Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	175 579	0	175 579	0	0	0	64 014	0	64 014	111 565	0	111 565
20202	72 202	15 230	87 432	1 152 684	179 894	1 332 578	1 130 922	172 944	1 303 866	93 964	22 180	116 144
20209	9 198	4 367	13 565	758 547	80 230	838 777	756 126	83 180	839 306	11 619	1 417	13 036
30102	35 598	0	35 598	15 716 291	0	15 716 291	15 713 824	0	15 713 824	38 065	0	38 065
30110	72 593	9 151	81 744	10 098 440	53 599	10 152 039	10 021 950	52 440	10 074 390	149 083	10 310	159 393
30202	23 557	0	23 557	0	0	0	1 059	0	1 059	22 498	0	22 498
30204	595	0	595	0	0	0	45	0	45	550	0	550
30210	0	0	0	2 221	0	2 221	2 221	0	2 221	0	0	0
30215	0	963	963	0	81	81	0	50	50	0	994	994
30233	265	0	265	11 117	1 041	12 158	11 328	1 041	12 369	54	0	54
30602	1 895	0	1 895	2 350	0	2 350	2 382	0	2 382	1 863	0	1 863
31902	160 000	0	160 000	4 045 000	0	4 045 000	3 995 000	0	3 995 000	210 000	0	210 000
32010	0	3 850	3 850	0	325	325	0	201	201	0	3 974	3 974
44901	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
44904	5 000	0	5 000	17 000	0	17 000	12 850	0	12 850	9 150	0	9 150
44906	18 000	0	18 000	0	0	0	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000
45106	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45107	0	0	0	98 750	0	98 750	0	0	0	98 750	0	98 750
45201	44 628	0	44 628	104 080	0	104 080	100 616	0	100 616	48 092	0	48 092
45203	113 216	0	113 216	206 769	0	206 769	192 086	0	192 086	127 899	0	127 899
45204	83 021	0	83 021	56 698	0	56 698	52 663	0	52 663	87 056	0	87 056
45205	164 487	0	164 487	55 064	0	55 064	52 573	0	52 573	166 978	0	166 978
45206	351 165	0	351 165	97 506	0	97 506	97 146	0	97 146	351 525	0	351 525
45207	401 084	0	401 084	12 600	0	12 600	117 086	0	117 086	296 598	0	296 598
45208	437 409	0	437 409	0	0	0	898	0	898	436 511	0	436 511
45401	1 999	0	1 999	12 343	0	12 343	10 573	0	10 573	3 769	0	3 769
45403	148	0	148	5 539	0	5 539	3 843	0	3 843	1 844	0	1 844
45405	3 800	0	3 800	400	0	400	0	0	0	4 200	0	4 200
45406	59 420	0	59 420	11 096	0	11 096	10 928	0	10 928	59 588	0	59 588
45407	46 947	0	46 947	9 654	0	9 654	2 481	0	2 481	54 120	0	54 120
45408	3 790	0	3 790	0	0	0	177	0	177	3 613	0	3 613
45502	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45503	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
45504	2 651	0	2 651	243	0	243	659	0	659	2 235	0	2 235
45505	138 008	0	138 008	36 059	0	36 059	22 387	0	22 387	151 680	0	151 680
45506	268 171	0	268 171	18 173	0	18 173	23 504	0	23 504	262 840	0	262 840
45507	12 745	0	12 745	0	0	0	3 894	0	3 894	8 851	0	8 851
45509	268	0	268	491	0	491	362	0	362	397	0	397
45812	109 970	0	109 970	10 389	0	10 389	280	0	280	120 079	0	120 079
45814	14 106	0	14 106	161	0	161	61	0	61	14 206	0	14 206
45815	5 078	0	5 078	7 301	0	7 301	6 145	0	6 145	6 234	0	6 234
45912	1 982	0	1 982	72	0	72	72	0	72	1 982	0	1 982
45915	470	0	470	2 667	0	2 667	2 542	0	2 542	595	0	595
47408	0	0	0	14 456	23 667	38 123	14 456	23 667	38 123	0	0	0
47423	44 116	0	44 116	2 532	3 255	5 787	4 524	3 255	7 779	42 124	0	42 124
47427	26 141	0	26 141	33 599	7	33 606	34 477	7	34 484	25 263	0	25 263
47802	257 366	0	257 366	1 980	0	1 980	60 085	0	60 085	199 261	0	199 261
50104	40 512	0	40 512	228	0	228	0	0	0	40 740	0	40 740
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
51403	0	0	0	13 008	0	13 008	13 008	0	13 008	0	0	0
52601	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0
60302	167	0	167	160	0	160	128	0	128	199	0	199
60306	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
60308	45	0	45	94	0	94	135	0	135	4	0	4
60310	27	0	27	54	0	54	55	0	55	26	0	26
60312	3 229	0	3 229	1 583	0	1 583	1 395	0	1 395	3 417	0	3 417
60323	636	0	636	133	0	133	5	0	5	764	0	764
60401	92 075	0	92 075	0	0	0	0	0	0	92 075	0	92 075
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	6 477	0	6 477	28	0	28	0	0	0	6 505	0	6 505
60702	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	6	0	6	270	0	270	276	0	276	0	0	0
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61011	16 502	0	16 502	0	0	0	0	0	0	16 502	0	16 502
61210	0	0	0	13 028	0	13 028	13 028	0	13 028	0	0	0
61212	0	0	0	58 105	0	58 105	58 105	0	58 105	0	0	0
61214	0	0	0	2 082	0	2 082	2 082	0	2 082	0	0	0
61403	733	0	733	80	0	80	10	0	10	803	0	803
61601	0	0	0	2 973	0	2 973	2 973	0	2 973	0	0	0
61702	869	0	869	0	0	0	209	0	209	660	0	660
70606	904 616	0	904 616	93 813	0	93 813	135	0	135	998 294	0	998 294
70608	90 331	0	90 331	5 057	0	5 057	0	0	0	95 388	0	95 388
70611	17 730	0	17 730	2 769	0	2 769	0	0	0	20 499	0	20 499
70614	14 728	0	14 728	1 554	0	1 554	0	0	0	16 282	0	16 282
70616	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
Итого по активу (баланс)	4 357 490	33 561	4 391 051	32 825 775	342 099	33 167 874	32 637 144	336 785	32 973 929	4 546 121	38 875	4 584 996
Пассив
10208	100 868	0	100 868	11 979	0	11 979	11 979	0	11 979	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	405 887	0	405 887	0	0	0	0	0	0	405 887	0	405 887
30109	20 788	0	20 788	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 788	0	20 788
30126	73	0	73	49	0	49	73	0	73	97	0	97
30222	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
30232	9	143	152	6 493	2 380	8 873	6 509	2 490	8 999	25	253	278
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	80 000	0	80 000
31309	295 500	0	295 500	0	0	0	0	0	0	295 500	0	295 500
405	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
406	26 499	0	26 499	336 272	0	336 272	374 681	0	374 681	64 908	0	64 908
407	374 618	42	374 660	3 456 090	42 126	3 498 216	3 475 379	46 094	3 521 473	393 907	4 010	397 917
408.1	50 483	0	50 483	378 306	14 064	392 370	372 421	14 113	386 534	44 598	49	44 647
408.2	9 595	3 132	12 727	95 558	272	95 830	94 293	348	94 641	8 330	3 208	11 538
40903	0	0	0	11 339	0	11 339	11 544	0	11 544	205	0	205
40905	23	0	23	2 182	0	2 182	2 182	0	2 182	23	0	23
40907	101	0	101	29 638	0	29 638	29 573	0	29 573	36	0	36
40909	0	0	0	3 635	967	4 602	3 635	967	4 602	0	0	0
40910	0	0	0	117	6	123	117	6	123	0	0	0
40911	298	0	298	55 123	0	55 123	55 223	0	55 223	398	0	398
40912	0	0	0	2 403	1 566	3 969	2 403	1 566	3 969	0	0	0
40913	0	0	0	122	875	997	122	875	997	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295	2 295	0	2 295
42007	0	0	0	0	0	0	21 313	0	21 313	21 313	0	21 313
42102	0	0	0	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000
42103	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42104	58 500	0	58 500	17 000	0	17 000	10 500	0	10 500	52 000	0	52 000
42105	64 250	0	64 250	0	0	0	1 160	0	1 160	65 410	0	65 410
42106	24 921	0	24 921	7 921	0	7 921	4 000	0	4 000	21 000	0	21 000
42107	81 114	0	81 114	21 314	0	21 314	200	0	200	60 000	0	60 000
42205	37 200	0	37 200	0	0	0	500	0	500	37 700	0	37 700
42207	12 511	0	12 511	12 511	0	12 511	0	0	0	0	0	0
42301	32 075	14 177	46 252	78 316	4 187	82 503	109 999	5 444	115 443	63 758	15 434	79 192
42304	88 025	0	88 025	26 910	0	26 910	40 221	0	40 221	101 336	0	101 336
42305	623 847	14 357	638 204	145 638	3 412	149 050	107 522	2 164	109 686	585 731	13 109	598 840
42306	139 920	0	139 920	31 848	0	31 848	20 943	0	20 943	129 015	0	129 015
42307	718	0	718	250	0	250	368	0	368	836	0	836
42309	80 145	0	80 145	0	0	0	0	0	0	80 145	0	80 145
42601	207	5	212	360	0	360	282	0	282	129	5	134
44915	380	0	380	359	0	359	171	0	171	192	0	192
45115	0	0	0	0	0	0	14 665	0	14 665	14 665	0	14 665
45215	249 636	0	249 636	38 808	0	38 808	24 003	0	24 003	234 831	0	234 831
45415	14 601	0	14 601	321	0	321	1 294	0	1 294	15 574	0	15 574
45515	21 814	0	21 814	4 742	0	4 742	3 584	0	3 584	20 656	0	20 656
45818	124 358	0	124 358	14	0	14	11 206	0	11 206	135 550	0	135 550
45918	2 066	0	2 066	37	0	37	84	0	84	2 113	0	2 113
47405	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47407	0	0	0	25 254	13 038	38 292	25 254	13 038	38 292	0	0	0
47411	18 574	137	18 711	6 216	61	6 277	5 852	61	5 913	18 210	137	18 347
47416	831	0	831	48 166	0	48 166	49 676	0	49 676	2 341	0	2 341
47425	45 436	0	45 436	7 032	0	7 032	6 808	0	6 808	45 212	0	45 212
47426	3 496	0	3 496	6 519	0	6 519	6 542	0	6 542	3 519	0	3 519
47804	40 068	0	40 068	15 037	0	15 037	1 890	0	1 890	26 921	0	26 921
50120	7 288	0	7 288	2 105	0	2 105	0	0	0	5 183	0	5 183
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52602	0	0	0	1 554	0	1 554	1 554	0	1 554	0	0	0
60301	14	0	14	5 161	0	5 161	5 161	0	5 161	14	0	14
60305	0	0	0	5 671	0	5 671	5 671	0	5 671	0	0	0
60307	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60309	56	0	56	0	0	0	82	0	82	138	0	138
60311	28	0	28	835	0	835	835	0	835	28	0	28
60322	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60324	636	0	636	4	0	4	132	0	132	764	0	764
60405	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60601	37 015	0	37 015	0	0	0	338	0	338	37 353	0	37 353
60603	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61012	170	0	170	0	0	0	1 480	0	1 480	1 650	0	1 650
61501	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61701	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
70601	990 484	0	990 484	1	0	1	95 813	0	95 813	1 086 296	0	1 086 296
70602	3 566	0	3 566	0	0	0	2 105	0	2 105	5 671	0	5 671
70603	90 125	0	90 125	0	0	0	5 097	0	5 097	95 222	0	95 222
70613	13 073	0	13 073	0	0	0	1 418	0	1 418	14 491	0	14 491
70615	161	0	161	161	0	161	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 359 058	31 993	4 391 051	4 955 267	82 954	5 038 221	5 145 000	87 166	5 232 166	4 548 791	36 205	4 584 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 231	0	7 231	120 013	0	120 013	119 895	0	119 895	7 349	0	7 349
90902	930 845	0	930 845	51 687	0	51 687	63 229	0	63 229	919 303	0	919 303
91202	3 332	0	3 332	1	0	1	2 332	0	2 332	1 001	0	1 001
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	297 560	0	297 560	0	0	0	0	0	0	297 560	0	297 560
91414	12 079 743	0	12 079 743	479 391	0	479 391	476 127	0	476 127	12 083 007	0	12 083 007
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	257 366	0	257 366	0	0	0	58 105	0	58 105	199 261	0	199 261
91501	13 821	0	13 821	0	0	0	7	0	7	13 814	0	13 814
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	16 530	0	16 530	4 241	0	4 241	2 424	0	2 424	18 347	0	18 347
91704	5 232	0	5 232	0	0	0	10	0	10	5 222	0	5 222
91802	41 659	0	41 659	0	0	0	0	0	0	41 659	0	41 659
91803	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
99998	3 259 898	0	3 259 898	736 848	0	736 848	826 312	0	826 312	3 170 434	0	3 170 434
Итого по активу (баланс)	16 944 052	0	16 944 052	1 392 181	0	1 392 181	1 548 441	0	1 548 441	16 787 792	0	16 787 792
Пассив
91311	3 330	0	3 330	2 330	0	2 330	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	2 883 094	0	2 883 094	225 906	0	225 906	150 183	0	150 183	2 807 371	0	2 807 371
91315	6 243	0	6 243	7	0	7	0	0	0	6 236	0	6 236
91316	3 791	0	3 791	28 582	0	28 582	52 600	0	52 600	27 809	0	27 809
91317	347 759	0	347 759	569 488	0	569 488	534 043	0	534 043	312 314	0	312 314
91318	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
91507	14 175	0	14 175	0	0	0	23	0	23	14 198	0	14 198
99999	13 684 154	0	13 684 154	717 353	0	717 353	650 557	0	650 557	13 617 358	0	13 617 358
Итого по пассиву (баланс)	16 944 052	0	16 944 052	1 543 666	0	1 543 666	1 387 406	0	1 387 406	16 787 792	0	16 787 792
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	9 707	0	9 707	0	0	0	9 707	0	9 707
93303	0	0	0	35 014	0	35 014	31 934	0	31 934	3 080	0	3 080
93304	14 102	0	14 102	7 439	0	7 439	21 541	0	21 541	0	0	0
93305	1 831	0	1 831	262	0	262	655	0	655	1 438	0	1 438
99996	15 548	0	15 548	27 858	0	27 858	29 385	0	29 385	14 021	0	14 021
Итого по активу (баланс)	31 481	0	31 481	80 280	0	80 280	83 515	0	83 515	28 246	0	28 246
Пассив
96303	0	0	0	21 406	0	21 406	24 432	0	24 432	3 026	0	3 026
96304	4 378	0	4 378	11 473	0	11 473	7 095	0	7 095	0	0	0
96305	1 680	0	1 680	391	0	391	0	0	0	1 289	0	1 289
96502	0	0	0	0	0	0	9 706	0	9 706	9 706	0	9 706
96503	0	0	0	10 137	0	10 137	10 137	0	10 137	0	0	0
96504	9 602	0	9 602	9 757	0	9 757	155	0	155	0	0	0
99997	15 821	0	15 821	30 393	0	30 393	28 797	0	28 797	14 225	0	14 225
Итого по пассиву (баланс)	31 481	0	31 481	83 557	0	83 557	80 322	0	80 322	28 246	0	28 246
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 736,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	41 736,0000
Пассив
98050	0	0	22 862,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	22 862,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	41 736,0000

Страница была полезной?