Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 937	68 937	94 874	634 750	69 515	704 265	627 966	56 650	684 616	32 721	81 802	114 523
20208	6 068	0	6 068	43 107	0	43 107	39 493	0	39 493	9 682	0	9 682
20209	0	0	0	259 974	30 862	290 836	259 974	30 862	290 836	0	0	0
30102	322 152	0	322 152	12 832 816	0	12 832 816	12 460 234	0	12 460 234	694 734	0	694 734
30110	13 066	26 549	39 615	20 572 605	11 391	20 583 996	20 578 775	17 356	20 596 131	6 896	20 584	27 480
30114	0	83 411	83 411	0	34 369	34 369	0	56 247	56 247	0	61 533	61 533
30202	60 783	0	60 783	0	0	0	4 609	0	4 609	56 174	0	56 174
30204	4 869	0	4 869	481	0	481	0	0	0	5 350	0	5 350
30215	480	1 128	1 608	0	163	163	0	164	164	480	1 127	1 607
30233	234	0	234	75 970	11 503	87 473	75 923	11 503	87 426	281	0	281
30413	0	5 588	5 588	0	24 150	24 150	0	24 768	24 768	0	4 970	4 970
30424	3 868	0	3 868	22 123	0	22 123	22 543	0	22 543	3 448	0	3 448
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	228	0	228	20 519	0	20 519	20 297	0	20 297	450	0	450
31902	0	0	0	13 315 000	0	13 315 000	12 765 000	0	12 765 000	550 000	0	550 000
31903	600 000	0	600 000	4 390 000	0	4 390 000	4 990 000	0	4 990 000	0	0	0
32002	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32003	0	0	0	730 000	0	730 000	610 000	0	610 000	120 000	0	120 000
32007	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32201	0	376	376	0	55	55	0	55	55	0	376	376
45201	41 562	0	41 562	94 896	0	94 896	87 495	0	87 495	48 963	0	48 963
45205	49 000	0	49 000	0	0	0	30 000	0	30 000	19 000	0	19 000
45206	1 147 450	0	1 147 450	45 000	0	45 000	243 750	0	243 750	948 700	0	948 700
45207	268 084	0	268 084	167 350	0	167 350	11 382	0	11 382	424 052	0	424 052
45208	99 799	0	99 799	0	0	0	939	0	939	98 860	0	98 860
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45504	124	0	124	0	0	0	73	0	73	51	0	51
45505	2 050	0	2 050	300	0	300	10	0	10	2 340	0	2 340
45506	5 533	0	5 533	1 000	0	1 000	417	0	417	6 116	0	6 116
45507	150 998	0	150 998	60 000	0	60 000	1 424	0	1 424	209 574	0	209 574
45812	30 431	0	30 431	0	0	0	0	0	0	30 431	0	30 431
45815	7	86	93	80	13	93	8	13	21	79	86	165
45915	16	5	21	126	1	127	9	1	10	133	5	138
47105	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
47404	0	8 397	8 397	23 060	23 126	46 186	23 060	24 781	47 841	0	6 742	6 742
47408	0	0	0	19 440	32 201	51 641	19 440	32 201	51 641	0	0	0
47415	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47423	3 542	3	3 545	2 440	11 470	13 910	64	11 473	11 537	5 918	0	5 918
47427	474	0	474	1 296	0	1 296	1 707	0	1 707	63	0	63
47801	205	0	205	0	0	0	66	0	66	139	0	139
50104	7 804	0	7 804	36	0	36	0	0	0	7 840	0	7 840
50106	203 444	0	203 444	22 211	0	22 211	1 034	0	1 034	224 621	0	224 621
50110	0	145 418	145 418	0	45 539	45 539	0	21 839	21 839	0	169 118	169 118
50121	4 797	0	4 797	334	0	334	160	0	160	4 971	0	4 971
50606	5 366	0	5 366	0	0	0	0	0	0	5 366	0	5 366
50621	79	0	79	29	0	29	0	0	0	108	0	108
52503	1 575	0	1 575	0	0	0	827	0	827	748	0	748
60302	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60310	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60312	2 298	0	2 298	6 594	0	6 594	6 316	0	6 316	2 576	0	2 576
60323	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60336	123	0	123	30	0	30	153	0	153	0	0	0
60401	61 578	0	61 578	123	0	123	0	0	0	61 701	0	61 701
60415	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60901	10 914	0	10 914	72	0	72	0	0	0	10 986	0	10 986
60906	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61008	290	0	290	48	0	48	88	0	88	250	0	250
61009	78	0	78	1 559	0	1 559	1 531	0	1 531	106	0	106
61212	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61403	423	0	423	39	0	39	199	0	199	263	0	263
61703	17 433	0	17 433	0	0	0	13 946	0	13 946	3 487	0	3 487
70606	47 749	0	47 749	101 866	0	101 866	85	0	85	149 530	0	149 530
70607	251	0	251	160	0	160	258	0	258	153	0	153
70608	121 293	0	121 293	97 278	0	97 278	0	0	0	218 571	0	218 571
70611	6	0	6	543	0	543	0	0	0	549	0	549
70706	1 043 772	0	1 043 772	0	0	0	1 043 772	0	1 043 772	0	0	0
70708	861 996	0	861 996	0	0	0	861 996	0	861 996	0	0	0
70711	2 435	0	2 435	509	0	509	2 944	0	2 944	0	0	0
70716	0	0	0	2 432	0	2 432	2 432	0	2 432	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 354 751	339 898	5 694 649	54 396 889	294 358	54 691 247	55 661 092	287 913	55 949 005	4 090 548	346 343	4 436 891
Пассив
10207	695 084	0	695 084	58 919	0	58 919	58 919	0	58 919	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	106 896	0	106 896	8 803	0	8 803	0	0	0	98 093	0	98 093
30126	105	0	105	11	0	11	1	0	1	95	0	95
30232	129	30	159	80 669	15 751	96 420	80 551	15 852	96 403	11	131	142
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
405	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
407	1 289 216	3 574	1 292 790	15 740 423	6 696	15 747 119	15 979 136	5 930	15 985 066	1 527 929	2 808	1 530 737
408.1	28 079	0	28 079	333 795	0	333 795	360 503	0	360 503	54 787	0	54 787
408.2	32 131	24 527	56 658	201 283	8 183	209 466	210 140	10 599	220 739	40 988	26 943	67 931
40901	102 344	0	102 344	56 629	0	56 629	90 001	0	90 001	135 716	0	135 716
40905	0	0	0	3 828	0	3 828	3 828	0	3 828	0	0	0
40909	0	0	0	7 944	2 764	10 708	7 944	2 764	10 708	0	0	0
40910	0	0	0	1 733	757	2 490	1 733	757	2 490	0	0	0
40911	1 184	0	1 184	259 359	0	259 359	258 606	0	258 606	431	0	431
40912	0	0	0	4 552	2 486	7 038	4 552	2 486	7 038	0	0	0
40913	0	0	0	7 398	4 187	11 585	7 398	4 187	11 585	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42003	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42105	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500
42107	80 000	187 931	267 931	0	27 408	27 408	0	27 203	27 203	80 000	187 726	267 726
42205	53 084	0	53 084	0	0	0	0	0	0	53 084	0	53 084
42301	11 470	8 694	20 164	146 355	8 482	154 837	141 914	12 512	154 426	7 029	12 724	19 753
42304	17 447	5 354	22 801	9 475	4 637	14 112	7 692	4 632	12 324	15 664	5 349	21 013
42305	228 841	61 748	290 589	32 294	9 286	41 580	80 094	9 532	89 626	276 641	61 994	338 635
42601	139	556	695	0	314	314	7	314	321	146	556	702
42604	0	226	226	0	241	241	0	15	15	0	0	0
42605	1 244	671	1 915	0	131	131	0	366	366	1 244	906	2 150
45215	263 179	0	263 179	34 170	0	34 170	46 936	0	46 936	275 945	0	275 945
45415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45515	12 340	0	12 340	677	0	677	14 040	0	14 040	25 703	0	25 703
45818	30 521	0	30 521	0	0	0	18	0	18	30 539	0	30 539
45918	13	0	13	1	0	1	34	0	34	46	0	46
47108	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47403	0	0	0	4 047	0	4 047	4 047	0	4 047	0	0	0
47407	0	0	0	8 937	42 747	51 684	8 937	42 747	51 684	0	0	0
47411	6 620	630	7 250	2 817	141	2 958	2 764	296	3 060	6 567	785	7 352
47416	0	0	0	12 511	0	12 511	15 913	0	15 913	3 402	0	3 402
47422	4 282	0	4 282	33 012	98	33 110	32 933	98	33 031	4 203	0	4 203
47425	20 693	0	20 693	8 695	0	8 695	11 193	0	11 193	23 191	0	23 191
47426	9 779	15 793	25 572	2 226	2 303	4 529	2 604	2 673	5 277	10 157	16 163	26 320
47804	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50120	2 418	0	2 418	653	0	653	0	0	0	1 765	0	1 765
50620	3 739	0	3 739	69	0	69	1	0	1	3 671	0	3 671
52305	45 850	0	45 850	20 000	0	20 000	0	0	0	25 850	0	25 850
52306	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
52406	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	0	0	0	7 000	0	7 000
60301	1 101	0	1 101	1 795	0	1 795	2 354	0	2 354	1 660	0	1 660
60305	4 947	0	4 947	11 104	0	11 104	16 590	0	16 590	10 433	0	10 433
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	393	0	393	763	0	763	370	0	370	0	0	0
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	9	0	9	11	0	11	5	0	5	3	0	3
60324	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
60335	2 299	0	2 299	2 453	0	2 453	4 832	0	4 832	4 678	0	4 678
60414	17 080	0	17 080	0	0	0	435	0	435	17 515	0	17 515
60903	119	0	119	0	0	0	79	0	79	198	0	198
61304	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61701	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
70601	66 614	0	66 614	0	0	0	93 609	0	93 609	160 223	0	160 223
70602	180	0	180	1	0	1	827	0	827	1 006	0	1 006
70603	121 771	0	121 771	0	0	0	97 324	0	97 324	219 095	0	219 095
70701	1 080 824	0	1 080 824	1 080 824	0	1 080 824	0	0	0	0	0	0
70702	8 956	0	8 956	8 956	0	8 956	0	0	0	0	0	0
70703	866 581	0	866 581	866 581	0	866 581	0	0	0	0	0	0
70713	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
70715	11 515	0	11 515	11 515	0	11 515	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 911 144	0	1 911 144	1 956 368	0	1 956 368	45 224	0	45 224
Итого по пассиву (баланс)	5 384 915	309 734	5 694 649	20 984 002	136 627	21 120 629	19 719 893	142 978	19 862 871	4 120 806	316 085	4 436 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	62 224	0	62 224	24 093	0	24 093	24 096	0	24 096	62 221	0	62 221
90902	818 459	0	818 459	5 546	0	5 546	468 577	0	468 577	355 428	0	355 428
90907	102 344	0	102 344	90 001	0	90 001	56 629	0	56 629	135 716	0	135 716
91202	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 879 881	16 595	1 896 476	690 000	2 402	692 402	139 808	2 420	142 228	2 430 073	16 577	2 446 650
91418	205	0	205	0	0	0	65	0	65	140	0	140
91604	29	4	33	15	2	17	0	1	1	44	5	49
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	2 589 704	0	2 589 704	344 087	0	344 087	519 739	0	519 739	2 414 052	0	2 414 052
Итого по активу (баланс)	5 488 911	16 599	5 505 510	1 153 744	2 404	1 156 148	1 208 917	2 421	1 211 338	5 433 738	16 582	5 450 320
Пассив
91311	141 910	0	141 910	0	0	0	3 938	0	3 938	145 848	0	145 848
91312	2 131 373	0	2 131 373	306 270	0	306 270	132 653	0	132 653	1 957 756	0	1 957 756
91315	205 964	0	205 964	58 573	0	58 573	90 001	0	90 001	237 392	0	237 392
91316	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91317	50 938	0	50 938	154 896	0	154 896	117 495	0	117 495	13 537	0	13 537
91507	34 519	0	34 519	0	0	0	0	0	0	34 519	0	34 519
99999	2 915 806	0	2 915 806	691 598	0	691 598	812 060	0	812 060	3 036 268	0	3 036 268
Итого по пассиву (баланс)	5 505 510	0	5 505 510	1 211 337	0	1 211 337	1 156 147	0	1 156 147	5 450 320	0	5 450 320
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 399	4 270	8 669	4 235	4 045	8 280	164	225	389
94101	0	0	0	0	23 988	23 988	0	23 988	23 988	0	0	0
99996	0	0	0	32 699	0	32 699	32 308	0	32 308	391	0	391
Итого по активу (баланс)	0	0	0	37 098	28 258	65 356	36 543	28 033	64 576	555	225	780
Пассив
96901	0	0	0	4 047	28 261	32 308	4 272	28 427	32 699	225	166	391
99997	0	0	0	32 268	0	32 268	32 657	0	32 657	389	0	389
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	36 315	28 261	64 576	36 929	28 427	65 356	614	166	780
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 059 550,0000	0	0	20 300,0000	0	0	0,0000	0	0	12 079 850,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 059 550,0000	0	0	20 300,0000	0	0	0,0000	0	0	12 079 850,0000
Пассив
98050	0	0	12 042 550,0000	0	0	0,0000	0	0	20 300,0000	0	0	12 062 850,0000
98070	0	0	17 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 059 550,0000	0	0	0,0000	0	0	20 300,0000	0	0	12 079 850,0000

Страница была полезной?