Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 592	51 600	94 192	842 323	23 752	866 075	813 385	11 516	824 901	71 530	63 836	135 366
20208	5 251	0	5 251	30 442	0	30 442	30 319	0	30 319	5 374	0	5 374
20209	0	0	0	349 150	1 129	350 279	349 150	1 129	350 279	0	0	0
30102	407 027	0	407 027	5 918 726	0	5 918 726	6 058 957	0	6 058 957	266 796	0	266 796
30110	11 381	58 432	69 813	6 638 564	20 954	6 659 518	6 636 721	11 775	6 648 496	13 224	67 611	80 835
30114	0	141 862	141 862	0	49 426	49 426	0	17 562	17 562	0	173 726	173 726
30202	29 879	0	29 879	7 241	0	7 241	0	0	0	37 120	0	37 120
30204	2 832	0	2 832	708	0	708	0	0	0	3 540	0	3 540
30233	330	113	443	9 023	1 865	10 888	9 116	1 978	11 094	237	0	237
30413	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
30602	88	0	88	0	0	0	1	0	1	87	0	87
31902	0	0	0	4 242 000	0	4 242 000	4 242 000	0	4 242 000	0	0	0
31903	0	0	0	920 000	0	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	330 000	0	330 000	70 000	0	70 000	260 000	0	260 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	3 376	3 376	0	1 019	1 019	0	259	259	0	4 136	4 136
45104	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
45105	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45201	23 342	0	23 342	10 184	0	10 184	18 864	0	18 864	14 662	0	14 662
45204	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
45206	376 700	0	376 700	0	0	0	21 200	0	21 200	355 500	0	355 500
45207	192 230	0	192 230	30 000	0	30 000	5 290	0	5 290	216 940	0	216 940
45208	113 156	0	113 156	0	0	0	1 122	0	1 122	112 034	0	112 034
45410	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45505	178	0	178	200	0	200	24	0	24	354	0	354
45506	7 296	0	7 296	340	0	340	255	0	255	7 381	0	7 381
45507	207 735	540	208 275	0	163	163	2 972	81	3 053	204 763	622	205 385
45812	2 684	0	2 684	14 700	0	14 700	254	0	254	17 130	0	17 130
45815	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45912	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45915	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
47105	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47408	0	0	0	96 770	5 124	101 894	96 770	5 124	101 894	0	0	0
47415	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47423	1 250	0	1 250	332	5	337	311	5	316	1 271	0	1 271
47427	713	0	713	1 015	0	1 015	732	0	732	996	0	996
47801	5 740	0	5 740	103	0	103	635	0	635	5 208	0	5 208
50104	7 764	0	7 764	38	0	38	0	0	0	7 802	0	7 802
50106	225 230	0	225 230	1 944	0	1 944	0	0	0	227 174	0	227 174
50121	1	0	1	126	0	126	1	0	1	126	0	126
50606	5 366	0	5 366	0	0	0	0	0	0	5 366	0	5 366
50621	0	0	0	12	0	12	9	0	9	3	0	3
52503	4 777	0	4 777	5 000	0	5 000	2 802	0	2 802	6 975	0	6 975
60302	156	0	156	37	0	37	105	0	105	88	0	88
60306	0	0	0	1 894	0	1 894	1 894	0	1 894	0	0	0
60308	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60310	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60312	1 570	0	1 570	3 912	0	3 912	3 471	0	3 471	2 011	0	2 011
60314	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60315	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
60323	4	90	94	0	177	177	1	107	108	3	160	163
60401	22 287	0	22 287	0	0	0	0	0	0	22 287	0	22 287
60408	36 037	0	36 037	0	0	0	0	0	0	36 037	0	36 037
60701	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	652	0	652	145	0	145	148	0	148	649	0	649
61009	32	0	32	89	0	89	40	0	40	81	0	81
61212	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
61403	13 230	0	13 230	20	0	20	463	0	463	12 787	0	12 787
70606	685 342	0	685 342	28 921	0	28 921	685 342	0	685 342	28 921	0	28 921
70607	5 258	0	5 258	292	0	292	5 550	0	5 550	0	0	0
70608	439 422	0	439 422	88 767	0	88 767	439 422	0	439 422	88 767	0	88 767
70611	3 139	0	3 139	6	0	6	3 139	0	3 139	6	0	6
70706	0	0	0	686 176	0	686 176	25	0	25	686 151	0	686 151
70707	0	0	0	5 258	0	5 258	765	0	765	4 493	0	4 493
70708	0	0	0	439 422	0	439 422	0	0	0	439 422	0	439 422
70711	0	0	0	3 139	0	3 139	0	0	0	3 139	0	3 139
Итого по активу (баланс)	3 319 898	256 013	3 575 911	20 833 409	103 614	20 937 023	20 737 279	49 536	20 786 815	3 416 028	310 091	3 726 119
Пассив
10207	295 084	0	295 084	0	0	0	0	0	0	295 084	0	295 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	71 529	0	71 529	0	0	0	0	0	0	71 529	0	71 529
30126	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	11 706	17 361	29 067	11 734	18 142	29 876	28	781	809
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
40502	346	973	1 319	5	136	141	10	313	323	351	1 150	1 501
40701	143 452	0	143 452	2 486 985	0	2 486 985	2 500 576	0	2 500 576	157 043	0	157 043
40702	725 778	1 156	726 934	6 800 995	4 806	6 805 801	6 829 329	7 183	6 836 512	754 112	3 533	757 645
40703	153 047	19	153 066	547 009	3	547 012	441 676	6	441 682	47 714	22	47 736
40802	5 027	0	5 027	11 684	0	11 684	13 189	0	13 189	6 532	0	6 532
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	75	0	75	2	0	2	0	0	0	73	0	73
40817	23 001	23 713	46 714	16 555	6 842	23 397	13 193	8 352	21 545	19 639	25 223	44 862
40820	311	222	533	0	17	17	86	68	154	397	273	670
40821	36 259	0	36 259	277 820	0	277 820	259 840	0	259 840	18 279	0	18 279
40905	0	0	0	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592	0	0	0
40909	0	0	0	359	907	1 266	359	907	1 266	0	0	0
40910	0	0	0	396	375	771	396	375	771	0	0	0
40911	74	0	74	405 292	0	405 292	418 060	0	418 060	12 842	0	12 842
40912	0	0	0	365	563	928	365	563	928	0	0	0
40913	0	0	0	546	2 970	3 516	546	2 970	3 516	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42007	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42102	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42107	85 000	140 646	225 646	5 000	10 784	15 784	0	42 461	42 461	80 000	172 323	252 323
42205	48 984	0	48 984	0	0	0	0	0	0	48 984	0	48 984
42301	10 291	13 325	23 616	12 607	6 707	19 314	11 989	6 848	18 837	9 673	13 466	23 139
42303	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42304	15 903	1 125	17 028	100	1 341	1 441	6 472	216	6 688	22 275	0	22 275
42305	59 202	41 020	100 222	2 269	4 008	6 277	11 604	15 246	26 850	68 537	52 258	120 795
42306	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
42601	167	417	584	0	32	32	6	125	131	173	510	683
42604	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45115	71 750	0	71 750	30 000	0	30 000	0	0	0	41 750	0	41 750
45215	99 106	0	99 106	9 827	0	9 827	31 444	0	31 444	120 723	0	120 723
45415	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45515	5 040	0	5 040	48	0	48	113	0	113	5 105	0	5 105
45818	2 685	0	2 685	255	0	255	7 350	0	7 350	9 780	0	9 780
45918	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47407	0	0	0	3 768	3 106	6 874	3 768	3 106	6 874	0	0	0
47411	256	239	495	405	55	460	820	244	1 064	671	428	1 099
47416	0	0	0	1 253	0	1 253	1 256	0	1 256	3	0	3
47422	4 962	0	4 962	1 592	48	1 640	1 771	51	1 822	5 141	3	5 144
47425	2 780	0	2 780	993	0	993	1 293	0	1 293	3 080	0	3 080
47426	2 431	7 853	10 284	1 625	602	2 227	2 331	2 751	5 082	3 137	10 002	13 139
47804	209	0	209	38	0	38	69	0	69	240	0	240
50120	6 379	0	6 379	2 414	0	2 414	275	0	275	4 240	0	4 240
50620	3 796	0	3 796	126	0	126	7	0	7	3 677	0	3 677
52305	108 000	0	108 000	58 000	0	58 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
60301	986	0	986	1 209	0	1 209	3 172	0	3 172	2 949	0	2 949
60305	0	0	0	3 308	0	3 308	7 231	0	7 231	3 923	0	3 923
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	177	0	177	441	0	441	264	0	264	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	0	41	41	2	41	43
60324	3 613	0	3 613	0	0	0	0	0	0	3 613	0	3 613
60405	3 425	0	3 425	10	0	10	0	0	0	3 415	0	3 415
60601	12 124	0	12 124	0	0	0	229	0	229	12 353	0	12 353
60602	1 790	0	1 790	0	0	0	100	0	100	1 890	0	1 890
60903	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61301	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
61304	72	0	72	20	0	20	32	0	32	84	0	84
70601	716 865	0	716 865	716 865	0	716 865	39 281	0	39 281	39 281	0	39 281
70602	1 201	0	1 201	1 493	0	1 493	2 678	0	2 678	2 386	0	2 386
70603	446 072	0	446 072	446 072	0	446 072	92 939	0	92 939	92 939	0	92 939
70701	0	0	0	255	0	255	717 166	0	717 166	716 911	0	716 911
70702	0	0	0	765	0	765	1 201	0	1 201	436	0	436
70703	0	0	0	0	0	0	446 072	0	446 072	446 072	0	446 072
Итого по пассиву (баланс)	3 345 203	230 708	3 575 911	11 926 417	60 675	11 987 092	12 027 320	109 980	12 137 300	3 446 106	280 013	3 726 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 578	0	12 578	13 292	0	13 292	17 283	0	17 283	8 587	0	8 587
90902	806 424	0	806 424	6 822	0	6 822	92 613	0	92 613	720 633	0	720 633
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	531 195	12 420	543 615	10 404	3 749	14 153	24 690	952	25 642	516 909	15 217	532 126
91418	5 740	0	5 740	0	0	0	532	0	532	5 208	0	5 208
91604	544	0	544	96	0	96	6	0	6	634	0	634
91704	10 799	0	10 799	0	0	0	0	0	0	10 799	0	10 799
91802	42 670	0	42 670	0	0	0	0	0	0	42 670	0	42 670
91803	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223
99998	1 657 757	0	1 657 757	38 468	0	38 468	46 231	0	46 231	1 649 994	0	1 649 994
Итого по активу (баланс)	3 069 941	12 420	3 082 361	69 082	3 749	72 831	181 355	952	182 307	2 957 668	15 217	2 972 885
Пассив
91003	0	0	0	7 241	0	7 241	7 241	0	7 241	0	0	0
91004	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
91311	114 738	0	114 738	0	0	0	0	0	0	114 738	0	114 738
91312	1 423 733	0	1 423 733	3 708	0	3 708	11 654	0	11 654	1 431 679	0	1 431 679
91315	80 408	0	80 408	24 390	0	24 390	0	0	0	56 018	0	56 018
91317	157	0	157	10 184	0	10 184	18 865	0	18 865	8 838	0	8 838
91507	38 721	0	38 721	0	0	0	0	0	0	38 721	0	38 721
99999	1 424 604	0	1 424 604	136 072	0	136 072	34 359	0	34 359	1 322 891	0	1 322 891
Итого по пассиву (баланс)	3 082 361	0	3 082 361	182 303	0	182 303	72 827	0	72 827	2 972 885	0	2 972 885
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 080 985,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 080 985,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 080 985,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 080 985,0000
Пассив
98050	0	0	12 070 985,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 070 985,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 080 985,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 080 985,0000

Страница была полезной?