Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
20202	67 892	16 421	84 313	998 725	131 920	1 130 645	1 010 674	128 622	1 139 296	55 943	19 719	75 662
20209	7 622	1 090	8 712	736 801	37 132	773 933	734 602	36 808	771 410	9 821	1 414	11 235
30102	18 485	0	18 485	10 330 291	0	10 330 291	10 312 699	0	10 312 699	36 077	0	36 077
30110	231 969	38 315	270 284	5 665 704	97 118	5 762 822	5 600 512	83 428	5 683 940	297 161	52 005	349 166
30202	10 586	0	10 586	449	0	449	0	0	0	11 035	0	11 035
30210	0	0	0	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	0	0	0
30215	0	1 195	1 195	0	70	70	0	82	82	0	1 183	1 183
30233	4 193	0	4 193	91 723	3 374	95 097	91 339	3 374	94 713	4 577	0	4 577
30602	796	0	796	2 771	0	2 771	858	0	858	2 709	0	2 709
31902	3 000	0	3 000	378 000	0	378 000	378 000	0	378 000	3 000	0	3 000
31903	500 000	0	500 000	1 850 000	0	1 850 000	1 900 000	0	1 900 000	450 000	0	450 000
44904	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0	130
44905	3 450	0	3 450	0	0	0	1 703	0	1 703	1 747	0	1 747
44906	78 316	0	78 316	5 000	0	5 000	51 297	0	51 297	32 019	0	32 019
44907	6 987	0	6 987	0	0	0	0	0	0	6 987	0	6 987
44916	844	0	844	0	0	0	496	0	496	348	0	348
45105	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0
45106	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45107	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45201	21 538	0	21 538	51 767	0	51 767	47 422	0	47 422	25 883	0	25 883
45203	72 146	0	72 146	155 451	0	155 451	150 167	0	150 167	77 430	0	77 430
45204	625 233	0	625 233	434 455	0	434 455	426 723	0	426 723	632 965	0	632 965
45205	138 178	0	138 178	14 152	0	14 152	34 719	0	34 719	117 611	0	117 611
45206	570 997	0	570 997	57 030	0	57 030	30 857	0	30 857	597 170	0	597 170
45207	612 962	0	612 962	2 850	0	2 850	32 385	0	32 385	583 427	0	583 427
45208	224 998	0	224 998	1 100	0	1 100	626	0	626	225 472	0	225 472
45216	116 414	0	116 414	28 211	0	28 211	6 056	0	6 056	138 569	0	138 569
45401	16 919	0	16 919	19 698	0	19 698	21 526	0	21 526	15 091	0	15 091
45404	1 131	0	1 131	1 424	0	1 424	2 555	0	2 555	0	0	0
45405	2 128	0	2 128	692	0	692	488	0	488	2 332	0	2 332
45406	21 500	0	21 500	861	0	861	1 889	0	1 889	20 472	0	20 472
45407	167 634	0	167 634	16 659	0	16 659	3 981	0	3 981	180 312	0	180 312
45408	208 456	0	208 456	7 634	0	7 634	9 022	0	9 022	207 068	0	207 068
45416	16 681	0	16 681	2 660	0	2 660	1 389	0	1 389	17 952	0	17 952
45503	50	0	50	3 010	0	3 010	24	0	24	3 036	0	3 036
45504	885	0	885	5 800	0	5 800	58	0	58	6 627	0	6 627
45505	65 649	0	65 649	18 955	0	18 955	17 927	0	17 927	66 677	0	66 677
45506	82 179	0	82 179	3 712	0	3 712	8 481	0	8 481	77 410	0	77 410
45507	65 379	0	65 379	2 038	0	2 038	2 900	0	2 900	64 517	0	64 517
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45523	30 669	0	30 669	807	0	807	499	0	499	30 977	0	30 977
45812	77 235	0	77 235	0	0	0	366	0	366	76 869	0	76 869
45814	14 336	0	14 336	0	0	0	879	0	879	13 457	0	13 457
45815	9 855	0	9 855	1 322	0	1 322	1 332	0	1 332	9 845	0	9 845
45820	10 054	0	10 054	0	0	0	67	0	67	9 987	0	9 987
45912	3 351	0	3 351	261	0	261	550	0	550	3 062	0	3 062
45915	2 074	0	2 074	403	0	403	413	0	413	2 064	0	2 064
45920	519	0	519	45	0	45	6	0	6	558	0	558
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
474.1	0	0	0	40 078	15 370	55 448	40 078	15 370	55 448	0	0	0
47423	373	638	1 011	2 418	37	2 455	2 461	42	2 503	330	633	963
47427	20 484	0	20 484	29 463	0	29 463	24 606	0	24 606	25 341	0	25 341
47443	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
47465	17 160	0	17 160	6 731	0	6 731	7 447	0	7 447	16 444	0	16 444
47502	1 247	0	1 247	227	0	227	127	0	127	1 347	0	1 347
50104	49 340	0	49 340	212	0	212	1 269	0	1 269	48 283	0	48 283
50121	455	0	455	4	0	4	0	0	0	459	0	459
50605	2 747	0	2 747	0	0	0	0	0	0	2 747	0	2 747
50606	6 532	0	6 532	563	0	563	851	0	851	6 244	0	6 244
50608	147	0	147	204	0	204	47	0	47	304	0	304
50621	868	0	868	46	0	46	539	0	539	375	0	375
52601	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60310	6	0	6	59	0	59	61	0	61	4	0	4
60312	22 971	0	22 971	4 561	0	4 561	2 607	0	2 607	24 925	0	24 925
60323	1 374	0	1 374	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
60347	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60351	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60401	118 569	0	118 569	861	0	861	0	0	0	119 430	0	119 430
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
60804	23 289	0	23 289	0	0	0	0	0	0	23 289	0	23 289
60901	156	0	156	176	0	176	0	0	0	332	0	332
60906	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61002	30	0	30	97	0	97	123	0	123	4	0	4
61008	10	0	10	313	0	313	303	0	303	20	0	20
61009	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61210	0	0	0	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061	0	0	0
61214	0	0	0	2 493	0	2 493	2 493	0	2 493	0	0	0
61601	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61702	21 227	0	21 227	0	0	0	0	0	0	21 227	0	21 227
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	65 973	0	65 973	355	0	355	0	0	0	66 328	0	66 328
62101	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
70606	1 400 207	0	1 400 207	134 122	0	134 122	0	0	0	1 534 329	0	1 534 329
70607	1 933	0	1 933	701	0	701	57	0	57	2 577	0	2 577
70608	80 144	0	80 144	8 074	0	8 074	0	0	0	88 218	0	88 218
70611	16 569	0	16 569	1 945	0	1 945	0	0	0	18 514	0	18 514
70614	914	0	914	48	0	48	0	0	0	962	0	962
70616	1 758	0	1 758	0	0	0	0	0	0	1 758	0	1 758
Итого по активу (баланс)	6 006 034	57 659	6 063 693	21 130 994	285 021	21 416 015	20 982 208	267 726	21 249 934	6 154 820	74 954	6 229 774
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	470 555	0	470 555	0	0	0	0	0	0	470 555	0	470 555
30222	0	0	0	3 516	0	3 516	3 516	0	3 516	0	0	0
30232	6	71	77	74 225	5 776	80 001	74 219	5 760	79 979	0	55	55
31207	79 146	0	79 146	4 200	0	4 200	0	0	0	74 946	0	74 946
406	36 785	0	36 785	366 958	0	366 958	426 820	0	426 820	96 647	0	96 647
407	522 058	17 127	539 185	3 928 908	41 320	3 970 228	3 866 596	55 712	3 922 308	459 746	31 519	491 265
408.1	119 015	0	119 015	458 770	7 877	466 647	434 646	7 877	442 523	94 891	0	94 891
40817	9 395	5 461	14 856	46 836	671	47 507	47 980	607	48 587	10 539	5 397	15 936
40821	3 730	0	3 730	77 808	0	77 808	79 341	0	79 341	5 263	0	5 263
40901	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
40903	3 644	0	3 644	77 601	0	77 601	77 941	0	77 941	3 984	0	3 984
40905	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
40907	0	0	0	88 841	0	88 841	88 841	0	88 841	0	0	0
40909	0	0	0	7 172	3 220	10 392	7 172	3 220	10 392	0	0	0
40910	0	0	0	134	139	273	134	139	273	0	0	0
40911	292	0	292	57 031	0	57 031	57 040	0	57 040	301	0	301
40912	0	0	0	5 305	3 963	9 268	5 305	3 963	9 268	0	0	0
40913	0	0	0	936	1 858	2 794	936	1 858	2 794	0	0	0
41802	0	0	0	51 300	0	51 300	51 300	0	51 300	0	0	0
41803	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
41804	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000
41805	126 000	0	126 000	0	0	0	63 000	0	63 000	189 000	0	189 000
41806	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	4 769	0	4 769	0	0	0	150	0	150	4 919	0	4 919
42102	40 000	0	40 000	67 000	0	67 000	77 000	0	77 000	50 000	0	50 000
42103	51 500	0	51 500	27 500	0	27 500	0	0	0	24 000	0	24 000
42104	83 600	0	83 600	27 100	0	27 100	81 500	0	81 500	138 000	0	138 000
42105	164 136	0	164 136	15 890	0	15 890	15 260	0	15 260	163 506	0	163 506
42106	85 300	0	85 300	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000	91 300	0	91 300
42107	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42108	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42111	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0
42112	26 500	0	26 500	0	0	0	5 000	0	5 000	31 500	0	31 500
42113	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42204	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
42301	119 804	18 810	138 614	108 226	14 343	122 569	98 622	19 309	117 931	110 200	23 776	133 976
42304	39 277	0	39 277	15 424	0	15 424	6 223	0	6 223	30 076	0	30 076
42305	933 435	0	933 435	148 301	0	148 301	141 536	0	141 536	926 670	0	926 670
42306	300 957	15 918	316 875	41 752	3 284	45 036	63 594	879	64 473	322 799	13 513	336 312
42307	2 406	0	2 406	245	0	245	384	0	384	2 545	0	2 545
42601	21	2	23	21	2	23	0	0	0	0	0	0
44915	1 789	0	1 789	1 100	0	1 100	76	0	76	765	0	765
44917	7 424	0	7 424	4 026	0	4 026	0	0	0	3 398	0	3 398
45115	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
45117	190	0	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0
45215	247 451	0	247 451	21 982	0	21 982	36 376	0	36 376	261 845	0	261 845
45217	65 361	0	65 361	11 068	0	11 068	7 942	0	7 942	62 235	0	62 235
45415	47 363	0	47 363	7 803	0	7 803	4 004	0	4 004	43 564	0	43 564
45417	19 950	0	19 950	974	0	974	497	0	497	19 473	0	19 473
45515	46 380	0	46 380	767	0	767	853	0	853	46 466	0	46 466
45524	1 543	0	1 543	234	0	234	53	0	53	1 362	0	1 362
45818	101 427	0	101 427	1 261	0	1 261	5	0	5	100 171	0	100 171
45918	5 425	0	5 425	585	0	585	286	0	286	5 126	0	5 126
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47407	0	0	0	18 280	37 097	55 377	18 280	37 097	55 377	0	0	0
47411	9 410	140	9 550	4 300	63	4 363	5 632	23	5 655	10 742	100	10 842
47416	762	0	762	4 817	0	4 817	4 142	0	4 142	87	0	87
47422	382	0	382	359	0	359	349	0	349	372	0	372
47425	31 603	0	31 603	28 152	0	28 152	24 635	0	24 635	28 086	0	28 086
47426	7 076	0	7 076	3 693	0	3 693	3 512	0	3 512	6 895	0	6 895
47441	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
47452	311	0	311	12	0	12	0	0	0	299	0	299
47466	35 808	0	35 808	8 203	0	8 203	10 164	0	10 164	37 769	0	37 769
47501	4 671	0	4 671	566	0	566	227	0	227	4 332	0	4 332
50120	208	0	208	7	0	7	57	0	57	258	0	258
50620	369	0	369	18	0	18	256	0	256	607	0	607
52602	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60301	286	0	286	4 323	0	4 323	4 059	0	4 059	22	0	22
60305	5 977	0	5 977	11 795	0	11 795	10 558	0	10 558	4 740	0	4 740
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	99	0	99	99	0	99
60311	34	0	34	1 762	0	1 762	1 758	0	1 758	30	0	30
60322	0	0	0	2 131	0	2 131	2 131	0	2 131	0	0	0
60324	3 262	0	3 262	10	0	10	1	0	1	3 253	0	3 253
60335	908	0	908	2 094	0	2 094	1 907	0	1 907	721	0	721
60414	52 572	0	52 572	0	0	0	467	0	467	53 039	0	53 039
60805	3 844	0	3 844	0	0	0	435	0	435	4 279	0	4 279
60806	19 862	0	19 862	487	0	487	99	0	99	19 474	0	19 474
60903	65	0	65	0	0	0	5	0	5	70	0	70
61910	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
61912	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
62002	44 202	0	44 202	0	0	0	1 396	0	1 396	45 598	0	45 598
62103	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
70601	1 542 156	0	1 542 156	0	0	0	165 619	0	165 619	1 707 775	0	1 707 775
70602	356	0	356	152	0	152	14	0	14	218	0	218
70603	80 499	0	80 499	0	0	0	8 122	0	8 122	88 621	0	88 621
70613	1 527	0	1 527	0	0	0	98	0	98	1 625	0	1 625
Итого по пассиву (баланс)	6 006 164	57 529	6 063 693	6 001 251	119 613	6 120 864	6 150 501	136 444	6 286 945	6 155 414	74 360	6 229 774
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	2 811	0	2 811	2 780	0	2 780	31	0	31
90902	993 665	0	993 665	144 731	0	144 731	73 267	0	73 267	1 065 129	0	1 065 129
90907	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
91202	11 652	0	11 652	5 611	0	5 611	8 602	0	8 602	8 661	0	8 661
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	14 262 903	0	14 262 903	367 106	0	367 106	1 195 791	0	1 195 791	13 434 218	0	13 434 218
91501	23 202	0	23 202	4	0	4	5	0	5	23 201	0	23 201
91502	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
91703	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
91704	31 321	0	31 321	0	0	0	0	0	0	31 321	0	31 321
91801	179 868	0	179 868	0	0	0	0	0	0	179 868	0	179 868
91802	91 119	0	91 119	0	0	0	4	0	4	91 115	0	91 115
91803	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	4 602 725	0	4 602 725	1 113 279	0	1 113 279	1 346 508	0	1 346 508	4 369 496	0	4 369 496
Итого по активу (баланс)	20 202 729	0	20 202 729	1 637 043	0	1 637 043	2 626 957	0	2 626 957	19 212 815	0	19 212 815
Пассив
91003	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
91311	11 650	0	11 650	4 400	0	4 400	5 258	0	5 258	12 508	0	12 508
91312	3 763 494	0	3 763 494	392 908	0	392 908	236 087	0	236 087	3 606 673	0	3 606 673
91315	267 663	0	267 663	1 990	0	1 990	9 183	0	9 183	274 856	0	274 856
91317	547 462	0	547 462	947 221	0	947 221	862 302	0	862 302	462 543	0	462 543
91319	8 504	0	8 504	0	0	0	460	0	460	8 964	0	8 964
91507	3 952	0	3 952	0	0	0	0	0	0	3 952	0	3 952
99999	15 600 004	0	15 600 004	1 280 449	0	1 280 449	523 764	0	523 764	14 843 319	0	14 843 319
Итого по пассиву (баланс)	20 202 729	0	20 202 729	2 627 417	0	2 627 417	1 637 503	0	1 637 503	19 212 815	0	19 212 815
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	810	0	810	227	0	227	617	0	617	420	0	420
93901	0	0	0	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	0	0	0
94101	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
99996	845	0	845	3 001	0	3 001	3 341	0	3 341	505	0	505
Итого по активу (баланс)	1 655	0	1 655	6 050	0	6 050	6 780	0	6 780	925	0	925
Пассив
96305	845	0	845	520	0	520	180	0	180	505	0	505
96901	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
97101	0	0	0	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	0	0	0
99997	810	0	810	3 439	0	3 439	3 049	0	3 049	420	0	420
Итого по пассиву (баланс)	1 655	0	1 655	6 781	0	6 781	6 051	0	6 051	925	0	925

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?