Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 798	48 838	98 636	742 552	37 721	780 273	762 629	27 098	789 727	29 721	59 461	89 182
20208	5 577	0	5 577	51 113	0	51 113	48 613	0	48 613	8 077	0	8 077
20209	0	0	0	255 410	6 235	261 645	255 410	6 235	261 645	0	0	0
30102	230 973	0	230 973	11 715 761	0	11 715 761	11 504 622	0	11 504 622	442 112	0	442 112
30110	16 702	12 717	29 419	11 598 683	10 608	11 609 291	11 601 465	10 119	11 611 584	13 920	13 206	27 126
30114	0	167 812	167 812	0	35 128	35 128	0	28 532	28 532	0	174 408	174 408
30202	33 741	0	33 741	0	0	0	2 992	0	2 992	30 749	0	30 749
30204	4 990	0	4 990	1 145	0	1 145	0	0	0	6 135	0	6 135
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	390	0	390	35 851	4 148	39 999	36 092	4 148	40 240	149	0	149
30413	29	1 809	1 838	160 367	242	160 609	160 395	156	160 551	1	1 895	1 896
30424	0	0	0	200	0	200	40	0	40	160	0	160
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	444	0	444	24 800	0	24 800	25 004	0	25 004	240	0	240
31902	0	0	0	6 435 550	0	6 435 550	6 435 550	0	6 435 550	0	0	0
31903	0	0	0	2 205 800	0	2 205 800	2 205 800	0	2 205 800	0	0	0
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000
32003	40 000	0	40 000	420 000	0	420 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32201	0	795	795	0	92	92	0	609	609	0	278	278
45201	14 709	0	14 709	32 139	0	32 139	38 228	0	38 228	8 620	0	8 620
45203	0	0	0	44 674	0	44 674	6 106	0	6 106	38 568	0	38 568
45206	854 550	0	854 550	20 000	0	20 000	13 700	0	13 700	860 850	0	860 850
45207	242 294	0	242 294	0	0	0	13 725	0	13 725	228 569	0	228 569
45208	107 723	0	107 723	0	0	0	1 037	0	1 037	106 686	0	106 686
45410	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45504	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45505	81	0	81	0	0	0	34	0	34	47	0	47
45506	7 989	0	7 989	300	0	300	1 019	0	1 019	7 270	0	7 270
45507	196 632	379	197 011	0	47	47	2 920	90	3 010	193 712	336	194 048
45812	2 430	0	2 430	235	0	235	250	0	250	2 415	0	2 415
45815	0	0	0	99	56	155	91	30	121	8	26	34
45915	0	0	0	55	0	55	16	0	16	39	0	39
47105	213	0	213	180	0	180	0	0	0	393	0	393
47408	0	0	0	97 295	6 309	103 604	97 295	6 309	103 604	0	0	0
47415	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47423	2 443	0	2 443	1 725	8	1 733	37	8	45	4 131	0	4 131
47427	176	0	176	141	5	146	265	5	270	52	0	52
47801	2 738	0	2 738	71	0	71	443	0	443	2 366	0	2 366
50104	7 838	0	7 838	37	0	37	113	0	113	7 762	0	7 762
50106	72 925	0	72 925	193 528	0	193 528	85 582	0	85 582	180 871	0	180 871
50110	0	57 538	57 538	0	8 045	8 045	0	4 959	4 959	0	60 624	60 624
50118	83 524	0	83 524	83 427	0	83 427	166 951	0	166 951	0	0	0
50121	2 108	0	2 108	4 610	0	4 610	4 421	0	4 421	2 297	0	2 297
50606	5 366	0	5 366	0	0	0	0	0	0	5 366	0	5 366
50621	70	0	70	0	0	0	6	0	6	64	0	64
52503	3 355	0	3 355	3 500	0	3 500	4 172	0	4 172	2 683	0	2 683
60302	15	0	15	97	0	97	62	0	62	50	0	50
60306	0	0	0	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	0	0
60308	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60310	0	0	0	528	57	585	528	57	585	0	0	0
60312	3 204	0	3 204	4 917	0	4 917	6 215	0	6 215	1 906	0	1 906
60314	0	0	0	0	375	375	0	375	375	0	0	0
60315	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
60323	3	19	22	318	54	372	0	73	73	321	0	321
60401	58 859	0	58 859	1 694	0	1 694	475	0	475	60 078	0	60 078
60701	180	0	180	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	180	0	180
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	592	0	592	42	0	42	59	0	59	575	0	575
61009	69	0	69	189	0	189	182	0	182	76	0	76
61209	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
61212	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
61403	13 424	0	13 424	441	0	441	513	0	513	13 352	0	13 352
61702	4 860	0	4 860	0	0	0	0	0	0	4 860	0	4 860
61703	17 433	0	17 433	0	0	0	0	0	0	17 433	0	17 433
70606	427 527	0	427 527	79 797	0	79 797	157	0	157	507 167	0	507 167
70608	439 956	0	439 956	60 580	0	60 580	0	0	0	500 536	0	500 536
70611	731	0	731	1 670	0	1 670	0	0	0	2 401	0	2 401
Итого по активу (баланс)	2 963 454	289 907	3 253 361	34 425 527	109 130	34 534 657	33 969 070	88 803	34 057 873	3 419 911	310 234	3 730 145
Пассив
10207	295 084	0	295 084	0	0	0	0	0	0	295 084	0	295 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	71 529	0	71 529	0	0	0	35 367	0	35 367	106 896	0	106 896
30126	15	0	15	9	0	9	7	0	7	13	0	13
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	323	191	514	38 108	10 416	48 524	37 812	10 225	48 037	27	0	27
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	8	0	8	5	0	5	0	0	0	3	0	3
32901	80 000	0	80 000	160 000	0	160 000	80 000	0	80 000	0	0	0
40502	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
40701	55 507	0	55 507	2 203 348	0	2 203 348	2 448 762	0	2 448 762	300 921	0	300 921
40702	645 524	47 556	693 080	15 192 713	11 133	15 203 846	15 123 509	18 796	15 142 305	576 320	55 219	631 539
40703	29 772	12	29 784	376 094	12	376 106	385 746	0	385 746	39 424	0	39 424
40802	7 601	0	7 601	19 701	0	19 701	19 269	0	19 269	7 169	0	7 169
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40817	19 668	21 509	41 177	241 270	4 041	245 311	250 646	4 803	255 449	29 044	22 271	51 315
40820	459	210	669	1 461	18	1 479	1 676	28	1 704	674	220	894
40821	15 681	0	15 681	316 485	0	316 485	314 877	0	314 877	14 073	0	14 073
40901	0	0	0	0	0	0	206 452	0	206 452	206 452	0	206 452
40902	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430
40905	0	0	0	3 505	0	3 505	3 505	0	3 505	0	0	0
40909	0	0	0	342	515	857	342	515	857	0	0	0
40910	0	0	0	968	69	1 037	968	69	1 037	0	0	0
40911	10 191	0	10 191	254 396	0	254 396	245 758	0	245 758	1 553	0	1 553
40912	0	0	0	2 483	2 568	5 051	2 483	2 568	5 051	0	0	0
40913	0	0	0	3 698	3 679	7 377	3 698	3 679	7 377	0	0	0
42002	21 150	0	21 150	21 150	0	21 150	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42107	80 000	132 429	212 429	0	11 413	11 413	0	17 794	17 794	80 000	138 810	218 810
42205	50 184	0	50 184	0	0	0	1 200	0	1 200	51 384	0	51 384
42301	17 002	10 644	27 646	27 973	2 729	30 702	20 917	4 555	25 472	9 946	12 470	22 416
42304	44 381	0	44 381	9 319	29	9 348	22 874	418	23 292	57 936	389	58 325
42305	78 729	43 814	122 543	5 237	3 762	8 999	8 716	6 650	15 366	82 208	46 702	128 910
42601	34	392	426	370	34	404	583	53	636	247	411	658
42604	200	0	200	0	0	0	62	0	62	262	0	262
42605	645	0	645	0	0	0	200	0	200	845	0	845
45215	191 065	0	191 065	11 367	0	11 367	44 263	0	44 263	223 961	0	223 961
45415	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45515	5 346	0	5 346	170	0	170	1 357	0	1 357	6 533	0	6 533
45818	2 430	0	2 430	15	0	15	7	0	7	2 422	0	2 422
45918	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
47108	106	0	106	47	0	47	51	0	51	110	0	110
47407	0	0	0	2 801	4 327	7 128	2 801	4 327	7 128	0	0	0
47411	2 880	381	3 261	810	74	884	1 630	209	1 839	3 700	516	4 216
47416	0	0	0	12 108	0	12 108	12 111	0	12 111	3	0	3
47422	3 892	1	3 893	20 317	84	20 401	20 390	83	20 473	3 965	0	3 965
47425	18 101	0	18 101	9 725	0	9 725	12 123	0	12 123	20 499	0	20 499
47426	5 425	8 819	14 244	2 428	760	3 188	2 696	1 481	4 177	5 693	9 540	15 233
47804	66	0	66	9	0	9	0	0	0	57	0	57
50120	2 507	0	2 507	450	0	450	219	0	219	2 276	0	2 276
50620	3 618	0	3 618	1	0	1	12	0	12	3 629	0	3 629
52305	109 000	0	109 000	111 000	0	111 000	100 000	0	100 000	98 000	0	98 000
52406	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
60301	3 039	0	3 039	5 054	0	5 054	4 898	0	4 898	2 883	0	2 883
60305	4 296	0	4 296	9 072	0	9 072	8 100	0	8 100	3 324	0	3 324
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	238	0	238	238	0	238
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	11	53	64	9	61	70	4	8	12	6	0	6
60324	3 613	0	3 613	0	0	0	0	0	0	3 613	0	3 613
60601	15 489	0	15 489	475	0	475	321	0	321	15 335	0	15 335
60903	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
61301	305	0	305	305	0	305	0	0	0	0	0	0
61304	87	0	87	16	0	16	3	0	3	74	0	74
70601	454 079	0	454 079	27	0	27	62 995	0	62 995	517 047	0	517 047
70602	6 220	0	6 220	447	0	447	849	0	849	6 622	0	6 622
70603	436 576	0	436 576	0	0	0	61 766	0	61 766	498 342	0	498 342
70613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70615	16 819	0	16 819	0	0	0	0	0	0	16 819	0	16 819
70801	35 367	0	35 367	35 367	0	35 367	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 987 350	266 011	3 253 361	19 100 704	55 734	19 156 438	19 556 951	76 271	19 633 222	3 443 597	286 548	3 730 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 807	0	8 807	20 353	0	20 353	20 600	0	20 600	8 560	0	8 560
90902	779 157	0	779 157	21 047	0	21 047	48 212	0	48 212	751 992	0	751 992
90907	0	0	0	207 882	0	207 882	0	0	0	207 882	0	207 882
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 045 624	11 694	1 057 318	122 759	1 571	124 330	64 423	1 008	65 431	1 103 960	12 257	1 116 217
91418	2 738	0	2 738	0	0	0	371	0	371	2 367	0	2 367
91604	809	0	809	32	0	32	194	0	194	647	0	647
91704	10 799	0	10 799	0	0	0	0	0	0	10 799	0	10 799
91802	42 670	0	42 670	0	0	0	0	0	0	42 670	0	42 670
91803	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223
99998	2 264 029	0	2 264 029	4 817 588	0	4 817 588	4 730 578	0	4 730 578	2 351 039	0	2 351 039
Итого по активу (баланс)	4 156 867	11 694	4 168 561	5 189 661	1 571	5 191 232	4 864 379	1 008	4 865 387	4 482 149	12 257	4 494 406
Пассив
91311	112 909	0	112 909	0	0	0	0	0	0	112 909	0	112 909
91312	1 835 964	0	1 835 964	216 552	0	216 552	275 264	0	275 264	1 894 676	0	1 894 676
91315	267 644	0	267 644	190 673	0	190 673	207 882	0	207 882	284 853	0	284 853
91316	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
91317	8 791	0	8 791	32 139	0	32 139	38 228	0	38 228	14 880	0	14 880
91507	38 721	0	38 721	0	0	0	0	0	0	38 721	0	38 721
99999	1 904 532	0	1 904 532	2 280 061	0	2 280 061	2 518 896	0	2 518 896	2 143 367	0	2 143 367
Итого по пассиву (баланс)	4 168 561	0	4 168 561	2 724 425	0	2 724 425	3 050 270	0	3 050 270	4 494 406	0	4 494 406
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 602	2 602	0	2 602	2 602	0	0	0
99996	0	0	0	2 616	0	2 616	2 616	0	2 616	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 616	2 602	5 218	2 616	2 602	5 218	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	2 616	2 616	0	2 616	2 616	0	0	0
99997	0	0	0	2 602	0	2 602	2 602	0	2 602	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 602	2 616	5 218	2 602	2 616	5 218	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 930 145,0000	0	0	132 606,0000	0	0	25 000,0000	0	0	12 037 751,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 930 145,0000	0	0	132 606,0000	0	0	25 000,0000	0	0	12 037 751,0000
Пассив
98050	0	0	11 918 145,0000	0	0	0,0000	0	0	107 606,0000	0	0	12 025 751,0000
98070	0	0	12 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 930 145,0000	0	0	0,0000	0	0	107 606,0000	0	0	12 037 751,0000

Страница была полезной?