Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 308	13 345	81 653	1 675 023	125 880	1 800 903	1 614 230	131 059	1 745 289	129 101	8 166	137 267
20209	7 451	2 245	9 696	996 258	27 370	1 023 628	996 107	29 020	1 025 127	7 602	595	8 197
30102	164 172	0	164 172	5 320 178	0	5 320 178	5 388 996	0	5 388 996	95 354	0	95 354
30110	146 370	1 343	147 713	2 621 699	31 416	2 653 115	2 728 722	23 608	2 752 330	39 347	9 151	48 498
30202	23 644	0	23 644	944	0	944	0	0	0	24 588	0	24 588
30204	304	0	304	54	0	54	0	0	0	358	0	358
30210	0	0	0	56 012	0	56 012	56 012	0	56 012	0	0	0
30233	0	0	0	41 836	176	42 012	41 834	176	42 010	2	0	2
30602	4 519	0	4 519	12 634	0	12 634	9 669	0	9 669	7 484	0	7 484
32010	0	312	312	0	16	16	0	13	13	0	315	315
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44603	30 000	0	30 000	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	30 000	0	30 000
44606	55 000	0	55 000	0	0	0	2 500	0	2 500	52 500	0	52 500
44901	0	0	0	10 578	0	10 578	3 542	0	3 542	7 036	0	7 036
44904	4 523	0	4 523	1 305	0	1 305	5 623	0	5 623	205	0	205
44905	8 100	0	8 100	0	0	0	200	0	200	7 900	0	7 900
44906	22 800	0	22 800	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	24 800	0	24 800
44907	3 333	0	3 333	0	0	0	0	0	0	3 333	0	3 333
45201	35 604	0	35 604	95 709	0	95 709	78 285	0	78 285	53 028	0	53 028
45203	149 749	0	149 749	316 812	0	316 812	296 643	0	296 643	169 918	0	169 918
45204	186 543	0	186 543	74 241	0	74 241	74 868	0	74 868	185 916	0	185 916
45205	262 074	0	262 074	18 460	0	18 460	213 476	0	213 476	67 058	0	67 058
45206	567 246	0	567 246	264 745	0	264 745	93 764	0	93 764	738 227	0	738 227
45207	593 557	0	593 557	60 000	0	60 000	74 804	0	74 804	578 753	0	578 753
45208	105 355	0	105 355	40 430	0	40 430	0	0	0	145 785	0	145 785
45307	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	1 034	0	1 034
45401	9 484	0	9 484	14 793	0	14 793	14 284	0	14 284	9 993	0	9 993
45403	0	0	0	715	0	715	365	0	365	350	0	350
45404	1 681	0	1 681	4 697	0	4 697	3 866	0	3 866	2 512	0	2 512
45405	600	0	600	0	0	0	490	0	490	110	0	110
45406	72 563	0	72 563	2 460	0	2 460	2 369	0	2 369	72 654	0	72 654
45407	104 695	0	104 695	0	0	0	1 518	0	1 518	103 177	0	103 177
45408	13 317	0	13 317	0	0	0	17	0	17	13 300	0	13 300
45502	0	0	0	10 669	0	10 669	10 669	0	10 669	0	0	0
45503	746	0	746	87	0	87	710	0	710	123	0	123
45504	34 726	0	34 726	1 243	0	1 243	1 660	0	1 660	34 309	0	34 309
45505	150 292	1 608	151 900	34 993	50	35 043	30 244	30	30 274	155 041	1 628	156 669
45506	263 612	0	263 612	31 059	0	31 059	26 936	0	26 936	267 735	0	267 735
45507	2 672	0	2 672	15 447	0	15 447	14 263	0	14 263	3 856	0	3 856
45509	1	0	1	404	0	404	49	0	49	356	0	356
45812	23 229	0	23 229	6 573	0	6 573	5 295	0	5 295	24 507	0	24 507
45813	0	0	0	2 966	0	2 966	0	0	0	2 966	0	2 966
45814	251	0	251	686	0	686	698	0	698	239	0	239
45815	40 597	0	40 597	4 260	0	4 260	5 157	0	5 157	39 700	0	39 700
45909	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45912	114	0	114	87	0	87	87	0	87	114	0	114
45914	3	0	3	12	0	12	15	0	15	0	0	0
45915	56	0	56	1 476	0	1 476	1 457	0	1 457	75	0	75
47408	0	0	0	824	30 065	30 889	824	30 065	30 889	0	0	0
47423	20 072	409	20 481	24 190	4 450	28 640	37 310	4 749	42 059	6 952	110	7 062
47427	26 453	13	26 466	32 440	15	32 455	31 069	14	31 083	27 824	14	27 838
50104	36 658	0	36 658	215	0	215	0	0	0	36 873	0	36 873
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
50605	2 268	0	2 268	5 906	0	5 906	6 359	0	6 359	1 815	0	1 815
50606	2 272	0	2 272	0	0	0	2 272	0	2 272	0	0	0
50621	307	0	307	19	0	19	326	0	326	0	0	0
51402	0	0	0	16 595	0	16 595	16 595	0	16 595	0	0	0
52601	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
60302	335	0	335	354	0	354	235	0	235	454	0	454
60306	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
60308	12	0	12	105	0	105	117	0	117	0	0	0
60310	24	0	24	63	0	63	63	0	63	24	0	24
60312	1 755	0	1 755	2 510	0	2 510	2 649	0	2 649	1 616	0	1 616
60323	367	0	367	585	0	585	8	0	8	944	0	944
60401	85 118	0	85 118	244	0	244	0	0	0	85 362	0	85 362
60404	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	1 966	0	1 966	153	0	153	153	0	153	1 966	0	1 966
60702	47	0	47	44	0	44	91	0	91	0	0	0
61002	1	0	1	96	0	96	96	0	96	1	0	1
61008	6	0	6	780	0	780	253	0	253	533	0	533
61009	128	0	128	103	0	103	104	0	104	127	0	127
61011	23 173	0	23 173	0	0	0	17 022	0	17 022	6 151	0	6 151
61209	0	0	0	35 094	0	35 094	35 094	0	35 094	0	0	0
61210	0	0	0	25 477	0	25 477	25 477	0	25 477	0	0	0
61403	539	0	539	6	0	6	0	0	0	545	0	545
61601	0	0	0	1 943	0	1 943	1 943	0	1 943	0	0	0
70606	566 385	0	566 385	73 477	0	73 477	125	0	125	639 737	0	639 737
70607	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
70608	18 107	0	18 107	1 385	0	1 385	0	0	0	19 492	0	19 492
70611	27 600	0	27 600	3 187	0	3 187	0	0	0	30 787	0	30 787
70614	6 437	0	6 437	1 119	0	1 119	0	0	0	7 556	0	7 556
Итого по активу (баланс)	3 990 328	19 275	4 009 603	12 003 650	219 438	12 223 088	12 012 789	218 734	12 231 523	3 981 189	19 979	4 001 168
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 739	0	1 739	0	0	0	0	0	0	1 739	0	1 739
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	296 987	0	296 987	0	0	0	0	0	0	296 987	0	296 987
30109	130 206	0	130 206	206	0	206	0	0	0	130 000	0	130 000
30222	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
30232	0	0	0	11 535	0	11 535	14 926	0	14 926	3 391	0	3 391
31305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31306	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000	0	0	0	70 000	0	70 000
31308	135 500	0	135 500	0	0	0	0	0	0	135 500	0	135 500
31309	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40502	15 134	1 200	16 334	139 820	50	139 870	134 508	63	134 571	9 822	1 213	11 035
40602	107 918	0	107 918	379 607	0	379 607	322 653	0	322 653	50 964	0	50 964
40701	39 499	0	39 499	1	0	1	11	0	11	39 509	0	39 509
40702	524 138	1	524 139	5 508 532	4 738	5 513 270	5 510 832	4 738	5 515 570	526 438	1	526 439
40703	18 787	0	18 787	74 428	0	74 428	76 743	0	76 743	21 102	0	21 102
40802	49 125	0	49 125	367 205	0	367 205	379 408	0	379 408	61 328	0	61 328
40817	26 307	902	27 209	135 428	201	135 629	129 504	283	129 787	20 383	984	21 367
40820	21	0	21	1 253	0	1 253	1 236	0	1 236	4	0	4
40821	121	0	121	106 838	0	106 838	106 783	0	106 783	66	0	66
40905	41	0	41	4 075	0	4 075	4 074	0	4 074	40	0	40
40909	0	0	0	3 233	987	4 220	3 233	987	4 220	0	0	0
40910	0	0	0	214	83	297	214	83	297	0	0	0
40911	1 061	0	1 061	129 344	0	129 344	129 331	0	129 331	1 048	0	1 048
40912	0	0	0	2 507	5 151	7 658	2 507	5 151	7 658	0	0	0
40913	0	0	0	569	3 748	4 317	569	3 748	4 317	0	0	0
41802	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
41803	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42103	9 500	0	9 500	6 100	0	6 100	11 100	0	11 100	14 500	0	14 500
42104	61 750	0	61 750	22 000	0	22 000	0	0	0	39 750	0	39 750
42105	33 392	0	33 392	1 540	0	1 540	1 000	0	1 000	32 852	0	32 852
42106	74 659	0	74 659	145	0	145	1 000	0	1 000	75 514	0	75 514
42107	25 511	0	25 511	0	0	0	0	0	0	25 511	0	25 511
42204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	40 900	0	40 900	0	0	0	0	0	0	40 900	0	40 900
42206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	45 464	11 623	57 087	126 729	10 359	137 088	112 268	10 429	122 697	31 003	11 693	42 696
42304	4 082	0	4 082	2 896	0	2 896	531	0	531	1 717	0	1 717
42305	478 227	4 283	482 510	90 834	1 274	92 108	99 837	1 487	101 324	487 230	4 496	491 726
42306	307 379	0	307 379	20 429	0	20 429	20 434	0	20 434	307 384	0	307 384
42307	658	0	658	148	0	148	160	0	160	670	0	670
42309	79 960	0	79 960	1	0	1	4	0	4	79 963	0	79 963
42601	34	3	37	0	0	0	0	0	0	34	3	37
44615	4 250	0	4 250	535	0	535	410	0	410	4 125	0	4 125
44915	755	0	755	174	0	174	162	0	162	743	0	743
45215	135 319	0	135 319	14 233	0	14 233	20 958	0	20 958	142 044	0	142 044
45315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45415	7 585	0	7 585	1 259	0	1 259	629	0	629	6 955	0	6 955
45515	9 183	0	9 183	1 604	0	1 604	2 902	0	2 902	10 481	0	10 481
45818	59 844	0	59 844	2 748	0	2 748	6 688	0	6 688	63 784	0	63 784
45918	124	0	124	21	0	21	53	0	53	156	0	156
47407	0	0	0	31 280	0	31 280	31 280	0	31 280	0	0	0
47411	20 980	27	21 007	3 840	17	3 857	5 678	12	5 690	22 818	22	22 840
47416	293	0	293	7 433	0	7 433	7 177	0	7 177	37	0	37
47422	26	1 088	1 114	8 981	9 972	18 953	9 192	8 904	18 096	237	20	257
47425	7 543	0	7 543	6 425	0	6 425	6 015	0	6 015	7 133	0	7 133
47426	5 262	0	5 262	4 730	0	4 730	4 797	0	4 797	5 329	0	5 329
50120	2 728	0	2 728	430	0	430	0	0	0	2 298	0	2 298
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
50620	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
52302	0	0	0	22 204	0	22 204	22 204	0	22 204	0	0	0
52406	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
52602	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0
60301	364	0	364	8 195	0	8 195	11 134	0	11 134	3 303	0	3 303
60305	1 075	0	1 075	11 002	0	11 002	11 073	0	11 073	1 146	0	1 146
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	0	0	0	3 302	0	3 302	3 302	0	3 302	0	0	0
60311	16 294	0	16 294	22 069	0	22 069	10 835	0	10 835	5 060	0	5 060
60322	22	0	22	3 277	0	3 277	3 281	0	3 281	26	0	26
60324	367	0	367	9	0	9	224	0	224	582	0	582
60405	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60601	26 389	0	26 389	0	0	0	401	0	401	26 790	0	26 790
60603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61012	1 171	0	1 171	579	0	579	0	0	0	592	0	592
61301	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61501	492	0	492	3 595	0	3 595	3 212	0	3 212	109	0	109
70601	702 045	0	702 045	0	0	0	76 981	0	76 981	779 026	0	779 026
70602	1 598	0	1 598	326	0	326	448	0	448	1 720	0	1 720
70603	18 023	0	18 023	0	0	0	1 391	0	1 391	19 414	0	19 414
70613	5 756	0	5 756	0	0	0	824	0	824	6 580	0	6 580
Итого по пассиву (баланс)	3 990 476	19 127	4 009 603	7 366 042	36 580	7 402 622	7 358 302	35 885	7 394 187	3 982 736	18 432	4 001 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	125 981	0	125 981	25 671	0	25 671	30 121	0	30 121	121 531	0	121 531
90902	2 124 866	0	2 124 866	66 480	0	66 480	54 624	0	54 624	2 136 722	0	2 136 722
91202	1 003	0	1 003	1 605	0	1 605	5	0	5	2 603	0	2 603
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	135 600	0	135 600	0	0	0	0	0	0	135 600	0	135 600
91414	9 755 625	0	9 755 625	477 947	0	477 947	541 616	0	541 616	9 691 956	0	9 691 956
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	11 774	0	11 774	15	0	15	0	0	0	11 789	0	11 789
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	6 414	0	6 414	1 166	0	1 166	725	0	725	6 855	0	6 855
91704	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91802	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	3 076 900	0	3 076 900	1 267 038	0	1 267 038	1 164 670	0	1 164 670	3 179 268	0	3 179 268
Итого по активу (баланс)	15 268 465	0	15 268 465	1 839 925	0	1 839 925	1 791 764	0	1 791 764	15 316 626	0	15 316 626
Пассив
91003	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
91004	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91311	7 726	0	7 726	31 321	0	31 321	26 195	0	26 195	2 600	0	2 600
91312	2 586 328	0	2 586 328	290 002	0	290 002	414 486	0	414 486	2 710 812	0	2 710 812
91315	90 082	0	90 082	23 795	0	23 795	1 655	0	1 655	67 942	0	67 942
91316	31 430	0	31 430	110 630	0	110 630	90 000	0	90 000	10 800	0	10 800
91317	299 310	0	299 310	707 924	0	707 924	733 704	0	733 704	325 090	0	325 090
91318	48 578	0	48 578	0	0	0	0	0	0	48 578	0	48 578
91507	13 446	0	13 446	0	0	0	0	0	0	13 446	0	13 446
99999	12 191 565	0	12 191 565	626 634	0	626 634	572 427	0	572 427	12 137 358	0	12 137 358
Итого по пассиву (баланс)	15 268 465	0	15 268 465	1 791 304	0	1 791 304	1 839 465	0	1 839 465	15 316 626	0	15 316 626
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	80 741,0000	0	0	558 000,0000	0	0	580 370,0000	0	0	58 371,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 741,0000	0	0	558 020,0000	0	0	580 390,0000	0	0	58 371,0000
Пассив
98050	0	0	44 093,0000	0	0	580 380,0000	0	0	558 010,0000	0	0	21 723,0000
98070	0	0	36 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 741,0000	0	0	580 380,0000	0	0	558 010,0000	0	0	58 371,0000

Страница была полезной?