Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	41 565	0	41 565	0	0	0	41 565	0	41 565	0	0	0
20202	71 349	20 759	92 108	1 039 778	196 862	1 236 640	1 054 628	199 511	1 254 139	56 499	18 110	74 609
20209	19 975	2 319	22 294	795 878	73 466	869 344	809 039	72 461	881 500	6 814	3 324	10 138
30102	37 796	0	37 796	15 315 545	0	15 315 545	15 324 474	0	15 324 474	28 867	0	28 867
30110	65 586	7 993	73 579	8 370 324	37 538	8 407 862	8 377 355	36 320	8 413 675	58 555	9 211	67 766
30202	22 951	0	22 951	842	0	842	0	0	0	23 793	0	23 793
30204	691	0	691	0	0	0	59	0	59	632	0	632
30210	0	0	0	2 726	0	2 726	2 726	0	2 726	0	0	0
30215	0	1 014	1 014	0	104	104	0	141	141	0	977	977
30221	0	0	0	0	290	290	0	290	290	0	0	0
30233	229	96	325	15 860	1 118	16 978	15 045	1 214	16 259	1 044	0	1 044
30602	2 711	0	2 711	1 490	0	1 490	2 440	0	2 440	1 761	0	1 761
31902	235 000	0	235 000	5 635 000	0	5 635 000	5 585 000	0	5 585 000	285 000	0	285 000
32010	0	4 056	4 056	0	417	417	0	566	566	0	3 907	3 907
44905	25 000	0	25 000	38 000	0	38 000	23 000	0	23 000	40 000	0	40 000
44906	34 000	0	34 000	9 000	0	9 000	0	0	0	43 000	0	43 000
45106	46 000	0	46 000	5 000	0	5 000	0	0	0	51 000	0	51 000
45107	31 600	0	31 600	0	0	0	0	0	0	31 600	0	31 600
45201	95 248	0	95 248	70 308	0	70 308	141 791	0	141 791	23 765	0	23 765
45203	116 972	0	116 972	273 773	0	273 773	307 225	0	307 225	83 520	0	83 520
45204	117 146	0	117 146	65 572	0	65 572	60 279	0	60 279	122 439	0	122 439
45205	175 128	0	175 128	33 095	0	33 095	89 098	0	89 098	119 125	0	119 125
45206	416 691	0	416 691	84 945	0	84 945	33 115	0	33 115	468 521	0	468 521
45207	272 450	0	272 450	29 403	0	29 403	23 988	0	23 988	277 865	0	277 865
45208	448 676	0	448 676	0	0	0	25 300	0	25 300	423 376	0	423 376
45401	2 967	0	2 967	9 812	0	9 812	10 411	0	10 411	2 368	0	2 368
45404	387	0	387	4 019	0	4 019	2 756	0	2 756	1 650	0	1 650
45405	3 686	0	3 686	400	0	400	565	0	565	3 521	0	3 521
45406	107 235	0	107 235	3 862	0	3 862	1 130	0	1 130	109 967	0	109 967
45407	40 574	0	40 574	9 500	0	9 500	1 765	0	1 765	48 309	0	48 309
45408	3 305	0	3 305	0	0	0	77	0	77	3 228	0	3 228
45502	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45503	18 011	0	18 011	299	0	299	3 006	0	3 006	15 304	0	15 304
45504	671	0	671	236	0	236	272	0	272	635	0	635
45505	137 638	0	137 638	18 906	0	18 906	19 904	0	19 904	136 640	0	136 640
45506	225 986	0	225 986	26 248	0	26 248	47 792	0	47 792	204 442	0	204 442
45507	10 719	0	10 719	0	0	0	724	0	724	9 995	0	9 995
45509	394	0	394	136	0	136	530	0	530	0	0	0
45812	61 915	0	61 915	407	0	407	407	0	407	61 915	0	61 915
45814	5 077	0	5 077	0	0	0	1 555	0	1 555	3 522	0	3 522
45815	10 373	0	10 373	5 049	0	5 049	4 979	0	4 979	10 443	0	10 443
45912	2 609	0	2 609	760	0	760	760	0	760	2 609	0	2 609
45915	674	0	674	1 582	0	1 582	1 584	0	1 584	672	0	672
47106	100 893	0	100 893	0	0	0	0	0	0	100 893	0	100 893
47408	0	0	0	7 983	20 489	28 472	7 983	20 489	28 472	0	0	0
47423	2 099	0	2 099	1 087	0	1 087	591	0	591	2 595	0	2 595
47427	28 135	0	28 135	33 555	7	33 562	33 525	7	33 532	28 165	0	28 165
47802	188 626	0	188 626	41 103	0	41 103	10 894	0	10 894	218 835	0	218 835
50104	40 339	0	40 339	227	0	227	0	0	0	40 566	0	40 566
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
51403	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
52601	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
60308	23	0	23	77	0	77	100	0	100	0	0	0
60310	5	0	5	50	0	50	50	0	50	5	0	5
60312	1 625	0	1 625	2 604	0	2 604	1 415	0	1 415	2 814	0	2 814
60323	945	0	945	2	0	2	131	0	131	816	0	816
60336	52	0	52	334	0	334	339	0	339	47	0	47
60401	100 504	0	100 504	0	0	0	0	0	0	100 504	0	100 504
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	112	0	112	110	0	110	0	0	0	222	0	222
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61008	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
61009	0	0	0	158	0	158	57	0	57	101	0	101
61210	0	0	0	12 522	0	12 522	12 522	0	12 522	0	0	0
61212	0	0	0	9 791	0	9 791	9 791	0	9 791	0	0	0
61214	0	0	0	27 929	0	27 929	27 929	0	27 929	0	0	0
61403	610	0	610	17	0	17	5	0	5	622	0	622
61601	0	0	0	2 288	0	2 288	2 288	0	2 288	0	0	0
61702	2 341	0	2 341	0	0	0	0	0	0	2 341	0	2 341
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	59 922	0	59 922	0	0	0	0	0	0	59 922	0	59 922
70606	304 918	0	304 918	107 403	0	107 403	0	0	0	412 321	0	412 321
70608	35 777	0	35 777	8 584	0	8 584	0	0	0	44 361	0	44 361
70611	7 110	0	7 110	2 685	0	2 685	0	0	0	9 795	0	9 795
70614	2 955	0	2 955	1 353	0	1 353	0	0	0	4 308	0	4 308
Итого по активу (баланс)	3 788 088	36 237	3 824 325	32 147 367	330 291	32 477 658	32 141 714	330 999	32 472 713	3 793 741	35 529	3 829 270
Пассив
10208	100 868	0	100 868	7 778	0	7 778	7 778	0	7 778	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	405 887	0	405 887	0	0	0	4 768	0	4 768	410 655	0	410 655
30109	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
30126	63	0	63	26	0	26	44	0	44	81	0	81
30222	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0
30232	209	0	209	6 403	4 966	11 369	6 194	5 271	11 465	0	305	305
31308	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
31309	295 500	0	295 500	500	0	500	0	0	0	295 000	0	295 000
405	8	0	8	173	0	173	216	0	216	51	0	51
406	26 867	0	26 867	169 004	0	169 004	164 404	0	164 404	22 267	0	22 267
407	406 778	194	406 972	3 158 317	16 983	3 175 300	3 105 493	16 976	3 122 469	353 954	187	354 141
408.1	52 300	1 164	53 464	357 299	8 421	365 720	358 918	7 257	366 175	53 919	0	53 919
408.2	8 301	2 750	11 051	77 401	1 812	79 213	80 972	1 968	82 940	11 872	2 906	14 778
40903	303	0	303	16 488	0	16 488	16 450	0	16 450	265	0	265
40905	23	0	23	3 382	0	3 382	3 361	0	3 361	2	0	2
40907	0	0	0	34 431	0	34 431	34 431	0	34 431	0	0	0
40909	0	0	0	5 472	1 064	6 536	5 472	1 064	6 536	0	0	0
40910	0	0	0	82	35	117	82	35	117	0	0	0
40911	372	0	372	57 386	0	57 386	57 674	0	57 674	660	0	660
40912	0	0	0	2 448	4 656	7 104	2 448	4 656	7 104	0	0	0
40913	0	0	0	384	616	1 000	384	616	1 000	0	0	0
42005	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42006	2 769	0	2 769	0	0	0	0	0	0	2 769	0	2 769
42007	21 613	0	21 613	0	0	0	0	0	0	21 613	0	21 613
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
42104	63 400	0	63 400	16 500	0	16 500	18 300	0	18 300	65 200	0	65 200
42105	41 560	0	41 560	11 000	0	11 000	2 000	0	2 000	32 560	0	32 560
42106	21 050	0	21 050	0	0	0	2 720	0	2 720	23 770	0	23 770
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	38 200	0	38 200	3 200	0	3 200	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	30 885	15 978	46 863	57 513	5 039	62 552	60 171	4 680	64 851	33 543	15 619	49 162
42304	91 286	0	91 286	34 780	0	34 780	26 417	0	26 417	82 923	0	82 923
42305	668 245	15 080	683 325	54 387	2 349	56 736	50 433	2 964	53 397	664 291	15 695	679 986
42306	254 681	0	254 681	4 034	0	4 034	34 215	0	34 215	284 862	0	284 862
42307	1 270	0	1 270	307	0	307	384	0	384	1 347	0	1 347
42309	80 153	0	80 153	0	0	0	0	0	0	80 153	0	80 153
42601	189	5	194	194	0	194	213	1	214	208	6	214
44915	590	0	590	230	0	230	470	0	470	830	0	830
45115	1 552	0	1 552	500	0	500	100	0	100	1 152	0	1 152
45215	189 649	0	189 649	22 468	0	22 468	6 500	0	6 500	173 681	0	173 681
45415	17 671	0	17 671	93	0	93	1 252	0	1 252	18 830	0	18 830
45515	21 136	0	21 136	2 237	0	2 237	1 698	0	1 698	20 597	0	20 597
45818	75 541	0	75 541	2 026	0	2 026	2 302	0	2 302	75 817	0	75 817
45918	2 709	0	2 709	58	0	58	321	0	321	2 972	0	2 972
47108	100 893	0	100 893	0	0	0	0	0	0	100 893	0	100 893
47407	0	0	0	21 968	7 048	29 016	21 968	7 048	29 016	0	0	0
47411	22 545	70	22 615	3 174	14	3 188	6 159	47	6 206	25 530	103	25 633
47416	381	0	381	9 504	0	9 504	9 275	0	9 275	152	0	152
47422	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47425	5 987	0	5 987	7 036	0	7 036	7 848	0	7 848	6 799	0	6 799
47426	2 299	0	2 299	5 898	0	5 898	5 244	0	5 244	1 645	0	1 645
47804	56 813	0	56 813	258	0	258	10 052	0	10 052	66 607	0	66 607
50120	4 341	0	4 341	398	0	398	0	0	0	3 943	0	3 943
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52602	0	0	0	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353	0	0	0
60301	182	0	182	4 503	0	4 503	5 002	0	5 002	681	0	681
60305	5 192	0	5 192	12 231	0	12 231	11 170	0	11 170	4 131	0	4 131
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	52	0	52	51	0	51
60311	28	0	28	1 693	0	1 693	2 030	0	2 030	365	0	365
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	945	0	945	129	0	129	0	0	0	816	0	816
60335	1 568	0	1 568	3 568	0	3 568	3 247	0	3 247	1 247	0	1 247
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60414	38 320	0	38 320	0	0	0	324	0	324	38 644	0	38 644
60903	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
61501	7 704	0	7 704	59	0	59	0	0	0	7 645	0	7 645
61910	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61912	65	0	65	1	0	1	0	0	0	64	0	64
62002	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0	0	1 820	0	1 820
70601	345 998	0	345 998	0	0	0	78 101	0	78 101	424 099	0	424 099
70602	1 182	0	1 182	0	0	0	397	0	397	1 579	0	1 579
70603	35 689	0	35 689	0	0	0	8 662	0	8 662	44 351	0	44 351
70613	2 722	0	2 722	0	0	0	935	0	935	3 657	0	3 657
70801	4 767	0	4 767	4 767	0	4 767	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 789 084	35 241	3 824 325	4 234 215	53 003	4 287 218	4 239 580	52 583	4 292 163	3 794 449	34 821	3 829 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 301	0	2 301	76 614	0	76 614	76 761	0	76 761	2 154	0	2 154
90902	912 610	0	912 610	77 048	0	77 048	26 021	0	26 021	963 637	0	963 637
91202	1 001	0	1 001	2	0	2	2	0	2	1 001	0	1 001
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	297 560	0	297 560	0	0	0	500	0	500	297 060	0	297 060
91414	10 945 882	0	10 945 882	1 122 174	0	1 122 174	1 495 618	0	1 495 618	10 572 438	0	10 572 438
91418	188 626	0	188 626	40 000	0	40 000	9 791	0	9 791	218 835	0	218 835
91501	13 814	0	13 814	0	0	0	0	0	0	13 814	0	13 814
91604	17 120	0	17 120	3 401	0	3 401	2 340	0	2 340	18 181	0	18 181
91704	5 749	0	5 749	0	0	0	22	0	22	5 727	0	5 727
91802	63 045	0	63 045	0	0	0	0	0	0	63 045	0	63 045
91803	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
99998	3 045 022	0	3 045 022	1 009 495	0	1 009 495	829 930	0	829 930	3 224 587	0	3 224 587
Итого по активу (баланс)	15 493 523	0	15 493 523	2 328 734	0	2 328 734	2 440 985	0	2 440 985	15 381 272	0	15 381 272
Пассив
91003	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	2 771 494	0	2 771 494	204 590	0	204 590	289 127	0	289 127	2 856 031	0	2 856 031
91315	6 201	0	6 201	8	0	8	24 900	0	24 900	31 093	0	31 093
91316	19 009	0	19 009	100 726	0	100 726	128 700	0	128 700	46 983	0	46 983
91317	232 735	0	232 735	523 824	0	523 824	565 986	0	565 986	274 897	0	274 897
91318	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
99999	12 448 501	0	12 448 501	1 609 430	0	1 609 430	1 317 614	0	1 317 614	12 156 685	0	12 156 685
Итого по пассиву (баланс)	15 493 523	0	15 493 523	2 439 361	0	2 439 361	2 327 110	0	2 327 110	15 381 272	0	15 381 272
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	15 677	0	15 677	13 617	0	13 617	12 732	0	12 732	16 562	0	16 562
93305	1 651	0	1 651	861	0	861	288	0	288	2 224	0	2 224
99996	17 437	0	17 437	13 640	0	13 640	12 451	0	12 451	18 626	0	18 626
Итого по активу (баланс)	34 765	0	34 765	28 118	0	28 118	25 471	0	25 471	37 412	0	37 412
Пассив
96304	1 971	0	1 971	12 141	0	12 141	12 243	0	12 243	2 073	0	2 073
96305	1 757	0	1 757	0	0	0	430	0	430	2 187	0	2 187
96504	13 709	0	13 709	310	0	310	967	0	967	14 366	0	14 366
99997	17 328	0	17 328	13 020	0	13 020	14 478	0	14 478	18 786	0	18 786
Итого по пассиву (баланс)	34 765	0	34 765	25 471	0	25 471	28 118	0	28 118	37 412	0	37 412
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 736,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	41 736,0000
Пассив
98050	0	0	22 862,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	22 862,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	41 736,0000

Страница была полезной?