Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 661	13 104	30 765	565 087	21 640	586 727	568 283	18 508	586 791	14 465	16 236	30 701
20208	4 142	0	4 142	55 122	0	55 122	54 170	0	54 170	5 094	0	5 094
20209	0	0	0	229 500	0	229 500	229 500	0	229 500	0	0	0
30102	187 120	0	187 120	7 129 380	0	7 129 380	7 161 985	0	7 161 985	154 515	0	154 515
30110	4 661	44 583	49 244	77 457	11 835	89 292	74 471	28 229	102 700	7 647	28 189	35 836
30114	0	105 959	105 959	0	34 561	34 561	0	22 745	22 745	0	117 775	117 775
30202	32 484	0	32 484	139	0	139	0	0	0	32 623	0	32 623
30204	1 983	0	1 983	101	0	101	0	0	0	2 084	0	2 084
30233	92	0	92	2 046	203	2 249	2 138	203	2 341	0	0	0
30602	101	0	101	122	0	122	3	0	3	220	0	220
32002	0	0	0	3 760 000	0	3 760 000	3 500 000	0	3 500 000	260 000	0	260 000
32003	310 000	0	310 000	1 310 000	0	1 310 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0
32201	0	2 163	2 163	0	87	87	0	109	109	0	2 141	2 141
45104	82 552	0	82 552	87 390	0	87 390	82 552	0	82 552	87 390	0	87 390
45106	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45201	8 305	0	8 305	20 523	0	20 523	22 899	0	22 899	5 929	0	5 929
45204	87 390	0	87 390	0	0	0	0	0	0	87 390	0	87 390
45205	27 000	0	27 000	0	0	0	4 000	0	4 000	23 000	0	23 000
45206	336 440	0	336 440	0	0	0	13 062	0	13 062	323 378	0	323 378
45207	92 300	0	92 300	3 600	0	3 600	6 496	0	6 496	89 404	0	89 404
45208	119 044	0	119 044	0	0	0	1 054	0	1 054	117 990	0	117 990
45506	3 034	0	3 034	0	0	0	301	0	301	2 733	0	2 733
45507	133 293	540	133 833	8 872	21	8 893	5 518	45	5 563	136 647	516	137 163
45812	19 149	0	19 149	0	0	0	2 698	0	2 698	16 451	0	16 451
45815	11 236	0	11 236	14	0	14	36	0	36	11 214	0	11 214
45915	48	0	48	19	0	19	51	0	51	16	0	16
47105	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	174 013	43 239	217 252	174 013	43 239	217 252	0	0	0
47415	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47423	2 400	0	2 400	835	4	839	154	4	158	3 081	0	3 081
47427	254	0	254	471	0	471	420	0	420	305	0	305
47801	15 158	0	15 158	22	0	22	2 427	0	2 427	12 753	0	12 753
50104	7 844	0	7 844	42	0	42	122	0	122	7 764	0	7 764
50106	100 919	0	100 919	742	0	742	0	0	0	101 661	0	101 661
50606	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
51403	19 757	0	19 757	49 259	0	49 259	0	0	0	69 016	0	69 016
52503	2 832	0	2 832	2 610	0	2 610	2 521	0	2 521	2 921	0	2 921
60302	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60306	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
60308	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60310	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60312	1 033	0	1 033	3 620	0	3 620	3 833	0	3 833	820	0	820
60314	0	0	0	0	239	239	0	239	239	0	0	0
60315	0	0	0	3 610	0	3 610	0	0	0	3 610	0	3 610
60323	22	1	23	0	131	131	19	130	149	3	2	5
60401	16 538	0	16 538	0	0	0	93	0	93	16 445	0	16 445
60409	42 781	0	42 781	0	0	0	0	0	0	42 781	0	42 781
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	247	0	247	38	0	38	79	0	79	206	0	206
61009	130	0	130	138	0	138	178	0	178	90	0	90
61209	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61212	0	0	0	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405	0	0	0
61403	1 878	0	1 878	190	0	190	286	0	286	1 782	0	1 782
70606	123 444	0	123 444	58 137	0	58 137	262	0	262	181 319	0	181 319
70607	191	0	191	812	0	812	12	0	12	991	0	991
70608	27 280	0	27 280	14 640	0	14 640	0	0	0	41 920	0	41 920
70611	533	0	533	212	0	212	0	0	0	745	0	745
70706	582 991	0	582 991	4	0	4	582 995	0	582 995	0	0	0
70707	981	0	981	0	0	0	981	0	981	0	0	0
70708	140 109	0	140 109	0	0	0	140 109	0	140 109	0	0	0
70711	2 261	0	2 261	3 113	0	3 113	5 374	0	5 374	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 637 758	166 350	2 804 108	13 566 238	111 960	13 678 198	14 267 453	113 451	14 380 904	1 936 543	164 859	2 101 402
Пассив
10207	295 084	0	295 084	29 496	0	29 496	29 496	0	29 496	295 084	0	295 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	69 665	0	69 665	0	0	0	0	0	0	69 665	0	69 665
30232	0	0	0	8 937	18 809	27 746	8 937	18 809	27 746	0	0	0
30236	0	0	0	143	18	161	143	18	161	0	0	0
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40502	1	394	395	0	55	55	0	82	82	1	421	422
40701	15 010	281	15 291	1 319 050	14	1 319 064	1 325 421	12	1 325 433	21 381	279	21 660
40702	595 292	282	595 574	3 902 478	30 849	3 933 327	3 837 881	30 822	3 868 703	530 695	255	530 950
40703	80 365	28	80 393	303 111	31	303 142	326 614	31	326 645	103 868	28	103 896
40802	7 292	0	7 292	13 218	0	13 218	11 839	0	11 839	5 913	0	5 913
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	186	0	186	8	0	8	0	0	0	178	0	178
40817	19 036	16 003	35 039	34 332	5 671	40 003	35 817	2 833	38 650	20 521	13 165	33 686
40820	188	169	357	80	9	89	203	7	210	311	167	478
40821	11 297	0	11 297	124 047	0	124 047	137 187	0	137 187	24 437	0	24 437
40905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40909	0	0	0	124	15	139	124	15	139	0	0	0
40911	3 873	0	3 873	282 853	0	282 853	283 160	0	283 160	4 180	0	4 180
40912	0	0	0	52	705	757	52	705	757	0	0	0
40913	0	0	0	25	33	58	25	33	58	0	0	0
42007	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
42105	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42107	0	90 125	90 125	0	4 546	4 546	0	3 639	3 639	0	89 218	89 218
42205	38 584	0	38 584	0	0	0	6 000	0	6 000	44 584	0	44 584
42301	27 745	4 403	32 148	52 379	21 139	73 518	43 334	21 397	64 731	18 700	4 661	23 361
42305	111 099	22 596	133 695	22 852	1 179	24 031	8 107	2 040	10 147	96 354	23 457	119 811
42306	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
42601	29	2 417	2 446	0	122	122	14	98	112	43	2 393	2 436
43805	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45115	29 330	0	29 330	16 510	0	16 510	17 478	0	17 478	30 298	0	30 298
45215	99 755	0	99 755	9 840	0	9 840	13 562	0	13 562	103 477	0	103 477
45515	1 802	0	1 802	462	0	462	220	0	220	1 560	0	1 560
45818	30 350	0	30 350	2 700	0	2 700	1	0	1	27 651	0	27 651
45918	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	7 941	7 941	0	7 941	7 941	0	0	0
47407	0	0	0	91 953	37 545	129 498	91 953	37 545	129 498	0	0	0
47411	25	458	483	1 100	23	1 123	1 134	94	1 228	59	529	588
47416	32	0	32	1 787	453	2 240	1 781	453	2 234	26	0	26
47422	2 268	0	2 268	1 907	8	1 915	2 702	8	2 710	3 063	0	3 063
47425	35 299	0	35 299	9 959	0	9 959	4 993	0	4 993	30 333	0	30 333
47426	99	3 068	3 167	965	155	1 120	1 066	321	1 387	200	3 234	3 434
47804	307	0	307	53	0	53	0	0	0	254	0	254
50120	1 451	0	1 451	0	0	0	1 315	0	1 315	2 766	0	2 766
50620	4 268	0	4 268	11	0	11	84	0	84	4 341	0	4 341
52301	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52305	157 000	0	157 000	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000	147 000	0	147 000
52406	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840
60301	2 499	0	2 499	5 778	0	5 778	6 028	0	6 028	2 749	0	2 749
60305	3 403	0	3 403	6 584	0	6 584	6 220	0	6 220	3 039	0	3 039
60309	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60311	0	0	0	5	0	5	211	0	211	206	0	206
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	13	0	13	1	26	27	1	26	27	13	0	13
60324	3	0	3	0	0	0	1 841	0	1 841	1 844	0	1 844
60405	0	0	0	0	0	0	4 183	0	4 183	4 183	0	4 183
60601	12 109	0	12 109	93	0	93	103	0	103	12 119	0	12 119
60603	830	0	830	0	0	0	118	0	118	948	0	948
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61301	0	0	0	407	0	407	802	0	802	395	0	395
61304	101	0	101	18	0	18	5	0	5	88	0	88
70601	123 011	0	123 011	995	0	995	59 556	0	59 556	181 572	0	181 572
70602	588	0	588	983	0	983	395	0	395	0	0	0
70603	29 571	0	29 571	0	0	0	14 523	0	14 523	44 094	0	44 094
70701	584 189	0	584 189	584 189	0	584 189	0	0	0	0	0	0
70702	5 169	0	5 169	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0
70703	141 884	0	141 884	141 884	0	141 884	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	729 460	0	729 460	731 242	0	731 242	1 782	0	1 782
Итого по пассиву (баланс)	2 663 884	140 224	2 804 108	7 808 098	129 346	7 937 444	7 107 809	126 929	7 234 738	1 963 595	137 807	2 101 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	2 400	0	2 400	1 600	0	1 600
90901	6 406	0	6 406	13 140	0	13 140	15 042	0	15 042	4 504	0	4 504
90902	987 987	0	987 987	21 942	0	21 942	22 765	0	22 765	987 164	0	987 164
91202	20 005	0	20 005	50 000	0	50 000	0	0	0	70 005	0	70 005
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	531 657	7 958	539 615	0	321	321	40 397	401	40 798	491 260	7 878	499 138
91418	15 158	0	15 158	0	0	0	2 405	0	2 405	12 753	0	12 753
91501	42 781	0	42 781	0	0	0	0	0	0	42 781	0	42 781
91604	4 469	0	4 469	342	0	342	0	0	0	4 811	0	4 811
91704	4 575	0	4 575	0	0	0	0	0	0	4 575	0	4 575
91802	15 072	0	15 072	0	0	0	0	0	0	15 072	0	15 072
99998	1 148 387	0	1 148 387	53 138	0	53 138	125 197	0	125 197	1 076 328	0	1 076 328
Итого по активу (баланс)	2 780 497	7 958	2 788 455	138 562	321	138 883	208 206	401	208 607	2 710 853	7 878	2 718 731
Пассив
91003	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
91004	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
91311	80 423	0	80 423	10 029	0	10 029	0	0	0	70 394	0	70 394
91312	814 289	0	814 289	49 270	0	49 270	15 714	0	15 714	780 733	0	780 733
91315	196 759	0	196 759	45 135	0	45 135	4 060	0	4 060	155 684	0	155 684
91316	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91317	10 195	0	10 195	20 523	0	20 523	22 899	0	22 899	12 571	0	12 571
91319	0	0	0	0	0	0	10 225	0	10 225	10 225	0	10 225
91507	38 721	0	38 721	0	0	0	0	0	0	38 721	0	38 721
99999	1 640 068	0	1 640 068	83 410	0	83 410	85 745	0	85 745	1 642 403	0	1 642 403
Итого по пассиву (баланс)	2 788 455	0	2 788 455	208 607	0	208 607	138 883	0	138 883	2 718 731	0	2 718 731
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	14 980	14 980	0	14 980	14 980	0	0	0
99996	0	0	0	14 823	0	14 823	14 823	0	14 823	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 823	14 980	29 803	14 823	14 980	29 803	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	14 823	0	14 823	14 823	0	14 823	0	0	0
99997	0	0	0	14 980	0	14 980	14 980	0	14 980	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	29 803	0	29 803	29 803	0	29 803	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	34 127 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 127 151,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 127 154,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	34 127 158,0000
Пассив
98050	0	0	34 127 153,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	34 127 158,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 127 154,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	34 127 158,0000

Страница была полезной?