	0	7 242 571	3 446	0	3 446
30110	39 592	4 570	44 162	84 862	369 781	454 643	84 634	370 004	454 638	39 820	4 347	44 167
30202	5 571	0	5 571	0	0	0	4 481	0	4 481	1 090	0	1 090
30204	58	0	58	19	0	19	0	0	0	77	0	77
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30221	2 500	0	2 500	22 160	0	22 160	23 660	0	23 660	1 000	0	1 000
30233	10	0	10	9 868	275	10 143	9 868	275	10 143	10	0	10
30302	741 007	97 860	838 867	263 423	21 282	284 705	195 030	2 505	197 535	809 400	116 637	926 037
30306	1 004 843	25 114	1 029 957	1 251 835	1 610	1 253 445	1 226 600	537	1 227 137	1 030 078	26 187	1 056 265
30424	17	0	17	5 133 055	0	5 133 055	5 133 062	0	5 133 062	10	0	10
31902	0	0	0	659 800	0	659 800	659 800	0	659 800	0	0	0
31903	421 000	0	421 000	1 300 000	0	1 300 000	1 721 000	0	1 721 000	0	0	0
31904	0	0	0	566 000	0	566 000	0	0	0	566 000	0	566 000
32002	0	0	0	3 254 009	0	3 254 009	3 254 009	0	3 254 009	0	0	0
32003	144 250	0	144 250	731 260	0	731 260	875 510	0	875 510	0	0	0
32201	0	1 293	1 293	0	82	82	0	27	27	0	1 348	1 348
45201	10 052	0	10 052	55 171	0	55 171	33 709	0	33 709	31 514	0	31 514
45204	7 000	0	7 000	64 240	0	64 240	5 240	0	5 240	66 000	0	66 000
45206	395 800	0	395 800	18 000	0	18 000	99 000	0	99 000	314 800	0	314 800
45207	61 200	0	61 200	59 000	0	59 000	59 700	0	59 700	60 500	0	60 500
45208	1 730	0	1 730	0	0	0	558	0	558	1 172	0	1 172
45407	2 630	0	2 630	3 000	0	3 000	1 300	0	1 300	4 330	0	4 330
45506	20 171	0	20 171	600	0	600	3 110	0	3 110	17 661	0	17 661
45507	10 016	0	10 016	0	0	0	373	0	373	9 643	0	9 643
45812	26 666	0	26 666	558	0	558	1 855	0	1 855	25 369	0	25 369
45813	12 320	0	12 320	0	0	0	0	0	0	12 320	0	12 320
45814	2 600	0	2 600	100	0	100	0	0	0	2 700	0	2 700
45815	46 562	0	46 562	42	0	42	159	0	159	46 445	0	46 445
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	2 815	0	2 815	0	0	0	1	0	1	2 814	0	2 814
47404	0	759	759	0	296 356	296 356	0	297 115	297 115	0	0	0
47408	0	0	0	18 586	359 298	377 884	18 586	359 298	377 884	0	0	0
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47423	101	0	101	25	0	25	30	0	30	96	0	96
47427	482	1	483	9 152	1	9 153	8 811	1	8 812	823	1	824
60302	1 414	0	1 414	0	0	0	772	0	772	642	0	642
60308	125	0	125	551	0	551	606	0	606	70	0	70
60310	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60312	2 418	0	2 418	4 806	0	4 806	3 877	0	3 877	3 347	0	3 347
60323	400	0	400	2 362	0	2 362	2 394	0	2 394	368	0	368
60401	13 546	0	13 546	104	0	104	1 163	0	1 163	12 487	0	12 487
60415	37	0	37	67	0	67	104	0	104	0	0	0
60901	20 240	0	20 240	1 050	0	1 050	208	0	208	21 082	0	21 082
60906	400	0	400	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	400	0	400
61002	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61008	3	0	3	441	0	441	441	0	441	3	0	3
61009	621	0	621	245	0	245	390	0	390	476	0	476
61209	0	0	0	5 985	0	5 985	5 985	0	5 985	0	0	0
61403	927	0	927	0	0	0	811	0	811	116	0	116
61904	3 989	0	3 989	0	0	0	3 989	0	3 989	0	0	0
62001	11 090	0	11 090	0	0	0	0	0	0	11 090	0	11 090
70606	256 567	0	256 567	27 943	0	27 943	1 078	0	1 078	283 432	0	283 432
70608	115 767	0	115 767	12 746	0	12 746	0	0	0	128 513	0	128 513
70611	4 555	0	4 555	772	0	772	0	0	0	5 327	0	5 327
Итого по активу (баланс)	3 480 624	131 105	3 611 729	20 930 068	1 057 232	21 987 300	20 835 693	1 038 013	21 873 706	3 574 999	150 324	3 725 323
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	22 011	0	22 011	0	0	0	0	0	0	22 011	0	22 011
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30126	2 526	0	2 526	0	0	0	0	0	0	2 526	0	2 526
30232	78	1	79	7 515	523	8 038	7 744	522	8 266	307	0	307
30301	741 007	97 860	838 867	195 030	2 505	197 535	263 423	21 282	284 705	809 400	116 637	926 037
30305	1 004 843	25 114	1 029 957	1 226 600	537	1 227 137	1 251 835	1 610	1 253 445	1 030 078	26 187	1 056 265
406	1	0	1	49	0	49	53	0	53	5	0	5
407	328 963	772	329 735	4 278 951	386 505	4 665 456	4 195 262	385 870	4 581 132	245 274	137	245 411
408.1	3 563	0	3 563	13 111	0	13 111	13 940	0	13 940	4 392	0	4 392
40807	33	0	33	2 940	0	2 940	3 009	0	3 009	102	0	102
40817	20 193	1 857	22 050	29 022	480	29 502	33 741	914	34 655	24 912	2 291	27 203
40820	2	0	2	150	0	150	150	0	150	2	0	2
40821	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40905	0	0	0	2 568	38	2 606	2 568	38	2 606	0	0	0
40909	0	0	0	2 391	130	2 521	2 391	130	2 521	0	0	0
40910	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
40911	220	0	220	1 835	0	1 835	1 615	0	1 615	0	0	0
40912	0	0	0	975	282	1 257	975	282	1 257	0	0	0
40913	0	0	0	1 838	47	1 885	1 838	47	1 885	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42109	0	0	0	0	0	0	615	0	615	615	0	615
42301	808	90	898	0	2	2	0	6	6	808	94	902
42303	60	0	60	60	0	60	40	0	40	40	0	40
42304	930	1 010	1 940	1 021	21	1 042	1 581	64	1 645	1 490	1 053	2 543
42305	15 364	0	15 364	931	0	931	27 918	0	27 918	42 351	0	42 351
42306	258 952	0	258 952	23 528	0	23 528	8 181	0	8 181	243 605	0	243 605
42307	14 200	0	14 200	83	0	83	172	0	172	14 289	0	14 289
42311	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42312	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
42313	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42314	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45215	3 746	0	3 746	2 446	0	2 446	3 399	0	3 399	4 699	0	4 699
45415	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45515	3 225	0	3 225	61	0	61	5	0	5	3 169	0	3 169
45818	87 525	0	87 525	7 676	0	7 676	501	0	501	80 350	0	80 350
45918	2 888	0	2 888	1	0	1	0	0	0	2 887	0	2 887
47407	0	0	0	359 158	18 597	377 755	359 158	18 597	377 755	0	0	0
47411	1 786	2	1 788	1 766	0	1 766	1 817	0	1 817	1 837	2	1 839
47416	0	0	0	6 203	0	6 203	6 203	0	6 203	0	0	0
47422	74	0	74	245	0	245	246	0	246	75	0	75
47425	18 010	0	18 010	2 088	0	2 088	1 421	0	1 421	17 343	0	17 343
47426	649	0	649	889	0	889	405	0	405	165	0	165
60301	135	0	135	2 103	0	2 103	2 694	0	2 694	726	0	726
60305	1 631	0	1 631	7 032	0	7 032	7 308	0	7 308	1 907	0	1 907
60307	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60309	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
60311	45	0	45	5 428	0	5 428	5 428	0	5 428	45	0	45
60313	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
60322	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60324	400	0	400	40	0	40	8	0	8	368	0	368
60335	484	0	484	1 751	0	1 751	1 778	0	1 778	511	0	511
60414	6 556	0	6 556	1 145	0	1 145	264	0	264	5 675	0	5 675
60903	1 725	0	1 725	59	0	59	171	0	171	1 837	0	1 837
61910	124	0	124	135	0	135	11	0	11	0	0	0
61912	773	0	773	773	0	773	0	0	0	0	0	0
70601	273 787	0	273 787	176	0	176	30 851	0	30 851	304 462	0	304 462
70603	114 514	0	114 514	0	0	0	12 919	0	12 919	127 433	0	127 433
Итого по пассиву (баланс)	3 485 023	126 706	3 611 729	6 189 626	409 702	6 599 328	6 283 525	429 397	6 712 922	3 578 922	146 401	3 725 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	455 069	0	455 069	7 202	0	7 202	519	0	519	461 752	0	461 752
90902	199 403	0	199 403	8 785	0	8 785	8 807	0	8 807	199 381	0	199 381
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	778 531	0	778 531	303 232	0	303 232	164 273	0	164 273	917 490	0	917 490
91604	34 075	0	34 075	1 273	0	1 273	1 877	0	1 877	33 471	0	33 471
91704	7 856	0	7 856	0	0	0	0	0	0	7 856	0	7 856
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 224 487	0	1 224 487	281 327	0	281 327	548 428	0	548 428	957 386	0	957 386
Итого по активу (баланс)	2 708 735	0	2 708 735	601 820	0	601 820	723 905	0	723 905	2 586 650	0	2 586 650
Пассив
91311	310 728	0	310 728	310 728	0	310 728	0	0	0	0	0	0
91312	795 469	0	795 469	56 669	0	56 669	103 541	0	103 541	842 341	0	842 341
91315	55 970	0	55 970	17 657	0	17 657	0	0	0	38 313	0	38 313
91317	29 148	0	29 148	143 415	0	143 415	147 953	0	147 953	33 686	0	33 686
91507	32 898	0	32 898	19 958	0	19 958	29 832	0	29 832	42 772	0	42 772
91508	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
99999	1 484 248	0	1 484 248	175 476	0	175 476	320 492	0	320 492	1 629 264	0	1 629 264
Итого по пассиву (баланс)	2 708 735	0	2 708 735	723 903	0	723 903	601 818	0	601 818	2 586 650	0	2 586 650

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?