Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
20202	72 504	20 244	92 748	1 101 486	99 879	1 201 365	1 123 813	102 667	1 226 480	50 177	17 456	67 633
20209	6 480	948	7 428	857 178	30 896	888 074	856 367	31 026	887 393	7 291	818	8 109
30102	17 185	0	17 185	17 787 671	0	17 787 671	17 783 159	0	17 783 159	21 697	0	21 697
30110	144 564	34 764	179 328	11 712 619	42 647	11 755 266	11 607 410	65 840	11 673 250	249 773	11 571	261 344
30202	7 948	0	7 948	177	0	177	0	0	0	8 125	0	8 125
30210	0	0	0	2 432	0	2 432	2 432	0	2 432	0	0	0
30215	0	951	951	0	76	76	0	26	26	0	1 001	1 001
30233	1 781	0	1 781	50 533	2 556	53 089	50 110	2 556	52 666	2 204	0	2 204
30602	1 403	0	1 403	6 604	0	6 604	5 248	0	5 248	2 759	0	2 759
31902	24 000	0	24 000	650 000	0	650 000	647 000	0	647 000	27 000	0	27 000
31903	650 000	0	650 000	3 150 000	0	3 150 000	2 950 000	0	2 950 000	850 000	0	850 000
44904	0	0	0	9 000	0	9 000	7 517	0	7 517	1 483	0	1 483
44905	55 300	0	55 300	0	0	0	29 800	0	29 800	25 500	0	25 500
44906	25 196	0	25 196	1 100	0	1 100	21 346	0	21 346	4 950	0	4 950
45105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45107	64 900	0	64 900	9 200	0	9 200	0	0	0	74 100	0	74 100
45201	36 594	0	36 594	44 404	0	44 404	45 427	0	45 427	35 571	0	35 571
45203	85 458	0	85 458	214 186	0	214 186	223 085	0	223 085	76 559	0	76 559
45204	517 828	0	517 828	311 671	0	311 671	449 869	0	449 869	379 630	0	379 630
45205	97 303	0	97 303	41 617	0	41 617	44 782	0	44 782	94 138	0	94 138
45206	384 703	0	384 703	111 406	0	111 406	54 185	0	54 185	441 924	0	441 924
45207	454 978	0	454 978	84 311	0	84 311	9 105	0	9 105	530 184	0	530 184
45208	127 303	0	127 303	1 222	0	1 222	23 597	0	23 597	104 928	0	104 928
45216	70 716	0	70 716	6 825	0	6 825	7 785	0	7 785	69 756	0	69 756
45307	2 600	0	2 600	0	0	0	2 000	0	2 000	600	0	600
45401	5 430	0	5 430	6 221	0	6 221	9 050	0	9 050	2 601	0	2 601
45404	5 745	0	5 745	8 975	0	8 975	9 788	0	9 788	4 932	0	4 932
45405	8 623	0	8 623	2 018	0	2 018	4 254	0	4 254	6 387	0	6 387
45406	33 799	0	33 799	2 251	0	2 251	316	0	316	35 734	0	35 734
45407	194 637	0	194 637	3 867	0	3 867	4 351	0	4 351	194 153	0	194 153
45408	60 946	0	60 946	0	0	0	391	0	391	60 555	0	60 555
45416	4 632	0	4 632	284	0	284	284	0	284	4 632	0	4 632
45503	1 700	0	1 700	230	0	230	1 930	0	1 930	0	0	0
45504	343	0	343	64	0	64	54	0	54	353	0	353
45505	91 875	0	91 875	12 994	0	12 994	14 680	0	14 680	90 189	0	90 189
45506	76 219	0	76 219	5 596	0	5 596	12 228	0	12 228	69 587	0	69 587
45507	38 296	0	38 296	546	0	546	143	0	143	38 699	0	38 699
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45523	33 731	0	33 731	1 995	0	1 995	609	0	609	35 117	0	35 117
45812	169 163	0	169 163	1 000	0	1 000	78	0	78	170 085	0	170 085
45814	15 171	0	15 171	100	0	100	0	0	0	15 271	0	15 271
45815	11 911	0	11 911	1 939	0	1 939	1 939	0	1 939	11 911	0	11 911
45820	41 960	0	41 960	150	0	150	20	0	20	42 090	0	42 090
45912	3 651	0	3 651	422	0	422	59	0	59	4 014	0	4 014
45914	215	0	215	24	0	24	14	0	14	225	0	225
45915	2 109	0	2 109	665	0	665	514	0	514	2 260	0	2 260
45920	2 419	0	2 419	2	0	2	0	0	0	2 421	0	2 421
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47408	0	0	0	51 231	12 805	64 036	51 231	12 805	64 036	0	0	0
47423	1 345	497	1 842	590	40	630	530	15	545	1 405	522	1 927
47427	21 424	0	21 424	30 556	0	30 556	29 123	0	29 123	22 857	0	22 857
47443	0	0	0	1 812	0	1 812	1 812	0	1 812	0	0	0
47465	14 172	0	14 172	7 278	0	7 278	6 036	0	6 036	15 414	0	15 414
47502	1 461	0	1 461	184	0	184	112	0	112	1 533	0	1 533
47805	9 259	0	9 259	0	0	0	0	0	0	9 259	0	9 259
50104	42 676	0	42 676	3 412	0	3 412	3 266	0	3 266	42 822	0	42 822
50121	121	0	121	116	0	116	18	0	18	219	0	219
50605	365	0	365	294	0	294	0	0	0	659	0	659
50606	9 525	0	9 525	726	0	726	2 554	0	2 554	7 697	0	7 697
50621	315	0	315	218	0	218	121	0	121	412	0	412
52601	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
60308	26	0	26	117	0	117	143	0	143	0	0	0
60310	168	0	168	69	0	69	69	0	69	168	0	168
60312	15 043	0	15 043	2 802	0	2 802	1 888	0	1 888	15 957	0	15 957
60323	1 403	0	1 403	6	0	6	3	0	3	1 406	0	1 406
60401	103 437	0	103 437	0	0	0	0	0	0	103 437	0	103 437
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	9 275	0	9 275	0	0	0	0	0	0	9 275	0	9 275
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61008	205	0	205	387	0	387	590	0	590	2	0	2
61009	57	0	57	36	0	36	85	0	85	8	0	8
61013	0	0	0	30	0	30	1	0	1	29	0	29
61209	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
61210	0	0	0	5 745	0	5 745	5 745	0	5 745	0	0	0
61214	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61601	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
61702	6 496	0	6 496	0	0	0	0	0	0	6 496	0	6 496
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	103 976	0	103 976	0	0	0	10 500	0	10 500	93 476	0	93 476
62101	4 791	0	4 791	78	0	78	0	0	0	4 869	0	4 869
70606	887 352	0	887 352	132 130	0	132 130	122	0	122	1 019 360	0	1 019 360
70607	224	0	224	290	0	290	2	0	2	512	0	512
70608	11 286	0	11 286	4 761	0	4 761	0	0	0	16 047	0	16 047
70611	8 429	0	8 429	2 141	0	2 141	0	0	0	10 570	0	10 570
70614	3 453	0	3 453	475	0	475	0	0	0	3 928	0	3 928
Итого по активу (баланс)	4 940 112	57 404	4 997 516	36 460 727	188 899	36 649 626	36 130 948	214 935	36 345 883	5 269 891	31 368	5 301 259
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	403 582	0	403 582	0	0	0	0	0	0	403 582	0	403 582
30222	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
30232	18	207	225	83 096	7 496	90 592	83 078	7 401	90 479	0	112	112
31207	102 080	0	102 080	2 000	0	2 000	0	0	0	100 080	0	100 080
405	1	0	1	3 160	0	3 160	3 161	0	3 161	2	0	2
406	42 171	0	42 171	462 953	0	462 953	516 055	0	516 055	95 273	0	95 273
407	376 765	1 428	378 193	4 028 519	54 330	4 082 849	4 066 739	52 902	4 119 641	414 985	0	414 985
408.1	90 451	0	90 451	393 974	7 884	401 858	402 379	7 884	410 263	98 856	0	98 856
40817	10 334	2 768	13 102	46 268	419	46 687	45 719	291	46 010	9 785	2 640	12 425
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	1 490	0	1 490	79 512	0	79 512	79 069	0	79 069	1 047	0	1 047
40903	1 400	0	1 400	34 693	0	34 693	34 892	0	34 892	1 599	0	1 599
40905	0	0	0	3 127	0	3 127	3 127	0	3 127	0	0	0
40907	0	0	0	46 715	0	46 715	46 715	0	46 715	0	0	0
40909	0	0	0	5 503	2 526	8 029	5 503	2 526	8 029	0	0	0
40910	0	0	0	1 878	17	1 895	1 878	17	1 895	0	0	0
40911	281	0	281	42 135	0	42 135	42 232	0	42 232	378	0	378
40912	0	0	0	5 175	4 193	9 368	5 175	4 193	9 368	0	0	0
40913	0	0	0	1 920	3 195	5 115	1 920	3 195	5 115	0	0	0
41802	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
41803	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42006	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42102	6 500	0	6 500	8 500	0	8 500	2 000	0	2 000	0	0	0
42103	71 100	0	71 100	69 000	0	69 000	91 000	0	91 000	93 100	0	93 100
42104	93 350	0	93 350	46 600	0	46 600	91 000	0	91 000	137 750	0	137 750
42105	57 600	0	57 600	10 500	0	10 500	20 000	0	20 000	67 100	0	67 100
42106	82 500	0	82 500	1 000	0	1 000	2 900	0	2 900	84 400	0	84 400
42107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
42108	80 638	0	80 638	0	0	0	0	0	0	80 638	0	80 638
42110	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42113	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	76 302	17 492	93 794	73 312	1 309	74 621	67 524	1 999	69 523	70 514	18 182	88 696
42304	31 056	0	31 056	15 483	0	15 483	12 298	0	12 298	27 871	0	27 871
42305	882 304	454	882 758	66 197	12	66 209	81 594	36	81 630	897 701	478	898 179
42306	343 203	8 118	351 321	22 411	257	22 668	21 146	1 173	22 319	341 938	9 034	350 972
42307	1 810	0	1 810	455	0	455	369	0	369	1 724	0	1 724
42601	58	2	60	0	0	0	0	1	1	58	3	61
44915	2 714	0	2 714	2 277	0	2 277	202	0	202	639	0	639
44917	5 669	0	5 669	0	0	0	0	0	0	5 669	0	5 669
45115	659	0	659	0	0	0	92	0	92	751	0	751
45117	5 142	0	5 142	0	0	0	0	0	0	5 142	0	5 142
45215	188 429	0	188 429	23 468	0	23 468	28 625	0	28 625	193 586	0	193 586
45217	61 457	0	61 457	2 008	0	2 008	17 679	0	17 679	77 128	0	77 128
45315	26	0	26	20	0	20	0	0	0	6	0	6
45317	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
45415	29 302	0	29 302	824	0	824	760	0	760	29 238	0	29 238
45417	23 513	0	23 513	116	0	116	454	0	454	23 851	0	23 851
45515	47 575	0	47 575	958	0	958	2 052	0	2 052	48 669	0	48 669
45524	111	0	111	0	0	0	1	0	1	112	0	112
45818	196 245	0	196 245	79	0	79	1 002	0	1 002	197 168	0	197 168
45918	5 975	0	5 975	78	0	78	602	0	602	6 499	0	6 499
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47407	0	0	0	22 769	41 117	63 886	22 769	41 117	63 886	0	0	0
47411	8 877	39	8 916	6 617	1	6 618	7 148	14	7 162	9 408	52	9 460
47416	26	26 122	26 148	3 264	27 135	30 399	3 338	1 013	4 351	100	0	100
47422	436	0	436	409	0	409	396	0	396	423	0	423
47425	51 078	0	51 078	29 084	0	29 084	33 213	0	33 213	55 207	0	55 207
47426	4 350	0	4 350	4 544	0	4 544	3 979	0	3 979	3 785	0	3 785
47441	0	0	0	1 812	0	1 812	1 812	0	1 812	0	0	0
47452	457	0	457	15	0	15	0	0	0	442	0	442
47466	59 782	0	59 782	893	0	893	9 506	0	9 506	68 395	0	68 395
47501	2 616	0	2 616	353	0	353	184	0	184	2 447	0	2 447
50120	96	0	96	454	0	454	358	0	358	0	0	0
50620	256	0	256	381	0	381	334	0	334	209	0	209
52602	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
60301	24	0	24	3 089	0	3 089	3 089	0	3 089	24	0	24
60305	5 860	0	5 860	6 685	0	6 685	5 864	0	5 864	5 039	0	5 039
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	100	0	100	0	0	0	116	0	116	216	0	216
60311	3 456	0	3 456	12 324	0	12 324	12 328	0	12 328	3 460	0	3 460
60322	120 197	0	120 197	0	0	0	0	0	0	120 197	0	120 197
60324	2 345	0	2 345	10	0	10	1	0	1	2 336	0	2 336
60335	1 715	0	1 715	1 946	0	1 946	1 612	0	1 612	1 381	0	1 381
60352	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60414	49 586	0	49 586	0	0	0	381	0	381	49 967	0	49 967
60903	27	0	27	0	0	0	2	0	2	29	0	29
61910	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61912	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
62002	16 985	0	16 985	0	0	0	0	0	0	16 985	0	16 985
70601	977 463	0	977 463	3	0	3	117 353	0	117 353	1 094 813	0	1 094 813
70602	1 639	0	1 639	535	0	535	785	0	785	1 889	0	1 889
70603	11 325	0	11 325	0	0	0	4 872	0	4 872	16 197	0	16 197
70613	2 208	0	2 208	0	0	0	591	0	591	2 799	0	2 799
Итого по пассиву (баланс)	4 940 886	56 630	4 997 516	5 762 979	149 891	5 912 870	6 092 851	123 762	6 216 613	5 270 758	30 501	5 301 259
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	146	0	146	2 562	0	2 562	2 621	0	2 621	87	0	87
90902	1 362 924	0	1 362 924	61 433	0	61 433	36 253	0	36 253	1 388 104	0	1 388 104
91202	3 902	0	3 902	1	0	1	1	0	1	3 902	0	3 902
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	12 787 485	0	12 787 485	732 244	0	732 244	773 673	0	773 673	12 746 056	0	12 746 056
91418	62 996	0	62 996	0	0	0	0	0	0	62 996	0	62 996
91501	17 697	0	17 697	3	0	3	0	0	0	17 700	0	17 700
91502	5 475	0	5 475	231	0	231	340	0	340	5 366	0	5 366
91703	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
91704	36 278	0	36 278	0	0	0	0	0	0	36 278	0	36 278
91801	179 868	0	179 868	0	0	0	0	0	0	179 868	0	179 868
91802	82 004	0	82 004	0	0	0	0	0	0	82 004	0	82 004
91803	3 044	0	3 044	0	0	0	5	0	5	3 039	0	3 039
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	4 483 263	0	4 483 263	1 370 443	0	1 370 443	1 155 893	0	1 155 893	4 697 813	0	4 697 813
Итого по активу (баланс)	19 026 760	0	19 026 760	2 166 917	0	2 166 917	1 968 787	0	1 968 787	19 224 890	0	19 224 890
Пассив
91003	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
91311	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
91312	3 364 084	0	3 364 084	204 432	0	204 432	306 747	0	306 747	3 466 399	0	3 466 399
91315	276 930	0	276 930	1 487	0	1 487	20 628	0	20 628	296 071	0	296 071
91317	732 035	0	732 035	949 974	0	949 974	1 052 529	0	1 052 529	834 590	0	834 590
91318	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604
91319	85 762	0	85 762	9 461	0	9 461	0	0	0	76 301	0	76 301
91507	17 948	0	17 948	0	0	0	0	0	0	17 948	0	17 948
99999	14 543 497	0	14 543 497	813 071	0	813 071	796 651	0	796 651	14 527 077	0	14 527 077
Итого по пассиву (баланс)	19 026 760	0	19 026 760	1 978 602	0	1 978 602	2 176 732	0	2 176 732	19 224 890	0	19 224 890
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	11 106	0	11 106	0	0	0	11 106	0	11 106
93303	0	0	0	25 878	0	25 878	22 302	0	22 302	3 576	0	3 576
93304	13 170	0	13 170	15 606	0	15 606	28 776	0	28 776	0	0	0
93901	1 009	0	1 009	4 242	0	4 242	5 251	0	5 251	0	0	0
94101	1 014	0	1 014	3 165	0	3 165	4 179	0	4 179	0	0	0
99996	15 016	0	15 016	27 971	0	27 971	28 354	0	28 354	14 633	0	14 633
Итого по активу (баланс)	30 209	0	30 209	87 968	0	87 968	88 862	0	88 862	29 315	0	29 315
Пассив
96303	0	0	0	3 941	0	3 941	7 468	0	7 468	3 527	0	3 527
96304	2 373	0	2 373	17 723	0	17 723	15 350	0	15 350	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	11 106	0	11 106	11 106	0	11 106
96503	0	0	0	10 898	0	10 898	10 898	0	10 898	0	0	0
96504	10 620	0	10 620	10 831	0	10 831	211	0	211	0	0	0
96901	1 014	0	1 014	4 179	0	4 179	3 165	0	3 165	0	0	0
97101	1 009	0	1 009	5 251	0	5 251	4 242	0	4 242	0	0	0
99997	15 193	0	15 193	36 107	0	36 107	35 596	0	35 596	14 682	0	14 682
Итого по пассиву (баланс)	30 209	0	30 209	88 930	0	88 930	88 036	0	88 036	29 315	0	29 315

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?