Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
20202	81 486	22 310	103 796	1 003 579	92 321	1 095 900	977 193	99 899	1 077 092	107 872	14 732	122 604
20209	6 133	1 068	7 201	780 015	22 316	802 331	780 490	22 580	803 070	5 658	804	6 462
30102	35 597	0	35 597	16 463 239	0	16 463 239	16 460 147	0	16 460 147	38 689	0	38 689
30110	87 304	5 545	92 849	11 445 078	15 985	11 461 063	11 365 446	17 660	11 383 106	166 936	3 870	170 806
30202	31 756	0	31 756	0	0	0	721	0	721	31 035	0	31 035
30204	549	0	549	62	0	62	0	0	0	611	0	611
30210	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
30215	0	844	844	0	44	44	0	53	53	0	835	835
30233	2 112	125	2 237	53 164	1 004	54 168	53 482	1 074	54 556	1 794	55	1 849
30602	1 887	0	1 887	8 208	0	8 208	7 302	0	7 302	2 793	0	2 793
31902	100 000	0	100 000	2 110 000	0	2 110 000	2 140 000	0	2 140 000	70 000	0	70 000
31903	320 000	0	320 000	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	320 000	0	320 000
32401	121 378	0	121 378	0	0	0	0	0	0	121 378	0	121 378
32501	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
44904	20 000	0	20 000	22 700	0	22 700	0	0	0	42 700	0	42 700
44905	27 000	0	27 000	31 300	0	31 300	8 110	0	8 110	50 190	0	50 190
44906	83 267	0	83 267	5 839	0	5 839	9 700	0	9 700	79 406	0	79 406
45105	1 900	0	1 900	1 300	0	1 300	0	0	0	3 200	0	3 200
45106	16 800	0	16 800	0	0	0	10 450	0	10 450	6 350	0	6 350
45201	43 760	0	43 760	89 637	0	89 637	95 042	0	95 042	38 355	0	38 355
45203	75 712	0	75 712	134 231	0	134 231	112 013	0	112 013	97 930	0	97 930
45204	354 568	0	354 568	114 222	0	114 222	134 383	0	134 383	334 407	0	334 407
45205	59 406	0	59 406	9 168	0	9 168	35 714	0	35 714	32 860	0	32 860
45206	353 378	0	353 378	62 412	0	62 412	91 896	0	91 896	323 894	0	323 894
45207	480 865	0	480 865	87 918	0	87 918	8 002	0	8 002	560 781	0	560 781
45208	119 397	0	119 397	0	0	0	6 047	0	6 047	113 350	0	113 350
45301	2 695	0	2 695	1 051	0	1 051	3 746	0	3 746	0	0	0
45307	6 200	0	6 200	0	0	0	50	0	50	6 150	0	6 150
45404	2 622	0	2 622	5 259	0	5 259	5 085	0	5 085	2 796	0	2 796
45405	8 039	0	8 039	419	0	419	1 388	0	1 388	7 070	0	7 070
45406	15 014	0	15 014	2 015	0	2 015	1 103	0	1 103	15 926	0	15 926
45407	53 746	0	53 746	0	0	0	1 042	0	1 042	52 704	0	52 704
45408	57 706	0	57 706	0	0	0	305	0	305	57 401	0	57 401
45502	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45503	6	0	6	43	0	43	7	0	7	42	0	42
45504	46	0	46	0	0	0	40	0	40	6	0	6
45505	157 215	0	157 215	14 049	0	14 049	25 203	0	25 203	146 061	0	146 061
45506	241 392	0	241 392	11 644	0	11 644	27 118	0	27 118	225 918	0	225 918
45507	20 791	0	20 791	2 140	0	2 140	3 312	0	3 312	19 619	0	19 619
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45812	124 926	0	124 926	0	0	0	0	0	0	124 926	0	124 926
45814	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
45815	14 406	0	14 406	4 072	0	4 072	4 101	0	4 101	14 377	0	14 377
45912	1 428	0	1 428	0	0	0	13	0	13	1 415	0	1 415
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	282	0	282	1 273	0	1 273	1 278	0	1 278	277	0	277
47105	56 719	0	56 719	0	0	0	0	0	0	56 719	0	56 719
47106	70 726	0	70 726	0	0	0	1 000	0	1 000	69 726	0	69 726
47408	0	0	0	14 189	13 486	27 675	14 189	13 486	27 675	0	0	0
47423	1 458	462	1 920	3 213	20	3 233	3 314	26	3 340	1 357	456	1 813
47427	18 051	0	18 051	26 063	0	26 063	24 041	0	24 041	20 073	0	20 073
47802	91 356	0	91 356	288	0	288	1 102	0	1 102	90 542	0	90 542
50104	44 736	0	44 736	5 047	0	5 047	6 533	0	6 533	43 250	0	43 250
50121	333	0	333	108	0	108	104	0	104	337	0	337
50606	1 825	0	1 825	1 798	0	1 798	895	0	895	2 728	0	2 728
50621	34	0	34	82	0	82	26	0	26	90	0	90
51403	0	0	0	18 540	0	18 540	18 540	0	18 540	0	0	0
52503	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
52601	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60302	21	0	21	3 859	0	3 859	619	0	619	3 261	0	3 261
60308	3	0	3	207	0	207	194	0	194	16	0	16
60310	170	0	170	434	0	434	433	0	433	171	0	171
60312	14 183	0	14 183	3 700	0	3 700	5 012	0	5 012	12 871	0	12 871
60323	2 008	0	2 008	20	0	20	0	0	0	2 028	0	2 028
60401	101 189	0	101 189	2 195	0	2 195	0	0	0	103 384	0	103 384
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	9 307	0	9 307	2 196	0	2 196	2 195	0	2 195	9 308	0	9 308
60901	54	0	54	37	0	37	0	0	0	91	0	91
60906	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61002	8	0	8	41	0	41	34	0	34	15	0	15
61008	2	0	2	264	0	264	261	0	261	5	0	5
61009	8	0	8	6	0	6	6	0	6	8	0	8
61210	0	0	0	25 914	0	25 914	25 914	0	25 914	0	0	0
61212	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
61214	0	0	0	9 232	0	9 232	9 232	0	9 232	0	0	0
61403	485	0	485	71	0	71	6	0	6	550	0	550
61601	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
61702	9 412	0	9 412	0	0	0	3 525	0	3 525	5 887	0	5 887
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	49 061	0	49 061	0	0	0	0	0	0	49 061	0	49 061
70606	53 935	0	53 935	54 602	0	54 602	0	0	0	108 537	0	108 537
70607	224	0	224	106	0	106	112	0	112	218	0	218
70608	1 615	0	1 615	2 597	0	2 597	0	0	0	4 212	0	4 212
70611	0	0	0	619	0	619	0	0	0	619	0	619
70614	621	0	621	415	0	415	0	0	0	1 036	0	1 036
70706	1 206 081	0	1 206 081	306	0	306	1 206 387	0	1 206 387	0	0	0
70707	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
70708	42 869	0	42 869	0	0	0	42 869	0	42 869	0	0	0
70711	13 409	0	13 409	0	0	0	13 409	0	13 409	0	0	0
70714	7 216	0	7 216	0	0	0	7 216	0	7 216	0	0	0
70716	0	0	0	3 524	0	3 524	3 524	0	3 524	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 963 709	30 354	4 994 063	33 966 131	145 176	34 111 307	35 083 051	154 778	35 237 829	3 846 789	20 752	3 867 541
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	381 227	0	381 227	0	0	0	0	0	0	381 227	0	381 227
30126	70	0	70	2	0	2	0	0	0	68	0	68
30222	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
30232	0	0	0	21 622	2 852	24 474	21 651	2 852	24 503	29	0	29
31309	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
32403	121 378	0	121 378	0	0	0	0	0	0	121 378	0	121 378
32505	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
405	0	0	0	1 465	0	1 465	1 496	0	1 496	31	0	31
406	3 961	0	3 961	130 345	0	130 345	162 208	0	162 208	35 824	0	35 824
407	395 476	507	395 983	2 838 012	5 273	2 843 285	2 777 280	4 766	2 782 046	334 744	0	334 744
408.1	74 863	0	74 863	229 679	6 375	236 054	229 140	6 375	235 515	74 324	0	74 324
40817	9 340	2 945	12 285	60 434	166	60 600	60 401	175	60 576	9 307	2 954	12 261
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40821	1 347	0	1 347	139 524	0	139 524	142 277	0	142 277	4 100	0	4 100
40903	1 720	0	1 720	44 346	0	44 346	44 119	0	44 119	1 493	0	1 493
40905	0	0	0	2 376	0	2 376	2 376	0	2 376	0	0	0
40907	0	0	0	66 324	0	66 324	66 324	0	66 324	0	0	0
40909	0	0	0	3 617	898	4 515	3 617	898	4 515	0	0	0
40910	0	0	0	483	91	574	483	91	574	0	0	0
40911	387	0	387	45 150	0	45 150	45 452	0	45 452	689	0	689
40912	0	0	0	848	2 196	3 044	848	2 196	3 044	0	0	0
40913	0	0	0	369	656	1 025	369	656	1 025	0	0	0
42003	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42007	24 115	0	24 115	6 099	0	6 099	0	0	0	18 016	0	18 016
42102	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000	47 000	0	47 000	82 000	0	82 000
42103	73 200	0	73 200	19 500	0	19 500	84 500	0	84 500	138 200	0	138 200
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	24 100	0	24 100	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	34 100	0	34 100
42106	29 050	0	29 050	0	0	0	0	0	0	29 050	0	29 050
42107	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42108	80 689	0	80 689	0	0	0	0	0	0	80 689	0	80 689
42203	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	49 480	15 641	65 121	58 636	5 149	63 785	52 557	916	53 473	43 401	11 408	54 809
42304	17 719	0	17 719	6 842	0	6 842	5 977	0	5 977	16 854	0	16 854
42305	893 340	6 105	899 445	42 664	3 200	45 864	64 779	3 150	67 929	915 455	6 055	921 510
42306	303 974	854	304 828	12 749	43	12 792	14 510	104	14 614	305 735	915	306 650
42307	1 630	0	1 630	288	0	288	383	0	383	1 725	0	1 725
42601	118	5	123	80	1	81	40	0	40	78	4	82
44915	1 827	0	1 827	352	0	352	1 093	0	1 093	2 568	0	2 568
45115	187	0	187	104	0	104	13	0	13	96	0	96
45215	102 965	0	102 965	13 894	0	13 894	5 621	0	5 621	94 692	0	94 692
45315	89	0	89	38	0	38	11	0	11	62	0	62
45415	42 876	0	42 876	264	0	264	16	0	16	42 628	0	42 628
45515	38 095	0	38 095	3 051	0	3 051	616	0	616	35 660	0	35 660
45818	143 583	0	143 583	19	0	19	1	0	1	143 565	0	143 565
45918	1 699	0	1 699	14	0	14	1	0	1	1 686	0	1 686
47108	127 445	0	127 445	1 000	0	1 000	0	0	0	126 445	0	126 445
47405	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	27 844	0	27 844	27 844	0	27 844	0	0	0
47411	15 892	33	15 925	5 713	17	5 730	7 340	6	7 346	17 519	22	17 541
47416	412	0	412	4 846	0	4 846	4 998	0	4 998	564	0	564
47422	292	0	292	295	0	295	383	0	383	380	0	380
47425	10 415	0	10 415	14 794	0	14 794	13 939	0	13 939	9 560	0	9 560
47426	1 656	0	1 656	1 450	0	1 450	2 678	0	2 678	2 884	0	2 884
47804	64 467	0	64 467	52	0	52	27	0	27	64 442	0	64 442
50120	218	0	218	127	0	127	10	0	10	101	0	101
50620	18	0	18	19	0	19	1	0	1	0	0	0
52302	0	0	0	11 212	0	11 212	11 212	0	11 212	0	0	0
52406	0	0	0	11 212	0	11 212	11 212	0	11 212	0	0	0
52602	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
60301	25	0	25	1 054	0	1 054	1 055	0	1 055	26	0	26
60305	5 088	0	5 088	5 993	0	5 993	6 016	0	6 016	5 111	0	5 111
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	72	0	72	0	0	0	57	0	57	129	0	129
60311	87	0	87	2 895	0	2 895	3 022	0	3 022	214	0	214
60322	121 656	0	121 656	0	0	0	0	0	0	121 656	0	121 656
60324	2 374	0	2 374	20	0	20	0	0	0	2 354	0	2 354
60335	1 537	0	1 537	1 812	0	1 812	1 819	0	1 819	1 544	0	1 544
60414	43 355	0	43 355	0	0	0	354	0	354	43 709	0	43 709
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61501	18 816	0	18 816	0	0	0	10 584	0	10 584	29 400	0	29 400
61910	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61912	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
62002	8 579	0	8 579	0	0	0	0	0	0	8 579	0	8 579
70601	64 744	0	64 744	0	0	0	69 557	0	69 557	134 301	0	134 301
70602	460	0	460	34	0	34	223	0	223	649	0	649
70603	1 558	0	1 558	0	0	0	2 547	0	2 547	4 105	0	4 105
70613	187	0	187	0	0	0	287	0	287	474	0	474
70701	1 254 691	0	1 254 691	1 254 695	0	1 254 695	4	0	4	0	0	0
70702	2 249	0	2 249	2 249	0	2 249	0	0	0	0	0	0
70703	43 139	0	43 139	43 139	0	43 139	0	0	0	0	0	0
70713	5 518	0	5 518	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0
70715	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 268 520	0	1 268 520	1 305 601	0	1 305 601	37 081	0	37 081
Итого по пассиву (баланс)	4 967 973	26 090	4 994 063	6 454 409	26 917	6 481 326	5 332 619	22 185	5 354 804	3 846 183	21 358	3 867 541
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	638	0	638	19 815	0	19 815	19 763	0	19 763	690	0	690
90902	1 780 722	0	1 780 722	60 178	0	60 178	31 045	0	31 045	1 809 855	0	1 809 855
91202	12 707	0	12 707	2 289	0	2 289	9 493	0	9 493	5 503	0	5 503
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91414	11 537 282	0	11 537 282	7 341 530	0	7 341 530	7 560 319	0	7 560 319	11 318 493	0	11 318 493
91418	91 356	0	91 356	0	0	0	815	0	815	90 541	0	90 541
91501	13 944	0	13 944	6	0	6	0	0	0	13 950	0	13 950
91502	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
91604	41 095	0	41 095	2 593	0	2 593	2 497	0	2 497	41 191	0	41 191
91703	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91704	8 316	0	8 316	0	0	0	5	0	5	8 311	0	8 311
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	75 413	0	75 413	0	0	0	0	0	0	75 413	0	75 413
91803	1 349	0	1 349	0	0	0	3	0	3	1 346	0	1 346
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	3 368 835	0	3 368 835	660 073	0	660 073	589 678	0	589 678	3 439 230	0	3 439 230
Итого по активу (баланс)	17 036 731	0	17 036 731	8 086 484	0	8 086 484	8 213 618	0	8 213 618	16 909 597	0	16 909 597
Пассив
91311	12 206	0	12 206	8 316	0	8 316	1 110	0	1 110	5 000	0	5 000
91312	2 949 422	278	2 949 700	88 637	13	88 650	155 426	10	155 436	3 016 211	275	3 016 486
91316	13 372	0	13 372	3 730	0	3 730	3 180	0	3 180	12 822	0	12 822
91317	379 359	0	379 359	488 982	0	488 982	500 347	0	500 347	390 724	0	390 724
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
99999	13 667 896	0	13 667 896	7 623 388	0	7 623 388	7 425 859	0	7 425 859	13 470 367	0	13 470 367
Итого по пассиву (баланс)	17 036 453	278	17 036 731	8 213 053	13	8 213 066	8 085 922	10	8 085 932	16 909 322	275	16 909 597
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	13 114	0	13 114	42	0	42	13 072	0	13 072
93303	0	0	0	33 335	0	33 335	32 893	0	32 893	442	0	442
93304	14 383	0	14 383	15 835	0	15 835	30 218	0	30 218	0	0	0
93901	0	0	0	7 290	0	7 290	7 290	0	7 290	0	0	0
94101	0	0	0	6 612	0	6 612	6 612	0	6 612	0	0	0
99996	13 795	0	13 795	49 078	0	49 078	49 374	0	49 374	13 499	0	13 499
Итого по активу (баланс)	28 178	0	28 178	125 264	0	125 264	126 429	0	126 429	27 013	0	27 013
Пассив
96303	0	0	0	19 651	0	19 651	20 078	0	20 078	427	0	427
96304	1 147	0	1 147	16 830	0	16 830	15 683	0	15 683	0	0	0
96502	0	0	0	42	0	42	13 114	0	13 114	13 072	0	13 072
96503	0	0	0	13 274	0	13 274	13 274	0	13 274	0	0	0
96504	12 648	0	12 648	12 822	0	12 822	174	0	174	0	0	0
96901	0	0	0	6 380	0	6 380	6 380	0	6 380	0	0	0
97101	0	0	0	7 290	0	7 290	7 290	0	7 290	0	0	0
99997	14 383	0	14 383	50 158	0	50 158	49 289	0	49 289	13 514	0	13 514
Итого по пассиву (баланс)	28 178	0	28 178	126 447	0	126 447	125 282	0	125 282	27 013	0	27 013

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?