Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	10 845	12 442	23 287	39 886	3 133	43 019	42 861	1 788	44 649	7 870	13 787	21 657
20208	2 817	0	2 817	4 865	0	4 865	4 113	0	4 113	3 569	0	3 569
20209	0	0	0	19 865	0	19 865	19 865	0	19 865	0	0	0
30102	177 356	0	177 356	620 206	0	620 206	693 010	0	693 010	104 552	0	104 552
30110	2 435	3 096	5 531	4 124	1 261	5 385	4 365	2 063	6 428	2 194	2 294	4 488
30202	2 235	0	2 235	0	0	0	293	0	293	1 942	0	1 942
30204	118	0	118	0	0	0	21	0	21	97	0	97
30210	0	0	0	2 815	0	2 815	815	0	815	2 000	0	2 000
30233	527	0	527	4 191	671	4 862	4 128	671	4 799	590	0	590
30302	40 023	5	40 028	74 604	669	75 273	95 210	120	95 330	19 417	554	19 971
30306	99 165	2 408	101 573	15 000	201	15 201	0	174	174	114 165	2 435	116 600
45205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	268 750	0	268 750	0	0	0	26 000	0	26 000	242 750	0	242 750
45207	347 600	0	347 600	0	0	0	200	0	200	347 400	0	347 400
45208	9 299	0	9 299	0	0	0	206	0	206	9 093	0	9 093
45307	4 500	0	4 500	0	0	0	500	0	500	4 000	0	4 000
45506	35 750	0	35 750	5 000	0	5 000	1 039	0	1 039	39 711	0	39 711
45507	35 963	0	35 963	0	0	0	1 290	0	1 290	34 673	0	34 673
45812	11 629	0	11 629	0	0	0	0	0	0	11 629	0	11 629
45813	8 000	0	8 000	500	0	500	0	0	0	8 500	0	8 500
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	54 473	0	54 473	229	0	229	226	0	226	54 476	0	54 476
45912	0	0	0	720	0	720	0	0	0	720	0	720
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	4 320	0	4 320	68	0	68	60	0	60	4 328	0	4 328
47408	0	0	0	0	272	272	0	272	272	0	0	0
47423	51	0	51	91	0	91	37	0	37	105	0	105
47427	0	0	0	7 750	0	7 750	7 750	0	7 750	0	0	0
60308	50	0	50	264	0	264	244	0	244	70	0	70
60310	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60312	1 906	0	1 906	5 781	0	5 781	5 696	0	5 696	1 991	0	1 991
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	283	0	283	4	0	4	20	0	20	267	0	267
60336	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60401	19 832	0	19 832	0	0	0	0	0	0	19 832	0	19 832
60415	645	0	645	1 164	0	1 164	0	0	0	1 809	0	1 809
60901	9 059	0	9 059	0	0	0	0	0	0	9 059	0	9 059
60906	8 750	0	8 750	1 000	0	1 000	0	0	0	9 750	0	9 750
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	3	0	3	184	0	184	184	0	184	3	0	3
61009	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
61403	945	0	945	285	0	285	207	0	207	1 023	0	1 023
62001	15 566	0	15 566	0	0	0	0	0	0	15 566	0	15 566
70606	74 054	0	74 054	12 746	0	12 746	30	0	30	86 770	0	86 770
70608	16 076	0	16 076	2 604	0	2 604	0	0	0	18 680	0	18 680
70611	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
Итого по активу (баланс)	1 309 467	17 951	1 327 418	824 363	6 219	830 582	908 794	5 100	913 894	1 225 036	19 070	1 244 106
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	0	0	0	3 636	1 501	5 137	3 636	1 501	5 137	0	0	0
30301	40 023	5	40 028	95 210	120	95 330	74 604	669	75 273	19 417	554	19 971
30305	99 165	2 408	101 573	0	175	175	15 000	202	15 202	114 165	2 435	116 600
406	1 412	0	1 412	2 553	0	2 553	4 080	0	4 080	2 939	0	2 939
407	210 808	1	210 809	874 604	0	874 604	765 997	0	765 997	102 201	1	102 202
408.1	3 644	297	3 941	6 208	168	6 376	5 207	23	5 230	2 643	152	2 795
408.2	10 689	2	10 691	21 543	0	21 543	26 332	0	26 332	15 478	2	15 480
40905	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
40909	0	0	0	49	27	76	49	27	76	0	0	0
40910	0	0	0	87	22	109	87	22	109	0	0	0
40911	0	0	0	891	0	891	897	0	897	6	0	6
40912	0	0	0	559	801	1 360	559	801	1 360	0	0	0
40913	0	0	0	392	100	492	392	100	492	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	798	12 866	13 664	0	787	787	0	1 137	1 137	798	13 216	14 014
42304	1 629	0	1 629	368	0	368	46	0	46	1 307	0	1 307
42305	25 682	105	25 787	1 631	7	1 638	1 791	9	1 800	25 842	107	25 949
42306	77 046	0	77 046	4 220	0	4 220	12 824	0	12 824	85 650	0	85 650
42307	21 775	0	21 775	127	0	127	434	0	434	22 082	0	22 082
42601	0	0	0	0	0	0	651	0	651	651	0	651
42606	642	0	642	651	0	651	9	0	9	0	0	0
45215	19 031	0	19 031	543	0	543	739	0	739	19 227	0	19 227
45315	2 478	0	2 478	275	0	275	0	0	0	2 203	0	2 203
45515	13 485	0	13 485	164	0	164	45	0	45	13 366	0	13 366
45818	69 832	0	69 832	133	0	133	363	0	363	70 062	0	70 062
45918	4 004	0	4 004	26	0	26	20	0	20	3 998	0	3 998
47407	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
47411	1 273	1	1 274	1 287	0	1 287	1 372	0	1 372	1 358	1	1 359
47416	75	0	75	14 722	0	14 722	14 892	0	14 892	245	0	245
47422	12	0	12	3 785	0	3 785	3 775	0	3 775	2	0	2
47425	228	0	228	53	0	53	40	0	40	215	0	215
47426	574	0	574	169	0	169	762	0	762	1 167	0	1 167
52301	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60301	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
60305	1 683	0	1 683	4 071	0	4 071	4 071	0	4 071	1 683	0	1 683
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60322	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60324	253	0	253	20	0	20	29	0	29	262	0	262
60335	508	0	508	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	508	0	508
60414	10 642	0	10 642	0	0	0	229	0	229	10 871	0	10 871
60903	322	0	322	0	0	0	84	0	84	406	0	406
61304	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70601	77 155	0	77 155	35	0	35	12 315	0	12 315	89 435	0	89 435
70603	15 864	0	15 864	0	0	0	2 587	0	2 587	18 451	0	18 451
70801	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
Итого по пассиву (баланс)	1 311 733	15 685	1 327 418	1 040 499	3 708	1 044 207	956 404	4 491	960 895	1 227 638	16 468	1 244 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	814 253	0	814 253	268 036	0	268 036	521 504	0	521 504	560 785	0	560 785
90902	513 811	0	513 811	588 567	0	588 567	298 517	0	298 517	803 861	0	803 861
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	441 611	0	441 611	0	0	0	23 917	0	23 917	417 694	0	417 694
91604	23 190	0	23 190	741	0	741	16	0	16	23 915	0	23 915
91704	6 583	0	6 583	0	0	0	0	0	0	6 583	0	6 583
91802	2 994	0	2 994	0	0	0	0	0	0	2 994	0	2 994
99998	961 866	0	961 866	134 902	0	134 902	77 357	0	77 357	1 019 411	0	1 019 411
Итого по активу (баланс)	2 764 309	0	2 764 309	992 246	0	992 246	921 312	0	921 312	2 835 243	0	2 835 243
Пассив
91311	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91312	932 576	0	932 576	9 599	0	9 599	55 473	0	55 473	978 450	0	978 450
91315	1 906	0	1 906	1 906	0	1 906	0	0	0	0	0	0
91317	10 633	0	10 633	3 000	0	3 000	484	0	484	8 117	0	8 117
91507	14 751	0	14 751	847	0	847	18 940	0	18 940	32 844	0	32 844
99999	1 802 443	0	1 802 443	212 569	0	212 569	225 958	0	225 958	1 815 832	0	1 815 832
Итого по пассиву (баланс)	2 764 309	0	2 764 309	229 921	0	229 921	300 855	0	300 855	2 835 243	0	2 835 243
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?