Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 810	3 547	27 357	88 856	11 508	100 364	89 335	8 928	98 263	23 331	6 127	29 458
20208	940	0	940	1 500	0	1 500	1 768	0	1 768	672	0	672
20209	0	0	0	29 168	0	29 168	29 168	0	29 168	0	0	0
30102	84 505	0	84 505	1 591 737	0	1 591 737	1 615 386	0	1 615 386	60 856	0	60 856
30110	3 988	7 513	11 501	12 675	8 470	21 145	10 652	11 623	22 275	6 011	4 360	10 371
30202	3 627	0	3 627	281	0	281	0	0	0	3 908	0	3 908
30204	193	0	193	0	0	0	12	0	12	181	0	181
30221	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30233	172	0	172	3 507	5	3 512	3 483	5	3 488	196	0	196
30302	771 980	0	771 980	251 953	0	251 953	252 610	0	252 610	771 323	0	771 323
30306	282 039	806	282 845	40 054	99	40 153	20 108	18	20 126	301 985	887	302 872
45206	338 600	0	338 600	0	0	0	10 000	0	10 000	328 600	0	328 600
45207	191 481	0	191 481	15 000	0	15 000	23 100	0	23 100	183 381	0	183 381
45208	641	0	641	0	0	0	30	0	30	611	0	611
45307	14 000	0	14 000	0	0	0	500	0	500	13 500	0	13 500
45407	34 960	0	34 960	0	0	0	10 000	0	10 000	24 960	0	24 960
45504	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45505	1 101	0	1 101	0	0	0	12	0	12	1 089	0	1 089
45506	59 321	0	59 321	3 735	0	3 735	3 778	0	3 778	59 278	0	59 278
45507	37 813	0	37 813	305	0	305	1 100	0	1 100	37 018	0	37 018
45706	2 965	0	2 965	0	0	0	2 965	0	2 965	0	0	0
45812	28 442	0	28 442	0	0	0	169	0	169	28 273	0	28 273
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	51 145	0	51 145	1 538	0	1 538	478	0	478	52 205	0	52 205
45817	0	0	0	2 966	0	2 966	479	0	479	2 487	0	2 487
45912	1 585	0	1 585	0	0	0	210	0	210	1 375	0	1 375
45914	862	0	862	367	0	367	738	0	738	491	0	491
45915	3 617	0	3 617	941	0	941	83	0	83	4 475	0	4 475
45917	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47408	0	0	0	0	7 278	7 278	0	7 278	7 278	0	0	0
47423	4	0	4	511	0	511	509	0	509	6	0	6
47427	0	0	0	7 650	0	7 650	7 650	0	7 650	0	0	0
60302	25	0	25	2	0	2	4	0	4	23	0	23
60308	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
60310	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60312	1 861	0	1 861	2 384	0	2 384	2 353	0	2 353	1 892	0	1 892
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
60401	18 331	0	18 331	136	0	136	0	0	0	18 467	0	18 467
60701	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	2	0	2	178	0	178	179	0	179	1	0	1
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61403	8 424	0	8 424	140	0	140	367	0	367	8 197	0	8 197
70606	146 052	0	146 052	32 401	0	32 401	0	0	0	178 453	0	178 453
70608	14 741	0	14 741	1 545	0	1 545	0	0	0	16 286	0	16 286
70611	487	0	487	130	0	130	0	0	0	617	0	617
Итого по активу (баланс)	2 130 246	11 866	2 142 112	2 120 677	27 368	2 148 045	2 118 273	27 860	2 146 133	2 132 650	11 374	2 144 024
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	4	0	4	3 854	514	4 368	3 850	514	4 364	0	0	0
30301	771 980	0	771 980	252 610	0	252 610	251 953	0	251 953	771 323	0	771 323
30305	282 038	807	282 845	20 106	19	20 125	40 053	99	40 152	301 985	887	302 872
40602	339	0	339	3 768	0	3 768	4 321	0	4 321	892	0	892
40603	714	0	714	4 167	0	4 167	5 547	0	5 547	2 094	0	2 094
40701	61	0	61	3	0	3	0	0	0	58	0	58
40702	98 720	3	98 723	2 203 623	0	2 203 623	2 189 208	0	2 189 208	84 305	3	84 308
40703	658	0	658	13 484	0	13 484	13 868	0	13 868	1 042	0	1 042
40802	2 547	0	2 547	17 588	0	17 588	18 225	0	18 225	3 184	0	3 184
40807	61	400	461	629	211	840	692	32	724	124	221	345
40817	7 402	2	7 404	25 562	0	25 562	27 062	0	27 062	8 902	2	8 904
40820	5	0	5	700	0	700	696	0	696	1	0	1
40821	872	0	872	32 181	0	32 181	31 829	0	31 829	520	0	520
40905	0	0	0	1 932	0	1 932	1 932	0	1 932	0	0	0
40909	0	0	0	917	4	921	917	4	921	0	0	0
40911	0	0	0	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947	0	0	0
40912	0	0	0	95	315	410	95	315	410	0	0	0
40913	0	0	0	35	126	161	35	126	161	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	69 045	0	69 045	20 200	0	20 200	1 201	0	1 201	50 046	0	50 046
42107	52 100	0	52 100	0	0	0	0	0	0	52 100	0	52 100
42301	4 561	0	4 561	7 900	1 761	9 661	5 195	5 415	10 610	1 856	3 654	5 510
42303	600	0	600	604	0	604	604	0	604	600	0	600
42304	0	1 096	1 096	0	123	123	0	129	129	0	1 102	1 102
42305	21 465	12 154	33 619	15 206	11 039	26 245	303	823	1 126	6 562	1 938	8 500
42306	57 073	938	58 011	5 336	21	5 357	6 172	116	6 288	57 909	1 033	58 942
42307	6 497	0	6 497	16	0	16	65	0	65	6 546	0	6 546
42606	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	13 223	0	13 223	462	0	462	151	0	151	12 912	0	12 912
45415	219	0	219	54	0	54	0	0	0	165	0	165
45515	4 963	0	4 963	646	0	646	309	0	309	4 626	0	4 626
45715	623	0	623	623	0	623	0	0	0	0	0	0
45818	59 676	0	59 676	503	0	503	21 973	0	21 973	81 146	0	81 146
45918	4 006	0	4 006	135	0	135	759	0	759	4 630	0	4 630
47407	0	0	0	6 856	0	6 856	6 856	0	6 856	0	0	0
47411	687	72	759	815	111	926	707	55	762	579	16	595
47416	2	0	2	1 244	0	1 244	1 668	0	1 668	426	0	426
47422	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
47425	2 110	0	2 110	1 292	0	1 292	153	0	153	971	0	971
47426	737	0	737	907	0	907	1 108	0	1 108	938	0	938
60301	0	0	0	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	0	0	0
60305	0	0	0	3 816	0	3 816	3 816	0	3 816	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60313	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60322	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60324	270	0	270	25	0	25	43	0	43	288	0	288
60601	11 565	0	11 565	0	0	0	118	0	118	11 683	0	11 683
61304	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
70601	138 855	0	138 855	0	0	0	13 349	0	13 349	152 204	0	152 204
70603	14 177	0	14 177	0	0	0	1 592	0	1 592	15 769	0	15 769
Итого по пассиву (баланс)	2 126 640	15 472	2 142 112	2 651 887	14 248	2 666 135	2 660 415	7 632	2 668 047	2 135 168	8 856	2 144 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	232 168	0	232 168	52 838	0	52 838	3 396	0	3 396	281 610	0	281 610
90902	357 768	0	357 768	90 103	0	90 103	26 646	0	26 646	421 225	0	421 225
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	560 404	0	560 404	4 490	0	4 490	1 117	0	1 117	563 777	0	563 777
91604	13 338	0	13 338	1 631	0	1 631	293	0	293	14 676	0	14 676
99998	1 251 495	0	1 251 495	40 101	0	40 101	153 877	0	153 877	1 137 719	0	1 137 719
Итого по активу (баланс)	2 415 174	0	2 415 174	189 163	0	189 163	185 329	0	185 329	2 419 008	0	2 419 008
Пассив
91003	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
91312	1 043 703	0	1 043 703	22 537	0	22 537	12 920	0	12 920	1 034 086	0	1 034 086
91315	152 064	1 355	153 419	112 558	27	112 585	7 632	165	7 797	47 138	1 493	48 631
91317	33 433	0	33 433	18 486	0	18 486	19 115	0	19 115	34 062	0	34 062
91507	20 940	0	20 940	0	0	0	0	0	0	20 940	0	20 940
99999	1 163 679	0	1 163 679	31 451	0	31 451	149 061	0	149 061	1 281 289	0	1 281 289
Итого по пассиву (баланс)	2 413 819	1 355	2 415 174	185 301	27	185 328	188 997	165	189 162	2 417 515	1 493	2 419 008

Страница была полезной?