Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 206	6 799	32 005	362 469	5 983	368 452	364 870	1 428	366 298	22 805	11 354	34 159
20208	4 747	0	4 747	27 233	0	27 233	28 966	0	28 966	3 014	0	3 014
20209	0	0	0	113 700	0	113 700	113 700	0	113 700	0	0	0
30102	456 626	0	456 626	6 342 666	0	6 342 666	6 734 949	0	6 734 949	64 343	0	64 343
30110	2 932	10 467	13 399	72 035	5 995	78 030	70 411	4 439	74 850	4 556	12 023	16 579
30114	0	134 409	134 409	0	20 564	20 564	0	52 196	52 196	0	102 777	102 777
30202	28 270	0	28 270	3 116	0	3 116	0	0	0	31 386	0	31 386
30204	2 126	0	2 126	175	0	175	0	0	0	2 301	0	2 301
30233	0	0	0	2 751	364	3 115	2 111	364	2 475	640	0	640
30413	100	0	100	400 500	0	400 500	400 584	0	400 584	16	0	16
30602	309	0	309	55 001	0	55 001	54 388	0	54 388	922	0	922
32002	20 000	0	20 000	1 250 000	0	1 250 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
32003	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32201	0	2 018	2 018	0	196	196	0	70	70	0	2 144	2 144
45104	87 390	0	87 390	0	0	0	0	0	0	87 390	0	87 390
45105	90 000	0	90 000	0	0	0	25 000	0	25 000	65 000	0	65 000
45106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45201	9 993	0	9 993	18 056	0	18 056	17 140	0	17 140	10 909	0	10 909
45205	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
45206	413 294	0	413 294	90 003	0	90 003	18 961	0	18 961	484 336	0	484 336
45207	140 289	0	140 289	0	0	0	5 826	0	5 826	134 463	0	134 463
45208	115 017	0	115 017	0	0	0	932	0	932	114 085	0	114 085
45506	2 380	0	2 380	0	0	0	95	0	95	2 285	0	2 285
45507	210 260	434	210 694	18 430	42	18 472	23 850	34	23 884	204 840	442	205 282
45812	16 397	0	16 397	5 003	0	5 003	18 397	0	18 397	3 003	0	3 003
45815	11 222	0	11 222	56	0	56	22	0	22	11 256	0	11 256
45915	43	0	43	37	0	37	48	0	48	32	0	32
47105	4	0	4	213	0	213	0	0	0	217	0	217
47408	0	0	0	178 047	71 706	249 753	178 047	71 706	249 753	0	0	0
47415	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47423	3 473	0	3 473	344	1	345	332	1	333	3 485	0	3 485
47427	363	0	363	402	0	402	390	0	390	375	0	375
47801	10 422	0	10 422	22	0	22	708	0	708	9 736	0	9 736
50104	7 764	0	7 764	41	0	41	0	0	0	7 805	0	7 805
50106	96 353	0	96 353	500 844	0	500 844	444 931	0	444 931	152 266	0	152 266
50118	88 972	0	88 972	444 966	0	444 966	444 792	0	444 792	89 146	0	89 146
50121	243	0	243	243	0	243	231	0	231	255	0	255
50606	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
51403	19 871	0	19 871	129	0	129	20 000	0	20 000	0	0	0
52503	1 903	0	1 903	1 874	0	1 874	2 741	0	2 741	1 036	0	1 036
60302	1	0	1	77	0	77	29	0	29	49	0	49
60306	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
60308	0	0	0	254	0	254	224	0	224	30	0	30
60310	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60312	1 057	0	1 057	6 143	0	6 143	3 942	0	3 942	3 258	0	3 258
60315	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
60323	320	105	425	0	169	169	0	253	253	320	21	341
60401	18 754	0	18 754	160	0	160	0	0	0	18 914	0	18 914
60408	42 781	0	42 781	0	0	0	0	0	0	42 781	0	42 781
60701	0	0	0	271	0	271	160	0	160	111	0	111
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	204	0	204	33	0	33	33	0	33	204	0	204
61009	16	0	16	109	0	109	85	0	85	40	0	40
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61212	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
61403	2 065	0	2 065	4	0	4	320	0	320	1 749	0	1 749
70606	327 789	0	327 789	44 585	0	44 585	406	0	406	371 968	0	371 968
70607	322	0	322	328	0	328	0	0	0	650	0	650
70608	86 184	0	86 184	18 596	0	18 596	0	0	0	104 780	0	104 780
70611	1 652	0	1 652	354	0	354	0	0	0	2 006	0	2 006
Итого по активу (баланс)	2 503 860	154 232	2 658 092	10 551 391	105 020	10 656 411	10 839 742	130 491	10 970 233	2 215 509	128 761	2 344 270
Пассив
10207	295 084	0	295 084	0	0	0	0	0	0	295 084	0	295 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	71 473	0	71 473	0	0	0	0	0	0	71 473	0	71 473
30126	15	0	15	15	0	15	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	10 621	12 077	22 698	10 621	12 077	22 698	0	0	0
30236	0	0	0	2	28	30	2	28	30	0	0	0
30607	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
31302	0	0	0	42 500	0	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0
32901	80 000	0	80 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	80 000	0	80 000
40502	9	502	511	4	31	35	0	65	65	5	536	541
40701	196 088	261	196 349	2 166 638	281	2 166 919	1 996 034	20	1 996 054	25 484	0	25 484
40702	625 175	2 559	627 734	6 970 805	11 936	6 982 741	6 873 382	16 062	6 889 444	527 752	6 685	534 437
40703	46 227	22	46 249	494 290	29	494 319	510 042	31	510 073	61 979	24	62 003
40802	9 078	0	9 078	24 702	0	24 702	22 913	0	22 913	7 289	0	7 289
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	89	0	89	3	0	3	0	0	0	86	0	86
40817	21 230	16 317	37 547	67 632	5 463	73 095	70 356	5 455	75 811	23 954	16 309	40 263
40820	703	133	836	104	5	109	195	13	208	794	141	935
40821	33 562	0	33 562	212 285	0	212 285	193 542	0	193 542	14 819	0	14 819
40901	0	0	0	18 550	0	18 550	18 550	0	18 550	0	0	0
40909	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	2 607	0	2 607	146 124	0	146 124	149 946	0	149 946	6 429	0	6 429
40912	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40913	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
42007	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
42105	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42107	80 000	84 077	164 077	160 000	2 916	162 916	80 000	8 157	88 157	0	89 318	89 318
42205	45 584	0	45 584	0	0	0	1 000	0	1 000	46 584	0	46 584
42301	26 586	10 577	37 163	27 675	3 375	31 050	22 330	1 077	23 407	21 241	8 279	29 520
42304	2 549	0	2 549	2 549	0	2 549	0	0	0	0	0	0
42305	94 141	18 177	112 318	2 212	656	2 868	2 054	4 224	6 278	93 983	21 745	115 728
42306	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
42601	82	250	332	0	9	9	13	24	37	95	265	360
45115	41 278	0	41 278	3 000	0	3 000	0	0	0	38 278	0	38 278
45215	100 478	0	100 478	8 732	0	8 732	21 242	0	21 242	112 988	0	112 988
45515	9 442	0	9 442	6 258	0	6 258	792	0	792	3 976	0	3 976
45818	27 598	0	27 598	16 817	0	16 817	1 051	0	1 051	11 832	0	11 832
45918	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
47108	1	0	1	0	0	0	43	0	43	44	0	44
47405	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
47407	0	0	0	71 640	109 733	181 373	71 640	109 733	181 373	0	0	0
47411	112	167	279	768	38	806	776	71	847	120	200	320
47416	9	0	9	7 653	0	7 653	7 653	0	7 653	9	0	9
47422	4 505	0	4 505	1 021	0	1 021	1 076	0	1 076	4 560	0	4 560
47425	27 921	0	27 921	4 344	0	4 344	4 976	0	4 976	28 553	0	28 553
47426	771	3 593	4 364	1 997	124	2 121	1 952	545	2 497	726	4 014	4 740
47804	256	0	256	19	0	19	0	0	0	237	0	237
50120	2 116	0	2 116	4 089	0	4 089	4 350	0	4 350	2 377	0	2 377
50620	4 202	0	4 202	2	0	2	177	0	177	4 377	0	4 377
52301	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52305	85 000	0	85 000	82 000	0	82 000	60 000	0	60 000	63 000	0	63 000
52406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60301	1 909	0	1 909	2 717	0	2 717	2 656	0	2 656	1 848	0	1 848
60305	2 608	0	2 608	7 070	0	7 070	6 640	0	6 640	2 178	0	2 178
60309	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60311	196	0	196	213	0	213	17	0	17	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	13	24	37	3	51	54	4	27	31	14	0	14
60324	2 162	0	2 162	0	0	0	0	0	0	2 162	0	2 162
60405	4 148	0	4 148	12	0	12	0	0	0	4 136	0	4 136
60601	12 464	0	12 464	0	0	0	137	0	137	12 601	0	12 601
60602	1 304	0	1 304	0	0	0	118	0	118	1 422	0	1 422
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61304	86	0	86	23	0	23	30	0	30	93	0	93
70601	334 232	0	334 232	0	0	0	46 665	0	46 665	380 897	0	380 897
70602	363	0	363	981	0	981	886	0	886	268	0	268
70603	86 478	0	86 478	0	0	0	19 026	0	19 026	105 504	0	105 504
Итого по пассиву (баланс)	2 521 433	136 659	2 658 092	10 980 153	146 855	11 127 008	10 655 474	157 712	10 813 186	2 196 754	147 516	2 344 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	11 038	0	11 038	7 018	0	7 018	9 078	0	9 078	8 978	0	8 978
90902	811 075	0	811 075	22 935	0	22 935	43 048	0	43 048	790 962	0	790 962
90907	0	0	0	18 550	0	18 550	18 550	0	18 550	0	0	0
91202	20 005	0	20 005	0	0	0	20 000	0	20 000	5	0	5
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	519 100	7 424	526 524	54 167	720	54 887	21 366	257	21 623	551 901	7 887	559 788
91418	10 422	0	10 422	0	0	0	686	0	686	9 736	0	9 736
91604	5 816	0	5 816	254	0	254	3 026	0	3 026	3 044	0	3 044
91704	4 575	0	4 575	3 025	0	3 025	0	0	0	7 600	0	7 600
91802	15 072	0	15 072	16 398	0	16 398	0	0	0	31 470	0	31 470
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 601 366	0	1 601 366	79 665	0	79 665	69 079	0	69 079	1 611 952	0	1 611 952
Итого по активу (баланс)	3 008 471	7 424	3 015 895	202 012	720	202 732	184 833	257	185 090	3 025 650	7 887	3 033 537
Пассив
91003	0	0	0	3 116	0	3 116	3 116	0	3 116	0	0	0
91004	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
91311	96 347	0	96 347	0	0	0	17 869	0	17 869	114 216	0	114 216
91312	1 267 694	0	1 267 694	39 613	0	39 613	32 864	0	32 864	1 260 945	0	1 260 945
91315	197 596	0	197 596	7 118	0	7 118	0	0	0	190 478	0	190 478
91317	1 008	0	1 008	19 056	0	19 056	25 640	0	25 640	7 592	0	7 592
91507	38 721	0	38 721	0	0	0	0	0	0	38 721	0	38 721
99999	1 414 529	0	1 414 529	112 986	0	112 986	120 042	0	120 042	1 421 585	0	1 421 585
Итого по пассиву (баланс)	3 015 895	0	3 015 895	182 064	0	182 064	199 706	0	199 706	3 033 537	0	3 033 537
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	107 088	107 088	0	71 361	71 361	0	35 727	35 727
99996	0	0	0	106 865	0	106 865	71 297	0	71 297	35 568	0	35 568
Итого по активу (баланс)	0	0	0	106 865	107 088	213 953	71 297	71 361	142 658	35 568	35 727	71 295
Пассив
96901	0	0	0	71 297	0	71 297	106 865	0	106 865	35 568	0	35 568
99997	0	0	0	71 361	0	71 361	107 088	0	107 088	35 727	0	35 727
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	142 658	0	142 658	213 953	0	213 953	71 295	0	71 295
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	34 124 130,0000	0	0	152 862,0000	0	0	98 349,0000	0	0	34 178 643,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 124 134,0000	0	0	152 862,0000	0	0	98 351,0000	0	0	34 178 645,0000
Пассив
98050	0	0	34 124 132,0000	0	0	50 051,0000	0	0	104 562,0000	0	0	34 178 643,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 124 134,0000	0	0	100 051,0000	0	0	154 562,0000	0	0	34 178 645,0000

Страница была полезной?