Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 662	86 929	202 591	857 984	752 420	1 610 404	868 033	743 726	1 611 759	105 613	95 623	201 236
20208	12 607	0	12 607	30 272	0	30 272	29 422	0	29 422	13 457	0	13 457
20209	7 409	0	7 409	301 397	12 082	313 479	285 956	12 082	298 038	22 850	0	22 850
30102	76 074	0	76 074	9 335 846	0	9 335 846	9 352 082	0	9 352 082	59 838	0	59 838
30110	11 414	13 222	24 636	33 269	70 298	103 567	37 495	71 591	109 086	7 188	11 929	19 117
30114	0	36 749	36 749	0	294 133	294 133	0	324 952	324 952	0	5 930	5 930
30202	10 097	0	10 097	84	0	84	0	0	0	10 181	0	10 181
30204	2 535	0	2 535	495	0	495	0	0	0	3 030	0	3 030
30210	0	0	0	25 070	0	25 070	25 070	0	25 070	0	0	0
30215	1 050	17 021	18 071	0	630	630	0	1 253	1 253	1 050	16 398	17 448
30221	0	885	885	8 042 243	120 636	8 162 879	8 042 243	120 209	8 162 452	0	1 312	1 312
30233	188	53	241	47 249	12 680	59 929	47 182	12 733	59 915	255	0	255
30413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	5 788	0	5 788	286 348	0	286 348	288 269	0	288 269	3 867	0	3 867
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	7	0	7	6	0	6	3	0	3	10	0	10
31902	0	0	0	6 114 000	0	6 114 000	6 114 000	0	6 114 000	0	0	0
31903	440 000	0	440 000	1 621 000	0	1 621 000	1 596 000	0	1 596 000	465 000	0	465 000
32201	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
44607	50 703	0	50 703	0	0	0	3 849	0	3 849	46 854	0	46 854
45107	62 313	0	62 313	17 939	0	17 939	2 553	0	2 553	77 699	0	77 699
45108	111 830	0	111 830	13 535	0	13 535	2 257	0	2 257	123 108	0	123 108
45201	70 412	0	70 412	22 758	0	22 758	23 756	0	23 756	69 414	0	69 414
45204	97 500	0	97 500	21 842	0	21 842	21 842	0	21 842	97 500	0	97 500
45205	158 987	0	158 987	29 271	0	29 271	135 987	0	135 987	52 271	0	52 271
45206	349 718	139 517	489 235	20 474	5 163	25 637	40 474	10 269	50 743	329 718	134 411	464 129
45207	408 453	0	408 453	2 975	0	2 975	8 471	0	8 471	402 957	0	402 957
45208	276 414	192 180	468 594	56 386	7 112	63 498	11 259	14 144	25 403	321 541	185 148	506 689
45407	0	0	0	4 758	0	4 758	0	0	0	4 758	0	4 758
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45506	22 848	0	22 848	0	0	0	899	0	899	21 949	0	21 949
45507	92 303	0	92 303	3 500	0	3 500	3 810	0	3 810	91 993	0	91 993
45812	83 045	0	83 045	6 055	0	6 055	5 256	0	5 256	83 844	0	83 844
45815	17 480	0	17 480	0	0	0	8	0	8	17 472	0	17 472
47105	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
47106	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
47404	0	24 974	24 974	0	333 240	333 240	0	352 625	352 625	0	5 589	5 589
47408	0	0	0	1 667 537	1 942 280	3 609 817	1 667 537	1 942 280	3 609 817	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47421	173	0	173	8 590	0	8 590	8 471	0	8 471	292	0	292
47423	2 164	0	2 164	2 385	74 671	77 056	250	74 671	74 921	4 299	0	4 299
47427	2 319	273	2 592	15 017	731	15 748	15 764	23	15 787	1 572	981	2 553
47701	1 724	0	1 724	0	0	0	17	0	17	1 707	0	1 707
50104	80 142	0	80 142	440	0	440	13	0	13	80 569	0	80 569
50106	173 739	0	173 739	1 156	0	1 156	73 649	0	73 649	101 246	0	101 246
50107	90 588	0	90 588	541	0	541	5	0	5	91 124	0	91 124
50116	100 865	0	100 865	624	0	624	0	0	0	101 489	0	101 489
50121	99	0	99	21	0	21	99	0	99	21	0	21
50606	4 907	0	4 907	0	0	0	0	0	0	4 907	0	4 907
60302	87	0	87	10	0	10	0	0	0	97	0	97
60306	65	0	65	21	0	21	0	0	0	86	0	86
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	2 162	0	2 162	1 120	0	1 120	2 663	0	2 663	619	0	619
60312	3 387	0	3 387	5 148	0	5 148	5 359	0	5 359	3 176	0	3 176
60314	1 906	0	1 906	1 981	547	2 528	1 982	547	2 529	1 905	0	1 905
60323	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60336	125	0	125	203	0	203	102	0	102	226	0	226
60401	40 219	0	40 219	108	0	108	108	0	108	40 219	0	40 219
60415	0	0	0	403	0	403	0	0	0	403	0	403
60901	17 422	0	17 422	4	0	4	4	0	4	17 422	0	17 422
60906	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	941	0	941	95	0	95	95	0	95	941	0	941
61009	1 379	0	1 379	203	0	203	173	0	173	1 409	0	1 409
61210	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
61211	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61403	1 016	0	1 016	468	0	468	349	0	349	1 135	0	1 135
61702	8 548	0	8 548	0	0	0	0	0	0	8 548	0	8 548
61703	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
70606	1 674 431	0	1 674 431	95 830	0	95 830	0	0	0	1 770 261	0	1 770 261
70607	11 996	0	11 996	805	0	805	490	0	490	12 311	0	12 311
70608	461 163	0	461 163	49 749	0	49 749	0	0	0	510 912	0	510 912
70611	8 273	0	8 273	1 003	0	1 003	0	0	0	9 276	0	9 276
70616	3 486	0	3 486	0	0	0	0	0	0	3 486	0	3 486
Итого по активу (баланс)	5 196 103	511 803	5 707 906	28 818 351	3 626 623	32 444 974	28 793 439	3 681 105	32 474 544	5 221 015	457 321	5 678 336
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	23 094	0	23 094	0	0	0	0	0	0	23 094	0	23 094
10801	250 520	0	250 520	0	0	0	0	0	0	250 520	0	250 520
30232	7	0	7	69 203	83 709	152 912	69 372	85 012	154 384	176	1 303	1 479
30607	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
405	3 530	0	3 530	5 356	0	5 356	2 000	0	2 000	174	0	174
407	318 751	6 620	325 371	1 490 173	37 561	1 527 734	1 387 109	42 592	1 429 701	215 687	11 651	227 338
408.1	7 351	0	7 351	37 406	0	37 406	40 434	0	40 434	10 379	0	10 379
40817	43 358	6 800	50 158	96 515	61 524	158 039	87 075	62 060	149 135	33 918	7 336	41 254
40820	883	259	1 142	451	35	486	866	71	937	1 298	295	1 593
40821	3	0	3	3 152	0	3 152	3 182	0	3 182	33	0	33
40901	0	0	0	0	0	0	3 680	0	3 680	3 680	0	3 680
40905	29	3	32	8 911	2 163	11 074	8 911	2 160	11 071	29	0	29
40907	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
40909	0	0	0	6 743	10 891	17 634	6 743	10 891	17 634	0	0	0
40910	0	3	3	2 605	2 827	5 432	2 605	2 824	5 429	0	0	0
40911	1 008	0	1 008	34 263	297	34 560	34 580	297	34 877	1 325	0	1 325
40912	0	0	0	8 910	28 379	37 289	8 910	28 379	37 289	0	0	0
40913	0	0	0	12 830	41 144	53 974	12 830	41 144	53 974	0	0	0
42102	7 000	0	7 000	40 900	0	40 900	33 900	0	33 900	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	9 153	0	9 153	0	0	0	0	0	0	9 153	0	9 153
42106	50 964	0	50 964	0	0	0	0	0	0	50 964	0	50 964
42107	80 000	170 205	250 205	0	12 527	12 527	0	6 298	6 298	80 000	163 976	243 976
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	6 013	6 049	12 062	982	4 523	5 505	1 141	222	1 363	6 172	1 748	7 920
42304	111 837	0	111 837	10 315	0	10 315	10 582	0	10 582	112 104	0	112 104
42305	69 627	4 877	74 504	5 698	4 995	10 693	1 305	118	1 423	65 234	0	65 234
42306	712 195	169 672	881 867	16 012	65 043	81 055	24 575	7 465	32 040	720 758	112 094	832 852
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2	1 080	1 082	0	85	85	0	42	42	2	1 037	1 039
42605	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
42606	2 464	267	2 731	0	20	20	28	10	38	2 492	257	2 749
44615	2 535	0	2 535	192	0	192	0	0	0	2 343	0	2 343
45115	21 801	0	21 801	682	0	682	1 888	0	1 888	23 007	0	23 007
45215	301 506	0	301 506	64 721	0	64 721	11 279	0	11 279	248 064	0	248 064
45415	110	0	110	0	0	0	95	0	95	205	0	205
45515	12 179	0	12 179	153	0	153	350	0	350	12 376	0	12 376
45818	100 521	0	100 521	5 260	0	5 260	6 055	0	6 055	101 316	0	101 316
47108	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
47405	0	0	0	37 952	2 304	40 256	37 952	2 304	40 256	0	0	0
47407	0	0	0	1 937 423	1 669 252	3 606 675	1 937 423	1 669 252	3 606 675	0	0	0
47411	2 831	50	2 881	547	368	915	5 284	350	5 634	7 568	32	7 600
47416	286	0	286	2 010	0	2 010	2 296	0	2 296	572	0	572
47422	2 478	0	2 478	5 352	665	6 017	5 139	665	5 804	2 265	0	2 265
47424	55	0	55	8 234	0	8 234	8 193	0	8 193	14	0	14
47425	219 648	0	219 648	7 711	0	7 711	7 634	0	7 634	219 571	0	219 571
47426	27 829	25 726	53 555	128	1 895	2 023	780	1 304	2 084	28 481	25 135	53 616
47702	172	0	172	1	0	1	0	0	0	171	0	171
50120	10 996	0	10 996	781	0	781	706	0	706	10 921	0	10 921
50620	3 093	0	3 093	162	0	162	0	0	0	2 931	0	2 931
52304	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	154	0	154	0	0	0	257	0	257	411	0	411
60301	948	0	948	2 117	0	2 117	2 697	0	2 697	1 528	0	1 528
60305	9 799	0	9 799	14 392	0	14 392	15 479	0	15 479	10 886	0	10 886
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	62	0	62	170	0	170	108	0	108	0	0	0
60311	0	0	0	3 165	0	3 165	13 537	0	13 537	10 372	0	10 372
60322	13	0	13	0	0	0	4	0	4	17	0	17
60324	2 207	0	2 207	2 917	0	2 917	2 764	0	2 764	2 054	0	2 054
60335	4 403	0	4 403	3 552	0	3 552	3 518	0	3 518	4 369	0	4 369
60414	16 969	0	16 969	20	0	20	658	0	658	17 607	0	17 607
60903	3 069	0	3 069	3	0	3	113	0	113	3 179	0	3 179
70601	1 523 666	0	1 523 666	2	0	2	138 377	0	138 377	1 662 041	0	1 662 041
70602	213	0	213	1	0	1	473	0	473	685	0	685
70603	487 541	0	487 541	0	0	0	47 362	0	47 362	534 903	0	534 903
70613	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
70615	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
Итого по пассиву (баланс)	5 316 295	391 611	5 707 906	3 964 675	2 030 207	5 994 882	4 001 852	1 963 460	5 965 312	5 353 472	324 864	5 678 336
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	116 819	0	116 819	20 736	0	20 736	25 617	0	25 617	111 938	0	111 938
90902	132 389	0	132 389	24 703	0	24 703	13 412	0	13 412	143 680	0	143 680
90907	0	0	0	3 680	0	3 680	0	0	0	3 680	0	3 680
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 946 599	638 166	7 584 765	243 200	23 615	266 815	519 069	46 970	566 039	6 670 730	614 811	7 285 541
91501	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91506	2 297	0	2 297	0	0	0	0	0	0	2 297	0	2 297
91604	6 022	0	6 022	6 339	1 476	7 815	5 897	1 476	7 373	6 464	0	6 464
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	5 228 109	0	5 228 109	363 155	0	363 155	229 548	0	229 548	5 361 716	0	5 361 716
Итого по активу (баланс)	12 468 426	638 166	13 106 592	661 813	25 091	686 904	793 544	48 446	841 990	12 336 695	614 811	12 951 506
Пассив
91003	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
91004	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
91311	134 768	0	134 768	11 076	0	11 076	4 170	0	4 170	127 862	0	127 862
91312	1 984 021	0	1 984 021	0	0	0	48 242	0	48 242	2 032 263	0	2 032 263
91315	2 848 434	0	2 848 434	7 816	0	7 816	3 680	0	3 680	2 844 298	0	2 844 298
91316	46 877	0	46 877	71 369	0	71 369	159 898	0	159 898	135 406	0	135 406
91317	133 670	0	133 670	130 996	0	130 996	146 586	0	146 586	149 260	0	149 260
91507	79 996	0	79 996	7 386	0	7 386	0	0	0	72 610	0	72 610
91508	343	0	343	326	0	326	0	0	0	17	0	17
99999	7 878 483	0	7 878 483	612 038	0	612 038	323 345	0	323 345	7 589 790	0	7 589 790
Итого по пассиву (баланс)	13 106 592	0	13 106 592	841 586	0	841 586	686 500	0	686 500	12 951 506	0	12 951 506
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	98 489	7 423	105 912	1 679 094	430 237	2 109 331	1 663 183	427 508	2 090 691	114 400	10 152	124 552
99996	105 794	0	105 794	2 111 917	0	2 111 917	2 093 437	0	2 093 437	124 274	0	124 274
Итого по активу (баланс)	204 283	7 423	211 706	3 791 011	430 237	4 221 248	3 756 620	427 508	4 184 128	238 674	10 152	248 826
Пассив
96901	7 398	98 396	105 794	425 133	1 668 304	2 093 437	427 898	1 684 019	2 111 917	10 163	114 111	124 274
99997	105 912	0	105 912	2 090 692	0	2 090 692	2 109 332	0	2 109 332	124 552	0	124 552
Итого по пассиву (баланс)	113 310	98 396	211 706	2 515 825	1 668 304	4 184 129	2 537 230	1 684 019	4 221 249	134 715	114 111	248 826

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?