Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 201	23 603	99 804	1 186 773	159 646	1 346 419	1 200 578	158 572	1 359 150	62 396	24 677	87 073
20209	6 833	2 389	9 222	910 633	71 480	982 113	911 079	70 933	982 012	6 387	2 936	9 323
30102	31 147	0	31 147	15 975 313	0	15 975 313	15 968 372	0	15 968 372	38 088	0	38 088
30110	60 931	12 672	73 603	9 764 246	26 345	9 790 591	9 769 562	30 593	9 800 155	55 615	8 424	64 039
30202	29 702	0	29 702	164	0	164	0	0	0	29 866	0	29 866
30204	953	0	953	24	0	24	0	0	0	977	0	977
30210	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
30215	0	848	848	0	70	70	0	32	32	0	886	886
30233	1 269	0	1 269	34 888	2 214	37 102	35 333	2 214	37 547	824	0	824
30602	1 587	0	1 587	2 234	0	2 234	1 896	0	1 896	1 925	0	1 925
31902	230 000	0	230 000	2 760 000	0	2 760 000	2 835 000	0	2 835 000	155 000	0	155 000
31903	370 000	0	370 000	1 600 000	0	1 600 000	1 570 000	0	1 570 000	400 000	0	400 000
44905	63 000	0	63 000	20 000	0	20 000	18 000	0	18 000	65 000	0	65 000
44906	83 557	0	83 557	13 420	0	13 420	720	0	720	96 257	0	96 257
45201	25 779	0	25 779	84 153	0	84 153	88 696	0	88 696	21 236	0	21 236
45203	109 423	0	109 423	270 418	0	270 418	253 288	0	253 288	126 553	0	126 553
45204	48 069	0	48 069	122 958	0	122 958	78 067	0	78 067	92 960	0	92 960
45205	52 376	0	52 376	53 808	0	53 808	18 764	0	18 764	87 420	0	87 420
45206	466 482	0	466 482	140 406	0	140 406	111 108	0	111 108	495 780	0	495 780
45207	297 699	0	297 699	56 823	0	56 823	47 215	0	47 215	307 307	0	307 307
45208	274 800	0	274 800	0	0	0	1 936	0	1 936	272 864	0	272 864
45307	6 800	0	6 800	0	0	0	50	0	50	6 750	0	6 750
45404	2 876	0	2 876	18 556	0	18 556	10 289	0	10 289	11 143	0	11 143
45405	2 181	0	2 181	1 222	0	1 222	53	0	53	3 350	0	3 350
45406	24 165	0	24 165	837	0	837	11 868	0	11 868	13 134	0	13 134
45407	117 435	0	117 435	0	0	0	55 760	0	55 760	61 675	0	61 675
45408	57 834	0	57 834	4 910	0	4 910	498	0	498	62 246	0	62 246
45502	5	0	5	10 002	0	10 002	10 007	0	10 007	0	0	0
45503	601	0	601	56	0	56	626	0	626	31	0	31
45504	8 404	0	8 404	973	0	973	2 940	0	2 940	6 437	0	6 437
45505	144 133	0	144 133	19 080	0	19 080	39 929	0	39 929	123 284	0	123 284
45506	214 983	0	214 983	50 946	0	50 946	16 960	0	16 960	248 969	0	248 969
45507	15 397	0	15 397	7 219	0	7 219	6 456	0	6 456	16 160	0	16 160
45510	10 369	0	10 369	0	0	0	10	0	10	10 359	0	10 359
45812	101 914	0	101 914	100	0	100	32	0	32	101 982	0	101 982
45814	3 627	0	3 627	50	0	50	0	0	0	3 677	0	3 677
45815	16 165	0	16 165	4 994	0	4 994	5 077	0	5 077	16 082	0	16 082
45912	1 586	0	1 586	11	0	11	84	0	84	1 513	0	1 513
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	445	0	445	1 643	0	1 643	1 710	0	1 710	378	0	378
47102	40 679	0	40 679	0	0	0	40 679	0	40 679	0	0	0
47106	78 727	0	78 727	0	0	0	1 000	0	1 000	77 727	0	77 727
47408	0	0	0	5 296	15 933	21 229	5 296	15 933	21 229	0	0	0
47423	3 911	443	4 354	6 789	40	6 829	9 695	15	9 710	1 005	468	1 473
47427	19 526	0	19 526	28 829	0	28 829	27 022	0	27 022	21 333	0	21 333
47802	162 268	0	162 268	713	0	713	4 036	0	4 036	158 945	0	158 945
50104	43 143	0	43 143	251	0	251	576	0	576	42 818	0	42 818
50121	64	0	64	23	0	23	49	0	49	38	0	38
50606	2 886	0	2 886	984	0	984	467	0	467	3 403	0	3 403
50621	0	0	0	16	0	16	5	0	5	11	0	11
51403	0	0	0	12 470	0	12 470	12 470	0	12 470	0	0	0
52601	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60302	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
60308	8	0	8	54	0	54	26	0	26	36	0	36
60310	159	0	159	62	0	62	53	0	53	168	0	168
60312	6 566	0	6 566	1 950	0	1 950	2 235	0	2 235	6 281	0	6 281
60323	2 356	0	2 356	0	0	0	1	0	1	2 355	0	2 355
60336	94	0	94	256	0	256	165	0	165	185	0	185
60347	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60401	101 514	0	101 514	0	0	0	0	0	0	101 514	0	101 514
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	9 192	0	9 192	104	0	104	0	0	0	9 296	0	9 296
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	0	0	0	55	0	55	52	0	52	3	0	3
61008	107	0	107	250	0	250	357	0	357	0	0	0
61009	8	0	8	412	0	412	250	0	250	170	0	170
61013	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61210	0	0	0	13 528	0	13 528	13 528	0	13 528	0	0	0
61212	0	0	0	3 323	0	3 323	3 323	0	3 323	0	0	0
61214	0	0	0	7 921	0	7 921	7 921	0	7 921	0	0	0
61403	657	0	657	17	0	17	228	0	228	446	0	446
61601	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
61702	9 412	0	9 412	0	0	0	0	0	0	9 412	0	9 412
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	57 223	0	57 223	0	0	0	0	0	0	57 223	0	57 223
70606	300 149	0	300 149	100 411	0	100 411	0	0	0	400 560	0	400 560
70607	259	0	259	80	0	80	190	0	190	149	0	149
70608	21 767	0	21 767	4 490	0	4 490	0	0	0	26 257	0	26 257
70611	5 881	0	5 881	278	0	278	0	0	0	6 159	0	6 159
70614	4 526	0	4 526	349	0	349	0	0	0	4 875	0	4 875
Итого по активу (баланс)	3 831 338	39 955	3 871 293	33 307 968	275 728	33 583 696	33 203 784	278 292	33 482 076	3 935 522	37 391	3 972 913
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	381 227	0	381 227	0	0	0	0	0	0	381 227	0	381 227
30109	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
30126	67	0	67	0	0	0	4	0	4	71	0	71
30222	0	0	0	3 720	0	3 720	3 720	0	3 720	0	0	0
30232	23	6	29	18 460	4 559	23 019	18 437	4 826	23 263	0	273	273
31309	204 270	0	204 270	10 688	0	10 688	0	0	0	193 582	0	193 582
405	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
406	28 674	0	28 674	187 002	0	187 002	179 569	0	179 569	21 241	0	21 241
407	410 257	3 962	414 219	3 992 741	19 813	4 012 554	3 936 454	17 164	3 953 618	353 970	1 313	355 283
408.1	70 283	7	70 290	451 012	6 102	457 114	450 779	6 388	457 167	70 050	293	70 343
408.2	7 915	2 498	10 413	70 290	229	70 519	70 134	342	70 476	7 759	2 611	10 370
40903	940	0	940	22 665	0	22 665	22 076	0	22 076	351	0	351
40905	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	0	0	0
40907	0	0	0	37 038	0	37 038	37 038	0	37 038	0	0	0
40909	0	0	0	7 037	2 196	9 233	7 037	2 196	9 233	0	0	0
40910	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
40911	256	0	256	42 374	0	42 374	42 443	0	42 443	325	0	325
40912	0	0	0	2 202	3 874	6 076	2 202	3 874	6 076	0	0	0
40913	0	0	0	304	956	1 260	304	956	1 260	0	0	0
42007	22 582	0	22 582	0	0	0	1 300	0	1 300	23 882	0	23 882
42102	0	0	0	22 350	0	22 350	49 150	0	49 150	26 800	0	26 800
42103	37 400	0	37 400	22 400	0	22 400	6 000	0	6 000	21 000	0	21 000
42104	67 650	0	67 650	14 650	0	14 650	39 000	0	39 000	92 000	0	92 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	27 050	0	27 050	0	0	0	0	0	0	27 050	0	27 050
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42108	80 123	0	80 123	0	0	0	0	0	0	80 123	0	80 123
42203	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	500	0	500	0	0	0
42301	46 435	11 626	58 061	143 155	2 616	145 771	141 552	3 560	145 112	44 832	12 570	57 402
42304	35 419	0	35 419	15 629	0	15 629	20 996	0	20 996	40 786	0	40 786
42305	860 439	20 818	881 257	134 993	3 064	138 057	148 771	1 646	150 417	874 217	19 400	893 617
42306	291 342	0	291 342	22 173	0	22 173	27 177	0	27 177	296 346	0	296 346
42307	1 958	0	1 958	374	0	374	378	0	378	1 962	0	1 962
42601	225	4	229	40	0	40	46	0	46	231	4	235
44915	1 761	0	1 761	194	0	194	338	0	338	1 905	0	1 905
45215	201 996	0	201 996	21 625	0	21 625	25 882	0	25 882	206 253	0	206 253
45315	68	0	68	1	0	1	0	0	0	67	0	67
45415	48 065	0	48 065	8 696	0	8 696	223	0	223	39 592	0	39 592
45515	44 600	0	44 600	5 495	0	5 495	8 760	0	8 760	47 865	0	47 865
45818	121 606	0	121 606	103	0	103	137	0	137	121 640	0	121 640
45918	2 012	0	2 012	141	0	141	4	0	4	1 875	0	1 875
47108	86 863	0	86 863	9 136	0	9 136	0	0	0	77 727	0	77 727
47407	0	0	0	18 388	2 887	21 275	18 388	2 887	21 275	0	0	0
47411	17 713	97	17 810	9 235	33	9 268	8 866	37	8 903	17 344	101	17 445
47416	327	0	327	9 197	0	9 197	9 665	0	9 665	795	0	795
47422	10	0	10	46	0	46	64	0	64	28	0	28
47425	6 321	0	6 321	18 724	0	18 724	27 750	0	27 750	15 347	0	15 347
47426	1 218	0	1 218	3 217	0	3 217	3 373	0	3 373	1 374	0	1 374
47804	67 063	0	67 063	109	0	109	0	0	0	66 954	0	66 954
50120	1 502	0	1 502	224	0	224	143	0	143	1 421	0	1 421
50620	259	0	259	190	0	190	80	0	80	149	0	149
52302	0	0	0	27 051	0	27 051	27 051	0	27 051	0	0	0
52602	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60301	13	0	13	1 074	0	1 074	1 296	0	1 296	235	0	235
60305	4 748	0	4 748	6 267	0	6 267	7 640	0	7 640	6 121	0	6 121
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	152	0	152	222	0	222	70	0	70	0	0	0
60311	339	0	339	1 959	0	1 959	1 880	0	1 880	260	0	260
60324	2 141	0	2 141	5	0	5	1	0	1	2 137	0	2 137
60335	1 434	0	1 434	1 777	0	1 777	2 192	0	2 192	1 849	0	1 849
60414	41 104	0	41 104	0	0	0	353	0	353	41 457	0	41 457
60903	37	0	37	0	0	0	2	0	2	39	0	39
61501	37 896	0	37 896	0	0	0	10 817	0	10 817	48 713	0	48 713
61910	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61912	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
62002	7 362	0	7 362	0	0	0	0	0	0	7 362	0	7 362
70601	337 602	0	337 602	0	0	0	104 857	0	104 857	442 459	0	442 459
70602	907	0	907	197	0	197	263	0	263	973	0	973
70603	21 847	0	21 847	0	0	0	4 555	0	4 555	26 402	0	26 402
70613	3 348	0	3 348	0	0	0	426	0	426	3 774	0	3 774
70615	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
Итого по пассиву (баланс)	3 832 275	39 018	3 871 293	5 368 746	46 329	5 415 075	5 472 819	43 876	5 516 695	3 936 348	36 565	3 972 913
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	506	0	506	12 199	0	12 199	12 320	0	12 320	385	0	385
90902	1 387 045	0	1 387 045	433 415	0	433 415	39 882	0	39 882	1 780 578	0	1 780 578
91202	11 261	0	11 261	9 311	0	9 311	7 721	0	7 721	12 851	0	12 851
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	206 330	0	206 330	0	0	0	0	0	0	206 330	0	206 330
91414	10 557 387	0	10 557 387	1 058 706	0	1 058 706	478 411	0	478 411	11 137 682	0	11 137 682
91418	162 268	0	162 268	0	0	0	3 323	0	3 323	158 945	0	158 945
91501	13 933	0	13 933	0	0	0	0	0	0	13 933	0	13 933
91604	37 050	0	37 050	4 877	0	4 877	4 379	0	4 379	37 548	0	37 548
91704	8 143	0	8 143	0	0	0	0	0	0	8 143	0	8 143
91802	65 427	0	65 427	0	0	0	0	0	0	65 427	0	65 427
91803	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	3 486 989	0	3 486 989	1 061 109	0	1 061 109	1 128 099	0	1 128 099	3 419 999	0	3 419 999
Итого по активу (баланс)	15 938 683	0	15 938 683	2 579 617	0	2 579 617	1 674 136	0	1 674 136	16 844 164	0	16 844 164
Пассив
91003	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
91004	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91311	7 260	0	7 260	9 470	0	9 470	11 060	0	11 060	8 850	0	8 850
91312	2 982 442	252	2 982 694	246 750	8	246 758	210 156	26	210 182	2 945 848	270	2 946 118
91315	28 608	0	28 608	0	0	0	0	0	0	28 608	0	28 608
91316	43 309	0	43 309	49 136	0	49 136	27 700	0	27 700	21 873	0	21 873
91317	410 920	0	410 920	822 547	0	822 547	811 979	0	811 979	400 352	0	400 352
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
99999	12 451 694	0	12 451 694	544 613	0	544 613	1 517 084	0	1 517 084	13 424 165	0	13 424 165
Итого по пассиву (баланс)	15 938 431	252	15 938 683	1 672 704	8	1 672 712	2 578 167	26	2 578 193	16 843 894	270	16 844 164
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	13 049	0	13 049	9 867	0	9 867	22 916	0	22 916	0	0	0
93303	357	0	357	16 577	0	16 577	16 934	0	16 934	0	0	0
93304	0	0	0	32 927	0	32 927	20 773	0	20 773	12 154	0	12 154
93305	0	0	0	27 529	0	27 529	27 529	0	27 529	0	0	0
93901	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
94101	0	0	0	1 020	0	1 020	984	0	984	36	0	36
99996	13 404	0	13 404	71 691	0	71 691	72 903	0	72 903	12 192	0	12 192
Итого по активу (баланс)	26 810	0	26 810	160 599	0	160 599	163 027	0	163 027	24 382	0	24 382
Пассив
96302	0	0	0	9 838	0	9 838	9 838	0	9 838	0	0	0
96303	355	0	355	16 943	0	16 943	16 588	0	16 588	0	0	0
96304	0	0	0	19 494	0	19 494	19 611	0	19 611	117	0	117
96305	0	0	0	14 398	0	14 398	14 398	0	14 398	0	0	0
96502	13 049	0	13 049	13 075	0	13 075	26	0	26	0	0	0
96504	0	0	0	1 316	0	1 316	13 355	0	13 355	12 039	0	12 039
96505	0	0	0	13 164	0	13 164	13 164	0	13 164	0	0	0
96901	0	0	0	984	0	984	1 020	0	1 020	36	0	36
97101	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
99997	13 406	0	13 406	72 868	0	72 868	71 652	0	71 652	12 190	0	12 190
Итого по пассиву (баланс)	26 810	0	26 810	163 068	0	163 068	160 640	0	160 640	24 382	0	24 382

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?