Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 697	8 976	77 673	1 091 957	90 065	1 182 022	1 097 194	89 380	1 186 574	63 460	9 661	73 121
20209	9 356	580	9 936	663 987	14 990	678 977	666 390	15 394	681 784	6 953	176	7 129
30102	173 609	0	173 609	6 722 779	0	6 722 779	6 817 493	0	6 817 493	78 895	0	78 895
30110	126 694	14 915	141 609	4 868 699	27 725	4 896 424	4 784 112	33 290	4 817 402	211 281	9 350	220 631
30202	30 869	0	30 869	0	0	0	1 135	0	1 135	29 734	0	29 734
30204	302	0	302	194	0	194	0	0	0	496	0	496
30210	0	0	0	9 110	0	9 110	9 110	0	9 110	0	0	0
30221	0	0	0	80 500	0	80 500	0	0	0	80 500	0	80 500
30233	136	310	446	21 503	3 941	25 444	21 481	3 506	24 987	158	745	903
30602	1 967	0	1 967	20 711	0	20 711	19 814	0	19 814	2 864	0	2 864
32004	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	140 000	0	140 000	0	0	0	190 000	0	190 000
32007	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32010	0	321	321	0	16	16	0	6	6	0	331	331
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44903	0	0	0	363	0	363	0	0	0	363	0	363
44904	8 130	0	8 130	21 640	0	21 640	15 900	0	15 900	13 870	0	13 870
44905	11 912	0	11 912	2 300	0	2 300	6 200	0	6 200	8 012	0	8 012
44906	40 087	0	40 087	1 489	0	1 489	17 500	0	17 500	24 076	0	24 076
44907	8 000	0	8 000	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
45201	57 691	0	57 691	91 285	0	91 285	91 376	0	91 376	57 600	0	57 600
45203	99 718	0	99 718	174 228	0	174 228	198 892	0	198 892	75 054	0	75 054
45204	81 691	0	81 691	75 751	0	75 751	57 021	0	57 021	100 421	0	100 421
45205	151 078	0	151 078	12 535	0	12 535	49 994	0	49 994	113 619	0	113 619
45206	968 813	0	968 813	63 205	0	63 205	92 902	0	92 902	939 116	0	939 116
45207	545 724	0	545 724	15 160	0	15 160	34 152	0	34 152	526 732	0	526 732
45208	328 380	0	328 380	23 465	0	23 465	50	0	50	351 795	0	351 795
45307	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
45401	4 708	0	4 708	9 001	0	9 001	6 840	0	6 840	6 869	0	6 869
45404	1 413	0	1 413	4 196	0	4 196	3 672	0	3 672	1 937	0	1 937
45405	1 988	0	1 988	1 104	0	1 104	1 672	0	1 672	1 420	0	1 420
45406	34 392	0	34 392	320	0	320	10 497	0	10 497	24 215	0	24 215
45407	91 911	0	91 911	9 820	0	9 820	2 993	0	2 993	98 738	0	98 738
45408	18 770	0	18 770	0	0	0	17	0	17	18 753	0	18 753
45502	10 000	0	10 000	430	0	430	10 430	0	10 430	0	0	0
45503	125	0	125	8 053	0	8 053	75	0	75	8 103	0	8 103
45504	3 525	0	3 525	6 213	0	6 213	6 005	0	6 005	3 733	0	3 733
45505	134 994	0	134 994	18 806	0	18 806	20 177	0	20 177	133 623	0	133 623
45506	268 654	1 762	270 416	16 562	0	16 562	25 338	1 762	27 100	259 878	0	259 878
45507	2 499	0	2 499	24 956	0	24 956	25 000	0	25 000	2 455	0	2 455
45509	276	0	276	302	0	302	373	0	373	205	0	205
45812	87 573	0	87 573	6 666	0	6 666	6 666	0	6 666	87 573	0	87 573
45813	2 936	0	2 936	0	0	0	0	0	0	2 936	0	2 936
45815	6 797	0	6 797	4 171	0	4 171	4 161	0	4 161	6 807	0	6 807
45912	904	0	904	551	0	551	556	0	556	899	0	899
45914	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
45915	12	0	12	1 418	0	1 418	1 416	0	1 416	14	0	14
47408	0	0	0	5 484	17 393	22 877	5 484	17 393	22 877	0	0	0
47423	18 042	0	18 042	26 271	3 132	29 403	19 119	3 132	22 251	25 194	0	25 194
47427	30 212	15	30 227	34 298	3	34 301	35 701	18	35 719	28 809	0	28 809
47802	21 038	0	21 038	5 152	0	5 152	1 311	0	1 311	24 879	0	24 879
50104	37 395	0	37 395	17 216	0	17 216	17 244	0	17 244	37 367	0	37 367
50121	191	0	191	68	0	68	259	0	259	0	0	0
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
51403	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
52601	0	0	0	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0
60302	2 425	0	2 425	197	0	197	1 126	0	1 126	1 496	0	1 496
60306	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
60308	0	0	0	38	0	38	34	0	34	4	0	4
60310	24	0	24	59	0	59	60	0	60	23	0	23
60312	2 616	0	2 616	2 997	0	2 997	2 462	0	2 462	3 151	0	3 151
60323	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
60401	86 052	0	86 052	56	0	56	0	0	0	86 108	0	86 108
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	4 995	0	4 995	939	0	939	56	0	56	5 878	0	5 878
61002	10	0	10	54	0	54	63	0	63	1	0	1
61008	341	0	341	232	0	232	209	0	209	364	0	364
61009	0	0	0	95	0	95	85	0	85	10	0	10
61209	0	0	0	31 891	0	31 891	31 891	0	31 891	0	0	0
61210	0	0	0	19 045	0	19 045	19 045	0	19 045	0	0	0
61212	0	0	0	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0
61403	562	0	562	80	0	80	8	0	8	634	0	634
61601	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
70606	714 196	0	714 196	57 821	0	57 821	102	0	102	771 915	0	771 915
70607	104	0	104	1 482	0	1 482	49	0	49	1 537	0	1 537
70608	10 801	0	10 801	1 511	0	1 511	0	0	0	12 312	0	12 312
70611	25 323	0	25 323	1 971	0	1 971	0	0	0	27 294	0	27 294
70614	5 248	0	5 248	480	0	480	0	0	0	5 728	0	5 728
Итого по активу (баланс)	4 487 253	26 879	4 514 132	14 527 537	157 265	14 684 802	14 381 582	163 881	14 545 463	4 633 208	20 263	4 653 471
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	348 769	0	348 769	0	0	0	0	0	0	348 769	0	348 769
30109	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
30126	500	0	500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
30222	0	0	0	2 645	0	2 645	2 645	0	2 645	0	0	0
30232	249	736	985	9 202	7 577	16 779	9 425	6 898	16 323	472	57	529
30236	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31309	264 500	0	264 500	0	0	0	80 500	0	80 500	345 000	0	345 000
32015	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40502	3 576	15 234	18 810	26 293	11 573	37 866	24 919	3 847	28 766	2 202	7 508	9 710
40602	45 779	0	45 779	271 567	0	271 567	272 161	0	272 161	46 373	0	46 373
40701	41 971	0	41 971	37 085	0	37 085	36 090	0	36 090	40 976	0	40 976
40702	783 148	2	783 150	3 551 858	6 844	3 558 702	3 411 042	6 844	3 417 886	642 332	2	642 334
40703	26 075	0	26 075	69 437	0	69 437	71 657	0	71 657	28 295	0	28 295
40802	43 590	0	43 590	273 887	4 677	278 564	276 958	4 677	281 635	46 661	0	46 661
40817	21 359	2 924	24 283	110 996	593	111 589	109 130	118	109 248	19 493	2 449	21 942
40820	5	0	5	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	5	0	5
40821	85	0	85	84 705	0	84 705	84 815	0	84 815	195	0	195
40905	22	0	22	4 112	0	4 112	4 112	0	4 112	22	0	22
40907	11	0	11	19 658	0	19 658	19 658	0	19 658	11	0	11
40909	0	0	0	3 348	1 998	5 346	3 348	1 998	5 346	0	0	0
40910	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
40911	877	0	877	56 188	0	56 188	55 985	0	55 985	674	0	674
40912	0	0	0	2 374	4 786	7 160	2 374	4 786	7 160	0	0	0
40913	0	0	0	290	1 686	1 976	290	1 686	1 976	0	0	0
42103	16 000	0	16 000	0	0	0	118 000	0	118 000	134 000	0	134 000
42104	41 900	0	41 900	12 400	0	12 400	15 000	0	15 000	44 500	0	44 500
42105	71 250	0	71 250	3 500	0	3 500	88 450	0	88 450	156 200	0	156 200
42106	39 532	0	39 532	6 040	0	6 040	20 000	0	20 000	53 492	0	53 492
42107	23 200	0	23 200	0	0	0	0	0	0	23 200	0	23 200
42204	16 635	0	16 635	0	0	0	0	0	0	16 635	0	16 635
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	123 437	0	123 437	0	0	0	3 000	0	3 000	126 437	0	126 437
42301	31 059	3 009	34 068	141 239	5 043	146 282	138 470	4 918	143 388	28 290	2 884	31 174
42304	2 329	0	2 329	992	0	992	4 689	0	4 689	6 026	0	6 026
42305	472 126	5 036	477 162	69 104	194	69 298	48 750	1 150	49 900	451 772	5 992	457 764
42306	387 241	0	387 241	20 735	0	20 735	20 292	0	20 292	386 798	0	386 798
42307	1 038	0	1 038	188	0	188	202	0	202	1 052	0	1 052
42309	80 160	0	80 160	0	0	0	1	0	1	80 161	0	80 161
42601	52	19	71	0	0	0	0	1	1	52	20	72
43106	40 700	0	40 700	0	0	0	0	0	0	40 700	0	40 700
44915	3 579	0	3 579	1 332	0	1 332	485	0	485	2 732	0	2 732
45215	212 895	0	212 895	17 098	0	17 098	16 828	0	16 828	212 625	0	212 625
45315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45415	11 756	0	11 756	643	0	643	1 189	0	1 189	12 302	0	12 302
45515	17 698	0	17 698	4 005	0	4 005	3 684	0	3 684	17 377	0	17 377
45818	89 256	0	89 256	464	0	464	469	0	469	89 261	0	89 261
45918	691	0	691	72	0	72	67	0	67	686	0	686
47407	0	0	0	17 915	4 450	22 365	17 915	4 450	22 365	0	0	0
47411	24 269	30	24 299	2 649	1	2 650	5 598	9	5 607	27 218	38	27 256
47416	34	0	34	10 156	0	10 156	10 173	0	10 173	51	0	51
47422	0	0	0	5 152	0	5 152	5 152	0	5 152	0	0	0
47425	8 187	0	8 187	5 303	0	5 303	7 666	0	7 666	10 550	0	10 550
47426	8 371	0	8 371	6 164	0	6 164	5 884	0	5 884	8 091	0	8 091
47804	631	0	631	0	0	0	115	0	115	746	0	746
50120	1 288	0	1 288	0	0	0	1 262	0	1 262	2 550	0	2 550
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52302	0	0	0	54 533	0	54 533	54 533	0	54 533	0	0	0
52602	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
60301	1	0	1	4 327	0	4 327	4 327	0	4 327	1	0	1
60305	1 238	0	1 238	7 377	0	7 377	6 139	0	6 139	0	0	0
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	63	0	63	0	0	0	62	0	62	125	0	125
60311	0	0	0	1 102	0	1 102	1 103	0	1 103	1	0	1
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	435	0	435	22	0	22	0	0	0	413	0	413
60405	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60601	30 854	0	30 854	0	0	0	382	0	382	31 236	0	31 236
60603	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61501	37	0	37	6	0	6	116	0	116	147	0	147
70601	808 318	0	808 318	14	0	14	74 606	0	74 606	882 910	0	882 910
70602	19	0	19	39	0	39	20	0	20	0	0	0
70603	10 843	0	10 843	0	0	0	1 533	0	1 533	12 376	0	12 376
70613	5 247	0	5 247	0	0	0	1 024	0	1 024	6 271	0	6 271
Итого по пассиву (баланс)	4 487 142	26 990	4 514 132	5 000 004	49 422	5 049 426	5 147 383	41 382	5 188 765	4 634 521	18 950	4 653 471
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 223	0	7 223	49 558	0	49 558	47 320	0	47 320	9 461	0	9 461
90902	464 978	0	464 978	49 207	0	49 207	50 866	0	50 866	463 319	0	463 319
91202	1 002	0	1 002	6	0	6	6	0	6	1 002	0	1 002
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	261 560	0	261 560	5 000	0	5 000	0	0	0	266 560	0	266 560
91414	11 561 445	0	11 561 445	369 040	0	369 040	632 771	0	632 771	11 297 714	0	11 297 714
91416	80 500	0	80 500	0	0	0	80 500	0	80 500	0	0	0
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	21 038	0	21 038	5 151	0	5 151	1 310	0	1 310	24 879	0	24 879
91501	11 790	0	11 790	0	0	0	0	0	0	11 790	0	11 790
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	6 651	0	6 651	433	0	433	416	0	416	6 668	0	6 668
91704	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
91802	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	4 232 338	0	4 232 338	728 968	0	728 968	724 519	0	724 519	4 236 787	0	4 236 787
Итого по активу (баланс)	16 682 716	0	16 682 716	1 207 366	0	1 207 366	1 537 711	0	1 537 711	16 352 371	0	16 352 371
Пассив
91311	30 075	0	30 075	37 440	0	37 440	37 440	0	37 440	30 075	0	30 075
91312	3 782 100	0	3 782 100	175 725	0	175 725	105 756	0	105 756	3 712 131	0	3 712 131
91315	65 256	0	65 256	3 155	0	3 155	11 915	0	11 915	74 016	0	74 016
91316	57 763	0	57 763	31 577	0	31 577	26 340	0	26 340	52 526	0	52 526
91317	282 556	0	282 556	475 609	0	475 609	547 517	0	547 517	354 464	0	354 464
91318	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0
91507	13 575	0	13 575	0	0	0	0	0	0	13 575	0	13 575
99999	12 450 378	0	12 450 378	813 094	0	813 094	478 300	0	478 300	12 115 584	0	12 115 584
Итого по пассиву (баланс)	16 682 716	0	16 682 716	1 537 613	0	1 537 613	1 207 268	0	1 207 268	16 352 371	0	16 352 371
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93302	0	0	0	16 228	0	16 228	27	0	27	16 201	0	16 201
93303	0	0	0	17 885	0	17 885	17 885	0	17 885	0	0	0
93304	449	0	449	18 780	0	18 780	19 229	0	19 229	0	0	0
93803	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	450	0	450	52 893	0	52 893	37 142	0	37 142	16 201	0	16 201
Пассив
96502	0	0	0	0	0	0	15 752	0	15 752	15 752	0	15 752
96503	0	0	0	17 373	0	17 373	17 373	0	17 373	0	0	0
96504	450	0	450	19 016	0	19 016	18 566	0	18 566	0	0	0
96803	0	0	0	74	0	74	523	0	523	449	0	449
Итого по пассиву (баланс)	450	0	450	36 463	0	36 463	52 214	0	52 214	16 201	0	16 201
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	39 144,0000	0	0	16 804,0000	0	0	17 801,0000	0	0	38 147,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 144,0000	0	0	16 806,0000	0	0	17 803,0000	0	0	38 147,0000
Пассив
98050	0	0	20 270,0000	0	0	17 802,0000	0	0	16 805,0000	0	0	19 273,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 144,0000	0	0	17 802,0000	0	0	16 805,0000	0	0	38 147,0000

Страница была полезной?