Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 706	7 149	81 855	1 379 881	75 353	1 455 234	1 371 419	78 102	1 449 521	83 168	4 400	87 568
20209	7 244	569	7 813	836 061	17 776	853 837	834 986	17 908	852 894	8 319	437	8 756
30102	70 301	0	70 301	4 441 356	0	4 441 356	4 291 530	0	4 291 530	220 127	0	220 127
30110	44 227	4 221	48 448	2 049 277	17 950	2 067 227	2 020 532	19 364	2 039 896	72 972	2 807	75 779
30202	24 555	0	24 555	350	0	350	0	0	0	24 905	0	24 905
30204	225	0	225	0	0	0	10	0	10	215	0	215
30210	0	0	0	24 806	0	24 806	24 806	0	24 806	0	0	0
30233	247	682	929	18 853	4 152	23 005	18 877	4 344	23 221	223	490	713
30602	2 406	0	2 406	1 551	0	1 551	1 324	0	1 324	2 633	0	2 633
32010	0	316	316	0	24	24	0	11	11	0	329	329
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44606	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44903	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
44904	28 800	0	28 800	9 700	0	9 700	22 500	0	22 500	16 000	0	16 000
44905	13 765	0	13 765	22	0	22	300	0	300	13 487	0	13 487
44906	32 153	0	32 153	19 812	0	19 812	500	0	500	51 465	0	51 465
44907	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45103	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45201	61 118	0	61 118	100 349	0	100 349	97 521	0	97 521	63 946	0	63 946
45203	140 644	0	140 644	265 280	0	265 280	262 588	0	262 588	143 336	0	143 336
45204	157 790	0	157 790	51 558	0	51 558	50 219	0	50 219	159 129	0	159 129
45205	184 638	0	184 638	15 364	0	15 364	22 102	0	22 102	177 900	0	177 900
45206	741 854	0	741 854	58 360	0	58 360	61 889	0	61 889	738 325	0	738 325
45207	546 249	0	546 249	4 000	0	4 000	5 961	0	5 961	544 288	0	544 288
45208	324 105	0	324 105	0	0	0	50	0	50	324 055	0	324 055
45307	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	1 034	0	1 034
45401	9 251	0	9 251	9 344	0	9 344	9 895	0	9 895	8 700	0	8 700
45404	1 756	0	1 756	2 720	0	2 720	2 830	0	2 830	1 646	0	1 646
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	34 843	0	34 843	500	0	500	2 035	0	2 035	33 308	0	33 308
45407	104 400	0	104 400	0	0	0	460	0	460	103 940	0	103 940
45408	19 183	0	19 183	0	0	0	16	0	16	19 167	0	19 167
45502	11 965	0	11 965	2 133	0	2 133	12 098	0	12 098	2 000	0	2 000
45503	19 473	0	19 473	248	0	248	19 400	0	19 400	321	0	321
45504	3 541	0	3 541	1 328	0	1 328	1 612	0	1 612	3 257	0	3 257
45505	132 715	1 639	134 354	23 978	145	24 123	25 831	70	25 901	130 862	1 714	132 576
45506	296 105	0	296 105	18 472	0	18 472	25 765	0	25 765	288 812	0	288 812
45507	2 913	0	2 913	34 240	0	34 240	34 359	0	34 359	2 794	0	2 794
45509	100	0	100	195	0	195	132	0	132	163	0	163
45812	70 810	0	70 810	33 561	0	33 561	5 501	0	5 501	98 870	0	98 870
45813	2 936	0	2 936	0	0	0	0	0	0	2 936	0	2 936
45814	0	0	0	1 243	0	1 243	1 185	0	1 185	58	0	58
45815	6 991	0	6 991	4 366	0	4 366	4 624	0	4 624	6 733	0	6 733
45909	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
45912	159	0	159	2 156	0	2 156	1 431	0	1 431	884	0	884
45914	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
45915	19	0	19	1 371	0	1 371	1 372	0	1 372	18	0	18
47408	0	0	0	2 175	15 727	17 902	2 175	15 727	17 902	0	0	0
47423	23 352	0	23 352	35 423	3 672	39 095	35 016	3 672	38 688	23 759	0	23 759
47427	31 264	14	31 278	33 985	14	33 999	33 665	15	33 680	31 584	13	31 597
47802	0	0	0	2 179	0	2 179	0	0	0	2 179	0	2 179
50104	37 138	0	37 138	207	0	207	0	0	0	37 345	0	37 345
50121	351	0	351	0	0	0	237	0	237	114	0	114
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
51403	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
52601	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
60302	2 894	0	2 894	3 718	0	3 718	301	0	301	6 311	0	6 311
60306	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
60308	0	0	0	51	0	51	47	0	47	4	0	4
60310	4	0	4	43	0	43	43	0	43	4	0	4
60312	1 638	0	1 638	1 719	0	1 719	1 774	0	1 774	1 583	0	1 583
60323	3 761	0	3 761	0	0	0	0	0	0	3 761	0	3 761
60401	85 437	0	85 437	0	0	0	0	0	0	85 437	0	85 437
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	2 013	0	2 013	0	0	0	0	0	0	2 013	0	2 013
61002	2	0	2	43	0	43	45	0	45	0	0	0
61008	1	0	1	205	0	205	201	0	201	5	0	5
61009	27	0	27	79	0	79	79	0	79	27	0	27
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	34 501	0	34 501	34 501	0	34 501	0	0	0
61210	0	0	0	3 203	0	3 203	3 203	0	3 203	0	0	0
61403	809	0	809	42	0	42	281	0	281	570	0	570
61601	0	0	0	1 764	0	1 764	1 764	0	1 764	0	0	0
70606	336 668	0	336 668	98 278	0	98 278	83	0	83	434 863	0	434 863
70607	13	0	13	164	0	164	0	0	0	177	0	177
70608	4 277	0	4 277	1 433	0	1 433	0	0	0	5 710	0	5 710
70611	9 293	0	9 293	1 450	0	1 450	0	0	0	10 743	0	10 743
70614	2 274	0	2 274	880	0	880	0	0	0	3 154	0	3 154
Итого по активу (баланс)	3 782 516	14 590	3 797 106	9 710 029	134 813	9 844 842	9 425 127	139 213	9 564 340	4 067 418	10 190	4 077 608
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	348 769	0	348 769	0	0	0	0	0	0	348 769	0	348 769
30109	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
30222	0	0	0	3 489	0	3 489	3 489	0	3 489	0	0	0
30226	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
30232	80	75	155	10 531	6 164	16 695	10 768	6 477	17 245	317	388	705
30236	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
31307	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
31308	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
31309	259 500	0	259 500	0	0	0	0	0	0	259 500	0	259 500
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40502	4 916	65	4 981	53 258	2	53 260	51 852	5	51 857	3 510	68	3 578
40602	49 992	0	49 992	266 974	0	266 974	353 937	0	353 937	136 955	0	136 955
40701	39 516	0	39 516	140 197	0	140 197	140 212	0	140 212	39 531	0	39 531
40702	403 337	617	403 954	4 241 649	7 250	4 248 899	4 301 457	6 635	4 308 092	463 145	2	463 147
40703	16 971	0	16 971	68 423	0	68 423	69 993	0	69 993	18 541	0	18 541
40802	77 530	0	77 530	298 391	0	298 391	288 326	0	288 326	67 465	0	67 465
40817	25 860	3 212	29 072	112 145	372	112 517	111 789	453	112 242	25 504	3 293	28 797
40820	21	0	21	2 708	0	2 708	2 708	0	2 708	21	0	21
40821	166	0	166	97 180	0	97 180	97 163	0	97 163	149	0	149
40905	34	0	34	3 289	0	3 289	3 291	0	3 291	36	0	36
40907	12	0	12	17 150	0	17 150	17 153	0	17 153	15	0	15
40909	0	0	0	2 379	2 763	5 142	2 379	2 763	5 142	0	0	0
40910	0	0	0	127	6	133	127	6	133	0	0	0
40911	733	0	733	123 611	0	123 611	123 354	0	123 354	476	0	476
40912	0	0	0	2 948	3 762	6 710	2 948	3 762	6 710	0	0	0
40913	0	0	0	299	2 292	2 591	299	2 292	2 591	0	0	0
42103	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000	20 000	0	20 000	28 000	0	28 000
42104	30 550	0	30 550	17 000	0	17 000	31 700	0	31 700	45 250	0	45 250
42105	39 911	0	39 911	3 411	0	3 411	27 350	0	27 350	63 850	0	63 850
42106	51 696	0	51 696	194	0	194	0	0	0	51 502	0	51 502
42107	20 678	0	20 678	0	0	0	0	0	0	20 678	0	20 678
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	43 112	0	43 112	0	0	0	0	0	0	43 112	0	43 112
42206	63 875	0	63 875	0	0	0	900	0	900	64 775	0	64 775
42301	33 379	6 626	40 005	656 887	6 657	663 544	654 674	3 621	658 295	31 166	3 590	34 756
42304	6 134	0	6 134	255	0	255	463	0	463	6 342	0	6 342
42305	518 497	3 432	521 929	124 240	731	124 971	111 043	326	111 369	505 300	3 027	508 327
42306	410 572	0	410 572	32 935	0	32 935	22 508	0	22 508	400 145	0	400 145
42307	892	0	892	155	0	155	185	0	185	922	0	922
42309	79 961	0	79 961	1	0	1	0	0	0	79 960	0	79 960
42601	52	19	71	0	1	1	0	2	2	52	20	72
43106	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
44615	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
44915	947	0	947	1 292	0	1 292	4 253	0	4 253	3 908	0	3 908
45115	0	0	0	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700	0	0	0
45215	188 384	0	188 384	18 383	0	18 383	28 511	0	28 511	198 512	0	198 512
45315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45415	11 210	0	11 210	200	0	200	136	0	136	11 146	0	11 146
45515	25 422	0	25 422	5 798	0	5 798	1 122	0	1 122	20 746	0	20 746
45818	79 782	0	79 782	1 383	0	1 383	9 288	0	9 288	87 687	0	87 687
45918	151	0	151	392	0	392	604	0	604	363	0	363
47407	0	0	0	16 695	1 290	17 985	16 695	1 290	17 985	0	0	0
47411	25 120	27	25 147	8 157	9	8 166	6 343	10	6 353	23 306	28	23 334
47416	434	0	434	3 819	0	3 819	3 660	0	3 660	275	0	275
47422	0	0	0	2 179	0	2 179	2 179	0	2 179	0	0	0
47425	5 473	0	5 473	5 217	0	5 217	6 122	0	6 122	6 378	0	6 378
47426	3 760	0	3 760	1 861	0	1 861	5 533	0	5 533	7 432	0	7 432
47804	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
50120	734	0	734	0	0	0	44	0	44	778	0	778
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52302	0	0	0	26 110	0	26 110	26 110	0	26 110	0	0	0
52602	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
60301	1	0	1	4 917	0	4 917	5 102	0	5 102	186	0	186
60305	0	0	0	4 892	0	4 892	6 033	0	6 033	1 141	0	1 141
60307	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60309	127	0	127	183	0	183	56	0	56	0	0	0
60311	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	23	0	23	12	0	12
60324	3 761	0	3 761	0	0	0	1	0	1	3 762	0	3 762
60405	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60601	29 090	0	29 090	0	0	0	436	0	436	29 526	0	29 526
60603	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61501	59	0	59	11	0	11	3	0	3	51	0	51
70601	383 016	0	383 016	14	0	14	91 886	0	91 886	474 888	0	474 888
70602	644	0	644	117	0	117	0	0	0	527	0	527
70603	4 245	0	4 245	0	0	0	1 461	0	1 461	5 706	0	5 706
70613	2 168	0	2 168	0	0	0	884	0	884	3 052	0	3 052
Итого по пассиву (баланс)	3 783 033	14 073	3 797 106	6 399 221	31 299	6 430 520	6 683 380	27 642	6 711 022	4 067 192	10 416	4 077 608
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	145 856	0	145 856	35 504	0	35 504	59 703	0	59 703	121 657	0	121 657
90902	1 426 026	0	1 426 026	119 147	0	119 147	984 373	0	984 373	560 800	0	560 800
91202	1 002	0	1 002	8	0	8	8	0	8	1 002	0	1 002
91203	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	346 660	0	346 660	0	0	0	0	0	0	346 660	0	346 660
91414	10 848 781	0	10 848 781	643 866	0	643 866	506 236	0	506 236	10 986 411	0	10 986 411
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	0	0	0	2 179	0	2 179	0	0	0	2 179	0	2 179
91501	11 789	0	11 789	5	0	5	0	0	0	11 794	0	11 794
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	6 867	0	6 867	474	0	474	394	0	394	6 947	0	6 947
91704	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
91802	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	3 698 976	0	3 698 976	921 643	0	921 643	708 384	0	708 384	3 912 235	0	3 912 235
Итого по активу (баланс)	16 520 128	0	16 520 128	1 722 833	0	1 722 833	2 259 106	0	2 259 106	15 983 855	0	15 983 855
Пассив
91003	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
91311	30 075	0	30 075	49 655	0	49 655	49 655	0	49 655	30 075	0	30 075
91312	3 377 866	0	3 377 866	32 710	0	32 710	189 616	0	189 616	3 534 772	0	3 534 772
91315	125 167	9 679	134 846	2 187	349	2 536	34 564	743	35 307	157 544	10 073	167 617
91316	11 698	0	11 698	125 055	0	125 055	120 000	0	120 000	6 643	0	6 643
91317	129 945	0	129 945	497 793	0	497 793	526 429	0	526 429	158 581	0	158 581
91318	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91507	13 593	0	13 593	296	0	296	297	0	297	13 594	0	13 594
99999	12 821 152	0	12 821 152	1 550 537	0	1 550 537	801 005	0	801 005	12 071 620	0	12 071 620
Итого по пассиву (баланс)	16 510 449	9 679	16 520 128	2 258 573	349	2 258 922	1 721 906	743	1 722 649	15 973 782	10 073	15 983 855
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 731,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 731,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 731,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 731,0000
Пассив
98050	0	0	2 053,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 053,0000
98070	0	0	36 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 648,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 731,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 731,0000

Страница была полезной?