Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 419	34 691	56 110	225 252	28 513	253 765	224 647	23 637	248 284	22 024	39 567	61 591
20208	9 153	0	9 153	24 035	0	24 035	30 048	0	30 048	3 140	0	3 140
20209	0	0	0	73 717	9 079	82 796	73 717	9 079	82 796	0	0	0
30102	101 050	0	101 050	7 589 823	0	7 589 823	7 432 138	0	7 432 138	258 735	0	258 735
30110	51 318	29 969	81 287	115 414	10 626	126 040	148 938	13 296	162 234	17 794	27 299	45 093
30114	0	14 363	14 363	0	13 209	13 209	0	12 392	12 392	0	15 180	15 180
30202	90 807	0	90 807	0	0	0	24 353	0	24 353	66 454	0	66 454
30204	6 371	0	6 371	0	0	0	319	0	319	6 052	0	6 052
30221	0	0	0	1 000	297	1 297	1 000	297	1 297	0	0	0
30233	132	0	132	137 050	11 981	149 031	137 170	11 981	149 151	12	0	12
30413	0	1 474	1 474	0	976	976	0	67	67	0	2 383	2 383
30424	3 613	0	3 613	5 599	0	5 599	3 230	0	3 230	5 982	0	5 982
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	116	0	116	92 934	0	92 934	92 350	0	92 350	700	0	700
31902	0	0	0	2 810 000	0	2 810 000	2 480 000	0	2 480 000	330 000	0	330 000
31903	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31904	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 470 000	0	2 470 000	2 250 000	0	2 250 000	220 000	0	220 000
32003	0	0	0	1 560 000	0	1 560 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0
32004	370 000	0	370 000	0	0	0	370 000	0	370 000	0	0	0
45107	3 137	0	3 137	0	0	0	90	0	90	3 047	0	3 047
45201	40 644	0	40 644	12 971	0	12 971	50 465	0	50 465	3 150	0	3 150
45206	194 490	0	194 490	35 800	0	35 800	4 500	0	4 500	225 790	0	225 790
45207	915 774	0	915 774	0	0	0	38 390	0	38 390	877 384	0	877 384
45208	287 000	0	287 000	0	0	0	0	0	0	287 000	0	287 000
45307	1 071	0	1 071	0	0	0	71	0	71	1 000	0	1 000
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45504	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45505	240	0	240	0	0	0	60	0	60	180	0	180
45506	7 481	0	7 481	0	0	0	464	0	464	7 017	0	7 017
45507	162 521	0	162 521	0	0	0	3 603	0	3 603	158 918	0	158 918
45812	0	0	0	25 725	0	25 725	0	0	0	25 725	0	25 725
45815	2 229	70	2 299	51	2	53	0	3	3	2 280	69	2 349
45915	0	4	4	53	0	53	0	1	1	53	3	56
47105	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
47404	0	11 157	11 157	4 044	3 839	7 883	4 044	5 317	9 361	0	9 679	9 679
47408	0	0	0	3 223	6 186	9 409	3 223	6 186	9 409	0	0	0
47415	17	0	17	0	0	0	3	0	3	14	0	14
47423	1 447	0	1 447	1 111	11	1 122	197	11	208	2 361	0	2 361
47427	309	0	309	100	0	100	378	0	378	31	0	31
50104	88 339	0	88 339	680	0	680	0	0	0	89 019	0	89 019
50106	206 290	0	206 290	54 295	0	54 295	41 312	0	41 312	219 273	0	219 273
50107	50 068	0	50 068	386	0	386	0	0	0	50 454	0	50 454
50110	0	172 821	172 821	0	6 941	6 941	0	8 573	8 573	0	171 189	171 189
50121	3 224	0	3 224	201	0	201	1 028	0	1 028	2 397	0	2 397
50606	5 306	0	5 306	0	0	0	105	0	105	5 201	0	5 201
50621	379	0	379	0	0	0	379	0	379	0	0	0
52503	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60310	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60312	594	0	594	2 974	0	2 974	3 069	0	3 069	499	0	499
60314	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60336	212	0	212	83	0	83	83	0	83	212	0	212
60401	60 784	0	60 784	0	0	0	0	0	0	60 784	0	60 784
60901	11 506	0	11 506	0	0	0	0	0	0	11 506	0	11 506
61008	506	0	506	98	0	98	102	0	102	502	0	502
61009	146	0	146	35	0	35	43	0	43	138	0	138
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	40 694	0	40 694	40 694	0	40 694	0	0	0
61403	991	0	991	342	0	342	321	0	321	1 012	0	1 012
61702	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
61703	6 973	0	6 973	0	0	0	0	0	0	6 973	0	6 973
62001	168 596	0	168 596	0	0	0	0	0	0	168 596	0	168 596
70606	1 514 832	0	1 514 832	56 058	0	56 058	1 514 834	0	1 514 834	56 056	0	56 056
70607	2 106	0	2 106	1 473	0	1 473	2 106	0	2 106	1 473	0	1 473
70608	673 815	0	673 815	19 767	0	19 767	673 815	0	673 815	19 767	0	19 767
70611	5 176	0	5 176	82	0	82	5 176	0	5 176	82	0	82
70706	0	0	0	1 520 101	0	1 520 101	463	0	463	1 519 638	0	1 519 638
70707	0	0	0	2 106	0	2 106	0	0	0	2 106	0	2 106
70708	0	0	0	673 815	0	673 815	0	0	0	673 815	0	673 815
70711	0	0	0	5 176	0	5 176	0	0	0	5 176	0	5 176
Итого по активу (баланс)	5 305 764	264 549	5 570 313	17 896 564	91 660	17 988 224	17 777 235	90 840	17 868 075	5 425 093	265 369	5 690 462
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
10801	141 084	0	141 084	0	0	0	0	0	0	141 084	0	141 084
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	16	0	16	158 306	18 104	176 410	158 298	18 104	176 402	8	0	8
32015	2 200	0	2 200	8 800	0	8 800	6 600	0	6 600	0	0	0
405	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
407	546 482	2 040	548 522	2 548 287	8 796	2 557 083	2 543 334	13 528	2 556 862	541 529	6 772	548 301
408.1	42 139	0	42 139	61 745	0	61 745	84 574	0	84 574	64 968	0	64 968
408.2	84 347	20 671	105 018	115 703	6 628	122 331	76 988	3 825	80 813	45 632	17 868	63 500
40905	0	0	0	2 630	0	2 630	2 630	0	2 630	0	0	0
40909	0	0	0	1 587	1 129	2 716	1 587	1 129	2 716	0	0	0
40910	0	0	0	594	344	938	594	344	938	0	0	0
40911	509	0	509	64 341	0	64 341	64 243	0	64 243	411	0	411
40912	0	0	0	4 317	3 811	8 128	4 317	3 811	8 128	0	0	0
40913	0	0	0	9 214	3 185	12 399	9 214	3 185	12 399	0	0	0
42002	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	239 927	0	239 927	239 927	0	239 927
42003	149 670	0	149 670	149 670	0	149 670	0	0	0	0	0	0
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42102	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42105	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
42107	80 000	151 642	231 642	0	6 636	6 636	0	5 399	5 399	80 000	150 405	230 405
42301	11 353	15 386	26 739	21 634	1 690	23 324	19 251	1 409	20 660	8 970	15 105	24 075
42304	23 392	7 506	30 898	8 596	341	8 937	8 355	921	9 276	23 151	8 086	31 237
42305	582 950	28 703	611 653	34 082	2 964	37 046	55 653	1 410	57 063	604 521	27 149	631 670
42601	3	909	912	0	32	32	0	33	33	3	910	913
42604	539	0	539	539	0	539	550	0	550	550	0	550
42605	0	0	0	0	0	0	420	0	420	420	0	420
45115	314	0	314	9	0	9	0	0	0	305	0	305
45215	418 310	0	418 310	18 193	0	18 193	15 976	0	15 976	416 093	0	416 093
45315	54	0	54	4	0	4	0	0	0	50	0	50
45415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45515	23 530	0	23 530	228	0	228	0	0	0	23 302	0	23 302
45818	2 299	0	2 299	0	0	0	3 860	0	3 860	6 159	0	6 159
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47108	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
47405	0	0	0	0	2 141	2 141	0	2 141	2 141	0	0	0
47407	0	0	0	6 622	2 751	9 373	6 622	2 751	9 373	0	0	0
47411	8 215	200	8 415	3 835	48	3 883	5 407	57	5 464	9 787	209	9 996
47416	0	0	0	35 558	0	35 558	35 585	0	35 585	27	0	27
47422	4 509	0	4 509	34 120	145	34 265	34 038	145	34 183	4 427	0	4 427
47425	1 864	0	1 864	1 664	0	1 664	4 476	0	4 476	4 676	0	4 676
47426	18 633	16 353	34 986	3 016	716	3 732	3 537	914	4 451	19 154	16 551	35 705
50120	1 217	0	1 217	121	0	121	33	0	33	1 129	0	1 129
50620	3 124	0	3 124	93	0	93	34	0	34	3 065	0	3 065
52406	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60301	668	0	668	720	0	720	1 176	0	1 176	1 124	0	1 124
60305	6 653	0	6 653	3 888	0	3 888	8 313	0	8 313	11 078	0	11 078
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	881	0	881	5 702	0	5 702	5 702	0	5 702	881	0	881
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	55	0	55	11	0	11	4	0	4	48	0	48
60335	2 009	0	2 009	242	0	242	2 469	0	2 469	4 236	0	4 236
60414	21 035	0	21 035	0	0	0	362	0	362	21 397	0	21 397
60903	1 070	0	1 070	0	0	0	92	0	92	1 162	0	1 162
62002	21 368	0	21 368	0	0	0	0	0	0	21 368	0	21 368
70601	1 560 400	0	1 560 400	1 560 451	0	1 560 451	65 266	0	65 266	65 215	0	65 215
70602	3 747	0	3 747	3 747	0	3 747	415	0	415	415	0	415
70603	668 475	0	668 475	668 475	0	668 475	19 688	0	19 688	19 688	0	19 688
70615	5 809	0	5 809	5 809	0	5 809	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 560 436	0	1 560 436	1 560 436	0	1 560 436
70702	0	0	0	0	0	0	3 747	0	3 747	3 747	0	3 747
70703	0	0	0	0	0	0	668 475	0	668 475	668 475	0	668 475
70715	0	0	0	0	0	0	5 809	0	5 809	5 809	0	5 809
Итого по пассиву (баланс)	5 326 903	243 410	5 570 313	5 607 589	59 472	5 667 061	5 728 093	59 117	5 787 210	5 447 407	243 055	5 690 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	35 444	0	35 444	62 714	0	62 714	49 420	0	49 420	48 738	0	48 738
90902	54 840	0	54 840	7 927	0	7 927	20 593	0	20 593	42 174	0	42 174
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 033 065	13 390	2 046 455	161 100	477	161 577	0	586	586	2 194 165	13 281	2 207 446
91604	116	12	128	1 244	2	1 246	0	1	1	1 360	13	1 373
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	2 089 944	0	2 089 944	47 941	0	47 941	60 472	0	60 472	2 077 413	0	2 077 413
Итого по активу (баланс)	4 249 475	13 402	4 262 877	280 926	479	281 405	130 485	587	131 072	4 399 916	13 294	4 413 210
Пассив
91311	93 439	0	93 439	0	0	0	0	0	0	93 439	0	93 439
91312	1 936 662	0	1 936 662	47 501	0	47 501	19 751	0	19 751	1 908 912	0	1 908 912
91315	14 238	0	14 238	0	0	0	0	0	0	14 238	0	14 238
91317	7 856	0	7 856	12 971	0	12 971	24 740	0	24 740	19 625	0	19 625
91507	37 749	0	37 749	0	0	0	3 450	0	3 450	41 199	0	41 199
99999	2 172 933	0	2 172 933	70 600	0	70 600	233 464	0	233 464	2 335 797	0	2 335 797
Итого по пассиву (баланс)	4 262 877	0	4 262 877	131 072	0	131 072	281 405	0	281 405	4 413 210	0	4 413 210
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	479	772	1 251	479	772	1 251	0	0	0
99996	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 725	772	2 497	1 725	772	2 497	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
97101	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
99997	0	0	0	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 497	0	2 497	2 497	0	2 497	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?