Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 004	4 320	14 324	129 850	1 864	131 714	129 658	598	130 256	10 196	5 586	15 782
20207	5 102	9	5 111	111 120	14	111 134	93 956	1	93 957	22 266	22	22 288
20208	1 094	0	1 094	10 235	0	10 235	10 188	0	10 188	1 141	0	1 141
20209	0	0	0	90 450	7	90 457	90 450	7	90 457	0	0	0
30102	84 431	0	84 431	3 188 167	0	3 188 167	3 253 155	0	3 253 155	19 443	0	19 443
30110	2 477	11 097	13 574	2 658	2 895	5 553	2 647	6 267	8 914	2 488	7 725	10 213
30114	0	36 921	36 921	0	33 812	33 812	0	22 196	22 196	0	48 537	48 537
30202	14 370	0	14 370	719	0	719	0	0	0	15 089	0	15 089
30204	2 704	0	2 704	0	0	0	178	0	178	2 526	0	2 526
30233	4	0	4	472	7	479	448	7	455	28	0	28
30602	2 501	0	2 501	32 911	0	32 911	18 439	0	18 439	16 973	0	16 973
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 460 000	0	1 460 000	140 000	0	140 000
32003	0	0	0	530 000	0	530 000	350 000	0	350 000	180 000	0	180 000
32004	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	1 829	1 829	0	33	33	0	82	82	0	1 780	1 780
45105	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45201	13 241	0	13 241	13 503	0	13 503	18 553	0	18 553	8 191	0	8 191
45203	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	275 460	0	275 460	76 630	0	76 630	440	0	440	351 650	0	351 650
45207	154 340	0	154 340	0	0	0	520	0	520	153 820	0	153 820
45407	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45503	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45504	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45506	12 000	0	12 000	0	0	0	600	0	600	11 400	0	11 400
45507	1 991	1 432	3 423	0	26	26	34	86	120	1 957	1 372	3 329
45812	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	26	0	26	26	0	26	26	0	26	26	0	26
45915	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
47408	161 040	0	161 040	21 067	24 158	45 225	152 671	24 158	176 829	29 436	0	29 436
47415	110	0	110	0	0	0	5	0	5	105	0	105
47423	53	0	53	301	0	301	311	0	311	43	0	43
47427	207	0	207	1 454	0	1 454	45	0	45	1 616	0	1 616
50104	23 615	0	23 615	139	0	139	0	0	0	23 754	0	23 754
50106	41 085	0	41 085	292	0	292	0	0	0	41 377	0	41 377
50107	109 034	0	109 034	841	0	841	71	0	71	109 804	0	109 804
50121	308	0	308	59	0	59	65	0	65	302	0	302
50605	5 251	0	5 251	761	0	761	2 625	0	2 625	3 387	0	3 387
50606	216 778	0	216 778	17 657	0	17 657	19 341	0	19 341	215 094	0	215 094
50621	29 432	0	29 432	14 718	0	14 718	3 660	0	3 660	40 490	0	40 490
52503	77	0	77	4	0	4	24	0	24	57	0	57
60302	122	0	122	937	0	937	980	0	980	79	0	79
60306	0	0	0	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	0	0	0
60308	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60310	43	0	43	325	0	325	311	0	311	57	0	57
60312	394	0	394	2 129	0	2 129	2 063	0	2 063	460	0	460
60323	0	2	2	365	114	479	0	59	59	365	57	422
60401	18 278	0	18 278	8	0	8	0	0	0	18 286	0	18 286
60701	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	234	0	234	41	0	41	41	0	41	234	0	234
61009	9	0	9	23	0	23	24	0	24	8	0	8
61210	0	0	0	22 837	0	22 837	22 837	0	22 837	0	0	0
61403	2 617	0	2 617	51	0	51	340	0	340	2 328	0	2 328
70606	774 220	0	774 220	54 900	0	54 900	774 220	0	774 220	54 900	0	54 900
70607	286	0	286	1 428	0	1 428	1 525	0	1 525	189	0	189
70608	117 266	0	117 266	4 385	0	4 385	117 266	0	117 266	4 385	0	4 385
70611	5 608	0	5 608	21	0	21	5 608	0	5 608	21	0	21
70706	0	0	0	774 504	0	774 504	15	0	15	774 489	0	774 489
70707	0	0	0	286	0	286	0	0	0	286	0	286
70708	0	0	0	117 266	0	117 266	0	0	0	117 266	0	117 266
70711	0	0	0	5 608	0	5 608	0	0	0	5 608	0	5 608
Пассив
10207	295 084	0	295 084	0	0	0	0	0	0	295 084	0	295 084
10601	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
10701	34 754	0	34 754	0	0	0	0	0	0	34 754	0	34 754
10801	160 378	0	160 378	0	0	0	0	0	0	160 378	0	160 378
30126	89	0	89	97	0	97	16	0	16	8	0	8
30220	0	0	0	0	6 265	6 265	0	6 265	6 265	0	0	0
30232	0	0	0	6 423	14 053	20 476	6 423	14 053	20 476	0	0	0
30607	5	0	5	119	0	119	263	0	263	149	0	149
32015	0	0	0	6 600	0	6 600	7 400	0	7 400	800	0	800
40502	905	0	905	293	0	293	37	0	37	649	0	649
40602	12	0	12	12 123	0	12 123	12 372	0	12 372	261	0	261
40701	2 603	14	2 617	27 189	3	27 192	26 979	1	26 980	2 393	12	2 405
40702	306 116	260	306 376	1 884 694	20 568	1 905 262	2 001 308	29 227	2 030 535	422 730	8 919	431 649
40703	198 239	528	198 767	75 736	41	75 777	100 011	45	100 056	222 514	532	223 046
40802	5 066	0	5 066	8 395	0	8 395	7 538	0	7 538	4 209	0	4 209
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	321	58	379	854	2 231	3 085	2 213	2 229	4 442	1 680	56	1 736
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	32 349	11 381	43 730	5 844	3 007	8 851	4 455	1 017	5 472	30 960	9 391	40 351
40820	699	921	1 620	343	424	767	31	20	51	387	517	904
40905	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
40909	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	437	0	437	109 296	0	109 296	122 874	0	122 874	14 015	0	14 015
40913	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
42301	82 331	24 192	106 523	22 857	1 246	24 103	22 757	2 405	25 162	82 231	25 351	107 582
42303	2 674	0	2 674	74	0	74	0	0	0	2 600	0	2 600
42304	661	2 377	3 038	561	107	668	0	44	44	100	2 314	2 414
42305	116 061	22 138	138 199	0	1 784	1 784	1 200	738	1 938	117 261	21 092	138 353
42306	1 002	1 219	2 221	1 002	55	1 057	0	23	23	0	1 187	1 187
42601	3	4 191	4 194	0	188	188	4	77	81	7	4 080	4 087
42605	534	1 970	2 504	0	87	87	0	40	40	534	1 923	2 457
45115	68 500	0	68 500	0	0	0	0	0	0	68 500	0	68 500
45215	156 500	0	156 500	279	0	279	16 228	0	16 228	172 449	0	172 449
45415	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
45515	170	0	170	9	0	9	0	0	0	161	0	161
45818	26 003	0	26 003	3	0	3	3	0	3	26 003	0	26 003
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 924	1 924	0	1 924	1 924	0	0	0
47407	0	0	0	24 060	18 850	42 910	24 060	18 850	42 910	0	0	0
47411	2 491	431	2 922	559	81	640	913	119	1 032	2 845	469	3 314
47416	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
47422	0	0	0	615	25	640	615	25	640	0	0	0
47425	6 758	0	6 758	8 847	0	8 847	22 828	0	22 828	20 739	0	20 739
50120	3 577	0	3 577	43	0	43	226	0	226	3 760	0	3 760
50620	1 158	0	1 158	293	0	293	332	0	332	1 197	0	1 197
52305	56 000	0	56 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	53 000	0	53 000
60301	233	0	233	234	0	234	1 309	0	1 309	1 308	0	1 308
60305	1	0	1	1 574	0	1 574	2 980	0	2 980	1 407	0	1 407
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	315	0	315	486	0	486	171	0	171	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	11	0	11	0	1	1	0	44	44	11	43	54
60324	0	0	0	0	0	0	365	0	365	365	0	365
60601	13 703	0	13 703	0	0	0	109	0	109	13 812	0	13 812
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61304	113	0	113	22	0	22	1	0	1	92	0	92
70601	778 418	0	778 418	778 446	0	778 446	27 796	0	27 796	27 768	0	27 768
70602	26 880	0	26 880	30 862	0	30 862	15 000	0	15 000	11 018	0	11 018
70603	118 546	0	118 546	118 546	0	118 546	4 049	0	4 049	4 049	0	4 049
70701	0	0	0	0	0	0	778 444	0	778 444	778 444	0	778 444
70702	0	0	0	0	0	0	26 880	0	26 880	26 880	0	26 880
70703	0	0	0	0	0	0	118 546	0	118 546	118 546	0	118 546
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	56 028	0	56 028	29 764	0	29 764	23 224	0	23 224	62 568	0	62 568
90902	330 940	0	330 940	5 246	0	5 246	1 142	0	1 142	335 044	0	335 044
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	696 248	6 728	702 976	6 168	123	6 291	0	302	302	702 416	6 549	708 965
91604	9 241	0	9 241	1 041	0	1 041	0	0	0	10 282	0	10 282
91704	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
91802	17 520	0	17 520	0	0	0	0	0	0	17 520	0	17 520
99998	341 283	0	341 283	19 094	0	19 094	14 044	0	14 044	346 333	0	346 333
Пассив
91003	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
91311	3 751	0	3 751	0	0	0	0	0	0	3 751	0	3 751
91312	251 660	0	251 660	0	0	0	0	0	0	251 660	0	251 660
91315	50 078	0	50 078	0	0	0	0	0	0	50 078	0	50 078
91316	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
91317	6 158	0	6 158	13 503	0	13 503	18 553	0	18 553	11 208	0	11 208
91507	28 886	0	28 886	0	0	0	0	0	0	28 886	0	28 886
99999	1 125 698	0	1 125 698	24 668	0	24 668	42 342	0	42 342	1 143 372	0	1 143 372
Г. Срочные сделки
Актив
93302	0	0	0	225 001	0	225 001	0	0	0	225 001	0	225 001
93303	0	0	0	225 001	0	225 001	225 001	0	225 001	0	0	0
94001	0	0	0	21 744	0	21 744	7 376	0	7 376	14 368	0	14 368
Пассив
96502	0	0	0	2 670	0	2 670	242 039	0	242 039	239 369	0	239 369
96503	0	0	0	246 745	0	246 745	246 745	0	246 745	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	101 219 658,0000	0	0	63 000,0000	0	0	25 044 200,0000	0	0	76 238 458,0000
Пассив
98050	0	0	101 197 891,0000	0	0	25 044 200,0000	0	0	63 000,0000	0	0	76 216 691,0000
98070	0	0	21 767,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 767,0000

Страница была полезной?