Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
20202	91 566	24 692	116 258	1 086 707	118 784	1 205 491	1 124 552	118 215	1 242 767	53 721	25 261	78 982
20209	6 290	460	6 750	870 509	33 039	903 548	870 393	30 753	901 146	6 406	2 746	9 152
30102	19 070	0	19 070	19 457 471	0	19 457 471	19 451 984	0	19 451 984	24 557	0	24 557
30110	200 724	6 523	207 247	11 622 373	31 707	11 654 080	11 551 280	34 566	11 585 846	271 817	3 664	275 481
30202	8 689	0	8 689	331	0	331	0	0	0	9 020	0	9 020
30210	0	0	0	1 848	0	1 848	1 648	0	1 648	200	0	200
30215	0	966	966	0	29	29	0	37	37	0	958	958
30233	2 089	269	2 358	54 872	3 188	58 060	54 276	3 450	57 726	2 685	7	2 692
30602	2 563	0	2 563	7 962	0	7 962	9 173	0	9 173	1 352	0	1 352
31902	31 000	0	31 000	691 000	0	691 000	699 000	0	699 000	23 000	0	23 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 750 000	0	4 750 000	4 850 000	0	4 850 000	900 000	0	900 000
44904	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
44905	13 000	0	13 000	7 000	0	7 000	9 500	0	9 500	10 500	0	10 500
44906	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
44916	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45107	74 100	0	74 100	0	0	0	10 000	0	10 000	64 100	0	64 100
45201	31 820	0	31 820	53 039	0	53 039	53 408	0	53 408	31 451	0	31 451
45203	97 160	0	97 160	268 130	0	268 130	232 182	0	232 182	133 108	0	133 108
45204	415 674	0	415 674	265 025	0	265 025	309 945	0	309 945	370 754	0	370 754
45205	71 724	0	71 724	31 766	0	31 766	19 666	0	19 666	83 824	0	83 824
45206	437 086	0	437 086	72 764	0	72 764	70 376	0	70 376	439 474	0	439 474
45207	602 596	0	602 596	22 163	0	22 163	24 994	0	24 994	599 765	0	599 765
45208	98 529	0	98 529	6 192	0	6 192	9 027	0	9 027	95 694	0	95 694
45216	78 671	0	78 671	13 209	0	13 209	6 461	0	6 461	85 419	0	85 419
45307	550	0	550	0	0	0	50	0	50	500	0	500
45401	1 921	0	1 921	15 223	0	15 223	9 968	0	9 968	7 176	0	7 176
45404	5 874	0	5 874	15 493	0	15 493	16 369	0	16 369	4 998	0	4 998
45405	5 425	0	5 425	2 570	0	2 570	4 032	0	4 032	3 963	0	3 963
45406	36 464	0	36 464	3 249	0	3 249	4 763	0	4 763	34 950	0	34 950
45407	157 164	0	157 164	0	0	0	2 222	0	2 222	154 942	0	154 942
45408	64 164	0	64 164	0	0	0	895	0	895	63 269	0	63 269
45416	4 395	0	4 395	0	0	0	115	0	115	4 280	0	4 280
45503	58	0	58	9	0	9	50	0	50	17	0	17
45504	442	0	442	45	0	45	265	0	265	222	0	222
45505	88 220	0	88 220	12 302	0	12 302	17 548	0	17 548	82 974	0	82 974
45506	66 016	0	66 016	16 408	0	16 408	9 788	0	9 788	72 636	0	72 636
45507	38 543	0	38 543	0	0	0	245	0	245	38 298	0	38 298
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45523	34 759	0	34 759	16 399	0	16 399	8 019	0	8 019	43 139	0	43 139
45812	170 050	0	170 050	291	0	291	0	0	0	170 341	0	170 341
45814	15 168	0	15 168	2 974	0	2 974	2 977	0	2 977	15 165	0	15 165
45815	12 021	0	12 021	1 838	0	1 838	1 913	0	1 913	11 946	0	11 946
45820	42 194	0	42 194	110	0	110	1	0	1	42 303	0	42 303
45912	4 411	0	4 411	380	0	380	1 032	0	1 032	3 759	0	3 759
45914	248	0	248	43	0	43	34	0	34	257	0	257
45915	2 124	0	2 124	447	0	447	429	0	429	2 142	0	2 142
45920	2 604	0	2 604	60	0	60	132	0	132	2 532	0	2 532
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47408	0	0	0	23 359	14 377	37 736	23 359	14 377	37 736	0	0	0
47423	883	500	1 383	923	17	940	873	17	890	933	500	1 433
47427	20 458	0	20 458	32 005	0	32 005	29 668	0	29 668	22 795	0	22 795
47440	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47443	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
47465	20 594	0	20 594	5 685	0	5 685	1 562	0	1 562	24 717	0	24 717
47502	1 260	0	1 260	163	0	163	245	0	245	1 178	0	1 178
47805	9 259	0	9 259	0	0	0	0	0	0	9 259	0	9 259
50104	43 059	0	43 059	7 960	0	7 960	4 590	0	4 590	46 429	0	46 429
50121	449	0	449	322	0	322	3	0	3	768	0	768
50605	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
50606	7 623	0	7 623	0	0	0	2 498	0	2 498	5 125	0	5 125
50621	403	0	403	373	0	373	0	0	0	776	0	776
51213	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
52601	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60308	3	0	3	141	0	141	144	0	144	0	0	0
60310	168	0	168	233	0	233	233	0	233	168	0	168
60312	17 320	0	17 320	5 796	0	5 796	3 621	0	3 621	19 495	0	19 495
60323	1 472	0	1 472	93	0	93	0	0	0	1 565	0	1 565
60347	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60401	103 437	0	103 437	868	0	868	371	0	371	103 934	0	103 934
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	9 275	0	9 275	868	0	868	868	0	868	9 275	0	9 275
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61008	0	0	0	320	0	320	291	0	291	29	0	29
61009	8	0	8	82	0	82	82	0	82	8	0	8
61013	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61209	0	0	0	5 152	0	5 152	5 152	0	5 152	0	0	0
61210	0	0	0	10 126	0	10 126	10 126	0	10 126	0	0	0
61214	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61601	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
61702	6 496	0	6 496	0	0	0	0	0	0	6 496	0	6 496
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	93 476	0	93 476	0	0	0	3 889	0	3 889	89 587	0	89 587
62101	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
70606	1 154 040	0	1 154 040	115 117	0	115 117	0	0	0	1 269 157	0	1 269 157
70607	639	0	639	258	0	258	16	0	16	881	0	881
70608	18 920	0	18 920	2 221	0	2 221	0	0	0	21 141	0	21 141
70611	12 383	0	12 383	1 930	0	1 930	0	0	0	14 313	0	14 313
70614	4 431	0	4 431	541	0	541	0	0	0	4 972	0	4 972
Итого по активу (баланс)	5 607 100	33 410	5 640 510	39 589 661	201 141	39 790 802	39 534 476	201 415	39 735 891	5 662 285	33 136	5 695 421
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	403 582	0	403 582	0	0	0	0	0	0	403 582	0	403 582
30222	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
30232	0	0	0	62 040	7 738	69 778	62 094	7 738	69 832	54	0	54
31207	73 830	0	73 830	5 500	0	5 500	25 000	0	25 000	93 330	0	93 330
405	572	0	572	5 019	0	5 019	4 447	0	4 447	0	0	0
406	133 794	0	133 794	334 541	0	334 541	304 820	0	304 820	104 073	0	104 073
407	428 325	0	428 325	3 727 748	15 069	3 742 817	3 756 344	15 069	3 771 413	456 921	0	456 921
408.1	106 814	0	106 814	489 181	9 949	499 130	464 489	9 949	474 438	82 122	0	82 122
40817	8 669	2 890	11 559	45 127	97	45 224	45 774	816	46 590	9 316	3 609	12 925
40821	1 895	0	1 895	89 687	0	89 687	90 041	0	90 041	2 249	0	2 249
40903	1 536	0	1 536	41 924	0	41 924	42 410	0	42 410	2 022	0	2 022
40905	0	0	0	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	0	0	0
40907	0	0	0	54 468	0	54 468	54 468	0	54 468	0	0	0
40909	0	0	0	3 225	3 074	6 299	3 225	3 074	6 299	0	0	0
40910	0	0	0	105	90	195	105	90	195	0	0	0
40911	293	0	293	39 815	0	39 815	39 826	0	39 826	304	0	304
40912	0	0	0	4 511	4 536	9 047	4 511	4 536	9 047	0	0	0
40913	0	0	0	1 718	3 199	4 917	1 718	3 199	4 917	0	0	0
41802	0	0	0	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0
41803	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
41804	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42006	135	0	135	0	0	0	5	0	5	140	0	140
42007	6 000	0	6 000	700	0	700	0	0	0	5 300	0	5 300
42102	19 000	0	19 000	26 000	0	26 000	7 000	0	7 000	0	0	0
42103	151 100	0	151 100	108 000	0	108 000	34 000	0	34 000	77 100	0	77 100
42104	87 000	0	87 000	10 500	0	10 500	11 200	0	11 200	87 700	0	87 700
42105	99 500	0	99 500	2 000	0	2 000	0	0	0	97 500	0	97 500
42106	80 900	0	80 900	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	75 900	0	75 900
42107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
42108	80 638	0	80 638	0	0	0	0	0	0	80 638	0	80 638
42110	16 500	0	16 500	11 500	0	11 500	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000
42111	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42112	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42113	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	95 020	17 151	112 171	92 915	5 760	98 675	79 418	4 807	84 225	81 523	16 198	97 721
42304	30 711	0	30 711	11 185	0	11 185	16 694	0	16 694	36 220	0	36 220
42305	890 457	0	890 457	169 349	0	169 349	154 822	0	154 822	875 930	0	875 930
42306	339 473	12 285	351 758	8 426	3 743	12 169	37 570	4 151	41 721	368 617	12 693	381 310
42307	1 793	0	1 793	297	0	297	311	0	311	1 807	0	1 807
42601	51	3	54	0	0	0	0	0	0	51	3	54
44915	659	0	659	490	0	490	140	0	140	309	0	309
44917	1 168	0	1 168	239	0	239	0	0	0	929	0	929
45115	741	0	741	100	0	100	0	0	0	641	0	641
45117	7 229	0	7 229	74	0	74	0	0	0	7 155	0	7 155
45215	194 713	0	194 713	31 899	0	31 899	21 291	0	21 291	184 105	0	184 105
45217	77 545	0	77 545	9 703	0	9 703	7 667	0	7 667	75 509	0	75 509
45315	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45317	336	0	336	116	0	116	0	0	0	220	0	220
45415	28 550	0	28 550	329	0	329	144	0	144	28 365	0	28 365
45417	19 825	0	19 825	715	0	715	690	0	690	19 800	0	19 800
45515	48 527	0	48 527	8 327	0	8 327	19 629	0	19 629	59 829	0	59 829
45524	68	0	68	9	0	9	5	0	5	64	0	64
45818	197 136	0	197 136	41	0	41	188	0	188	197 283	0	197 283
45821	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45918	6 776	0	6 776	1 033	0	1 033	415	0	415	6 158	0	6 158
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47407	0	0	0	29 253	8 877	38 130	29 253	8 877	38 130	0	0	0
47411	9 255	62	9 317	7 083	40	7 123	7 246	22	7 268	9 418	44	9 462
47416	571	0	571	5 222	0	5 222	4 988	0	4 988	337	0	337
47422	432	0	432	411	0	411	422	0	422	443	0	443
47425	50 902	0	50 902	16 800	0	16 800	16 506	0	16 506	50 608	0	50 608
47426	4 756	0	4 756	4 256	0	4 256	4 502	0	4 502	5 002	0	5 002
47441	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
47442	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47452	428	0	428	15	0	15	0	0	0	413	0	413
47466	44 800	0	44 800	9 225	0	9 225	6 503	0	6 503	42 078	0	42 078
47501	2 021	0	2 021	415	0	415	163	0	163	1 769	0	1 769
50120	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50620	371	0	371	424	0	424	257	0	257	204	0	204
52602	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
60301	339	0	339	4 284	0	4 284	3 968	0	3 968	23	0	23
60305	6 523	0	6 523	12 214	0	12 214	10 857	0	10 857	5 166	0	5 166
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	820	0	820	820	0	820
60311	3 440	0	3 440	6 861	0	6 861	3 585	0	3 585	164	0	164
60322	120 197	0	120 197	0	0	0	0	0	0	120 197	0	120 197
60324	2 328	0	2 328	9	0	9	0	0	0	2 319	0	2 319
60335	1 754	0	1 754	3 480	0	3 480	3 140	0	3 140	1 414	0	1 414
60352	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60414	50 348	0	50 348	371	0	371	392	0	392	50 369	0	50 369
60903	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
61910	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
61912	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
62002	16 985	0	16 985	0	0	0	1 396	0	1 396	18 381	0	18 381
70601	1 291 210	0	1 291 210	3	0	3	144 092	0	144 092	1 435 299	0	1 435 299
70602	2 159	0	2 159	2	0	2	694	0	694	2 851	0	2 851
70603	19 038	0	19 038	0	0	0	2 222	0	2 222	21 260	0	21 260
70613	3 013	0	3 013	0	0	0	170	0	170	3 183	0	3 183
Итого по пассиву (баланс)	5 608 119	32 391	5 640 510	5 548 767	62 172	5 610 939	5 603 522	62 328	5 665 850	5 662 874	32 547	5 695 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	130	0	130	2 656	0	2 656	2 560	0	2 560	226	0	226
90902	1 273 706	0	1 273 706	23 461	0	23 461	40 277	0	40 277	1 256 890	0	1 256 890
91202	3 902	0	3 902	2	0	2	2	0	2	3 902	0	3 902
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 770 602	0	12 770 602	249 811	0	249 811	805 461	0	805 461	12 214 952	0	12 214 952
91418	62 996	0	62 996	0	0	0	0	0	0	62 996	0	62 996
91501	17 700	0	17 700	0	0	0	290	0	290	17 410	0	17 410
91502	5 770	0	5 770	6 738	0	6 738	604	0	604	11 904	0	11 904
91703	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
91704	36 278	0	36 278	88	0	88	4 206	0	4 206	32 160	0	32 160
91801	179 868	0	179 868	0	0	0	0	0	0	179 868	0	179 868
91802	82 004	0	82 004	0	0	0	1 532	0	1 532	80 472	0	80 472
91803	3 036	0	3 036	0	0	0	5	0	5	3 031	0	3 031
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	4 568 110	0	4 568 110	949 577	0	949 577	939 646	0	939 646	4 578 041	0	4 578 041
Итого по активу (баланс)	19 005 779	0	19 005 779	1 232 333	0	1 232 333	1 794 583	0	1 794 583	18 443 529	0	18 443 529
Пассив
91003	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
91311	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
91312	3 414 518	0	3 414 518	85 841	0	85 841	119 498	0	119 498	3 448 175	0	3 448 175
91315	302 450	0	302 450	13 018	0	13 018	6 111	0	6 111	295 543	0	295 543
91317	745 528	0	745 528	845 081	0	845 081	827 938	0	827 938	728 385	0	728 385
91318	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604
91319	81 162	0	81 162	0	0	0	324	0	324	81 486	0	81 486
91507	17 948	0	17 948	0	0	0	0	0	0	17 948	0	17 948
99999	14 437 669	0	14 437 669	829 893	0	829 893	257 712	0	257 712	13 865 488	0	13 865 488
Итого по пассиву (баланс)	19 005 779	0	19 005 779	1 774 164	0	1 774 164	1 211 914	0	1 211 914	18 443 529	0	18 443 529
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	7 066	0	7 066	27 824	0	27 824	25 959	0	25 959	8 931	0	8 931
93901	0	0	0	4 032	0	4 032	2 121	0	2 121	1 911	0	1 911
94101	0	0	0	7 703	0	7 703	7 703	0	7 703	0	0	0
99996	7 077	0	7 077	39 305	0	39 305	35 559	0	35 559	10 823	0	10 823
Итого по активу (баланс)	14 143	0	14 143	78 864	0	78 864	71 342	0	71 342	21 665	0	21 665
Пассив
96304	2 846	0	2 846	23 911	0	23 911	22 468	0	22 468	1 403	0	1 403
96504	4 231	0	4 231	1 825	0	1 825	5 102	0	5 102	7 508	0	7 508
96901	0	0	0	7 703	0	7 703	7 703	0	7 703	0	0	0
97101	0	0	0	2 121	0	2 121	4 032	0	4 032	1 911	0	1 911
99997	7 066	0	7 066	35 782	0	35 782	39 559	0	39 559	10 843	0	10 843
Итого по пассиву (баланс)	14 143	0	14 143	71 342	0	71 342	78 864	0	78 864	21 665	0	21 665

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?