Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 185	16 229	93 414	1 142 815	192 411	1 335 226	1 134 023	188 018	1 322 041	85 977	20 622	106 599
20209	5 734	4 082	9 816	823 746	58 569	882 315	817 496	60 348	877 844	11 984	2 303	14 287
30102	44 857	0	44 857	19 798 727	0	19 798 727	19 820 469	0	19 820 469	23 115	0	23 115
30110	63 614	11 863	75 477	8 888 261	27 542	8 915 803	8 856 146	27 043	8 883 189	95 729	12 362	108 091
30202	25 722	0	25 722	2 139	0	2 139	0	0	0	27 861	0	27 861
30204	642	0	642	111	0	111	0	0	0	753	0	753
30210	0	0	0	2 764	0	2 764	2 764	0	2 764	0	0	0
30215	0	992	992	0	57	57	0	75	75	0	974	974
30233	347	0	347	35 400	1 005	36 405	35 341	958	36 299	406	47	453
30602	1 704	0	1 704	3 027	0	3 027	3 455	0	3 455	1 276	0	1 276
31901	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
31902	420 000	0	420 000	8 820 000	0	8 820 000	8 900 000	0	8 900 000	340 000	0	340 000
32010	0	3 967	3 967	0	228	228	0	301	301	0	3 894	3 894
44905	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000
44906	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	24 700	0	24 700	0	0	0	6 900	0	6 900	17 800	0	17 800
45201	25 562	0	25 562	98 790	0	98 790	77 129	0	77 129	47 223	0	47 223
45203	114 851	0	114 851	277 222	0	277 222	261 943	0	261 943	130 130	0	130 130
45204	110 894	0	110 894	31 024	0	31 024	107 538	0	107 538	34 380	0	34 380
45205	104 548	0	104 548	54 541	0	54 541	58 604	0	58 604	100 485	0	100 485
45206	565 611	0	565 611	62 723	0	62 723	103 911	0	103 911	524 423	0	524 423
45207	278 432	0	278 432	16 746	0	16 746	5 031	0	5 031	290 147	0	290 147
45208	372 089	0	372 089	0	0	0	8 500	0	8 500	363 589	0	363 589
45307	2 800	0	2 800	550	0	550	0	0	0	3 350	0	3 350
45403	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45404	2 268	0	2 268	6 344	0	6 344	6 255	0	6 255	2 357	0	2 357
45405	12 908	0	12 908	7 700	0	7 700	300	0	300	20 308	0	20 308
45406	96 007	0	96 007	1 289	0	1 289	15 477	0	15 477	81 819	0	81 819
45407	77 715	0	77 715	500	0	500	3 914	0	3 914	74 301	0	74 301
45408	14 166	0	14 166	0	0	0	227	0	227	13 939	0	13 939
45503	34 520	0	34 520	8	0	8	34 517	0	34 517	11	0	11
45504	15 615	0	15 615	49 910	0	49 910	49 741	0	49 741	15 784	0	15 784
45505	144 593	0	144 593	140 414	0	140 414	25 923	0	25 923	259 084	0	259 084
45506	203 911	0	203 911	22 915	0	22 915	22 963	0	22 963	203 863	0	203 863
45507	8 011	0	8 011	2 033	0	2 033	1 752	0	1 752	8 292	0	8 292
45509	311	0	311	316	0	316	324	0	324	303	0	303
45812	67 915	0	67 915	7 000	0	7 000	3 579	0	3 579	71 336	0	71 336
45814	3 522	0	3 522	192	0	192	42	0	42	3 672	0	3 672
45815	9 638	0	9 638	9 835	0	9 835	5 078	0	5 078	14 395	0	14 395
45912	2 567	0	2 567	256	0	256	193	0	193	2 630	0	2 630
45914	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
45915	510	0	510	1 833	0	1 833	1 852	0	1 852	491	0	491
47106	84 893	0	84 893	0	0	0	4 000	0	4 000	80 893	0	80 893
47408	0	0	0	3 445	17 813	21 258	3 445	17 813	21 258	0	0	0
47423	7 391	0	7 391	2 526	0	2 526	6 511	0	6 511	3 406	0	3 406
47427	28 185	0	28 185	35 239	6	35 245	36 804	6	36 810	26 620	0	26 620
47802	220 097	0	220 097	12 023	0	12 023	6 844	0	6 844	225 276	0	225 276
50104	40 707	0	40 707	235	0	235	761	0	761	40 181	0	40 181
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52601	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
60308	0	0	0	89	0	89	65	0	65	24	0	24
60310	7	0	7	55	0	55	51	0	51	11	0	11
60312	3 414	0	3 414	2 070	0	2 070	1 508	0	1 508	3 976	0	3 976
60323	863	0	863	0	0	0	44	0	44	819	0	819
60336	98	0	98	273	0	273	140	0	140	231	0	231
60401	100 710	0	100 710	0	0	0	0	0	0	100 710	0	100 710
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	522	0	522	22	0	22	0	0	0	544	0	544
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61008	15	0	15	313	0	313	328	0	328	0	0	0
61009	8	0	8	42	0	42	42	0	42	8	0	8
61013	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
61212	0	0	0	5 856	0	5 856	5 856	0	5 856	0	0	0
61214	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0
61403	565	0	565	112	0	112	11	0	11	666	0	666
61601	0	0	0	2 423	0	2 423	2 423	0	2 423	0	0	0
61702	2 197	0	2 197	0	0	0	575	0	575	1 622	0	1 622
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	58 860	0	58 860	2 613	0	2 613	0	0	0	61 473	0	61 473
70606	640 980	0	640 980	94 543	0	94 543	0	0	0	735 523	0	735 523
70608	60 366	0	60 366	5 093	0	5 093	0	0	0	65 459	0	65 459
70611	11 943	0	11 943	1 543	0	1 543	0	0	0	13 486	0	13 486
70614	7 957	0	7 957	1 361	0	1 361	0	0	0	9 318	0	9 318
70616	144	0	144	575	0	575	0	0	0	719	0	719
Итого по активу (баланс)	4 313 503	37 133	4 350 636	40 509 605	297 631	40 807 236	40 475 783	294 562	40 770 345	4 347 325	40 202	4 387 527
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	369 090	0	369 090	0	0	0	0	0	0	369 090	0	369 090
30109	176	0	176	10 960	0	10 960	11 034	0	11 034	250	0	250
30126	110	0	110	45	0	45	42	0	42	107	0	107
30222	0	0	0	7 817	0	7 817	7 817	0	7 817	0	0	0
30232	78	207	285	8 881	7 784	16 665	8 842	7 625	16 467	39	48	87
31308	35 000	0	35 000	17 200	0	17 200	0	0	0	17 800	0	17 800
31309	232 000	0	232 000	0	0	0	0	0	0	232 000	0	232 000
405	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
406	85 497	0	85 497	591 168	0	591 168	570 156	0	570 156	64 485	0	64 485
407	469 239	187	469 426	3 758 843	14	3 758 857	3 775 856	11	3 775 867	486 252	184	486 436
408.1	60 727	0	60 727	391 443	6 428	397 871	409 294	8 966	418 260	78 578	2 538	81 116
408.2	10 711	3 211	13 922	95 441	980	96 421	93 270	305	93 575	8 540	2 536	11 076
40903	198	0	198	13 554	0	13 554	13 580	0	13 580	224	0	224
40905	0	0	0	3 740	0	3 740	3 740	0	3 740	0	0	0
40907	0	0	0	26 252	0	26 252	26 252	0	26 252	0	0	0
40909	0	0	0	11 874	984	12 858	11 874	984	12 858	0	0	0
40910	0	0	0	2 107	13	2 120	2 107	13	2 120	0	0	0
40911	448	0	448	52 942	0	52 942	52 895	0	52 895	401	0	401
40912	0	0	0	2 534	5 323	7 857	2 534	5 323	7 857	0	0	0
40913	0	0	0	469	2 316	2 785	469	2 316	2 785	0	0	0
41802	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
41803	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	2 769	0	2 769	0	0	0	1 071	0	1 071	3 840	0	3 840
42007	20 313	0	20 313	0	0	0	300	0	300	20 613	0	20 613
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770
42103	26 000	0	26 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	25 000	0	25 000
42104	106 150	0	106 150	40 150	0	40 150	16 000	0	16 000	82 000	0	82 000
42105	29 010	0	29 010	6 250	0	6 250	1 000	0	1 000	23 760	0	23 760
42106	25 586	0	25 586	0	0	0	0	0	0	25 586	0	25 586
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42108	79 900	0	79 900	0	0	0	253	0	253	80 153	0	80 153
42110	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	11 500	0	11 500	10 500	0	10 500	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000
42205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	47 122	15 738	62 860	222 880	10 595	233 475	215 797	10 807	226 604	40 039	15 950	55 989
42304	49 241	0	49 241	14 380	0	14 380	10 221	0	10 221	45 082	0	45 082
42305	688 437	16 960	705 397	60 002	10 237	70 239	59 109	9 153	68 262	687 544	15 876	703 420
42306	332 522	0	332 522	13 377	0	13 377	5 250	0	5 250	324 395	0	324 395
42307	1 746	0	1 746	609	0	609	418	0	418	1 555	0	1 555
42309	254	0	254	254	0	254	0	0	0	0	0	0
42601	128	5	133	194	0	194	238	0	238	172	5	177
44915	480	0	480	150	0	150	100	0	100	430	0	430
45115	994	0	994	138	0	138	0	0	0	856	0	856
45215	209 391	0	209 391	16 483	0	16 483	36 841	0	36 841	229 749	0	229 749
45315	28	0	28	0	0	0	6	0	6	34	0	34
45415	32 354	0	32 354	3 014	0	3 014	4 240	0	4 240	33 580	0	33 580
45515	24 193	0	24 193	6 184	0	6 184	14 811	0	14 811	32 820	0	32 820
45818	78 075	0	78 075	3 436	0	3 436	8 751	0	8 751	83 390	0	83 390
45918	2 908	0	2 908	145	0	145	234	0	234	2 997	0	2 997
47108	84 893	0	84 893	4 000	0	4 000	0	0	0	80 893	0	80 893
47407	0	0	0	19 188	2 382	21 570	19 188	2 382	21 570	0	0	0
47411	27 137	200	27 337	6 308	156	6 464	5 795	44	5 839	26 624	88	26 712
47416	290	0	290	11 500	0	11 500	12 085	0	12 085	875	0	875
47422	2	0	2	33	0	33	33	0	33	2	0	2
47425	6 849	0	6 849	5 597	0	5 597	4 133	0	4 133	5 385	0	5 385
47426	4 466	0	4 466	5 126	0	5 126	4 998	0	4 998	4 338	0	4 338
47804	66 889	0	66 889	36	0	36	212	0	212	67 065	0	67 065
50120	3 169	0	3 169	696	0	696	76	0	76	2 549	0	2 549
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52602	0	0	0	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361	0	0	0
60301	14	0	14	2 450	0	2 450	2 449	0	2 449	13	0	13
60305	3 776	0	3 776	5 567	0	5 567	4 995	0	4 995	3 204	0	3 204
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	96	0	96	0	0	0	54	0	54	150	0	150
60311	592	0	592	1 438	0	1 438	1 438	0	1 438	592	0	592
60322	0	0	0	0	0	0	4 968	0	4 968	4 968	0	4 968
60324	854	0	854	41	0	41	2	0	2	815	0	815
60335	1 140	0	1 140	1 535	0	1 535	1 362	0	1 362	967	0	967
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60414	39 613	0	39 613	0	0	0	327	0	327	39 940	0	39 940
60903	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
61501	7 668	0	7 668	1	0	1	0	0	0	7 667	0	7 667
61701	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
61910	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61912	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
62002	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
70601	696 405	0	696 405	111	0	111	83 147	0	83 147	779 441	0	779 441
70602	2 352	0	2 352	76	0	76	697	0	697	2 973	0	2 973
70603	60 461	0	60 461	0	0	0	5 097	0	5 097	65 558	0	65 558
70613	7 183	0	7 183	0	0	0	1 063	0	1 063	8 246	0	8 246
Итого по пассиву (баланс)	4 314 128	36 508	4 350 636	5 504 815	47 212	5 552 027	5 540 989	47 929	5 588 918	4 350 302	37 225	4 387 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 213	0	2 213	24 626	0	24 626	24 497	0	24 497	2 342	0	2 342
90902	1 022 563	0	1 022 563	58 619	0	58 619	51 225	0	51 225	1 029 957	0	1 029 957
91202	9 002	0	9 002	1	0	1	1	0	1	9 002	0	9 002
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	234 060	0	234 060	0	0	0	0	0	0	234 060	0	234 060
91414	10 998 006	0	10 998 006	747 114	0	747 114	246 701	0	246 701	11 498 419	0	11 498 419
91418	220 097	0	220 097	11 034	0	11 034	5 855	0	5 855	225 276	0	225 276
91501	13 809	0	13 809	0	0	0	0	0	0	13 809	0	13 809
91604	24 149	0	24 149	5 403	0	5 403	2 987	0	2 987	26 565	0	26 565
91704	5 707	0	5 707	0	0	0	0	0	0	5 707	0	5 707
91802	63 045	0	63 045	0	0	0	0	0	0	63 045	0	63 045
91803	741	0	741	0	0	0	12	0	12	729	0	729
99998	3 120 404	0	3 120 404	683 941	0	683 941	843 746	0	843 746	2 960 599	0	2 960 599
Итого по активу (баланс)	15 713 798	0	15 713 798	1 530 739	0	1 530 739	1 175 025	0	1 175 025	16 069 512	0	16 069 512
Пассив
91003	0	0	0	2 139	0	2 139	2 139	0	2 139	0	0	0
91004	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
91311	5 000	0	5 000	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	5 000	0	5 000
91312	2 760 707	0	2 760 707	290 481	0	290 481	112 238	0	112 238	2 582 464	0	2 582 464
91315	31 067	0	31 067	9	0	9	0	0	0	31 058	0	31 058
91316	25 479	0	25 479	13 231	0	13 231	1 500	0	1 500	13 748	0	13 748
91317	283 568	0	283 568	535 940	0	535 940	566 503	0	566 503	314 131	0	314 131
91318	385	0	385	385	0	385	0	0	0	0	0	0
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
99999	12 593 394	0	12 593 394	329 249	0	329 249	844 768	0	844 768	13 108 913	0	13 108 913
Итого по пассиву (баланс)	15 713 798	0	15 713 798	1 172 995	0	1 172 995	1 528 709	0	1 528 709	16 069 512	0	16 069 512
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	15 172	0	15 172	13 273	0	13 273	1 899	0	1 899
93303	0	0	0	18 958	0	18 958	18 339	0	18 339	619	0	619
93304	15 354	0	15 354	2 545	0	2 545	17 899	0	17 899	0	0	0
93305	5 536	0	5 536	23 559	0	23 559	8 466	0	8 466	20 629	0	20 629
99996	20 777	0	20 777	29 255	0	29 255	27 363	0	27 363	22 669	0	22 669
Итого по активу (баланс)	41 667	0	41 667	89 489	0	89 489	85 340	0	85 340	45 816	0	45 816
Пассив
96303	0	0	0	3 114	0	3 114	3 736	0	3 736	622	0	622
96304	366	0	366	2 843	0	2 843	2 477	0	2 477	0	0	0
96305	5 421	0	5 421	7 683	0	7 683	8 897	0	8 897	6 635	0	6 635
96502	0	0	0	13 273	0	13 273	15 172	0	15 172	1 899	0	1 899
96503	0	0	0	15 207	0	15 207	15 207	0	15 207	0	0	0
96504	14 990	0	14 990	15 322	0	15 322	332	0	332	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	13 513	0	13 513	13 513	0	13 513
99997	20 890	0	20 890	27 899	0	27 899	30 156	0	30 156	23 147	0	23 147
Итого по пассиву (баланс)	41 667	0	41 667	85 341	0	85 341	89 490	0	89 490	45 816	0	45 816
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 736,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 736,0000
Пассив
98050	0	0	22 862,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 862,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 736,0000

Страница была полезной?