Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 102	7 013	23 115	466 090	5 477	471 567	460 929	4 756	465 685	21 263	7 734	28 997
20208	1 511	0	1 511	20 872	0	20 872	20 361	0	20 361	2 022	0	2 022
20209	0	0	0	200 465	0	200 465	200 465	0	200 465	0	0	0
30102	24 811	0	24 811	3 116 531	0	3 116 531	3 079 400	0	3 079 400	61 942	0	61 942
30110	1 508	30 660	32 168	3 487	7 215	10 702	3 460	16 123	19 583	1 535	21 752	23 287
30114	0	42 003	42 003	0	97 307	97 307	0	87 850	87 850	0	51 460	51 460
30202	20 660	0	20 660	0	0	0	3 079	0	3 079	17 581	0	17 581
30204	3 768	0	3 768	119	0	119	0	0	0	3 887	0	3 887
30233	44	0	44	1 837	97	1 934	1 832	97	1 929	49	0	49
30602	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
32002	0	0	0	1 720 000	0	1 720 000	1 720 000	0	1 720 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	325 000	0	325 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32201	0	1 762	1 762	0	210	210	0	25	25	0	1 947	1 947
45105	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0
45106	47 200	0	47 200	182 000	0	182 000	47 200	0	47 200	182 000	0	182 000
45107	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45201	9 084	0	9 084	20 953	0	20 953	25 248	0	25 248	4 789	0	4 789
45205	65 200	0	65 200	0	0	0	65 200	0	65 200	0	0	0
45206	412 000	0	412 000	163 500	0	163 500	91 500	0	91 500	484 000	0	484 000
45207	88 500	0	88 500	10 000	0	10 000	73 500	0	73 500	25 000	0	25 000
45505	21 492	0	21 492	0	0	0	8 008	0	8 008	13 484	0	13 484
45506	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
45507	0	1 000	1 000	0	119	119	0	42	42	0	1 077	1 077
45812	71 607	0	71 607	6 705	0	6 705	6 705	0	6 705	71 607	0	71 607
45911	0	0	0	542	0	542	0	0	0	542	0	542
45912	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47408	0	0	0	240 487	31 863	272 350	240 487	31 863	272 350	0	0	0
47415	58	0	58	23	0	23	3	0	3	78	0	78
47423	143	0	143	399	1	400	377	1	378	165	0	165
47427	2 054	0	2 054	621	0	621	2 652	0	2 652	23	0	23
50104	7 812	0	7 812	47	0	47	0	0	0	7 859	0	7 859
50106	25 602	0	25 602	161	0	161	0	0	0	25 763	0	25 763
50107	50 940	0	50 940	297	0	297	0	0	0	51 237	0	51 237
50606	208 463	0	208 463	92 391	0	92 391	197 734	0	197 734	103 120	0	103 120
50621	230	0	230	0	0	0	54	0	54	176	0	176
52503	2 374	0	2 374	3 350	0	3 350	4 055	0	4 055	1 669	0	1 669
60302	10	0	10	519	0	519	529	0	529	0	0	0
60306	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	51	0	51	398	0	398	375	0	375	74	0	74
60312	704	0	704	2 444	0	2 444	2 581	0	2 581	567	0	567
60314	0	251	251	0	19	19	0	9	9	0	261	261
60323	0	10	10	0	81	81	0	0	0	0	91	91
60401	17 191	0	17 191	394	0	394	0	0	0	17 585	0	17 585
60701	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	222	0	222	78	0	78	79	0	79	221	0	221
61009	10	0	10	175	0	175	50	0	50	135	0	135
61011	32 136	0	32 136	0	0	0	0	0	0	32 136	0	32 136
61210	0	0	0	197 734	0	197 734	197 734	0	197 734	0	0	0
61403	2 450	0	2 450	11	0	11	220	0	220	2 241	0	2 241
70606	225 259	0	225 259	230 914	0	230 914	523	0	523	455 650	0	455 650
70607	9 854	0	9 854	52 576	0	52 576	62 430	0	62 430	0	0	0
70608	31 771	0	31 771	8 683	0	8 683	0	0	0	40 454	0	40 454
70611	4 058	0	4 058	339	0	339	0	0	0	4 397	0	4 397
70802	37 983	0	37 983	0	0	0	0	0	0	37 983	0	37 983
Итого по активу (баланс)	1 577 588	82 699	1 660 287	7 071 559	142 389	7 213 948	6 977 868	140 766	7 118 634	1 671 279	84 322	1 755 601
Пассив
10207	295 084	0	295 084	110 497	0	110 497	110 497	0	110 497	295 084	0	295 084
10601	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	106 365	0	106 365	0	0	0	0	0	0	106 365	0	106 365
30126	14	0	14	29	0	29	28	0	28	13	0	13
30232	0	0	0	6 027	9 477	15 504	6 027	9 477	15 504	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	278	0	278	3	506	509	493	506	999	768	0	768
40602	1 632	0	1 632	1 685	0	1 685	107	0	107	54	0	54
40701	596	0	596	410 319	0	410 319	410 087	0	410 087	364	0	364
40702	158 713	6 291	165 004	1 352 712	69 364	1 422 076	1 290 143	81 499	1 371 642	96 144	18 426	114 570
40703	148 746	528	149 274	106 447	29	106 476	81 840	52	81 892	124 139	551	124 690
40802	3 553	0	3 553	12 969	0	12 969	16 703	0	16 703	7 287	0	7 287
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	551	0	551	979	1 051	2 030	1 059	1 246	2 305	631	195	826
40817	23 135	14 917	38 052	14 303	3 042	17 345	12 793	3 891	16 684	21 625	15 766	37 391
40820	530	1 186	1 716	388	651	1 039	828	694	1 522	970	1 229	2 199
40821	560	0	560	8 348	0	8 348	11 077	0	11 077	3 289	0	3 289
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40909	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	7 806	0	7 806	228 570	0	228 570	222 881	0	222 881	2 117	0	2 117
40912	0	0	0	3	590	593	3	590	593	0	0	0
40913	0	0	0	14	69	83	14	69	83	0	0	0
42301	14 816	19 098	33 914	142 566	16 407	158 973	159 851	1 739	161 590	32 101	4 430	36 531
42304	1 800	0	1 800	100	0	100	0	0	0	1 700	0	1 700
42305	127 057	24 379	151 436	35 429	1 291	36 720	72 764	2 882	75 646	164 392	25 970	190 362
42601	34	29 581	29 615	0	28 457	28 457	13	3 363	3 376	47	4 487	4 534
42605	583	2 019	2 602	583	2 178	2 761	0	159	159	0	0	0
45115	36 150	0	36 150	36 150	0	36 150	61 820	0	61 820	61 820	0	61 820
45215	150 003	0	150 003	120 331	0	120 331	98 491	0	98 491	128 163	0	128 163
45515	76	0	76	38	0	38	3	0	3	41	0	41
45818	71 607	0	71 607	67	0	67	67	0	67	71 607	0	71 607
45918	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47405	0	0	0	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0	0	0
47407	0	0	0	167 315	699	168 014	167 315	699	168 014	0	0	0
47411	1 731	311	2 042	1 360	93	1 453	861	126	987	1 232	344	1 576
47416	7	0	7	445	0	445	438	0	438	0	0	0
47422	0	0	0	852	670	1 522	852	670	1 522	0	0	0
47425	1 892	0	1 892	1 575	0	1 575	1 385	0	1 385	1 702	0	1 702
50120	1 855	0	1 855	23	0	23	86	0	86	1 918	0	1 918
50620	66 271	0	66 271	62 604	0	62 604	549	0	549	4 216	0	4 216
52305	31 400	0	31 400	20 000	0	20 000	0	0	0	11 400	0	11 400
52307	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000
52406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60301	1 193	0	1 193	1 542	0	1 542	1 429	0	1 429	1 080	0	1 080
60305	1 163	0	1 163	2 915	0	2 915	2 839	0	2 839	1 087	0	1 087
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60320	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60322	16	0	16	4	0	4	0	0	0	12	0	12
60601	13 504	0	13 504	0	0	0	78	0	78	13 582	0	13 582
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61304	76	0	76	21	0	21	39	0	39	94	0	94
70601	236 147	0	236 147	626	0	626	175 993	0	175 993	411 514	0	411 514
70602	2 096	0	2 096	689	0	689	52 773	0	52 773	54 180	0	54 180
70603	34 005	0	34 005	0	0	0	8 523	0	8 523	42 528	0	42 528
Итого по пассиву (баланс)	1 561 976	98 311	1 660 287	2 863 570	137 774	3 001 344	2 985 796	110 862	3 096 658	1 684 202	71 399	1 755 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	56 943	0	56 943	6 242	0	6 242	7 572	0	7 572	55 613	0	55 613
90902	775 030	0	775 030	3 253	0	3 253	3 123	0	3 123	775 160	0	775 160
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	503 488	6 482	509 970	202 921	773	203 694	32 854	91	32 945	673 555	7 164	680 719
91604	24 122	0	24 122	3 579	0	3 579	9 154	0	9 154	18 547	0	18 547
91704	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
91802	17 520	0	17 520	0	0	0	0	0	0	17 520	0	17 520
99998	335 519	0	335 519	89 300	0	89 300	73 724	0	73 724	351 095	0	351 095
Итого по активу (баланс)	1 717 611	6 482	1 724 093	305 295	773	306 068	126 427	91	126 518	1 896 479	7 164	1 903 643
Пассив
91312	216 140	0	216 140	10 371	0	10 371	38 910	0	38 910	244 679	0	244 679
91315	81 078	0	81 078	32 400	0	32 400	24 442	0	24 442	73 120	0	73 120
91317	9 415	0	9 415	30 953	0	30 953	25 948	0	25 948	4 410	0	4 410
91507	28 886	0	28 886	0	0	0	0	0	0	28 886	0	28 886
99999	1 388 574	0	1 388 574	52 088	0	52 088	216 062	0	216 062	1 552 548	0	1 552 548
Итого по пассиву (баланс)	1 724 093	0	1 724 093	125 812	0	125 812	305 362	0	305 362	1 903 643	0	1 903 643
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	135 752	0	135 752	135 752	0	135 752	0	0	0
93302	0	0	0	135 752	0	135 752	135 752	0	135 752	0	0	0
93303	0	0	0	135 752	0	135 752	135 752	0	135 752	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	407 256	0	407 256	407 256	0	407 256	0	0	0
Пассив
96501	0	0	0	136 662	0	136 662	136 662	0	136 662	0	0	0
96502	0	0	0	106 645	0	106 645	106 645	0	106 645	0	0	0
96503	0	0	0	141 107	0	141 107	141 107	0	141 107	0	0	0
96803	0	0	0	40 792	0	40 792	40 792	0	40 792	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	425 206	0	425 206	425 206	0	425 206	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	121 037 749,0000	0	0	62 118 803,0000	0	0	92 273 610,0000	0	0	90 882 942,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	121 037 749,0000	0	0	62 118 803,0000	0	0	92 273 610,0000	0	0	90 882 942,0000
Пассив
98050	0	0	121 037 749,0000	0	0	92 273 610,0000	0	0	62 118 803,0000	0	0	90 882 942,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	121 037 749,0000	0	0	92 273 610,0000	0	0	62 118 803,0000	0	0	90 882 942,0000

Страница была полезной?