Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 225	90 365	119 590	175 312	133 756	309 068	191 397	117 317	308 714	13 140	106 804	119 944
20208	58	0	58	302	0	302	0	0	0	360	0	360
20209	11 600	0	11 600	58 300	16 694	74 994	69 900	16 694	86 594	0	0	0
30102	52 229	0	52 229	7 740 216	0	7 740 216	7 732 828	0	7 732 828	59 617	0	59 617
30110	2 823	4 197	7 020	624 060	25 917	649 977	371 345	24 078	395 423	255 538	6 036	261 574
30114	0	15 699	15 699	0	103 178	103 178	0	106 483	106 483	0	12 394	12 394
30128	0	0	0	485	0	485	481	0	481	4	0	4
30202	13 535	0	13 535	0	0	0	417	0	417	13 118	0	13 118
30215	375	3 151	3 526	0	317	317	0	119	119	375	3 349	3 724
30221	0	0	0	4 161 310	6 438	4 167 748	4 150 900	6 438	4 157 338	10 410	0	10 410
30233	6	43	49	815	3 006	3 821	805	3 038	3 843	16	11	27
304.1	11 323	47	11 370	725 325	52 228	777 553	719 675	52 225	771 900	16 973	50	17 023
30602	74	0	74	103 135	0	103 135	103 160	0	103 160	49	0	49
31902	0	0	0	3 471 000	0	3 471 000	3 471 000	0	3 471 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	600 000	0	600 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32201	3 076	0	3 076	0	0	0	0	0	0	3 076	0	3 076
44607	25 461	0	25 461	0	0	0	25 461	0	25 461	0	0	0
44616	204	0	204	0	0	0	204	0	204	0	0	0
45106	3 777	0	3 777	0	0	0	788	0	788	2 989	0	2 989
45107	103 670	0	103 670	0	0	0	9 306	0	9 306	94 364	0	94 364
45108	89 765	0	89 765	0	0	0	16 184	0	16 184	73 581	0	73 581
45116	1 746	0	1 746	8	0	8	218	0	218	1 536	0	1 536
45201	3 549	0	3 549	9 595	0	9 595	8 385	0	8 385	4 759	0	4 759
45204	29 721	0	29 721	13 475	0	13 475	8 516	0	8 516	34 680	0	34 680
45205	222 836	0	222 836	157 479	0	157 479	147 075	0	147 075	233 240	0	233 240
45206	243 328	113 117	356 445	167 974	30 124	198 098	31 663	4 584	36 247	379 639	138 657	518 296
45207	387 700	2 612	390 312	6 243	263	6 506	24 724	99	24 823	369 219	2 776	371 995
45208	351 292	0	351 292	4 199	0	4 199	2 893	0	2 893	352 598	0	352 598
45216	25 675	0	25 675	25 206	0	25 206	24 081	0	24 081	26 800	0	26 800
45404	2 996	0	2 996	3 000	0	3 000	2 996	0	2 996	3 000	0	3 000
45407	89 399	0	89 399	0	0	0	4 308	0	4 308	85 091	0	85 091
45408	56 776	0	56 776	0	0	0	338	0	338	56 438	0	56 438
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45416	4 522	0	4 522	137	0	137	780	0	780	3 879	0	3 879
45506	8 340	0	8 340	0	0	0	594	0	594	7 746	0	7 746
45507	36 119	0	36 119	0	0	0	442	0	442	35 677	0	35 677
45523	1 718	0	1 718	269	0	269	203	0	203	1 784	0	1 784
45811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	139 435	0	139 435	25 231	0	25 231	22 381	0	22 381	142 285	0	142 285
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	836	0	836	1 245	0	1 245	510	0	510	1 571	0	1 571
45815	27 466	0	27 466	2 977	0	2 977	5 574	0	5 574	24 869	0	24 869
45820	5 874	0	5 874	2 513	0	2 513	3 412	0	3 412	4 975	0	4 975
45912	19 584	0	19 584	1 499	0	1 499	5 784	0	5 784	15 299	0	15 299
45915	8 933	0	8 933	1 845	0	1 845	7 503	0	7 503	3 275	0	3 275
45920	799	0	799	6 427	0	6 427	1 084	0	1 084	6 142	0	6 142
47106	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
47112	0	0	0	385	0	385	0	0	0	385	0	385
474.1	7	43 425	43 432	11 587 565	13 771 414	25 358 979	11 587 565	13 761 027	25 348 592	7	53 812	53 819
47421	319	0	319	27 647	0	27 647	27 930	0	27 930	36	0	36
47423	1 199	0	1 199	18	10 331	10 349	17	10 331	10 348	1 200	0	1 200
47427	8 460	641	9 101	22 893	691	23 584	23 274	24	23 298	8 079	1 308	9 387
47443	150	0	150	2 232	0	2 232	2 382	0	2 382	0	0	0
47450	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47465	8 028	0	8 028	11 038	0	11 038	15 516	0	15 516	3 550	0	3 550
47502	12 148	0	12 148	18 153	0	18 153	21 133	0	21 133	9 168	0	9 168
47701	267 902	0	267 902	34 927	0	34 927	11 375	0	11 375	291 454	0	291 454
47704	1 241	0	1 241	9 584	0	9 584	5 826	0	5 826	4 999	0	4 999
47801	57 644	0	57 644	0	0	0	2 374	0	2 374	55 270	0	55 270
47802	315 871	0	315 871	0	0	0	12 339	0	12 339	303 532	0	303 532
47805	13 750	0	13 750	19 126	0	19 126	17 070	0	17 070	15 806	0	15 806
50104	87 675	0	87 675	105 185	0	105 185	107 821	0	107 821	85 039	0	85 039
50105	0	0	0	50 497	0	50 497	19 350	0	19 350	31 147	0	31 147
50107	178 367	0	178 367	228 639	0	228 639	356 614	0	356 614	50 392	0	50 392
50110	0	52 639	52 639	0	1 662	1 662	0	54 301	54 301	0	0	0
50118	0	0	0	477 473	0	477 473	281 353	0	281 353	196 120	0	196 120
50121	4 220	0	4 220	1 361	0	1 361	2 659	0	2 659	2 922	0	2 922
50606	3 916	0	3 916	0	0	0	0	0	0	3 916	0	3 916
60302	44 555	0	44 555	21 588	0	21 588	0	0	0	66 143	0	66 143
60306	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	2 538	0	2 538	7 395	0	7 395	21	0	21	9 912	0	9 912
60312	12 710	0	12 710	53 936	0	53 936	49 600	0	49 600	17 046	0	17 046
60314	158	0	158	997	0	997	1 155	0	1 155	0	0	0
60323	1 109	0	1 109	33	0	33	0	0	0	1 142	0	1 142
60336	198	0	198	52	0	52	52	0	52	198	0	198
60351	17	0	17	107	0	107	70	0	70	54	0	54
60401	30 685	0	30 685	0	0	0	0	0	0	30 685	0	30 685
60415	0	0	0	41 485	0	41 485	41 485	0	41 485	0	0	0
60804	37 421	0	37 421	3 709	0	3 709	258	0	258	40 872	0	40 872
60901	19 238	0	19 238	0	0	0	0	0	0	19 238	0	19 238
61008	6	0	6	11	0	11	12	0	12	5	0	5
61009	107	0	107	47	0	47	49	0	49	105	0	105
61209	0	0	0	34 903	0	34 903	34 903	0	34 903	0	0	0
61210	0	0	0	52 964	0	52 964	52 964	0	52 964	0	0	0
61212	0	0	0	14 040	0	14 040	14 040	0	14 040	0	0	0
61702	11 837	0	11 837	0	0	0	7 064	0	7 064	4 773	0	4 773
61703	0	0	0	1 064	0	1 064	0	0	0	1 064	0	1 064
70606	349 415	0	349 415	310 578	0	310 578	0	0	0	659 993	0	659 993
70607	973	0	973	2 364	0	2 364	710	0	710	2 627	0	2 627
70608	50 802	0	50 802	105 567	0	105 567	0	0	0	156 369	0	156 369
70611	4 026	0	4 026	4 015	0	4 015	0	0	0	8 041	0	8 041
70706	3 767 483	0	3 767 483	37 583	0	37 583	3 805 066	0	3 805 066	0	0	0
70707	443	0	443	0	0	0	443	0	443	0	0	0
70708	478 647	0	478 647	0	0	0	478 647	0	478 647	0	0	0
70709	23 297	0	23 297	0	0	0	23 297	0	23 297	0	0	0
70711	25 028	0	25 028	638	0	638	25 666	0	25 666	0	0	0
70714	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
70716	591	0	591	6 000	0	6 000	6 591	0	6 591	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 088 605	325 936	8 414 541	31 385 444	14 156 019	45 541 463	35 054 140	14 156 758	49 210 898	4 419 909	325 197	4 745 106
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	23 094	0	23 094	0	0	0	0	0	0	23 094	0	23 094
30109	0	0	0	179 864	0	179 864	179 864	0	179 864	0	0	0
30126	5	0	5	577	0	577	3 116	0	3 116	2 544	0	2 544
30129	0	0	0	481	0	481	5 621	0	5 621	5 140	0	5 140
30232	0	0	0	6 881	5 971	12 852	6 984	6 014	12 998	103	43	146
30243	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
30429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32213	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
32901	0	0	0	270 000	0	270 000	460 000	0	460 000	190 000	0	190 000
405	5 485	0	5 485	25 823	0	25 823	20 820	0	20 820	482	0	482
407	101 800	846	102 646	1 711 129	19 303	1 730 432	1 712 553	19 318	1 731 871	103 224	861	104 085
408.1	6 594	0	6 594	34 613	0	34 613	34 083	0	34 083	6 064	0	6 064
40817	4 818	2 134	6 952	131 235	2 332	133 567	138 737	2 620	141 357	12 320	2 422	14 742
40820	77	238	315	365	9	374	365	24	389	77	253	330
40821	9	0	9	0	0	0	6	0	6	15	0	15
40905	27	6	33	424	157	581	424	151	575	27	0	27
40909	0	0	0	1 381	3 586	4 967	1 381	3 586	4 967	0	0	0
40910	0	0	0	91	141	232	91	141	232	0	0	0
40911	140	0	140	11 672	0	11 672	11 968	0	11 968	436	0	436
40912	0	0	0	737	1 573	2 310	737	1 573	2 310	0	0	0
40913	0	0	0	474	3 306	3 780	474	3 306	3 780	0	0	0
42101	112 840	0	112 840	2 159 686	0	2 159 686	2 083 351	0	2 083 351	36 505	0	36 505
42102	8 400	0	8 400	16 900	0	16 900	12 000	0	12 000	3 500	0	3 500
42103	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42107	80 000	157 590	237 590	0	5 972	5 972	0	15 860	15 860	80 000	167 478	247 478
42301	4 466	1 402	5 868	63	60	123	63	148	211	4 466	1 490	5 956
42304	11 168	0	11 168	2 932	2	2 934	1 999	39	2 038	10 235	37	10 272
42305	14 867	0	14 867	7 440	0	7 440	6 761	0	6 761	14 188	0	14 188
42306	595 915	532 994	1 128 909	131 041	20 901	151 942	108 008	55 735	163 743	572 882	567 828	1 140 710
42307	0	178 272	178 272	0	6 756	6 756	0	17 941	17 941	0	189 457	189 457
42601	2	969	971	0	44	44	0	104	104	2	1 029	1 031
42606	1 723	58	1 781	374	2	376	9	6	15	1 358	62	1 420
44615	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0	0	0	0
44617	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
45115	7 878	0	7 878	1 043	0	1 043	0	0	0	6 835	0	6 835
45117	179	0	179	218	0	218	245	0	245	206	0	206
45215	229 813	0	229 813	32 864	0	32 864	29 630	0	29 630	226 579	0	226 579
45217	58 048	0	58 048	24 200	0	24 200	23 009	0	23 009	56 857	0	56 857
45415	5 499	0	5 499	946	0	946	159	0	159	4 712	0	4 712
45417	10 418	0	10 418	855	0	855	780	0	780	10 343	0	10 343
45515	6 008	0	6 008	255	0	255	0	0	0	5 753	0	5 753
45524	5 320	0	5 320	203	0	203	50	0	50	5 167	0	5 167
45818	162 537	0	162 537	24 409	0	24 409	24 391	0	24 391	162 519	0	162 519
45821	1 056	0	1 056	1 227	0	1 227	1 190	0	1 190	1 019	0	1 019
45918	26 482	0	26 482	12 098	0	12 098	2 113	0	2 113	16 497	0	16 497
45921	548	0	548	1 084	0	1 084	1 102	0	1 102	566	0	566
47108	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
47405	0	0	0	14 032	3 023	17 055	14 032	3 023	17 055	0	0	0
47407	0	0	0	11 541 213	13 621 546	25 162 759	11 541 213	13 621 546	25 162 759	0	0	0
47411	2 552	0	2 552	3 056	2 160	5 216	3 582	2 160	5 742	3 078	0	3 078
47416	8	0	8	3 148	0	3 148	3 158	0	3 158	18	0	18
47422	2 277	0	2 277	339 126	134	339 260	339 008	134	339 142	2 159	0	2 159
47424	1 866	0	1 866	74 699	0	74 699	76 133	0	76 133	3 300	0	3 300
47425	132 354	0	132 354	17 466	0	17 466	16 240	0	16 240	131 128	0	131 128
47426	35 974	29 633	65 607	574	1 123	1 697	1 129	3 327	4 456	36 529	31 837	68 366
47441	250	0	250	2 482	0	2 482	2 232	0	2 232	0	0	0
47444	30	0	30	125	0	125	95	0	95	0	0	0
47445	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47466	12 315	0	12 315	15 520	0	15 520	11 858	0	11 858	8 653	0	8 653
47501	92 881	0	92 881	7 300	0	7 300	18 153	0	18 153	103 734	0	103 734
47702	7 822	0	7 822	7 657	0	7 657	12 466	0	12 466	12 631	0	12 631
47705	4 639	0	4 639	5 160	0	5 160	4 818	0	4 818	4 297	0	4 297
47804	34 558	0	34 558	6 149	0	6 149	16 459	0	16 459	44 868	0	44 868
47806	25 428	0	25 428	20 432	0	20 432	21 315	0	21 315	26 311	0	26 311
50120	599	0	599	642	0	642	1 130	0	1 130	1 087	0	1 087
50620	1 619	0	1 619	0	0	0	239	0	239	1 858	0	1 858
60301	756	0	756	4 747	0	4 747	5 251	0	5 251	1 260	0	1 260
60305	6 447	0	6 447	5 492	0	5 492	4 646	0	4 646	5 601	0	5 601
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2 773	0	2 773	0	0	0	3 387	0	3 387	6 160	0	6 160
60311	4 608	0	4 608	15 352	0	15 352	20 671	0	20 671	9 927	0	9 927
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	21	0	21	9	0	9	11	0	11	23	0	23
60324	1 791	0	1 791	3 296	0	3 296	3 947	0	3 947	2 442	0	2 442
60335	2 722	0	2 722	1 779	0	1 779	1 384	0	1 384	2 327	0	2 327
60352	93	0	93	130	0	130	125	0	125	88	0	88
60414	19 375	0	19 375	0	0	0	571	0	571	19 946	0	19 946
60805	1 213	0	1 213	0	0	0	1 135	0	1 135	2 348	0	2 348
60806	36 090	0	36 090	1 439	0	1 439	3 669	0	3 669	38 320	0	38 320
60903	5 323	0	5 323	0	0	0	124	0	124	5 447	0	5 447
70601	376 848	0	376 848	51	0	51	371 993	0	371 993	748 790	0	748 790
70602	1 345	0	1 345	2 331	0	2 331	1 318	0	1 318	332	0	332
70603	40 131	0	40 131	0	0	0	67 152	0	67 152	107 283	0	107 283
70701	3 843 060	0	3 843 060	3 880 351	0	3 880 351	37 291	0	37 291	0	0	0
70702	18 462	0	18 462	18 462	0	18 462	0	0	0	0	0	0
70703	489 213	0	489 213	489 213	0	489 213	0	0	0	0	0	0
70704	22 046	0	22 046	22 046	0	22 046	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
70801	0	0	0	4 318 126	0	4 318 126	4 410 066	0	4 410 066	91 940	0	91 940
Итого по пассиву (баланс)	7 510 399	904 142	8 414 541	25 617 479	13 698 113	39 315 592	21 889 389	13 756 768	35 646 157	3 782 309	962 797	4 745 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	80 763	0	80 763	0	0	0	80 763	0	80 763
90901	255 974	0	255 974	6 741	0	6 741	4 519	0	4 519	258 196	0	258 196
90902	149 615	0	149 615	2 335	0	2 335	2 291	0	2 291	149 659	0	149 659
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	13 539 056	202 293	13 741 349	462 573	20 359	482 932	217 065	7 667	224 732	13 784 564	214 985	13 999 549
91418	379 978	0	379 978	0	0	0	14 041	0	14 041	365 937	0	365 937
91501	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91506	352 814	0	352 814	34 571	0	34 571	0	0	0	387 385	0	387 385
91803	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99998	5 419 741	0	5 419 741	1 317 828	0	1 317 828	732 887	0	732 887	6 004 682	0	6 004 682
Итого по активу (баланс)	20 097 313	202 293	20 299 606	1 904 811	20 359	1 925 170	970 803	7 667	978 470	21 031 321	214 985	21 246 306
Пассив
91311	168 323	0	168 323	0	0	0	0	0	0	168 323	0	168 323
91312	2 440 667	0	2 440 667	196 165	0	196 165	593 667	0	593 667	2 838 169	0	2 838 169
91315	2 132 531	60 172	2 192 703	108 155	2 281	110 436	354 070	6 056	360 126	2 378 446	63 947	2 442 393
91317	550 116	67 822	617 938	406 303	19 983	426 286	348 985	15 050	364 035	492 798	62 889	555 687
91507	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	14 879 865	0	14 879 865	245 582	0	245 582	607 341	0	607 341	15 241 624	0	15 241 624
Итого по пассиву (баланс)	20 171 612	127 994	20 299 606	956 205	22 264	978 469	1 904 063	21 106	1 925 169	21 119 470	126 836	21 246 306
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	26 386	692 294	718 680	244 017	12 371 740	12 615 757	264 946	12 374 181	12 639 127	5 457	689 853	695 310
99996	720 226	0	720 226	12 602 229	0	12 602 229	12 623 881	0	12 623 881	698 574	0	698 574
Итого по активу (баланс)	746 612	692 294	1 438 906	12 846 246	12 371 740	25 217 986	12 888 827	12 374 181	25 263 008	704 031	689 853	1 393 884
Пассив
96901	624 651	95 575	720 226	11 251 460	1 320 046	12 571 506	11 290 438	1 259 416	12 549 854	663 629	34 945	698 574
97101	0	0	0	0	52 375	52 375	0	52 375	52 375	0	0	0
99997	718 680	0	718 680	12 639 127	0	12 639 127	12 615 757	0	12 615 757	695 310	0	695 310
Итого по пассиву (баланс)	1 343 331	95 575	1 438 906	23 890 587	1 372 421	25 263 008	23 906 195	1 311 791	25 217 986	1 358 939	34 945	1 393 884

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?