Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 623	24 012	90 635	1 164 264	173 991	1 338 255	1 136 155	180 452	1 316 607	94 732	17 551	112 283
20209	9 147	2 761	11 908	811 529	33 074	844 603	812 578	35 149	847 727	8 098	686	8 784
30102	54 349	0	54 349	16 186 250	0	16 186 250	16 190 907	0	16 190 907	49 692	0	49 692
30110	63 275	7 401	70 676	8 744 143	71 490	8 815 633	8 717 643	50 757	8 768 400	89 775	28 134	117 909
30202	32 271	0	32 271	0	0	0	961	0	961	31 310	0	31 310
30204	861	0	861	0	0	0	1	0	1	860	0	860
30210	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
30215	0	947	947	0	41	41	0	44	44	0	944	944
30233	534	0	534	29 468	1 993	31 461	29 411	1 993	31 404	591	0	591
30602	1 511	0	1 511	2 070	0	2 070	1 594	0	1 594	1 987	0	1 987
31902	305 000	0	305 000	4 730 000	0	4 730 000	4 880 000	0	4 880 000	155 000	0	155 000
31903	100 000	0	100 000	800 000	0	800 000	700 000	0	700 000	200 000	0	200 000
32010	0	3 789	3 789	0	161	161	0	176	176	0	3 774	3 774
44905	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000
44906	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45106	38 000	0	38 000	0	0	0	6 500	0	6 500	31 500	0	31 500
45201	42 847	0	42 847	97 835	0	97 835	95 641	0	95 641	45 041	0	45 041
45203	108 952	0	108 952	206 529	0	206 529	234 856	0	234 856	80 625	0	80 625
45204	59 096	0	59 096	31 409	0	31 409	39 036	0	39 036	51 469	0	51 469
45205	148 278	0	148 278	57 346	0	57 346	23 864	0	23 864	181 760	0	181 760
45206	383 026	0	383 026	21 532	0	21 532	91 520	0	91 520	313 038	0	313 038
45207	318 521	0	318 521	36 497	0	36 497	27 602	0	27 602	327 416	0	327 416
45208	323 658	0	323 658	0	0	0	1 800	0	1 800	321 858	0	321 858
45307	3 750	0	3 750	200	0	200	0	0	0	3 950	0	3 950
45403	10 000	0	10 000	3 019	0	3 019	12 937	0	12 937	82	0	82
45404	1 774	0	1 774	10 161	0	10 161	8 788	0	8 788	3 147	0	3 147
45405	11 008	0	11 008	343	0	343	400	0	400	10 951	0	10 951
45406	84 231	0	84 231	5 517	0	5 517	6 660	0	6 660	83 088	0	83 088
45407	74 038	0	74 038	0	0	0	1 793	0	1 793	72 245	0	72 245
45408	48 924	0	48 924	0	0	0	227	0	227	48 697	0	48 697
45503	10 000	0	10 000	100	0	100	0	0	0	10 100	0	10 100
45504	15 937	0	15 937	1 048	0	1 048	335	0	335	16 650	0	16 650
45505	220 777	0	220 777	25 862	0	25 862	68 762	0	68 762	177 877	0	177 877
45506	206 783	0	206 783	16 552	0	16 552	16 788	0	16 788	206 547	0	206 547
45507	7 940	0	7 940	2 522	0	2 522	1 152	0	1 152	9 310	0	9 310
45509	322	0	322	30	0	30	53	0	53	299	0	299
45812	103 665	0	103 665	1 724	0	1 724	2 966	0	2 966	102 423	0	102 423
45814	3 821	0	3 821	191	0	191	0	0	0	4 012	0	4 012
45815	12 606	0	12 606	4 536	0	4 536	5 685	0	5 685	11 457	0	11 457
45912	2 521	0	2 521	59	0	59	1 051	0	1 051	1 529	0	1 529
45914	144	0	144	14	0	14	158	0	158	0	0	0
45915	421	0	421	1 751	0	1 751	1 791	0	1 791	381	0	381
47106	80 893	0	80 893	0	0	0	0	0	0	80 893	0	80 893
47408	0	0	0	1 366	61 811	63 177	1 366	61 811	63 177	0	0	0
47423	2 725	0	2 725	1 374	14 762	16 136	1 629	14 762	16 391	2 470	0	2 470
47427	23 830	0	23 830	32 021	6	32 027	31 427	6	31 433	24 424	0	24 424
47802	230 823	0	230 823	737	0	737	5 476	0	5 476	226 084	0	226 084
50104	40 423	0	40 423	220	0	220	0	0	0	40 643	0	40 643
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	1 134	0	1 134	0	0	0
51403	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
52601	0	0	0	1 366	0	1 366	1 366	0	1 366	0	0	0
60302	812	0	812	1 536	0	1 536	6	0	6	2 342	0	2 342
60308	4	0	4	128	0	128	128	0	128	4	0	4
60310	5	0	5	54	0	54	54	0	54	5	0	5
60312	3 176	0	3 176	3 427	0	3 427	3 911	0	3 911	2 692	0	2 692
60323	798	0	798	0	0	0	428	0	428	370	0	370
60336	298	0	298	310	0	310	129	0	129	479	0	479
60401	100 745	0	100 745	0	0	0	0	0	0	100 745	0	100 745
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	3 989	0	3 989	1 478	0	1 478	0	0	0	5 467	0	5 467
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61008	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
61009	8	0	8	166	0	166	166	0	166	8	0	8
61210	0	0	0	14 515	0	14 515	14 515	0	14 515	0	0	0
61212	0	0	0	4 739	0	4 739	4 739	0	4 739	0	0	0
61214	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
61403	501	0	501	51	0	51	0	0	0	552	0	552
61601	0	0	0	2 386	0	2 386	2 386	0	2 386	0	0	0
61702	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	61 473	0	61 473	0	0	0	0	0	0	61 473	0	61 473
70606	865 542	0	865 542	93 993	0	93 993	0	0	0	959 535	0	959 535
70608	69 937	0	69 937	3 921	0	3 921	0	0	0	73 858	0	73 858
70611	12 674	0	12 674	0	0	0	1 530	0	1 530	11 144	0	11 144
70614	10 839	0	10 839	1 020	0	1 020	0	0	0	11 859	0	11 859
70616	719	0	719	0	0	0	0	0	0	719	0	719
Итого по активу (баланс)	4 436 559	38 910	4 475 469	33 203 805	357 329	33 561 134	33 254 501	345 150	33 599 651	4 385 863	51 089	4 436 952
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	369 090	0	369 090	0	0	0	0	0	0	369 090	0	369 090
30109	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30126	57	0	57	13	0	13	213	0	213	257	0	257
30222	0	0	0	3 957	0	3 957	3 957	0	3 957	0	0	0
30232	66	1 469	1 535	6 305	9 084	15 389	6 258	8 140	14 398	19	525	544
31309	232 000	0	232 000	1 500	0	1 500	0	0	0	230 500	0	230 500
405	0	0	0	220	0	220	263	0	263	43	0	43
406	68 893	0	68 893	495 265	0	495 265	479 462	0	479 462	53 090	0	53 090
407	481 500	423	481 923	3 537 283	9 839	3 547 122	3 415 386	27 573	3 442 959	359 603	18 157	377 760
408.1	80 280	3 334	83 614	365 613	8 978	374 591	353 762	5 644	359 406	68 429	0	68 429
408.2	8 567	2 346	10 913	82 254	224	82 478	81 551	2 616	84 167	7 864	4 738	12 602
40903	191	0	191	14 261	0	14 261	14 312	0	14 312	242	0	242
40905	0	0	0	3 444	0	3 444	3 444	0	3 444	0	0	0
40907	0	0	0	28 121	0	28 121	28 121	0	28 121	0	0	0
40909	0	0	0	8 031	1 964	9 995	8 031	1 964	9 995	0	0	0
40910	0	0	0	410	16	426	410	16	426	0	0	0
40911	505	0	505	47 077	0	47 077	46 894	0	46 894	322	0	322
40912	0	0	0	1 903	5 742	7 645	1 903	5 742	7 645	0	0	0
40913	0	0	0	330	2 440	2 770	330	2 440	2 770	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	79	0	79	0	0	0	300	0	300	379	0	379
42007	23 553	0	23 553	0	0	0	300	0	300	23 853	0	23 853
42102	6 800	0	6 800	40 800	0	40 800	41 500	0	41 500	7 500	0	7 500
42103	2 750	0	2 750	0	0	0	8 500	0	8 500	11 250	0	11 250
42104	105 000	0	105 000	40 300	0	40 300	22 000	0	22 000	86 700	0	86 700
42105	11 060	0	11 060	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	9 060	0	9 060
42106	27 086	0	27 086	0	0	0	0	0	0	27 086	0	27 086
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42108	80 153	0	80 153	1 900	0	1 900	1 906	0	1 906	80 159	0	80 159
42110	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42204	10 500	0	10 500	500	0	500	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	49 104	16 109	65 213	170 966	15 862	186 828	171 109	10 853	181 962	49 247	11 100	60 347
42304	40 276	0	40 276	16 613	0	16 613	10 990	0	10 990	34 653	0	34 653
42305	688 689	15 133	703 822	122 531	2 100	124 631	127 772	4 120	131 892	693 930	17 153	711 083
42306	310 785	0	310 785	47 810	0	47 810	42 475	0	42 475	305 450	0	305 450
42307	1 684	0	1 684	657	0	657	394	0	394	1 421	0	1 421
42601	128	5	133	101	0	101	107	0	107	134	5	139
44915	480	0	480	480	0	480	300	0	300	300	0	300
45115	380	0	380	65	0	65	0	0	0	315	0	315
45215	207 644	0	207 644	20 005	0	20 005	26 936	0	26 936	214 575	0	214 575
45315	38	0	38	0	0	0	2	0	2	40	0	40
45415	53 852	0	53 852	18 536	0	18 536	12 886	0	12 886	48 202	0	48 202
45515	24 238	0	24 238	818	0	818	10 960	0	10 960	34 380	0	34 380
45818	118 216	0	118 216	3 059	0	3 059	765	0	765	115 922	0	115 922
45918	2 941	0	2 941	1 094	0	1 094	9	0	9	1 856	0	1 856
47108	80 893	0	80 893	0	0	0	0	0	0	80 893	0	80 893
47405	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	63 072	0	63 072	63 072	0	63 072	0	0	0
47411	24 232	71	24 303	7 993	25	8 018	5 085	40	5 125	21 324	86	21 410
47416	1 291	0	1 291	10 060	0	10 060	9 064	0	9 064	295	0	295
47422	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47425	6 735	0	6 735	7 641	0	7 641	8 597	0	8 597	7 691	0	7 691
47426	2 964	0	2 964	4 225	0	4 225	4 122	0	4 122	2 861	0	2 861
47804	68 131	0	68 131	112	0	112	0	0	0	68 019	0	68 019
50120	2 410	0	2 410	0	0	0	694	0	694	3 104	0	3 104
50507	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
60301	221	0	221	1 664	0	1 664	1 456	0	1 456	13	0	13
60305	4 632	0	4 632	5 543	0	5 543	5 548	0	5 548	4 637	0	4 637
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
60311	616	0	616	1 538	0	1 538	1 516	0	1 516	594	0	594
60322	5 957	0	5 957	86	0	86	4 770	0	4 770	10 641	0	10 641
60324	798	0	798	429	0	429	1	0	1	370	0	370
60335	1 399	0	1 399	1 473	0	1 473	1 474	0	1 474	1 400	0	1 400
60405	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60414	40 266	0	40 266	0	0	0	326	0	326	40 592	0	40 592
60903	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
61501	7 667	0	7 667	0	0	0	6 212	0	6 212	13 879	0	13 879
61910	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61912	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
62002	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
70601	900 094	0	900 094	1	0	1	89 774	0	89 774	989 867	0	989 867
70602	3 112	0	3 112	695	0	695	0	0	0	2 417	0	2 417
70603	70 019	0	70 019	0	0	0	3 859	0	3 859	73 878	0	73 878
70613	9 396	0	9 396	0	0	0	1 365	0	1 365	10 761	0	10 761
Итого по пассиву (баланс)	4 436 579	38 890	4 475 469	5 195 006	56 274	5 251 280	5 143 615	69 148	5 212 763	4 385 188	51 764	4 436 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 632	0	2 632	29 974	0	29 974	30 169	0	30 169	2 437	0	2 437
90902	1 049 952	0	1 049 952	132 198	0	132 198	131 206	0	131 206	1 050 944	0	1 050 944
91202	9 002	0	9 002	1 751	0	1 751	1 752	0	1 752	9 001	0	9 001
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	234 060	0	234 060	0	0	0	1 500	0	1 500	232 560	0	232 560
91414	10 912 816	0	10 912 816	234 748	0	234 748	856 963	0	856 963	10 290 601	0	10 290 601
91418	232 763	0	232 763	0	0	0	6 679	0	6 679	226 084	0	226 084
91501	13 809	0	13 809	3	0	3	0	0	0	13 812	0	13 812
91604	26 554	0	26 554	5 489	0	5 489	4 895	0	4 895	27 148	0	27 148
91704	5 707	0	5 707	2 442	0	2 442	0	0	0	8 149	0	8 149
91802	63 044	0	63 044	2 431	0	2 431	32	0	32	65 443	0	65 443
91803	718	0	718	535	0	535	11	0	11	1 242	0	1 242
91805	0	0	0	1 134	0	1 134	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	3 112 443	0	3 112 443	948 499	0	948 499	763 040	0	763 040	3 297 902	0	3 297 902
Итого по активу (баланс)	15 663 502	0	15 663 502	1 359 204	0	1 359 204	1 796 247	0	1 796 247	15 226 459	0	15 226 459
Пассив
91311	5 000	0	5 000	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	5 000	0	5 000
91312	2 748 319	948	2 749 267	214 126	954	215 080	328 161	280	328 441	2 862 354	274	2 862 628
91315	31 050	0	31 050	10	0	10	0	0	0	31 040	0	31 040
91316	8 985	0	8 985	4 950	0	4 950	1 100	0	1 100	5 135	0	5 135
91317	303 943	0	303 943	541 250	0	541 250	617 208	0	617 208	379 901	0	379 901
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
99999	12 551 059	0	12 551 059	1 029 534	0	1 029 534	407 032	0	407 032	11 928 557	0	11 928 557
Итого по пассиву (баланс)	15 662 554	948	15 663 502	1 791 620	954	1 792 574	1 355 251	280	1 355 531	15 226 185	274	15 226 459
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	24 943	0	24 943	20 725	0	20 725	19 364	0	19 364	26 304	0	26 304
99996	23 025	0	23 025	20 050	0	20 050	18 748	0	18 748	24 327	0	24 327
Итого по активу (баланс)	47 968	0	47 968	40 775	0	40 775	38 112	0	38 112	50 631	0	50 631
Пассив
96304	7 227	0	7 227	17 929	0	17 929	19 803	0	19 803	9 101	0	9 101
96504	15 798	0	15 798	820	0	820	247	0	247	15 225	0	15 225
99997	24 943	0	24 943	19 364	0	19 364	20 726	0	20 726	26 305	0	26 305
Итого по пассиву (баланс)	47 968	0	47 968	38 113	0	38 113	40 776	0	40 776	50 631	0	50 631
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 736,0000	0	0	0,0000	0	0	1 050,0000	0	0	40 686,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	10,0000	0	0	1 060,0000	0	0	40 686,0000
Пассив
98050	0	0	22 862,0000	0	0	1 060,0000	0	0	10,0000	0	0	21 812,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	1 060,0000	0	0	10,0000	0	0	40 686,0000

Страница была полезной?