Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 460	9 661	73 121	1 343 260	99 325	1 442 585	1 324 900	97 951	1 422 851	81 820	11 035	92 855
20209	6 953	176	7 129	746 574	15 733	762 307	750 492	15 410	765 902	3 035	499	3 534
30102	78 895	0	78 895	9 414 547	0	9 414 547	9 136 622	0	9 136 622	356 820	0	356 820
30110	211 281	9 350	220 631	6 471 889	42 313	6 514 202	6 577 272	38 791	6 616 063	105 898	12 872	118 770
30202	29 734	0	29 734	488	0	488	0	0	0	30 222	0	30 222
30204	496	0	496	0	0	0	80	0	80	416	0	416
30210	0	0	0	33 834	0	33 834	33 834	0	33 834	0	0	0
30221	80 500	0	80 500	0	0	0	80 500	0	80 500	0	0	0
30233	158	745	903	26 988	4 583	31 571	27 100	4 761	31 861	46	567	613
30602	2 864	0	2 864	1 583	0	1 583	1 719	0	1 719	2 728	0	2 728
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32005	190 000	0	190 000	55 000	0	55 000	110 000	0	110 000	135 000	0	135 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32010	0	331	331	0	1 662	1 662	0	29	29	0	1 964	1 964
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32501	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
44903	363	0	363	37 000	0	37 000	37 363	0	37 363	0	0	0
44904	13 870	0	13 870	1 860	0	1 860	5 230	0	5 230	10 500	0	10 500
44905	8 012	0	8 012	950	0	950	8 012	0	8 012	950	0	950
44906	24 076	0	24 076	17 639	0	17 639	5 587	0	5 587	36 128	0	36 128
44907	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45201	57 600	0	57 600	105 066	0	105 066	115 460	0	115 460	47 206	0	47 206
45203	75 054	0	75 054	153 246	0	153 246	192 811	0	192 811	35 489	0	35 489
45204	100 421	0	100 421	122 959	0	122 959	83 584	0	83 584	139 796	0	139 796
45205	113 619	0	113 619	25 640	0	25 640	66 286	0	66 286	72 973	0	72 973
45206	939 116	0	939 116	154 690	0	154 690	275 373	0	275 373	818 433	0	818 433
45207	526 732	0	526 732	72 400	0	72 400	156 741	0	156 741	442 391	0	442 391
45208	351 795	0	351 795	98 500	0	98 500	2 050	0	2 050	448 245	0	448 245
45307	857	0	857	0	0	0	45	0	45	812	0	812
45401	6 869	0	6 869	9 352	0	9 352	9 152	0	9 152	7 069	0	7 069
45403	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
45404	1 937	0	1 937	1 530	0	1 530	3 067	0	3 067	400	0	400
45405	1 420	0	1 420	729	0	729	986	0	986	1 163	0	1 163
45406	24 215	0	24 215	1 294	0	1 294	1 533	0	1 533	23 976	0	23 976
45407	98 738	0	98 738	7 500	0	7 500	9 422	0	9 422	96 816	0	96 816
45408	18 753	0	18 753	0	0	0	1 516	0	1 516	17 237	0	17 237
45503	8 103	0	8 103	308	0	308	105	0	105	8 306	0	8 306
45504	3 733	0	3 733	946	0	946	1 044	0	1 044	3 635	0	3 635
45505	133 623	0	133 623	25 794	0	25 794	31 611	0	31 611	127 806	0	127 806
45506	259 878	0	259 878	25 237	0	25 237	56 920	0	56 920	228 195	0	228 195
45507	2 455	0	2 455	38 773	0	38 773	29 392	0	29 392	11 836	0	11 836
45509	205	0	205	440	0	440	573	0	573	72	0	72
45812	87 573	0	87 573	26 506	0	26 506	11 482	0	11 482	102 597	0	102 597
45813	2 936	0	2 936	0	0	0	2 936	0	2 936	0	0	0
45814	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
45815	6 807	0	6 807	4 505	0	4 505	9 860	0	9 860	1 452	0	1 452
45912	899	0	899	15	0	15	5	0	5	909	0	909
45914	0	0	0	54	0	54	51	0	51	3	0	3
45915	14	0	14	1 453	0	1 453	1 447	0	1 447	20	0	20
47408	0	0	0	3 912	33 205	37 117	3 912	33 205	37 117	0	0	0
47423	25 194	0	25 194	30 422	8 461	38 883	45 473	8 461	53 934	10 143	0	10 143
47427	28 809	0	28 809	35 517	2	35 519	46 539	2	46 541	17 787	0	17 787
47802	24 879	0	24 879	10 898	0	10 898	2 111	0	2 111	33 666	0	33 666
50104	37 367	0	37 367	210	0	210	0	0	0	37 577	0	37 577
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
51401	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
51403	0	0	0	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	0	0	0
52503	0	0	0	194	0	194	11	0	11	183	0	183
52601	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
60302	1 496	0	1 496	462	0	462	1 774	0	1 774	184	0	184
60306	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
60308	4	0	4	135	0	135	139	0	139	0	0	0
60310	23	0	23	563	0	563	582	0	582	4	0	4
60312	3 151	0	3 151	5 886	0	5 886	7 964	0	7 964	1 073	0	1 073
60323	411	0	411	571	0	571	339	0	339	643	0	643
60401	86 108	0	86 108	2 819	0	2 819	1 464	0	1 464	87 463	0	87 463
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	5 878	0	5 878	3 571	0	3 571	2 819	0	2 819	6 630	0	6 630
61002	1	0	1	75	0	75	75	0	75	1	0	1
61008	364	0	364	427	0	427	768	0	768	23	0	23
61009	10	0	10	47	0	47	51	0	51	6	0	6
61011	0	0	0	1 263	0	1 263	374	0	374	889	0	889
61209	0	0	0	41 545	0	41 545	41 545	0	41 545	0	0	0
61210	0	0	0	12 041	0	12 041	12 041	0	12 041	0	0	0
61212	0	0	0	2 111	0	2 111	2 111	0	2 111	0	0	0
61403	634	0	634	303	0	303	287	0	287	650	0	650
61601	0	0	0	1 288	0	1 288	1 288	0	1 288	0	0	0
70606	771 915	0	771 915	162 622	0	162 622	93	0	93	934 444	0	934 444
70607	1 537	0	1 537	4	0	4	313	0	313	1 228	0	1 228
70608	12 312	0	12 312	1 416	0	1 416	0	0	0	13 728	0	13 728
70611	27 294	0	27 294	3 443	0	3 443	0	0	0	30 737	0	30 737
70614	5 728	0	5 728	661	0	661	0	0	0	6 389	0	6 389
Итого по активу (баланс)	4 633 208	20 263	4 653 471	19 398 272	205 284	19 603 556	19 359 583	198 610	19 558 193	4 671 897	26 937	4 698 834
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	348 769	0	348 769	0	0	0	0	0	0	348 769	0	348 769
30109	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
30126	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	3 195	0	3 195	3 195	0	3 195	0	0	0
30232	472	57	529	12 679	6 339	19 018	12 497	6 407	18 904	290	125	415
30236	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
31306	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
31309	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
32015	1 800	0	1 800	500	0	500	0	0	0	1 300	0	1 300
32403	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
32505	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
40502	2 202	7 508	9 710	65 964	5 110	71 074	64 137	5 099	69 236	375	7 497	7 872
40602	46 373	0	46 373	244 100	0	244 100	285 639	0	285 639	87 912	0	87 912
40701	40 976	0	40 976	97 630	0	97 630	60 185	0	60 185	3 531	0	3 531
40702	642 332	2	642 334	5 413 375	9 792	5 423 167	5 344 837	10 381	5 355 218	573 794	591	574 385
40703	28 295	0	28 295	94 672	0	94 672	89 022	0	89 022	22 645	0	22 645
40802	46 661	0	46 661	377 906	2 120	380 026	391 379	2 120	393 499	60 134	0	60 134
40817	19 493	2 449	21 942	128 902	141	129 043	135 064	75	135 139	25 655	2 383	28 038
40820	5	0	5	2 164	0	2 164	2 163	0	2 163	4	0	4
40821	195	0	195	107 045	0	107 045	107 521	0	107 521	671	0	671
40903	0	0	0	8	0	8	10	0	10	2	0	2
40905	22	0	22	3 442	0	3 442	3 443	0	3 443	23	0	23
40907	11	0	11	24 094	0	24 094	24 122	0	24 122	39	0	39
40909	0	0	0	4 974	2 423	7 397	4 974	2 423	7 397	0	0	0
40910	0	0	0	200	259	459	200	259	459	0	0	0
40911	674	0	674	71 219	0	71 219	71 081	0	71 081	536	0	536
40912	0	0	0	4 364	4 852	9 216	4 364	4 852	9 216	0	0	0
40913	0	0	0	625	1 582	2 207	625	1 582	2 207	0	0	0
42103	134 000	0	134 000	9 000	0	9 000	18 500	0	18 500	143 500	0	143 500
42104	44 500	0	44 500	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000	47 000	0	47 000
42105	156 200	0	156 200	107 100	0	107 100	4 370	0	4 370	53 470	0	53 470
42106	53 492	0	53 492	10 090	0	10 090	18 407	0	18 407	61 809	0	61 809
42107	23 200	0	23 200	2 000	0	2 000	0	0	0	21 200	0	21 200
42204	16 635	0	16 635	0	0	0	0	0	0	16 635	0	16 635
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	1 000	0	1 000	21 000	0	21 000
42206	126 437	0	126 437	0	0	0	1 900	0	1 900	128 337	0	128 337
42301	28 290	2 884	31 174	174 601	6 325	180 926	171 084	6 923	178 007	24 773	3 482	28 255
42304	6 026	0	6 026	576	0	576	964	0	964	6 414	0	6 414
42305	451 772	5 992	457 764	94 842	433	95 275	64 927	7 317	72 244	421 857	12 876	434 733
42306	386 798	0	386 798	14 414	0	14 414	30 219	0	30 219	402 603	0	402 603
42307	1 052	0	1 052	419	0	419	440	0	440	1 073	0	1 073
42309	80 161	0	80 161	201	0	201	1	0	1	79 961	0	79 961
42601	52	20	72	0	1	1	0	0	0	52	19	71
43106	40 700	0	40 700	40 700	0	40 700	0	0	0	0	0	0
44915	2 732	0	2 732	2 656	0	2 656	610	0	610	686	0	686
45215	212 625	0	212 625	52 366	0	52 366	76 921	0	76 921	237 180	0	237 180
45315	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45415	12 302	0	12 302	949	0	949	2 649	0	2 649	14 002	0	14 002
45515	17 377	0	17 377	2 710	0	2 710	986	0	986	15 653	0	15 653
45818	89 261	0	89 261	19 939	0	19 939	32 862	0	32 862	102 184	0	102 184
45918	686	0	686	18	0	18	234	0	234	902	0	902
47407	0	0	0	33 903	3 276	37 179	33 903	3 276	37 179	0	0	0
47411	27 218	38	27 256	7 997	1	7 998	5 469	38	5 507	24 690	75	24 765
47416	51	0	51	4 602	0	4 602	64 597	0	64 597	60 046	0	60 046
47422	0	0	0	10 898	0	10 898	10 898	0	10 898	0	0	0
47425	10 550	0	10 550	7 782	0	7 782	7 103	0	7 103	9 871	0	9 871
47426	8 091	0	8 091	7 748	0	7 748	6 523	0	6 523	6 866	0	6 866
47804	746	0	746	0	0	0	264	0	264	1 010	0	1 010
50120	2 550	0	2 550	313	0	313	5	0	5	2 242	0	2 242
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52302	0	0	0	69 478	0	69 478	73 516	0	73 516	4 038	0	4 038
52305	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52602	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
60301	1	0	1	9 581	0	9 581	9 886	0	9 886	306	0	306
60305	0	0	0	12 700	0	12 700	14 755	0	14 755	2 055	0	2 055
60307	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60309	125	0	125	260	0	260	135	0	135	0	0	0
60311	1	0	1	1 728	0	1 728	2 781	0	2 781	1 054	0	1 054
60324	413	0	413	308	0	308	548	0	548	653	0	653
60405	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60601	31 236	0	31 236	1 462	0	1 462	383	0	383	30 157	0	30 157
60603	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
61501	147	0	147	112	0	112	0	0	0	35	0	35
70601	882 910	0	882 910	0	0	0	135 949	0	135 949	1 018 859	0	1 018 859
70603	12 376	0	12 376	0	0	0	1 432	0	1 432	13 808	0	13 808
70613	6 271	0	6 271	0	0	0	628	0	628	6 899	0	6 899
Итого по пассиву (баланс)	4 634 521	18 950	4 653 471	7 413 458	42 654	7 456 112	7 450 723	50 752	7 501 475	4 671 786	27 048	4 698 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	9 461	0	9 461	64 191	0	64 191	63 567	0	63 567	10 085	0	10 085
90902	463 319	0	463 319	103 226	0	103 226	174 156	0	174 156	392 389	0	392 389
91202	1 002	0	1 002	14 772	0	14 772	8	0	8	15 766	0	15 766
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	266 560	0	266 560	0	0	0	0	0	0	266 560	0	266 560
91414	11 297 714	0	11 297 714	1 073 981	0	1 073 981	1 875 529	0	1 875 529	10 496 166	0	10 496 166
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	24 879	0	24 879	10 898	0	10 898	2 111	0	2 111	33 666	0	33 666
91501	11 790	0	11 790	0	0	0	8	0	8	11 782	0	11 782
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	6 668	0	6 668	1 117	0	1 117	1 450	0	1 450	6 335	0	6 335
91704	115	0	115	166	0	166	1	0	1	280	0	280
91802	3 927	0	3 927	13 637	0	13 637	18	0	18	17 546	0	17 546
91803	63	0	63	267	0	267	0	0	0	330	0	330
99998	4 236 787	0	4 236 787	1 254 920	0	1 254 920	1 548 936	0	1 548 936	3 942 771	0	3 942 771
Итого по активу (баланс)	16 352 371	0	16 352 371	2 537 178	0	2 537 178	3 665 788	0	3 665 788	15 223 761	0	15 223 761
Пассив
91003	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
91311	30 075	0	30 075	47 080	0	47 080	61 845	0	61 845	44 840	0	44 840
91312	3 712 131	0	3 712 131	569 592	0	569 592	320 761	0	320 761	3 463 300	0	3 463 300
91315	74 016	0	74 016	34 104	0	34 104	48 002	0	48 002	87 914	0	87 914
91316	52 526	0	52 526	193 558	0	193 558	179 800	0	179 800	38 768	0	38 768
91317	354 464	0	354 464	704 077	0	704 077	644 105	0	644 105	294 492	0	294 492
91507	13 575	0	13 575	118	0	118	0	0	0	13 457	0	13 457
99999	12 115 584	0	12 115 584	2 110 377	0	2 110 377	1 275 783	0	1 275 783	11 280 990	0	11 280 990
Итого по пассиву (баланс)	16 352 371	0	16 352 371	3 659 314	0	3 659 314	2 530 704	0	2 530 704	15 223 761	0	15 223 761
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93302	16 201	0	16 201	0	0	0	16 201	0	16 201	0	0	0
93304	0	0	0	15 475	0	15 475	0	0	0	15 475	0	15 475
93305	0	0	0	14 945	0	14 945	14 945	0	14 945	0	0	0
93803	0	0	0	323	0	323	179	0	179	144	0	144
Итого по активу (баланс)	16 201	0	16 201	30 743	0	30 743	31 325	0	31 325	15 619	0	15 619
Пассив
96502	15 752	0	15 752	15 752	0	15 752	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	179	0	179	15 798	0	15 798	15 619	0	15 619
96505	0	0	0	14 988	0	14 988	14 988	0	14 988	0	0	0
96803	449	0	449	449	0	449	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 201	0	16 201	31 368	0	31 368	30 786	0	30 786	15 619	0	15 619
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	38 147,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 147,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 147,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	38 147,0000
Пассив
98050	0	0	19 273,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	19 273,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 147,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	38 147,0000

Страница была полезной?