Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	44 168	3 370	47 538	114 865	1 303	116 168	132 057	2 992	135 049	26 976	1 681	28 657
20208	1 510	0	1 510	0	0	0	419	0	419	1 091	0	1 091
20209	0	0	0	82 598	0	82 598	82 598	0	82 598	0	0	0
30102	161 573	0	161 573	1 481 979	0	1 481 979	1 516 598	0	1 516 598	126 954	0	126 954
30110	5 489	4 859	10 348	4 485	2 164	6 649	3 883	2 955	6 838	6 091	4 068	10 159
30202	1 849	0	1 849	161	0	161	0	0	0	2 010	0	2 010
30204	10	0	10	0	0	0	4	0	4	6	0	6
30233	0	0	0	4 085	651	4 736	4 075	651	4 726	10	0	10
30302	775 888	0	775 888	10 477	0	10 477	11 949	0	11 949	774 416	0	774 416
30306	287 114	1 464	288 578	18	185	203	36	259	295	287 096	1 390	288 486
45206	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0	0	117 000	0	117 000
45207	384 125	0	384 125	85 000	0	85 000	0	0	0	469 125	0	469 125
45208	17 274	0	17 274	0	0	0	127	0	127	17 147	0	17 147
45307	8 000	0	8 000	0	0	0	500	0	500	7 500	0	7 500
45406	4 875	0	4 875	0	0	0	1 625	0	1 625	3 250	0	3 250
45503	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	56	0	56	0	0	0	9	0	9	47	0	47
45506	47 085	0	47 085	2 477	0	2 477	3 291	0	3 291	46 271	0	46 271
45507	40 988	0	40 988	743	0	743	963	0	963	40 768	0	40 768
45812	30 024	0	30 024	0	0	0	49	0	49	29 975	0	29 975
45813	4 500	0	4 500	500	0	500	0	0	0	5 000	0	5 000
45814	2 500	0	2 500	162	0	162	0	0	0	2 662	0	2 662
45815	54 379	0	54 379	307	0	307	228	0	228	54 458	0	54 458
45912	2 024	0	2 024	0	0	0	649	0	649	1 375	0	1 375
45914	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
45915	4 408	0	4 408	114	0	114	9	0	9	4 513	0	4 513
47423	8	0	8	34	0	34	35	0	35	7	0	7
47427	0	0	0	7 123	0	7 123	7 123	0	7 123	0	0	0
60302	941	0	941	11	0	11	430	0	430	522	0	522
60308	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60310	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60312	2 118	0	2 118	2 312	0	2 312	2 147	0	2 147	2 283	0	2 283
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60401	16 473	0	16 473	53	0	53	113	0	113	16 413	0	16 413
60701	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	2	0	2	134	0	134	134	0	134	2	0	2
61009	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61209	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61403	8 271	0	8 271	22	0	22	396	0	396	7 897	0	7 897
70606	139 046	0	139 046	14 241	0	14 241	0	0	0	153 287	0	153 287
70608	18 835	0	18 835	1 774	0	1 774	0	0	0	20 609	0	20 609
70611	0	0	0	415	0	415	0	0	0	415	0	415
Итого по активу (баланс)	2 216 817	9 693	2 226 510	1 814 858	4 315	1 819 173	1 770 315	6 869	1 777 184	2 261 360	7 139	2 268 499
Пассив
10207	453 100	0	453 100	60 002	0	60 002	60 002	0	60 002	453 100	0	453 100
10701	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30223	0	0	0	9 083	0	9 083	9 083	0	9 083	0	0	0
30232	4	0	4	1 422	606	2 028	1 418	606	2 024	0	0	0
30301	775 888	0	775 888	11 949	0	11 949	10 477	0	10 477	774 416	0	774 416
30305	287 114	1 464	288 578	36	259	295	18	185	203	287 096	1 390	288 486
406	522	0	522	7 336	0	7 336	12 146	0	12 146	5 332	0	5 332
407	151 815	410	152 225	1 500 732	423	1 501 155	1 486 740	19	1 486 759	137 823	6	137 829
408.1	5 700	751	6 451	320 737	265	321 002	321 882	84	321 966	6 845	570	7 415
408.2	8 881	2	8 883	18 475	0	18 475	18 809	0	18 809	9 215	2	9 217
40905	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
40909	0	0	0	2 731	28	2 759	2 731	28	2 759	0	0	0
40910	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40911	0	0	0	2 815	0	2 815	2 815	0	2 815	0	0	0
40912	0	0	0	171	491	662	171	491	662	0	0	0
40913	0	0	0	68	113	181	68	113	181	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	799	0	799	0	0	0	8	0	8	807	0	807
42302	1 200	0	1 200	1 201	0	1 201	1 101	0	1 101	1 100	0	1 100
42303	150	0	150	151	0	151	1	0	1	0	0	0
42304	2 521	0	2 521	464	0	464	449	0	449	2 506	0	2 506
42305	33 587	0	33 587	115	0	115	859	0	859	34 331	0	34 331
42306	52 756	0	52 756	6 958	0	6 958	8 182	0	8 182	53 980	0	53 980
42307	12 558	0	12 558	1 002	0	1 002	260	0	260	11 816	0	11 816
42606	722	0	722	110	0	110	5	0	5	617	0	617
45215	16 618	0	16 618	15	0	15	1 325	0	1 325	17 928	0	17 928
45315	998	0	998	62	0	62	0	0	0	936	0	936
45415	1 174	0	1 174	391	0	391	0	0	0	783	0	783
45515	9 269	0	9 269	294	0	294	454	0	454	9 429	0	9 429
45818	82 735	0	82 735	167	0	167	281	0	281	82 849	0	82 849
45918	5 140	0	5 140	29	0	29	42	0	42	5 153	0	5 153
47411	887	0	887	902	0	902	1 223	0	1 223	1 208	0	1 208
47416	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
47422	0	0	0	473	1	474	473	1	474	0	0	0
47425	411	0	411	1 593	0	1 593	1 370	0	1 370	188	0	188
47426	0	0	0	170	0	170	765	0	765	595	0	595
52301	0	0	0	12 600	0	12 600	46 600	0	46 600	34 000	0	34 000
52501	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60301	0	0	0	2 209	0	2 209	2 209	0	2 209	0	0	0
60305	0	0	0	4 588	0	4 588	4 588	0	4 588	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60322	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60324	436	0	436	2	0	2	0	0	0	434	0	434
60601	11 683	0	11 683	113	0	113	117	0	117	11 687	0	11 687
61304	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
70601	145 053	0	145 053	0	0	0	13 699	0	13 699	158 752	0	158 752
70603	16 578	0	16 578	0	0	0	1 444	0	1 444	18 022	0	18 022
Итого по пассиву (баланс)	2 223 883	2 627	2 226 510	1 970 889	2 186	1 973 075	2 013 537	1 527	2 015 064	2 266 531	1 968	2 268 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	776 765	0	776 765	46 599	0	46 599	35 424	0	35 424	787 940	0	787 940
90902	211 755	0	211 755	69 544	0	69 544	33 093	0	33 093	248 206	0	248 206
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	561 980	0	561 980	6 662	0	6 662	12 992	0	12 992	555 650	0	555 650
91604	26 840	0	26 840	1 442	0	1 442	305	0	305	27 977	0	27 977
99998	868 547	0	868 547	176 065	0	176 065	112 367	0	112 367	932 245	0	932 245
Итого по активу (баланс)	2 445 887	0	2 445 887	300 314	0	300 314	194 181	0	194 181	2 552 020	0	2 552 020
Пассив
91003	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91312	817 013	0	817 013	16 688	0	16 688	84 184	0	84 184	884 509	0	884 509
91315	19 600	922	20 522	7 200	449	7 649	4 000	66	4 066	16 400	539	16 939
91317	10 072	0	10 072	87 873	0	87 873	86 693	0	86 693	8 892	0	8 892
91507	20 940	0	20 940	0	0	0	965	0	965	21 905	0	21 905
99999	1 577 340	0	1 577 340	81 813	0	81 813	124 248	0	124 248	1 619 775	0	1 619 775
Итого по пассиву (баланс)	2 444 965	922	2 445 887	193 731	449	194 180	300 247	66	300 313	2 551 481	539	2 552 020

Страница была полезной?